证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-047 爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议已于 2024 年 12 月 3 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 同意公司根据募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项 目"食品配料研发制造基地项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。 本次募投项目延期是公司根据项目实施的 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-046 2024 年 12 月 6 日 爱普香料集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"爱普股份"）于 2024 年 12 月 5 日收到光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）关于更换公司 保荐代表人的报告。 公司董事会对保荐代表人贺凯谋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 光大证券作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定胡宇 翔先生、贺凯谋先生担任持续督导保荐代表人，负责其持续督导工作。 爱普股份 2021 年度非公开发行股票项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，因非公开发行股票募集资金尚未使用完结，光大证券继续对爱普股份募 集资金使用情况进行持续督导。 现因贺凯谋先生个人工作调整不再适合继续履行持续督导职责，为保证持续 督导工作的有序进行，光大证券指定保荐代表人任倩文女士接 ...

业务概况 - 拟开展不超500万美元或等值外币外汇衍生品业务[2][4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[2][4] 决策信息 - 2024年11月21日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][7] - 交易期限不超12个月，额度可滚动使用[5] 业务详情 - 交易品种多样，结算货币含美元、欧元等[4] - 交易场所为有资格金融机构[4] 风险与措施 - 业务存在价格波动等多种风险[8][9] - 采取加强汇率研究等风控措施[9][10] 业务意义 - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[11]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-044 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议已于 2024 年 11 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 21 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 表决结果：通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于开展远期锁汇等外汇衍生 品业务的公告》（公告编号：2024-045）。 会审议通过《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》之日起至下次审议该 事项的董事会或股东大会的决议生效日止（有效期不超过 12 个月）。交易额度在 决议有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，董事会授权管理层在交 易额度 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司股东大会同意转让天舜食品45.6522%股份给东华卓越，转让价18717.40万元[2] 其他新策略 - 交易前公司为天舜食品6000万元授信额度提供担保，交易后将成对外担保[3] - 天舜食品法定代表人将30.43%股份质押给公司反担保[3][5] - 股权出质登记手续于2024年11月8日办理完毕[5]

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司股东大会同意转让天舜食品45.6522%股份给东华卓越，转让价18717.40万元[2] - 截至2024年10月31日，公司收到80%股份转让款149739216.00元[3] - 截至公告披露日，公司收到100%股份转让款187174020.00元[4] - 公司完成股份转让工商变更（备案）登记手续，不再持有天舜食品股份[4]

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司股东大会同意转让天舜（杭州）食品45.6522%股份给东华卓越，转让价18717.40万元[2] - 协议签署日东华卓越付30%转让款56152206.00元作意向金[3] - 2024年10月30日公司收到50%转让款93587010.00元[4] - 截至公告披露日累计收转让款149739216.00元，占80%[4]

业绩总结 - 2024年1 - 9月香精收入45,867.80万元，同比增长12.70%[4] - 2024年1 - 9月香料收入11,998.57万元，同比下降19.02%[4] - 2024年1 - 9月食品配料收入146,913.40万元，同比下降3.66%[4] - 2024年1 - 9月产品收入小计204,779.77万元，同比下降1.55%[4] 新策略 - 2024年第三季度推动销售体系优化，采用直销模式合作[2][5] - 2024年第三季度销售体系优化使经销商数量快速减少[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为612,834,878.55元，同比下降3.18%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为26,858,586.37元，同比增长35.43%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为20.65亿元人民币，同比下降1.59%[18] - 公司2024年前三季度净利润为1.18亿元人民币，同比增长6.46%[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为8894.48万元人民币，同比下降1.44%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为239,218,857.63元，同比增长72.11%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币，同比增长72.12%[21] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.64亿元人民币，同比下降5.69%[21] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为18.28亿元人民币，同比下降11.14%[21] - 投资活动现金流入小计为27.55亿元人民币，同比下降9.86%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7920.46万元人民币，同比下降42.48%[22] - 投资支付的现金为27.21亿元人民币，同比下降9.96%[22] - 投资活动现金流出小计为28.00亿元人民币，同比下降11.36%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4499.03万元人民币，同比减少56.29%[22] - 筹资活动现金流入小计为1.11亿元人民币，同比下降4.57%[22] - 筹资活动现金流出小计为1.14亿元人民币，同比下降9.49%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-275.16万元人民币，同比减少70.64%[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.90亿元人民币，同比增长559.78%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.96亿元人民币，同比增长74.31%[22] 资产与负债 - 总资产为3,893,321,177.95元，同比增长1.91%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,194,433,574.01元，同比增长1.74%[4] - 公司货币资金从2023年12月31日的405,346,847.50元增长至2024年9月30日的596,167,018.69元，增长47.1%[13] - 交易性金融资产从2023年12月31日的653,481,413.46元增长至2024年9月30日的694,818,846.78元，增长6.3%[13] - 应收账款从2023年12月31日的409,809,510.41元下降至2024年9月30日的382,651,495.68元，下降6.6%[13] - 存货从2023年12月31日的629,273,506.61元下降至2024年9月30日的529,989,523.15元，下降15.8%[13] - 流动资产合计从2023年12月31日的2,269,816,422.75元增长至2024年9月30日的2,648,257,753.73元，增长16.7%[13] - 非流动资产合计从2023年12月31日的1,550,645,085.15元下降至2024年9月30日的1,245,063,424.22元，下降19.7%[13] - 资产总计从2023年12月31日的3,820,461,507.90元增长至2024年9月30日的3,893,321,177.95元，增长1.9%[13] - 流动负债合计从2023年12月31日的363,535,554.70元下降至2024年9月30日的349,351,877.04元，下降3.9%[14] - 归属于母公司所有者权益从2023年12月31日的3,139,761,885.51元增长至2024年9月30日的3,194,433,574.01元，增长1.7%[16] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0715元/股，同比增长35.43%[4] - 加权平均净资产收益率为0.84%，同比增加0.21个百分点[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2368元人民币，同比下降1.42%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为10,003,687.75元[5] 业务收入与毛利 - 公司香精业务和食品配料业务收入、毛利与上年同期相比有所增加[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,798人[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,600,000股，占公司总股本的比例为1.9831%[10] 研发费用与营业利润 - 公司2024年前三季度研发费用为2548.37万元人民币，同比下降6.22%[18] - 公司2024年前三季度营业利润为1.54亿元人民币，同比增长8.90%[18] 综合收益 - 公司2024年前三季度综合收益总额为1.21亿元人民币，同比增长4.52%[19]

业绩说明会信息 - 2024年11月7日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员含董事长、总经理魏中浩先生等[5] 投资者参与 - 2024年11月7日11:00 - 12:00在线参与[5] - 2024年10月31日至11月6日16:00前预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 其他 - 联系人叶先生，电话021 - 66523100转证券事务部，邮箱jye@cnaff.com[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2]