营业收入相关 - 本报告期营业收入为14.58亿元，同比增长12.83%[5] - 2024年第一季度营业总收入为14.58亿元，较2023年第一季度的12.92亿元增长12.83%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4805.8万元，同比增长25.16%[5] - 2024年第一季度净利润为4829.42万元，较2023年第一季度的3973.09万元增长21.55%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4805.80万元，较2023年第一季度的3839.88万元增长25.16%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0781元/股，同比增长24.32%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0781元/股，较2023年第一季度的0.0628元/股增长24.36%[21] 资产相关 - 本报告期末总资产为68.52亿元，较上年度末增长1.18%[6] - 2024年3月31日货币资金为835,369,731.92元，2023年12月31日为978,479,383.11元 [14] - 2024年3月31日应收票据为1,014,899,683.51元，2023年12月31日为812,615,576.89元 [14] - 2024年3月31日流动资产合计4,744,294,876.17元，2023年12月31日为4,654,167,783.05元 [14] - 2024年3月31日固定资产为1,656,013,584.63元，2023年12月31日为1,698,847,769.66元 [15] - 2024年3月31日非流动资产合计2,107,721,050.43元，2023年12月31日为2,118,049,260.55元 [15] - 2024年3月31日资产总计6,852,015,926.60元，2023年12月31日为6,772,217,043.60元 [15] - 2024年第一季度所有者权益合计为25.60亿元，较上一时期的25.11亿元增长1.98%[16] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为68.52亿元，较上一时期的67.72亿元增长1.18%[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为25.31亿元，较上年度末增长1.99%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为1149.25万元[7] 财务科目变动比例相关 - 在建工程变动比例为95.24%，主要因铸造攀宇工业园项目及在建生产设备投入增加[8] - 长期待摊费用变动比例为 -81.36%，主要因部分费用已摊销完毕[8] - 合同负债变动比例为49.00%，主要因订单执行进度变化[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -73.17%，主要因计提年终奖本期发放[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为27,406 [10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股293,190,042股，持股比例47.12% [10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为14.29亿元，较2023年第一季度的12.56亿元增长13.89%[20] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为714,356,635.36元，2023年12月31日为616,793,281.22元 [15] - 2024年3月31日应付票据为1,716,526,621.81元，2023年12月31日为1,673,437,382.07元 [15] - 2024年第一季度流动负债合计为39.79亿元，较上一时期的39.26亿元增长1.36%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计为3.12亿元，较上一时期的3.35亿元下降6.87%[16] - 2024年第一季度负债合计为42.92亿元，较上一时期的42.61亿元增长0.71%[16] 现金流量相关 - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到现金12.35亿美元，2023年Q1为12.85亿美元，同比下降3.88%[25] - 2024年Q1收到税费返还5070.52万美元，2023年Q1为4231.58万美元，同比增长20.06%[25] - 2024年Q1经营活动现金流入小计13.02亿美元，2023年Q1为13.34亿美元，同比下降2.38%[25] - 2024年Q1经营活动现金流出小计15.20亿美元，2023年Q1为15.94亿美元，同比下降4.63%[25] - 2024年Q1经营活动产生现金流量净额为-2.18亿美元，2023年Q1为-2.60亿美元，同比增长16.14%[25] - 2024年Q1投资活动现金流入小计44.83万美元，2023年Q1为6.43万美元，同比增长597.20%[25] - 2024年Q1投资活动现金流出小计3006.05万美元，2023年Q1为4085.83万美元，同比下降26.43%[26] - 2024年Q1筹资活动现金流入小计3.18亿美元，2023年Q1为3.44亿美元，同比下降7.45%[26] - 2024年Q1筹资活动现金流出小计2.44亿美元，2023年Q1为1.06亿美元，同比增长129.00%[26] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为-1.70亿美元，2023年Q1为-6547.00万美元，同比下降159.58%[26]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-020 湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事廖汉钢先生、阮正亚先生、独立董 事徐晔彪先生、谢进城先生通讯参会； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,812,230 | | 3、出席会 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 2 日召开的第二届第十次董事会会 议决议召集。 2、董事会已于 2024 年 4 月 4 日于《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露 网站对召开本次股东大会的通知进行了公告。公司发布的公告通知载明了会议时间、会 住所：湖北省武汉市建设大道 861 号武汉图书馆 11 楼 电话：（86）27—85799073 传真：（86）27—85799739 邮编：430015 1 / 7 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日在 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年四月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 三、2023 | 年年度董事会工作报告 | 5 | | 四、2023 | 年年度监事会工作报告 | 14 | | 五、2023 | 年年度报告及摘要 | 17 | | 六、2023 | 年年度财务决算报告 | 18 | | 七、关于公司 | 2023 年年度利润分配的议案 | 21 | | 八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | | 22 | | 九、关于 2024 | 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授 | | | | 信额度内融资提供担保进行授权的议案 | 25 | | 十、关于公司 | 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 | | | | 易预计的议案 | 34 | | | 十一、关于调整独立董事薪酬的议案 | 38 | | 十二、2023 | 年年度独立董事述职报告 | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为湖北东贝机电集团股份有限公司[10] - 公司英文名称为HubeiDonperElectromechanicalGroupCo.,Ltd.[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为东贝集团，股票代码为601956[11] 财务表现 - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为188,435,902.87元，母公司实现净利润188,977,441.33元[4] - 公司2023年可供分配利润为169,538,158.74元，预计向全体股东每10股派发现金红利2元人民币[4] - 公司2023年营业收入为5,904,083,227.49元，同比增长10.45%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为343,599,615.47元，同比增长346.77%[1] 业务拓展 - 公司全年汽配件销量同比增长28%，持续攀升创历史最高水平[17] - 公司2023年压缩机业务全年生产压缩机3,950.68万台，同比增长25.33%[16] - 公司2023年制冷器具业务全年生产制冷设备87,946台，同比增长41.14%[16] - 公司2023年电机业务全年生产电机2,619.6万台，同比增长23.61%[16] 技术创新 - 公司拥有全球领先的冰箱压缩机产品技术和制造能力，在数智化应用方面成果丰硕[19] - 公司以壳体焊接、气缸座粗加工、曲轴活塞精加工等为代表的智能系统应用，成为业内最先进的智能化设备标杆之一[19] - 压缩机公司VBF工艺两孔垂直度符合率由56%提升至82%，达成阶段性设定目标[17] 股东信息 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量未达到80%以上[161] - 黄石汇智投资合伙企业为东贝集团的控股股东，持股57.34%[159] 公司治理 - 公司独立董事谢进城先生于2023年7月12日被选举为公司第二届独立董事[57] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为796.63万元[80] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括朱金明离任退休、朱宇杉被聘任为总经理、付雪东被选举为董事、刘颖斐离任、谢进城被选举为独立董事[81] 风险提示 - 公司产品冰箱压缩机中原材料价格波动可能影响生产成本和经营业绩[52] - 公司市场竞争激烈，通过成本控制、改进生产工艺等措施增强竞争力[52] - 公司为传统制造型企业，人力成本可能不断上升，影响未来成本和收益[52]

湖北东贝机电集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00222 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 x 知未路 | 吕 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist Beijing.China.100083 计 报 告 电 大信审字[2024]第 2-00222 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-015 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 金融机构综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据 2024 年现金流量预测，结 合公司目前已有的授信额度，2024 年公司以及各子公司总授信额度将控制在 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为"公司"）2024 纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司 2024 年授信总额不超过 68.905 亿 元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计 66.905 亿元,按实际担保金 额的 1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资 主体提供连带责任保证。 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电 （江苏） ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00223 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:京24R4JV WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 H i . Telenhone. +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn xx Internet 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 2-00223 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：湖北东贝机电集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2022年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。 为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附 的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2022年控股股东及其他关联方资金 占用情况使用，不得用作任何其他目的。 附件：湖北东贝机电集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信专审字[2023]第 2-00058 号 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公 司 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-013 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利 润的 66.03%。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2023 年年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司股东的净利润为 188,435,902.87 元，母公司实现净利润 188,977,441.33 元。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 18,897,744.13 元后，2023 年可供 ...