2024 [2025]24012430421 w [2025]24012430421 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 " 1 1 2024 357,016.66 145,510.72 69.68% 28.40% 2 1 2 3 2 4 5 6 7 8 1 2024 12 31 17,069.79 1,852.12 15,217.67 2.35% 2 1 2 3 3 4 5 6 2024 4 《会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 2-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应 当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广州酒家的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管 ...

关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州酒家集团股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 华兴专学[2025]24012430673 导 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面 未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易 所执行的相关审计程序及上述核对程序外, "1 _您可使用手机 【 计师事务所(特殊普通合 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 华兴专字[2025]24012430673号 广州酒家集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州酒家集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,123,689,351.96元，较2023年增长4.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为493,857,043.05元，较2023年下降10.29%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为452,034,634.49元，较2023年下降10.73%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为891,516,153.06元，较2023年下降14.13%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,877,989,283.73元，较2023年末增长6.04%[20] - 2024年末总资产为6,489,156,306.15元，较2023年末下降1.08%[20] - 2024年基本每股收益0.8683元/股，较2023年的0.9679元/股减少10.29%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.7948元/股，较2023年的0.8904元/股减少10.74%[21] - 2024年加权平均净资产收益率13.27%，较2023年的15.92%减少2.65个百分点[21] - 2024年公司实现营业收入51.24亿元，同比增长4.55%[31] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，同比下降10.29%[31] - 公司营业收入为51.24亿元，较上年同期增长4.55%；营业成本为34.98亿元，较上年同期增长10.89%[55] - 销售费用本期数502,417,782.81元，较上年同期下降0.66%；管理费用本期数465,953,377.83元，较上年同期增长0.07%；研发费用本期数81,805,139.44元，较上年同期下降5.98%[65] - 研发投入合计81,805,139.44元，占营业收入比例1.60%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数891,516,153.06元，较上年同期下降14.13%[70] - 交易性金融资产本期期末数1,548,982.90元，较上期期末下降64.55%；应收票据本期期末数2,407,899.76元，较上期期末下降81.48%；一年内到期的非流动资产本期期末数850,973,666.89元，较上期期末增长174.41%；投资性房地产本期期末数98,772,592.58元，较上期期末增长961.39%；长期借款本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[72] - 本报告期末长期股权投资余额为5357.35万元，较年初增加14.06%，主要因追加对广东广梅预制菜产业投资基金合伙企业投资[80] - 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期初数为4369149.11元，本期公允价值变动损益为2639321.90元，其他变动为 - 5459488.11元，期末数为1548982.90元[82] - 私募基金投资期末余额合计61435589.44元，期初余额合计55500000.00元，其中广东广梅预制菜产业投资基金合伙企业期末余额为6915974.80元，期初为1000000.00元[82] - 广州酒家集团利口福食品有限公司本期营业收入250249.78万元，净利润46582.83万元[83] - 广州酒家集团食品营销管理有限公司本期营业收入297288.96万元，净利润2555.87万元[83] - 广州酒家集团餐饮管理有限公司本期营业收入68319.82万元，净利润 - 3188.87万元[83] - 广州陶陶居有限公司本期营业收入97975.70万元，净利润7192.83万元[83] - 2024年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利4.80元（含税），合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税），现金分红数额占净利润比例为55.28%[6] - 2024年度拟每10股派发现金红利4.80元（含税），合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税），现金分红占净利润比例为55.28%[134][138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额773,528,294.80元，年均净利润545,007,213.07元，现金分红比例为141.93%[139] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,988,986,777.21元[139] - 2024年关联交易预计金额3800万元，实际发生金额1061万元，差异-2739万元[175] - 2024年物业租赁预计金额300万元，实际发生金额8万元，差异-292万元[175] - 2024年采购商品预计金额1700万元，实际发生金额930万元，差异-770万元[175] - 2024年销售商品预计金额1800万元，实际发生金额123万元，差异-1677万元[175] - 2024年6 - 12月广发银行存款预计余额16000万元，截止12月31日存款余额4597万元[176][177] - 2024年度公司食品销售收入为357,016.66万元，占营业收入比例为69.68%[200] - 2024年度公司餐饮服务收入为145,510.72万元，占营业收入比例为28.40%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年食品制造业务营业收入为35.70亿元，同比增长1.03%[31] - 2024年餐饮业务营业收入为14.55亿元，同比增长15.24%[31] - 食品制造业务营业收入为35.70亿元，营业成本为22.20亿元，毛利率为37.81%，较上年减少3.31个百分点[58] - 餐饮服务业务营业收入为14.55亿元，营业成本为12.23亿元，毛利率为15.98%，较上年减少3.96个百分点[58] - 月饼系列产品生产量为44,908吨，较上年减少3.1%；销售量为44,908吨，较上年增长3.5%；库存量为5,458吨，较上年增长5.3%[59] - 速冻食品生产量为16,481吨，较上年减少1.6%；销售量为15,970吨，较上年减少1.6%；库存量为313吨，较上年增长19.9%[59] - 食品制造业务直接材料成本为16.34亿元，占总成本比例为46.72%，较上年同期变动比例为5.31%[61] - 餐饮服务业务原材料成本为5.06亿元，占总成本比例为14.46%，较上年同期变动比例为16.42%[61] - 线上销售本年度营业收入118,183.86万元，占食品制造业收入比例33.10%，毛利率42.26%[79] - 食品制造业务营业收入3,570,166,591.29元，较上年增长1.03%；营业成本2,220,171,853.95元，较上年增长6.71%；毛利率37.81%，较上年减少3.31个百分点[77] 公司股本及分红相关 - 截至2024年12月31日，公司总股本为568,770,805股[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本568,770,805股[134] 公司人员及组织架构相关 - 公司负责人为徐伟兵，主管会计工作负责人为卢加，会计机构负责人为陈苑[5] - 2024年9月26日陈扬辞去董事会秘书职务，10月28日公司聘任卢加为董事会秘书[102] - 2025年1月17日谢康等3位独立董事申请辞职，2月13日股东大会同意选举晏日安等4位为独立董事[103] - 2025年2月13日公司完成董事会各专门委员会委员及主任委员任职调整[103] - 2024年3月16日监事陈浩源辞职，4月23日卢爱华增补为监事[105] - 董事长徐伟兵年初和年末持股数均为791,789股，报告期内税前报酬141.08万元[107] - 副董事长赵利平年初和年末持股数均为703,318股，报告期内税前报酬141.08万元[107] - 职工监事郭伟雄年初和年末持股数均为864,083股，报告期内税前报酬120.02万元[107] - 监事卢爱华年初和年末持股数均为49,177股，报告期内税前报酬48.37万元[107] - 副总经理潘建国年初和年末持股数均为46,667股，报告期内税前报酬127.04万元[107] - 全体董监高年初和年末持股总数均为2,548,368股，报告期内税前报酬合计1,053.96万元[108] - 晏日安自2018年7月起任暨南大学生命科学技术学院教授、博士生导师[112] - 刘火旺自2022年7月起任广东司农会计师事务所合伙人，2023年11月起任广东日信高精密科技股份有限公司独立董事至2026年6月[112] - 刘晓军自2025年1月起任广东胜伦律师事务所律师、管委会主任，2023年12月起任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事至2026年12月[112] - 樊霞自2014年9月起任华南理工大学工商管理学院教授等职，2024年1月起任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事至2027年9月，2018年8月起任广州佛朗斯股份有限公司独立非执行董事[112] - 陈峻梅2018年2月 - 2024年7月任广州市地铁集团有限公司监事会主席，2019年12月 - 2024年7月任广州医药集团有限公司监事会主席，2020年7月 - 2024年7月任广州市公共交通集团有限公司监事会主席，2020年7月起任广州市审计局审计专员[113] - 陈浩源自2020年7月起任广州市审计局高级审计员[113] - 晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞当选独立董事，谢康、沈肇章、曹庸因任期届满离任；卢爱华当选监事，陈浩源因工作变动离任；卢加被聘任为董事会秘书，陈扬因工作变动离任[115] - 徐伟兵、赵利平、孙晓莉、谢康、沈肇章、曹庸本年应参加董事会次数均为8次，亲自出席次数也均为8次，缺席次数均为0次，出席股东大会次数均为1次[117][118] - 审计委员会成员为沈肇章、谢康、曹庸；提名委员会成员为谢康、徐伟兵、赵利平、沈肇章、曹庸；薪酬与考核委员会成员为曹庸、谢康、沈肇章；战略委员会成员为徐伟兵、谢康、曹庸、赵利平、孙晓莉；预算委员会成员为徐伟兵、沈肇章、曹庸、赵利平、孙晓莉[119] - 2024年2月6日审计委员会会议审议通过广州酒家集团股份有限公司2023年内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划[120] - 报告期内提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议，预算委员会召开3次会议[122][124][125][126] - 母公司在职员工348人，主要子公司在职员工5353人，在职员工总数5701人[128] - 专业构成中餐饮服务人员2033人、食品生产人员1438人、市场及销售人员1006人等[128] - 教育程度方面本科及以上1116人、专科1121人、高中及以下3464人[128] 公司业务运营相关 - 公司拥有经销商1013家，会员制商超合作覆盖40个城市，利口福连锁店超240家[34][35] - 广东省外月饼销售占比接近20%，境外市场营收增长41.63%[35] - 公司新设广州酒家、陶陶居餐饮店8家，完成收购陶陶居5家授权门店，直营门店53家，授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店18家[36] - 公司组织广府饮茶文化快闪活动24场，活动参与人数超3.6万人次，小红书话题曝光600万次[37] - 公司系列宣传片播放量达20亿次[37] - 公司订单处理效率提升三倍以上[38] - 公司坚守“餐饮强品牌，食品创规模”战略，主要业务为“餐饮 + 食品”且未发生变化[45] - 食品业务产品涵盖广式月饼、粽子、点心、预制菜肴等多种类型[45] - 公司现有4大食品生产基地，分别位于广州、茂名、梅州和湘潭[48] - 食品业务自有品牌产品通过全渠道销售体系实现线下线上消费场景全覆盖[48] - 餐饮业务以直营店连锁经营为主，“陶陶居”品牌有自营和商标许可第三方经营两种模式[49] - 餐饮业务原材料采购以集中采购为主、定点采购为辅，建立严格溯源机制[50] - 公司拥有“广州酒家”“陶陶居”“利口福”三个中华老字号品牌[52] - “广州酒家”为“中国驰名商标”，享有“食在广州第一家”美誉[52] - 2024年2月，“利口福”位列第三批中华老字号名单[52] - 公司坚持食品、餐饮一体化多业态经营管理模式[52] - 2025年公司聚焦“餐饮 + 食品”，深化全产业链布局[88] - 公司将以“广州酒家创立90周年”为契机加强品牌建设[91] 公司面临风险相关 - 公司面临食品安全风险，市场食品质量参差不齐[94] - 公司构建全面食品安全管理体系，但无法完全避免产品质量问题，行业重大食品安全事件会波及公司[95] - 公司月饼系列产品销售旺季集中在第三季度，销售收入和现金流量呈季节性波动[96] - 公司速冻食品销售规模

广州酒家集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事晏日安先生、刘 火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢康先生，出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任广州市汇美时 尚集团股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独立董事，索菲亚家 居股份有限公司监事。自2019年1月至2025年2月担任公司独立董事，因任期届满， 已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务， ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，我已经向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关 联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。同时， 我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关 系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响我独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 6 次，预算委员 会 3 次，提名委员会 2 次。我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员、预算委员会委员、提名委员会委员亲自出席了所有会议，认真研究议案， 结合自身专业经验审慎表决，为公司的重大事项提供合理化可行性建议，审议事 项涉及公司定期报告、关联交易、制度建设等事项。具体出席会议的情况如下： 一、独立董事的基本情况 2024年，公司共召开股东 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任广州珠江啤酒股 份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，幺麻子食品股 份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事。自2019年1月至2025 年2月担任公司独立董事，因任期届满，已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担 ...

广州酒家: 广州酒家：关于股份回购事项前十大股 东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-012 广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | | | | 本比例（%） | | | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | | | | | 广盈 6 号私募证券投资基金 | | | | | 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 | | | | | 险万能 | | | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 | | | | | 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | | | | | | | 占公司总股 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | | | | 本比例（%） | | | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | | | ...

广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-012 1 | 8 | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | 1,832,370 | 0.32 | | --- | --- | --- | --- | | | 广盈 6 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 | 1,787,460 | 0.31 | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 | | | | 10 | | 1,691,620 | 0.30 | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 288,453,276 | 50.72 | | 2 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 56,142,814 | 9.87 | | 3 | 广东省财政厅 | 38,288,454 | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-011 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 26 日（星期三）至 04 月 01 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 ...