股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-010 江河创建集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年3月27日对江河集团2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 江河华晟医学检验实验室2023年应收票据占用累计962,204.4元，偿还241,828.8元，年末余额20,375.6元[6] - 盈和创新科技2023年应收账款占用累计6,690,809.5元，利息91,386,797.9元，年末余额88,077,607.4元[6] - 艾迪置业2023年应收账款占用累计5,497,104.5元，偿还2,171,860.3元，年末余额3,325,244.2元[6] - 股东及其附属企业2023年资金往来占用累计2,808,181.3元，利息36,504,665.3元，偿还20,554,209.3元，年末余额98,758,637.3元[6] - 北京江河创展管理咨询2023年其他应收款占用累计19,350,244.5元[8] - 北京港源建筑装饰工程其他应收款占用资金余额9,884,758.2元[8] - 泽明医院管理2023年其他应收款占用累计92,581,210.9元，利息3,438,840.0元[8] - 上市公司子公司及其附属企业2023年资金往来占用累计5,284,793.4元，利息65,869,982.2元，偿还3,828,839.0元，年末余额57,325,936元[8] - 关联方及其附属2023年占用累计48,092,974元，利息2,374,647元，偿还4,383,048.3元[8]

审计报告 江河创建集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0827 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 173 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0827 号 ...

江河创建集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2023 年能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥独立 董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益。现将 2023年度本人的工作情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 (一)简历 刘勇:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,研究生学历。1988 年 9 月-1996年7月就读于中国协和医科大学临床医学专业,毕业取得医学博士学 位;1996年9月—1998年7月就读于中国协和医科大学遗传学专业,毕业取得理学 博士学位。1998年8月-2001年8月任北京协和医院外科住院医师/主治医师;现 为北京协和医院骨科主任医师、公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查,2023年本人不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1. 出席股东大会情况 2023年度,本人均亲自出席了公 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会2024年4月17日召开[4] - 现场会议2024年4月17日14点30分开始[4] - 网络投票2024年4月17日进行[4][5] 会议地点 - 现场会议在北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室[4] - 会议登记在北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼董事会办公室[16] 议案相关 - 相关议案2024年3月27日审议通过，3月28日公告[6] - 5、6、8、9号议案对中小投资者单独计票[7] 会议登记 - 登记时间为2024年4月12日（上午10:00－11:30，下午14:00－16:30）[16] 其他 - 会议联系人是孔新颖，电话（010）60411166 - 8808，邮箱kongxy@jangho.com，邮编101300[16] - 现场会议会期半天[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[19]

江河创建集团股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 本人李百兴,作为江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定和 要求,在 2023年度工作中,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎行使公司 和股东所赋予的权利,积极出席董事会及股东大会等相关会议,认真审议各项议案, 对重大事项发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,有效维护 了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 1. 独立董事简历 李百兴:中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年出生,毕业于中国人民大 学,会计学博士研究生,教授,中国注册会计师。曾任江河创建集团股份有限公司 (601886. SH)、华明电力装备股份有限公司(原山东法因数控机械股份有限公司) (002270.SZ)、北京蓝山科技股份有限公司(新三板 830815)、北京辰安科技股 份有限公司(300523.SZ)独立董事。现为首都经济贸易 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 江河创建集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0826 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0826 号 江河创建集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江河创建集团股份有限公司（以下简称"江河集团"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江河 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 李百兴、朱青、刘勇符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年3月27日[2]

财务分配 - 2023年度分红方案拟每10股派发现金红利2元（含税）[2] 资产核销 - 拟核销截至2023年12月31日应收账款7244.125099万元、其他应收款668.025858万元，共计7912.150957万元[4] 资金申请与担保 - 向银行等金融机构申请综合授信额度年度累计不超过180亿元，贷款总额年度累计不超过50亿元[5] - 对控股子公司担保总额度不超过160亿元，其中对资产负债率70%及以上子公司担保不超过110亿元，70%以下不超过50亿元[6][7] - 各控股子公司之间年度担保总额不超过40亿元[7] 理财额度 - 2024年委托理财总体额度不超过7亿元[8] 会议安排 - 2024年4月17日下午2：30召开2023年年度股东大会[16] 审计聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度会计师事务所[3] 政策及薪酬 - 同意依据相关规定对公司会计政策进行变更[5] - 同意公司2024年度董事、高管薪酬方案[9] 报告审议 - 审议2023年度董事会工作报告[1] - 审议2023年度监事会工作报告[2] - 审议2023年度报告全文及摘要[3] - 审议2023年度财务决算报告[4] - 审议2023年度利润分配方案[5] - 审议聘任2024年度会计师事务所的议案[6] - 审议向银行等金融机构申请授信等事项的议案[7] - 审议为控股子公司提供担保的议案[8] - 审议2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案[9]

委托理财安排 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金委托理财，可循环使用[3] - 理财产品期限最长不超12个月，预期年化收益率高于活期[3] 审批与受托方 - 委托理财经董事会审议通过，无需股东大会审议[3][5] - 受托方为专业金融机构，与公司无关联关系[4] 风险与管理 - 购买理财产品面临利率等多种风险[6] - 财务部门管理，发现风险及时处置[7] 监督与影响 - 独立董事等有权监督资金使用情况[7] - 委托理财占期末负债总额比例不超3.44%，无重大不利影响[8] 财务列报 - 理财产品在“交易性金融资产”列示，收益在“投资收益”列报[8]