股东大会信息 - 公司于2024年4月10日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月30日在上海召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）26人，代表股份499,371,020股，占公司有表决权股份总数37.9192%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[9][10][11][13][15] - 《2023年年度报告（全文及摘要）》等议案同意率超99.9066%[12][16] - 反对股份382,175股，占出席会议股东有效表决权0.0766%[20] - 弃权股份0股，占出席会议股东有效表决权0%[20] 人员表决结果 - 陈庞彪获同意股份数435,813,147股，占出席会议有效表决权股份总数87.2724%[20] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[21] - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[20][21]

新签合同金额 - 2024年第一季度设计季末累计新签43,150,894.85元[3] - 2024年第一季度施工季末累计新签142,196,130.83元[3] - 2024年第一季度海外季末累计新签34,803,285.00元[3] - 2024年第一季度其他季末累计新签2,912,612.80元[3] - 2024年第一季度总计季末累计新签223,062,923.48元[3] 其他金额 - 2024年第一季度施工新签流转中合同金额128,249,053.89元[3] - 2024年第一季度设计已签约未完工合同金额263,584,024.33元[3] - 2024年第一季度施工已签约未完工合同金额1,395,106,898.76元[3] - 2024年第一季度海外已签约未完工合同金额127,100,000.00元[3] - 2024年第一季度其他已签约未完工合同金额12,254,307.28元[3]

财务数据关键指标变化（整体报告期对比） - 本报告期营业收入199,709,951.67元，同比减少29.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,432,126.90元，同比增长38.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -82,825,315.30元，同比减少394.32%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，同比增长72.91%[4] - 本报告期末总资产2,589,944,864.75元，较上年度末减少8.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,006,012,872.57元，较上年度末减少2.44%[5] - 非经常性损益合计81,059.50元[5] 财务数据关键指标变化（2024年3月31日与2023年12月31日对比） - 2024年3月31日货币资金262,958,554.14元，较2023年12月31日的534,165,251.30元减少[15] - 2024年3月31日流动资产合计1,720,985,060.13元，2023年12月31日为1,962,360,463.87元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计868,959,804.62元，2023年12月31日为875,887,178.96元[16] - 2024年3月31日流动负债合计1,082,072,717.67元，2023年12月31日为1,293,301,424.53元[16] - 2024年3月31日非流动负债合计435,901,116.44元，2023年12月31日为446,192,829.76元[16] - 2024年3月31日负债合计1,517,973,834.11元，2023年12月31日为1,739,494,254.29元[16] - 2024年3月31日所有者权益合计1,071,971,030.64元，2023年12月31日为1,098,753,388.54元[17] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度与2023年第一季度对比） - 2024年第一季度营业总收入199,709,951.67元，2023年第一季度为282,277,268.10元[17] - 2024年第一季度营业收入为199,709,951.67元，2023年同期为282,277,268.10元[18] - 2024年第一季度营业总成本为232,854,033.70元，2023年同期为338,073,034.81元[18] - 2024年第一季度营业利润为 -25,371,177.74元，2023年同期为 -46,480,884.35元[18] - 2024年第一季度净利润为 -26,565,393.85元，2023年同期为 -44,962,656.75元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.02元/股，2023年同期为 -0.07元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -82,825,315.30元，2023年同期为 -16,755,425.11元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10,170,649.69元，2023年同期为 -4,570,846.48元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为212,638,862.39元，2023年同期为 -37,613,605.55元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为138,768,706.01元，2023年同期为 -59,802,425.87元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为236,553,292.31元，2023年同期为105,483,386.87元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,547户[9] - 朱斌持股142,850,861股，持股比例10.85%，部分股份质押和冻结[9] - 朱斌与大有科融（北京）科技中心（有限合伙）为一致行动人，合计持股占总股本18.82%[11] 公司重大事件 - 2024年3月25日，子公司全筑木业和全筑新材料被旭聪实业申请破产清算[13] - 2024年4月10日公司披露《2023年年度报告》，已申请撤销股票退市风险警示并继续实施其他风险警示，结果待审核[13]

业绩总结 - 2021 - 2022年公司因恒大商票逾期等致业绩亏损[7][8] - 2022年度公司归属于母公司净利润 -11.97亿元[13] - 2023年公司归属上市公司股东净利润盈利，未弥补亏损较上年同期下降[8] - 2023年公司净利润扭亏为盈，实现归属于母公司净利润9,488.57万元[20] - 2023年末资产负债率从年初的101.49%下降至61.29%，年末归属于母公司净资产为103,122.08万元[20] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司货币资金余额2.73亿元，被冻结1.51亿元，可自由支配1.22亿元，期末流动负债57.22亿元，短期借款本金9.15亿元[13] - 截至2022年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -13.45亿元，股本为13.27亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[6] - 2022年12月31日，子公司装饰公司应收账款原值27.34亿元、计提减值11.09亿元，合同资产原值12.89亿元、计提减值2.82亿元[17] - 2022年12月31日，子公司装饰公司存货原值4.66亿元、计提减值0.72亿元[17] - 截至2023年12月31日止累计计提坏账准备34,072.79万元[22][35] - 截至2023年12月31日，公司预计负债 - 未决诉讼余额为141.14万元[34] 公司变动 - 2024年1月17日公司监事王健曙因个人原因辞去第五届监事会主席、监事职务[11] - 2024年4月8日第五届监事会第九次会议提名陈庞彪为公司监事候选人，任期待2023年年度股东大会审议[12] - 2024年4月8日第五届监事会第九次会议选举陈庞彪为第五届监事会主席[13] - 2023年公司以667,843,529股为基数，按每10股转增约9.71919股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增649,089,991股[19] - 公司引入增量资金7.1亿元[19] 重整事项 - 2024年1月31日起对装饰公司进行重整，3月29日批准其重整计划草案[21] - 2023年12月26日公司重整执行完毕[34][35] - 2022年度装饰公司审计受限影响已消除[36] - 2023年公司推进上一年度内控审计问题整改[37] 合作与发展 - 公司与大有科融合资设立大有全筑（上海）科技有限公司，持股51%[30] - 大有科融将成为公司重要股东，双方将在多领域业务合作[29] 未来展望 - 公司将持续推动装配式内装等方面研发，提升家装业务规模[28] - 重整完成后，公司将完善治理体系，提升经营效率[31] 涉诉情况 - 全筑控股集团涉诉金额约7.7亿[15][33] - 公司对子公司装饰公司连带担保余额约4.60亿元，应收款项约3.59亿元[14][15]

全筑装饰相关 - 2023年4月4日全筑装饰被法院裁定受理破产清算申请，公司不再将其纳入合并报表范围，确认投资收益2.25亿元[1] - 截至2023年末，公司对全筑装饰应收款项共7.57亿元，计提坏账准备3.41亿元[1] - 2024年1月31日起对全筑装饰进行重整，3月28日债权人会议表决通过重整计划草案，3月29日法院批准重整计划[5] - 全筑股份为已确认持有全筑装饰信托计划份额最多的受益人，占全部已确认份额的9.87%[6] - 全筑装饰债权分为职工、税收及社保、有财产担保、普通债权，清偿方式不同[15][16] - 全筑装饰账面资产约31.5亿元，假设重新进入破产清算程序，相关财产按评估清算价值约12.6亿元变现，普通债权清偿率约28%[18] - 2023年全筑装饰进入破产清算程序至2024年3月15日，银行账户总收入约1.32亿元[21] - 公司对全筑装饰应收款项预计损失率在37.63%至52.10%区间，按45%计提坏账准备[22][24] - 2023年度公司因执行《重整计划》确认债务重组收益金额3.34亿元[26] - 每户普通债权人超过5.05万元以上部分债权，70%以全筑股份转增股票清偿，30%以信托受益权份额清偿[27] - 信托受益权份额对应的信托底层资产评估市场价值约2.3亿元，预计可覆盖普通债权18470.50万元[29] 应收账款相关 - 截止2023年末，应收账款账面价值4.35亿元，划入信托计划清偿债务的应收账款余额3亿元，坏账准备计提比例60.79%[48] - 对恒大集团及其关联公司应收账款账面余额2.28亿元，坏账准备计提比例65%[48] - 公司对FT公司应收账款预计损失率在34.59% - 58.20%范围内[58] - 全筑股份向恒大主张债权已生效案件203宗，判决金额10,874.39万元，工程优先受偿权部分占81.21%[58] - 全筑装饰对XG公司应收账款34.33万元，确认优先债22.73万元，占比66.21%[59] - 报告期内可比公司对恒大应收账款坏账准备计提比例区间为35.74% - 83.34%[61] 子公司相关 - 3家子公司2023年末净资产为负，全筑工程-1901.63万元、全筑住宅-2512.85万元、全筑木业-2583.54万元[67][71] - 2023年全筑工程销售收入8440万元，较2022年14646万元下降42.3%[72] - 2023年全筑工程减值损失735万元，较2022年199万元增加269.3%[72] - 截至2023年12月31日，公司对全筑工程净债权1110.89万元，对全筑住宅净债权-1448.49万元，对全筑木业净债权5248.77万元[68] - 公司对全筑工程担保债权金额为902.57万元，为全筑木业担保债权金额为488.00万元[68] - 若全筑木业进入破产程序，公司预计损失2665.33万元[70] - 全筑工程目前涉讼事项共5起，金额总计4058.57万元[74] - 全筑工程目前在手合同31289万元，2024年预计新增合同105000万元[75] - 2023年末全筑住宅净资产为 -2512.85万元，收入仅2807.33万元，亏损2437.23万元[81] - 2023年全筑住宅经营活动现金流净额为158.62万元，截止目前在手合同约995万元，2024年预计新增合同约5000万元[83] - 截至2023年底全筑住宅涉诉事项共13起，劳动纠纷9起涉诉金额116.50万元，合同纠纷4起涉诉金额365.35万元[83] - 2023年全筑木业营业收入约为508.90万元[87] 股权相关 - 2023年大有科融（北京）科技中心（有限合伙）持股比例7.91%，与实际控制人朱斌合计持股18.67%[90] - 大有公司100%股权于2024年2月被股东挂牌转让，截至回复函出具日无实质进展[90][93] - 大有公司整体股权转让不会使大有科融所持上市公司股份或表决权变动，不影响一致行动协议[93] - 公司认为大有公司股权转让事项对新业务开展无较大影响[94] 其他 - 年审会计师认为公司不再将全筑装饰纳入合并报表及计提减值准备依据充分合理，符合相关规定[26] - 公司需补充披露信托受益权份额对应底层资产情况、以信托受益权份额清偿的普通债权金额及会计处理、债务重组收益计算过程等[26] - 公司将2023年12月26日作为重整完成日，相关收益计入2023年度[36] - 2023年度确认重整收益情况：有财产担保债权确权金额79315.87万元，现金清偿79940.53万元，债务重组收益 - 624.66万元等[44] - 2023年度小计重整收益37194.37万元，减重整费用3767.64万元，合计33426.73万元[45] - 公司认为2023年度应确认债务重组收益，计算过程、确认时间及依据符合会计准则[45] - 年审会计师获取关键资料、访谈管理人、抽样测试核对账面金额进行核查[46] - 2023年度公司债务重组收益确认及计算过程、确认时间和依据充分，符合谨慎性原则和相关规定[47] - 年审会计师认为公司对应收账款计提坏账准备依据充分、合理，符合相关规定[64] - 上海全筑木业及其子公司于2024年3月25日被申请破产清算，截至回复日未收到受理裁定书[65][68] - 年审会计师认为全筑股份编制2023年度报告使用持续经营假设恰当[89]

业绩总结 - 2023年公司因全筑装饰破产清算确认投资收益2.25亿元[2] - 2023年度公司因执行《重整计划》确认债务重组收益3.34亿元[19] - 2023年度公司债务重组收益合计33426.73万元，扣除重整费用3767.64万元[32] - 2023年全筑工程销售收入8440万元，较2022年下降42.3%[47] - 2023年全筑工程减值损失735万元，较2022年增加269.3%[47] - 2023年全筑住宅收入仅2807.33万元，亏损2437.23万元[50] - 2023年全筑木业营业收入约为508.90万元[52] 应收款项 - 截至2023年末，公司对全筑装饰应收款项共7.57亿元，计提坏账准备3.41亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司对全筑装饰应收款项余额为75717.32万元[9] - 公司对全筑装饰应收款项预计损失率在37.63%至52.10%区间，按45%计提坏账准备[17] - 截止2023年末，应收账款账面价值4.35亿元，划入信托计划用于清偿债务的应收账款余额3亿元，坏账准备计提比例60.79%[33] - 对恒大集团及其关联公司应收账款账面金额2.28亿元，坏账准备计提比例65%[33] - 公司对恒大系FT公司账面应收账款金额为1227.54万元，预计损失率在34.59% - 58.20%范围内[36][37] - 全筑装饰对XG公司应收账款34.33万元，确认优先债22.73万元[38] 全筑装饰重整 - 2023年4月4日全筑装饰被法院裁定受理破产清算申请[2] - 2024年1月31日起对全筑装饰进行重整[4] - 2024年3月28日，全筑装饰债权人会议表决通过重整计划草案[4] - 2024年3月29日，上海三中院批准全筑装饰重整计划[4] - 2024年4月2日，全筑装饰重整计划被法院裁定批准[2] - 全筑装饰出资人将无偿让渡100%股权至信托计划[4] - 普通债权根据重整计划或其他方式获现金或实物清偿金额达本金70%后不再受偿[10] - 全筑装饰账面资产约31.5亿元，评估清算价值约12.6亿元，普通债权清偿率约28%[13] - 2023年全筑装饰进入破产清算程序至2024年3月15日银行账户总收入约1.32亿元[13] 子公司情况 - 3家子公司2023年末净资产为负，全筑工程-1901.63万元、全筑住宅-2512.85万元、全筑木业-2583.54万元[44][45] - 公司对全筑工程担保债权902.57万元，对全筑木业担保债权488.00万元[44] - 若全筑木业破产，公司预计损失2665.33万元[45] - 全筑工程目前涉讼金额总计4058.57万元，部分已解决或清偿[48] - 全筑工程目前在手合同31289万元，2024年预计新增合同105000万元[48] - 全筑住宅2023年经营活动的现金流净额为158.62万元，截止目前在手合同约995万元，2024年预计新增合同约5000万元[51] - 全筑住宅截至2023年底涉诉事项共13起，部分处于执行和解阶段[51] - 全筑木业及其子公司被债权人申请破产清算，尚未收到法院裁定[52] 未来展望与策略 - 公司传统房地产及配套业务降低对民营地产类客户依赖，拓展央国企客户业务，关注保障性租赁住宅业务[49] - 公司后续业务制定“3 + 1”战略方向，包括科技产业、金融产业、总包方客户方向及其他领域[49][50] - 全筑住宅拟采取加强宣传、细分市场、调整组织架构、发挥自身优势等改善措施[52]

大有科融控股有限公司 大有科融(北京)科技中心 (有限合伙) 10102 科融控股有限公司 T L FI 【101082024年4月19日 41 11 R A D6465 自 y a 日 DAY the first and it the first ler r r 01 11:11 PM 11:20 t 1900 3 program 设计建设等方面推动双方业务合作和产业协同,不断提升上市公 司的业务规模和盈利能力。 (此页无正文) 大有科融[2024]函[3]号 致上海全筑控股集团股份有限公司: | 经本公司与间接控股股东大有数字资源有限责任公司(以下 | | --- | | 简称"大有公司") 沟通和了解,大有公司整体股权转让系上级 | | 主管单位统一安排,截至本回复函出具日,尚未有实质进展。大 | | 有公司整体股权转让不会导致本公司所持有的上海全筑控股集 1 2 14 2 | | 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）股份或者表决权发生 | | 变动,不会导致本公司与朱斌已签署的一致行动协议的变更。 1081 | | 本公司作为上市公司重要股东,将一如既往在公司治理层面 | | 对上市公司的长远发展提 ...

业绩相关 - 2023年确认投资收益2.25亿元[2] - 2023年确认债务重组收益3.34亿元[3] 数据情况 - 截至2023年末对全筑装饰应收7.57亿，计提坏账3.41亿[2] - 2023年末应收账款账面价值4.35亿，划入信托3亿，坏账计提60.79%[4] - 2023年末对恒大应收2.28亿，坏账计提65%[4] 公司动态 - 2024年4月16日收到上交所对2023年年报问询函[1] - 2023年4月4日全筑装饰被裁定破产清算，不再纳入合并报表[2] - 2024年3月25日上海全筑木业及其子公司被申请破产清算[4] 股权信息 - 2023年大有科融持股7.91%，与实控人合计持股18.67%[6] - 2024年2月大有公司100%股权被挂牌转让[6]

业绩相关 - 2023年确认投资收益2.25亿元，债务重组收益3.34亿元[2][3] - 2023年末应收账款账面价值4.35亿元，坏账准备计提比例60.79%[4] 资产情况 - 2023年末对全筑装饰应收7.57亿，计提坏账3.41亿[2] - 2023年末对恒大应收2.28亿，坏账准备计提比例65%[4] - 6家主要控股参股公司中3家子公司2023年末净资产为负[5] 企业动态 - 2023年大有科融持股7.91%，与实控人合计持股18.67%[6] - 2024年2月大有公司100%股权被挂牌转让[6] 破产信息 - 2023年4月全筑装饰被受理破产清算[2] - 2024年3月上海全筑木业母子公司被申请破产清算[5] 其他事项 - 公司需10个交易日内书面回复并披露信息[7]

2024 年 4 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 公司代码：603030 公司简称：*ST 全筑 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:30 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 C 座 15 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年年度报告（全文及摘要）》 议案五：《关于公司<2023 年度不进行利润分配>的议案》 议案六：《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》 议案七：《关于董事、高管年度薪酬的议案》 议案八：《关于监事年度薪酬的议案》 议案九：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 议案十：《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 议案十一：《关于选举陈庞彪先生为第五届监事会监事的议案》 听取 2023 年度独立董事述职报告 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和 ...