证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2024-015 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证 券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,4 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润14.4041337561亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利3元（含税），合计派4.134亿元（含税）[3] - 2023年现金分红占净利润50.65%[3] 决策进展 - 2024年4月17日董事会、监事会通过方案，待股东大会审议[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议在南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室[2] - 网络投票于2024年5月17日进行[2] 时间与地点 - 股权登记日为2024年5月13日[13] - 会议登记时间为2024年5月16日[13] - 会议登记地点为南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室[13] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、9、10[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为7，关联股东为江苏省农垦集团有限公司[10] - 第4、5、7、8、9、10项议案已于2024年4月19日在上海证券交易所官网披露[6] 公司联系方式 - 公司联系电话为025 - 87772107，传真为025 - 86267790[14]

募集资金情况 - 公司公开发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金242320万元，净额228845.20万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额为16506.03万元[5] - 2018 - 2023年公司实际使用募集资金205977.91万元[8] - 2017年8月14日，公司用9133.37万元募集资金置换前期自筹资金[9] 现金管理情况 - 2023年5月11日，公司获股东大会同意用不超65000万元闲置资金现金管理[10] - 截至2023年12月31日，现金管理资金余额3.53亿元，收益1144.58万元[10] - 公司拟使用最高不超50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[13] - 2024年4月17日，公司董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[21] 投资产品情况 - 宁波银行单位结构性存款221960号，投资5000万元，年化收益率3.10%，收益40.92万元[10] - 宁波银行单位结构性存款222143号，投资5000万元，年化收益率3.00%，收益29.69万元[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3853期，投资3500万元，年化收益率2.90%，收益25.38万元[10] - 宁波银行单位结构性存款222291号，投资4000万元，年化收益率3.00%，收益29.59万元[10] - 南京银行和宁波银行有多笔单位结构性存款，金额1000 - 19000元，利率2.55% - 3.15%[11]

独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议14次，亲自参会14次[4] - 2023年对12项事项发表独立意见或事前认可意见[7] - 2024年4月7日对关联交易预计事项投赞成票[4] 业绩与报告披露 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[9] - 报告期内业绩预告客观反映经营结果[10] 资金与合规 - 报告期内无对外担保，无控股股东及关联方占用资金[10] - 部分募投项目延期，规范使用募集资金[7][10] 利润分配 - 2023年以2022年末总股本13.78亿股为基数，每10股派3元，派现4.134亿元，占比50.03%[12] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年度公司及相关股东遵守承诺[13]

会计师事务所变更 - 公司2024年变更会计师事务所，原聘任天健所13年，拟聘中兴华所[2][7] 中兴华所情况 - 2023年末合伙人189人，注册会计师969人，签过证券服务业务审计报告489人[3][4] - 2022年度经审计业务收入184,514.90万元等多项收入数据[4] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元[4] - 计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[4] - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用241万元，比2023年度减少44万元[6] 审议进度 - 2024年4月7日审计委员会同意聘请，4月17日董事会审议通过，尚需股东大会审议[9]

业绩总结 - 2023年拟以2022年末总股本13.78亿股为基数，每10股派现3元，共派现4.134亿元，占2022年净利润比例50.03%[11] 合规运营 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[8] - 报告期内发布业绩预告，客观反映经营结果，编制与披露合规[9] - 报告期内未发生对外担保，无控股股东及关联方占用资金情况[9] - 规范、合理使用募集资金，无违规及损害股东利益情形[10] - 关联交易决策程序合法合规，定价公允，信息披露及时准确完整[8] - 严格履行信息披露义务，发布4份定期报告、60项临时公告[13] - 董事提名及选举程序合规，任职人员满足岗位要求[11] - 高级管理人员薪酬水平符合实际，考核及发放合规[11] - 2023年度公司及相关股东严格遵守各项承诺[12] - 《内部控制评价报告》符合规定，内部控制有效执行无重大缺陷[13] - 未发生因会计准则变更以外原因作出会计估计变更情况[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议14次，亲自参会14次[4] - 2023年参加审计委员会会议6次，提名委员会会议2次[4] - 2024年4月7日参加2024年第一次专门会议，审议关联交易预计事项并投赞成票[4] - 2023年对多项事项发表独立意见或事前认可意见[6] - 2023年恪尽职守维护全体股东合法权益[13] - 2024年将继续履职，为公司发展提供建议[14] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计和内部控制审计机构[11]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金情况[10] 数据相关 - 江苏省东辛农场2023年度往来累计发生4506.97万元，偿还4221.77万元，年末余额285.20万元[13] - 江苏省滨淮农场2023年度往来累计发生133.52万元，偿还2.72万元，年末余额130.80万元[13] - 江苏省黄海农场应收账款197.76，较之前增加19.78[14] - 江苏省农垦事业管理办公室应收账款255.50，较之前增加13.10[14] - 江苏省农垦健康生活服务有限公司应收账款157.12，较之前增加3.08[14] - 江苏省东辛农场预付款项400.00[14] - 江苏省弶港农场应收账款12.40，其他应收款70.43[14][15] - 江苏省农垦麦芽有限公司其他应收款期初1500.00，期末36192.54[16] - 总计其他应收款期初59935.64，期末117298.68[16]

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏省农垦农业发展股份有限公司，中文简称为苏垦农发[9] - 公司的外文名称为Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co.,Ltd.[9] 公司财务状况 - 公司2023年末总股本为1,378,000,000股，计划向全体股东每10股派发现金红利3元人民币，总额413,400,000元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为12168.06亿元，比上年下降4.39%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为82.61亿元，比上年下降1.20%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为230.83亿元，比上年增长108.35%[11] - 公司2023年末总资产为14426.44亿元，比上年末下降1.15%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.59元，比上年增长1.67%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.59元，比上年增长1.67%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元，比上年增长2.00%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.34%，比上年增长0.28个百分点[12] 公司业务发展 - 公司全年销售各类农作物种子60万吨，被农业农村部授予“国家农作物种业阵型企业”称号[18] - 公司全年加工稻谷43.81万吨，被省农业农村厅评为稻米全产业链“链主”企业[18] - 公司主要作物品种为小麦和粳稻，稻麦周年单产远超江苏平均水平[21] - 公司正加快发展方式绿色转型，加紧实现产业提质增效，加速种植业高质量发展[22] - 公司将围绕“实现种业科技自立自强、种源自主可控”的总目标，重点实施好一体化扩量发展、数字化转型、资本化运作三大战略[23] 公司产品及市场 - 公司主营业务包括自主经营种植基地，从事稻麦等作物原粮的种植，部分直接销售原粮，部分加工成种子、大米、麦芽等进行销售，同时开展稻麦原粮和食用油贸易[28] - 公司的种子业务由全资子公司江苏种业运营，主要进行水稻种、小麦种、大麦种以及玉米种等的选育、制种、加工和销售，覆盖省内及周边省份[29] - 公司加工业务主要包括大米加工业务、食用植物油加工业务和麦芽加工业务，其中大米加工业务由苏垦米业运营，采用先进设备和严格质量管控程序保障产品质量[30] 公司财务运营 - 公司实现合并营业收入121.68亿元，归属公司股东净利润8.16亿元[18] - 公司合并利润总额8.56亿元，较上年下降7.38%[35] - 公司实现归属于上市公司股东净利润8.16亿元，较上年下降1.20%[35] - 公司合并总资产为144.26亿元，较年初下降1.15%[35] - 公司资产负债率为50.83%[35] 公司治理与管理 - 公司严格按照法律法规和内部制度要求，完善公司的法人治理结构和内部管理制度，促进股东大会、董事会、监事会的高效运作和科学决策[64] - 公司董事会下设战略发展、薪酬与考核、提名和审计四个专门委员会，各专门委员会严格按照内控规则开展工作，为董事会决策提供有效建议和意见，确保公司健康发展[66] - 公司执行公开透明的绩效考核制度和奖励办法，对公司经理层成员进行任期制和契约化管理，建立了中层管理人员及员工薪酬绩效考核制度[68] 公司未来展望与风险 - 公司未来发展愿景是成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业[57] - 公司可能面对的风险包括自然灾害风险、产品质量风险及品牌形象减损风险、土地流转风险[60] - 公司在税收上享有优惠政策，如自产农产品销售所得免征所得税，种子生产经营所得免征企业所得税等，若税收优惠政策发生重大变化，公司经营业绩将受到不利影响[62]

募集资金情况 - 公司公开发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金总额242320万元，净额228845.20万元[2] - 募投项目投资金额2059779066.05元，以前年度已投资1880486001.87元，本年度投资179293064.18元[4] - 专户工本费、手续费等24701.97元，活期利息、现金管理收益289412033.86元[4] - 募集资金余额518060265.84元，投资理财金额353000000元，专户余额165060265.84元[4] - 变更用途的募集资金总额为144579.32万元，比例为63.18%[11] 各银行项目资金情况 - 上海浦东发展银行南京分行对应项目初始存放13282.14万元，截止日余额0.19万元[7] - 南京银行阳光广场支行对应项目初始存放9532.90万元，截止日余额845.12万元[7] - 宁波银行南京分行对应百万亩农田改造项目初始存放51767.17万元，截止日余额2155.47万元[7] - 华夏银行南京城北支行对应项目初始存放13433.38万元，截止日余额12196.40万元[7] - 宁波银行南京分行对应苏垦米业项目初始存放22828.34万元，截止日余额1308.84万元[7] 各项目投资进度及效益 - 百万亩农田改造建设项目调整后承诺投资66012.74万元，累计投入54281.39万元，投入进度82.23%，可行性部分变化[11] - 大华种业集团改扩建项目调整后承诺投资11857.33万元，累计投入12643.32万元，投入进度106.63%[11] - 金太阳粮油收购项目承诺投资36654.00万元，累计投入36654.00万元，投入进度100.00%，本年度效益540.42万元[11] - 补充流动资金承诺投资30000.00万元，累计投入30134.70万元，投入进度100.45%[11] - 苏垦麦芽收购项目拟投入募集资金50000.00万元，投资进度100.00%，本年度效益5539.56万元[30] 资金使用与管理 - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目9133.37万元，2017年8月用募集资金置换[12][13][15] - 2023年5月11日股东大会同意使用不超65000万元闲置募集资金现金管理[17] - 截至2023年12月31日，未使用闲置募集资金补充流动资金[16] - 现金管理资金余额3.53亿元，报告期收益1144.58万元[18] 项目变更情况 - 2023年变更募集资金投资项目拟投入223818.03万元，本年度实际投入17929.31万元，累计投入175843.21万元[30][31] - 百万亩农田改造建设项目调减资金用于金太阳、苏垦麦芽收购及大华种业二期项目[31] - 大华种业集团改扩建项目调减投资额度，建设期限延至2022年12月[32] - 农业科学研究院建设项目变更投向，未使用收益及利息用于苏垦米业改扩建项目[33][35] - 智慧农业科技园建设项目使用原农业信息化资金，建设期延至2024年12月[35][36][37]