宁波海天精工股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

公司概况 - 公司是国内高端数控机床领先企业，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心等[1] - 公司海外市场布局加速发展，2016-2022年海外收入年均复合增长率达48.45%[2] - 公司产品、销售、研发、管理优势助力发展，产品系列齐全，销售优势突出，研发实力雄厚，管理优势明显[4] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年实现收入34.31、41.69、51.32亿元，归母净利润6.34、7.79、9.53亿元，具备性价比估值，给予“买入”评级[5] 产品销售 - 公司主要产品收入构成中，龙门加工中心收入占比最高，占营业收入比重为57.16%[28] - 公司销售模式为直销与经销相结合，经销渠道收入占比84.09%[50] 研发与技术 - 公司持续加大研发投入，2022年研发投入达到1.18亿元，2023年前三季度研发投入为0.99亿元[26] - 公司资金实力充足，技术实力雄厚，取得229项专利[53] 市场趋势 - 中国是全球最大的机床生产国和机床消费国，重视机床产业的发展[37] - 工信部将继续做好工业母机行业顶层设计，推动工业母机行业高质量发展[39]

股东持股情况 - 减持前安信香港持股183,634,023股，占总股本35.18%[2] - 宁波海天股份有限公司持股201,986,000股，占比38.69%[4] - 宁波市北仑海天天富投资有限公司持股20,240,000股，占比3.88%[4] - 一致行动人合计持股405,860,023股，占比77.75%[4] - 减持后安信香港当前持股178,109,023股，占比34.12%[6] 减持情况 - 安信香港计划减持不超10,440,000股，不超总股本2%[2] - 截至2023年7月22日，减持5,220,000股，占总股本1%[2] - 截至2023年12月19日，减持5,525,000股，占总股本1.06%[2] - 减持期间为2023/6/20 - 2023/9/18，价格区间29.20 - 34.50元/股[6] - 减持总金额172,090,738元，未完成减持4,915,000股[6]

财报与会议时间 - 公司2023年10月31日发布2023年第三季度报告[3] - 2023年11月22日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者2023年11月15 - 21日16:00前可预提问[5] - 参加人员有董事、总经理王焕卫等[6]

财务表现 - 2023年第三季度，海天精工营业收入为811,963,699.84元，同比下降4.6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为142,170,712.07元，同比增长6.04%[4] - 基本每股收益为0.2724元，同比增长6.07%[5] - 总资产为4,605,743,036.73元，同比增长1.83%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为2,507,272,917.10元，较去年同期增长5.94%[14] - 2023年前三季度，公司营业总成本为2,036,090,678.93元，较去年同期增长3.98%[14] - 2023年前三季度，公司营业利润为486,265,410.20元，较去年同期增长20.61%[14] - 2023年前三季度，公司净利润为463,552,698.12元，较去年同期增长18.99%[15] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.8880元，较去年同期增长19.0%[16] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为238,533,892.58元，较去年同期增长179.7%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为155,931,015.56元，较去年同期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-189,267,494.00，较上期下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为205,330,617.31，较上期增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为633,527,866.18，较上期下降[19] 资产情况 - 公司流动资产总额为3,714,474,679.15元，较2022年底增长78,722,213.49元[11] - 公司非流动资产合计为891,268,357.58元，较上年同期增长5,168,992.02元[12] 股东信息 - 股东信息显示，宁波海天股份有限公司持有201,986,000股，占比38.69%[9] - 安信亚洲（香港）有限公司持有178,109,023股，占比34.12%[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为10,775.43元[6] - 公允价值变动损益为-90,045.49元[7] - 受托经营取得的托管费收入为219,831.74元[8]

利润分配方案 - 2023年半年度利润分配方案9月19日经股东大会通过[3] - 以522,000,000股为基数，每股派0.18元，共派93,960,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2023/10/11，除权（息）日和发放日为2023/10/12[2][5] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月至1年税负10%[8][9] - QFII和港股通投资者按10%税率代扣，实派每股0.162元[9] - 其他机构和法人股东不代扣，实派税前每股0.18元[10] 发放方式 - 宁波海天等三家公司股东现金红利公司自行发放[7] 咨询信息 - 咨询权益分派方案联系证券部，电话0574 - 86188839[11]

业绩报告 - 公司于2023年8月30日发布2023年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2023年10月12日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 2023年9月27日至10月11日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有董事、总经理王焕卫等[6] 沟通信息 - 联系人谢精斌、屠明慧，电话0574 - 86188839，邮箱jgzq@mail.haitian.com[7] - 公告发布时间为2023年9月27日[9]

宁波海天精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 19 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案 | 2、关于选举公司董事的议案 6 | 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 二、会议主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会会议开始； 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同 ...

人事变动 - 2023年8月30日董事长张静章因年龄辞职，不再担任公司职务[3] - 2023年8月31日选举张剑鸣为董事长，法定代表人变更为张剑鸣[4] - 提名张浩为董事候选人，议案待股东大会审议[7] 委员会调整 - 第四届董事会第十二次会议调整战略委员会委员，张剑鸣任召集人[6]

董事会提名 - 公司独立董事对提名张浩为董事候选人发表同意意见[1] - 提名程序符合规定，提名人了解情况并征得同意[1] - 张浩任职资格符合条件[1] 其他信息 - 独立董事为万伟军、冯绍刚、彭新敏[2] - 发表意见时间为2023年8月31日[2]