公司基本信息 - 公司中文名称为广州酒家集团股份有限公司[12] - 公司外文名称缩写为Guangzhou Restaurant[13] - 公司法定代表人为徐伟兵[13] 公司财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）[4] - 公司总股本为568,770,805股，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.59%[4] - 公司2023年度营业收入达到49.00亿人民币，同比增长19.17%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.50亿人民币，同比增长5.21%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.38亿人民币，同比增长24.59%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.9679元，同比增长4.88%[15] 公司发展战略 - 公司在2023年年度报告中显示，围绕“餐饮强品牌，食品创规模”的发展战略，积极应对市场挑战，重点布局华东区域，实现业绩同比增长[20] - 公司始创于1935年，是一家“食品+餐饮”双主业协同发展的大型食品制造和餐饮服务集团[26] - 公司坚持以“餐饮强品牌，食品创规模”的发展战略[26] - 公司以打造粤式饮食文化领导者的战略定位，全面构建“大食品、大餐饮、大品牌”的产业格局[26] 公司业务情况 - 公司2023年新增了14家餐饮门店，包括4家广州酒家餐饮门店和10家陶陶居餐饮门店[22] - 公司拥有连锁门店超过220家[27] - 公司拥有餐饮直营门店43家[27] - 公司线下销售主要包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售[28] - 公司线上销售主要由电商公司运营，包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道[29] - 公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，推出不同系列的餐饮门店，满足不同消费者的饮食需求和餐饮服务[30] 公司产品情况 - 月饼系列产品生产量比上年增长11.6%，销售量比上年增长10.6%[36] - 速冻食品生产量比上年增长8.0%，销售量比上年增长4.8%[36] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管机构要求，持续完善法人治理结构[58] - 公司根据法律法规和公司章程制定了《公司董事会授权管理办法》，进一步加强董事会及管理层建设管理规范[58] - 公司开展修订《公司独立董事工作制度》和制订《公司独立董事专门会议工作细则》，持续完善公司法人治理结构[58] 公司社会责任 - 公司积极践行低碳办公，打造绿色供应链，参与绿色环保公益活动[113] - 公司在生产经营各环节践行绿色低碳理念，减少资源消耗，保护生态环境[115] - 公司发布了2023年度环境、社会和治理（ESG）报告[116]

业绩总结 - 公司2023年总营业收入为49.01亿元，同比增长19%[1] - 公司2023年归母净利润为5.50亿元，同比增长5%[1] - 公司毛利率为35.62%，净利率为11.90%[1] - 公司销售费用率为10.32%，管理费用率为9.50%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元，现金分红占比归母净利润的50%[1] 产品及市场 - 公司月饼系列产品/速冻食品/其他产品及商品分别实现同比增长10%/0.3%/19%/66%[2] - 公司直销渠道同比快速增长，经销商数量增加至1072家[2] 未来展望 - 预测指标显示公司主营收入和归母净利润将持续增长[5] - 预计2026年摊薄每股收益将达到1.53元[5] - 公司ROE在未来几年将保持在14.2%至16.5%之间[5] - 公司预测2026年营业收入将达到7392百万元，较2023年增长50.9%[6] - 2026年归母净利润预计为868百万元，同比增长57.5%[6] - 营业收入增长率逐年递减，2026年预计为13.1%[6]

财务数据 - 公司2023年营收达到49.01亿元，同比增长19.17%[1] - 公司2023年Q4营收达到10.25亿元，同比增长32.73%[1] - 公司食品制造业务毛利率为52.49%，同比下降1.69%[2] - 公司餐饮业务实现营收12.63亿元，同比增长65.66%[2] - 公司期内毛利率为35.62%，净利率为11.9%[5] - 公司经营活动产生现金流净额10.38亿元，同比增长24.59%[6] - 每股净资产最新摊薄为10.49美元，较之前逐年增长[1] - EV/EBITDA比率逐年下降，从13.2降至5.6[1] 业务展望 - 公司省外营收增长明显，同比增长18.72%[3] - 公司直营门店数量增加，餐饮业务连锁化发展[4] - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.21、1.58、1.85，维持“增持-A”评级[7] - 2026年预计公司营业收入将达到745.9亿元，同比增长11.8%[10] - 2025年公司净利润预计达到8.97亿元，同比增长29.9%[10] - 公司2024年的毛利率预计为36.5%，2026年将提高至39.8%[10] - 公司2023年的P/E为18.1倍，2026年预计将降至9.5倍[10] - 2026年预计公司营业收入将达到7459百万元，较2022年增长81.2%[11] - 2026年预计公司净利率将达到14.1%，较2022年提升1.4个百分点[11] - 2026年预计公司ROE将达到17.5%，较2022年增长2.4个百分点[11] - 2026年预计公司资产负债率将降至30.6%，较2022年下降9个百分点[11] - 2026年预计公司速动比率将达到1.5，较2022年增长0.6倍[11] 风险提示 - 风险提示包括居民消费需求恢复不及预期、原材料价格上涨、行业竞争加剧风险[9] 投资评级 - 投资评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[13] - 公司评级中，买入预计涨幅领先相对基准指数15%以上[13] - 行业评级中，领先大市预计涨幅超越相对基准指数10%以上[14] - 风险评级分为A和B两个等级，A预计波动率小于等于相对基准指数[15] 公司信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[17] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[17] - 公司可能持有或交易所提到的上市公司发行的证券或投资标的[17] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[17] - 公司员工不得私自提供公司证券研究报告给未经授权的媒体或机构[17] - 公司证券研究业务客户不得转发公司证券研究报告给他人[17] - 公司提醒客户慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告[17] - 公司提示客户遵守廉洁从业规定[17] - 公司地址分布在上海、深圳、太原和北京[18] - 公司网址为http://www.i618.com.cn[18]

关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：广州酒家集团股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012070326 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.jp 报告编码:间24DX21TVL 计师事务所(特殊普通合伙 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 兴会计师事务所(特殊普通合伙 UAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel) : 0591~87852574 Http://ww.f jhxcpa.com 播建省福州市 期东路152号中山大厦B座6-9楼 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 102 417 .. Add : 6-9/F Block B.152 Hudo ...

沈肇章先生，出生于 1964 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授，任公司独立董事， 广东德生科技股份有限公司独立董事，广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 董事，广东纬德信息科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在 关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 ...

广州酒家集团股份有限公 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 李进一先生，出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法 学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，任广州 广电运通金融电子股份有限公司独立董事，国义招标股份有限公司独立董事，国 信证券股份有限公司独立董事，广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事，盛京 银行股份有限公司独立非执行董事。 报告期内，李进一先生因个人原因，向公司辞去独立董事职务及董事会专门 委员会的职务，辞职后将不在公司担任任 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定履行职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员由沈肇章、李进一、曹庸3名独立董事组成， 主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任，全部成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的相关规定及 公司相关制度的要求。 由于李进一先生因个人原因辞职，2023年12月29日，公司召开第四届董事会 第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会 部分专门委员会成员的议案》，调整后审计委员会成员由沈肇章、谢康、曹庸3 名独立董事组成。 | 会议名称 | 会议时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审 计委员会第十五 | 2023-6-29 | 广州酒家集团股份有限公司关于招选 2023 年度决算审计机构的议案 | | 次会议 | | | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-013 广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司") 2023 年度主要经营数据公告如下： | 区域 | 2023 年度 | 2022 年度 | 较上期变动（%） | | --- | --- | --- | --- | | 广东省内 | 250,235.77 | 232,886.29 | 7.45 | | 境内广东省外 | 98,267.40 | 87,658.32 | 12.10 | | 境外 | 4,881.19 | 4,771.02 | 2.31 | | 合计 | 353,384.36 | 325,315.63 | 8.63 | 说明： 2023 年度餐饮业务收入同比增长 65.66%，主要是公司去年同期受到外部因 素影响，餐饮业务收入去年同期数据 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-018 广州酒家集团股份有限公司 资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公 司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信 额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、 银行承兑汇票、保函、票据贴现等。授 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-015 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.48 元（人民币，含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 676,444,688.63 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,767,400,069.88 元。2023 年度，归 属于上市公司股东的净利润为 550,481,438.32 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： ...