市场扩张和并购 - 2022年公司用5亿募资收购苏垦麦芽100%股权并增资，收购用2.46亿，增资用2.54亿[1] 业绩总结 - 苏垦麦芽2022 - 2024年累计净利润1.18亿，占承诺业绩131.35%，业绩承诺已实现[3] - 苏垦麦芽2022、2023、2024年净利润分别为0.23亿、0.55亿、0.40亿[3] 其他 - 农垦集团承诺苏垦麦芽2022 - 2024年累积净利润不低于9000万元[2] - 中兴华会计师事务所认为业绩承诺完成情况说明如实反映实际情况[4]

业务计划 - 控股及全资子公司开展期货套期保值业务[2][3] - 拟开展尿素、菜籽等品种期货套期保值业务[3] - 交易保证金不超4500万元，额度可循环使用[3][4] 业务详情 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易在郑商所和大商所进行，期限12个月[3][4] - 2025年4月21日董事会审议通过议案[4] 风险与措施 - 业务存在基差、流动性等风险[5] - 采取提升基差判断能力等风控措施[6] 业务影响 - 利于提升公司盈利能力和竞争力[7]

审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过聘请中兴华所为2024年度审计机构[2][5] - 2025年4月11日会议审议通过2024年相关报告并提交董事会[7] 审计意见 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 中兴华所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通 - 年报审计前后及过程中，审计委员会与中兴华所充分沟通[5][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金总额242320万元，净额228845.20万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目以前年度已投资2059779066.05元，本年度投资310618628.47元[4] - 截至2024年12月31日，专户工本费、手续费等26421.10元，活期利息、现金管理收益300867898.10元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额218895782.48元，投资理财金额135000000.00元，专户余额83895782.48元[4] - 变更用途的募集资金总额为144579.32万元，比例为63.18%[10] 项目资金投入与收益 - 百万亩农田改造建设项目承诺投资166767.17万元，累计投入68632.74万元，进度103.97%，可行性部分变化[10] - 金太阳粮油收购项目承诺投资36654.00万元，累计投入36654.00万元，进度100.00%，本年度效益4794.94万元[10] - 补充流动资金承诺投资30000.00万元，累计投入30134.70万元，进度100.45%[10] - 苏垦麦芽收购项目承诺投资50000.00万元，累计投入50001.57万元，进度100.00%，本年度效益4016.40万元[11] 资金管理与使用 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目9133.37万元[12] - 2017年8月公司用募集资金9133.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2024年公司股东大会同意用不超50000万元暂时闲置募集资金现金管理[16] - 截至2024年12月31日，公司现金管理资金余额1.35亿元，收益748.55万元[17] 项目变更与调整 - “苏垦米业宝应湖分公司建设项目”终止，资金投建“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施”子项目[22] - “苏垦米业集团改扩建项目”建设期延长至2025年12月[22] - “大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期至2025年12月[23] - 变更“农业科学研究院建设项目”等募集资金13468.61万元[33] - 拟将“智慧农业科技园建设项目”建设期延长至2024年12月[35] 项目产能与规划 - 2022 - 2024年射阳片区新洋基地投入1500余万元新建及改造种子成套加工线[41] - 大华种业二期项目建成后种子加工产能300吨/日，烘干产能1380吨/日，有效仓容5.72万吨，新增稻麦综合产能8万吨/年[41] - 射阳片区3.02亩农用地需重新规划转建设用地，预计2025年二季度完成审批[41]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-024 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。 中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙 人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量为199人， 注册会计师人数为1052人，其中签署 ...

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2025年4月21日签发苏垦农发公司2024年度标准无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 江苏省东辛农场有限公司2024年初占用资金余额285.2万元，年度占用累计发生金额4110.68万元，偿还累计发生金额3662.88万元，期末占用资金余额733万元[9] - 江苏省滨淮农场有限公司2024年初占用资金余额130.8万元，年度占用累计发生金额7.79万元，偿还累计发生金额138.59万元[9] - 江苏省云台农场有限公司2024年初占用资金余额50万元，年度占用累计发生金额49.85万元，偿还累计发生金额99.85万元[9] - 江苏省弶港农场有限公司2024年初占用资金余额20.43万元，期末占用资金余额20.43万元[9] - 江苏省农垦集团有限公司2024年初占用资金余额0.38万元，年度占用累计发生金额6.17万元，占用资金利息6.17万元，偿还累计发生金额6.17万元，期末占用资金余额0.38万元[10] - 江苏省农垦棉业有限公司2024年初占用资金余额0.35万元，占用资金利息0.35万元[10] - 江苏省新曹农场有限公司2024年初占用资金余额0.29万元，占用资金利息0.29万元[10] - 江苏省岗埠农场有限公司2024年度占用累计发生金额10.69万元，占用资金利息10.69万元[10] - 江苏省复兴圩农场有限公司2024年度占用累计发生金额0.4万元，占用资金利息0.4万元[10] 应收账款情况 - 江苏省江心沙农场有限公司应收账款从280.56增加到325.12，增加44.56[11] - 江苏农垦集团南通有限公司应收账款从259.34增加到262.67，增加3.33[11] - 江苏农垦土地资源开发有限公司应收账款从21.86增加到58.54，增加36.68[11] 其他应收款情况 - 江苏省农垦麦芽有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为42819.36，其中25500为新增[12] - 江苏省农垦米业集团有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为44019.23，其中22649.57为新增[12] - 上市公司子公司江苏省大华种业集团有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为5045.96，其中14100.43为新增[12] - 江苏省种业集团有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为30.00[12] - 江苏农垦农业服务有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为4003.07，其中4000为新增[12] 关联方应收款情况 - 所有关联方应收账款总计62817.21，其他应收款总计109949.2[12] - 所有关联方应收款最终金额为100965.01，拆借金额为72482.33[12]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-027 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销 售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期 闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币280,000万元（含本数）的闲置自有资金进行 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币280,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进 行现金管理，额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，且在该额度 内资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议， 审议 ...

募集资金情况 - 公司发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金242320万元，扣除费用后净额228845.2万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目投资金额2370397694.52元，本年度投资310618628.47元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额218895782.48元，专户余额83895782.48元[3] 项目资金存放与使用 - 南京银行阳光广场支行智慧农业科技园建设项目初始存放95329000元，截止日余额2754756.22元[8] - 宁波银行南京分行百万亩农田改造建设项目初始存放517671700元，截止日余额0元[8] - 华夏银行南京城北支行大华种业集团改扩建项目（二期）初始存放134333800元，截止日余额49737561.56元[8] - 宁波银行南京分行苏垦米业集团改扩建项目初始存放228283446元，截止日余额31403464.70元[8] 资金置换与管理 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目9133.37万元，百万亩农田改造建设项目占比5.08%，大华种业集团改扩建项目占比1.03%，农业科学研究院建设项目占比3.50%[11] - 2017年8月公司用9133.37万元募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金[12] - 2024年公司股东大会同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为1.35亿元[14] - 报告期内公司现金管理收益合计748.55万元[14] 项目收益情况 - 金太阳粮油收购项目投资36654.00万元，截至期末累计投入36654.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益4794.94万元[23] - 苏垦麦芽收购项目投资50000.00万元，截至期末累计投入50001.57万元，投入进度100.00%，本年度实现效益4016.40万元[23] 项目变更情况 - 公司将原用于某项目的募集资金全部用于投建“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施”子项目；延长“苏垦米业集团改扩建项目”建设期至2025年12月；调整“大华种业集团改扩建项目（二期）”内部投资结构并延期至2025年12月[18][19] - 变更农业科学研究院建设项目，使用原项目募集资金余额9504.61万元及农业信息化建设项目部分募集资金3964万元，共计13468.61万元[31] - 变更农业信息化建设项目为智慧农业科技园建设项目，变更后项目总投资5598.39万元，使用原项目募集资金4372.74万元，自有资金1225.65万元[33] - 公司拟终止“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，将资金用于“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[34] - 公司拟取消“苏垦米业淮海公司建设项目”中2条大米生产线及配套设施建设，变更为新建1.4万吨粮食仓储设施及加工生产线改造，建设期延长至2026年7月[34] 未来展望 - 公司拟使用现有和新建粮食仓储设施，与合作方共同承接江苏省每年14万吨粮食储备工作[33] 产能提升 - 大华种业二期项目建设完成后形成种子加工产能300吨/日，烘干产能8万吨，新增稻麦综合产能提升至1380吨/日，有效仓容5.72万吨/年[35] 土地规划 - 射阳片区3.02亩农用地需重新规划转建设用地并“招拍挂”，预计2025年二季度完成审批流程[35]

独立董事 2025 年第一次专门会议决议 c 苏垦农发 独立董事 2025年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2025年第一次专门会议于 2025年 4月 11 日以现 场方式召开。本次会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董 事徐志刚先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,会议决议合 法有效。经与会独立董事认真审议,以举手表决的方式通过 以下决议: 一、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计 的议案》。 经审查,独立董事一致认为:公司 2024年度日常关联 交易体现了平等、自愿原则,交易价格公平合理,交易符合 公司和非关联股东的利益,公司 2025年度预计发生的日常 关联交易是在公司 2024年实际发生日常关联交易的基础上, 对正常生产经营活动的合理预测,交易方式和定价符合市场 规则,不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意将该 关联交易事项提交公司董事会审议。 表决结果: ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-026 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。 二、募集资金的管理和使用情况 为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际， 对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通 过。2024 年 2 月 2 日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并 ...