证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-021 广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、 一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。 公司自有资金。 ●投资金额：投资额度不超过人民币 5 亿元，公司在授权额度内可循环进行 投资（单日最高余额上限为 5 亿元），滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第三十四 次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公 司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的 议案》。 ●特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到 国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一 定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使 ...

财务内控 - 广州酒家于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[5] 事务所信息 - 华兴会计师事务所批准执业日期为2013年11月29日[9] 人员资质 - 吕颖怡通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查[11]

财务数据 - 2024年营业总收入51.24亿元，2023年为49.01亿元，同比增长4.55%[20] - 2024年营业总成本45.58亿元，2023年为42.37亿元，同比增长7.59%[20] - 2024年净利润5.19亿元，2023年为5.83亿元，同比下降10.99%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.39亿元，2023年为3.82亿元，同比增长172.01%[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -4.13亿元，2023年为 -3.17亿元，同比下降30.38%[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -0.90亿元，2023年为 -1.90亿元，同比增长52.63%[21] - 2024年基本每股收益0.8683元/股，2023年为0.9679元/股，同比下降10.3%[20] - 2024年销售费用5.02亿元，2023年为5.06亿元，同比下降0.66%[20] - 2024年研发费用0.82亿元，2023年为0.87亿元，同比下降5.98%[20] - 2024年利息收入0.73亿元，2023年为0.68亿元，同比增长7.74%[20] 资产负债数据 - 2024年12月31日货币资金698,844,401.09元，2023年12月31日为926,339,159.6元[18] - 2024年12月31日预付款项24,623,319.30元，2023年12月31日为25,007,566.78元[18] - 2024年12月31日其他应收款57,094,583.90元，2023年12月31日为62,881,320元[18] - 2024年12月31日存货322,956,749.1元，2023年12月31日为306,839,637.04元[18] - 2024年12月31日流动资产合计2,152,406,207.51元，2023年12月31日为862,823,018.43元[18] - 2024年12月31日长期股权投资53,573,512.91元，2023年12月31日为46,969,290.04元[18] - 2024年12月31日固定资产1,737,493,266.37元，2023年12月31日为1,776,499,873.66元[18] - 2024年12月31日非流动资产合计4,336,750,098.64元[18] - 2024年12月31日负债合计3,590,519,392元，2023年12月31日为3,988,171,499.89元[18] - 2024年12月31日资产总计6,489,156,306.15元，2023年12月31日为6,559,860,152.05元[18] 所有者权益数据 - 2024年期初所有者权益合计3,888,171,499.89元，期末为4,130,104,366.63元，本期增减变动金额241,932,866.74元[23] - 2024年综合收益总额519,013,114.92元，其中归属于母公司所有者的为493,857,043.05元，少数股东的为25,156,071.87元[23] - 2024年所有者投入和减少资本金额20,254,058.82元，均为少数股东投入[23] - 2024年利润分配金额297,334,307.00元，其中归属于母公司所有者的为273,009,986.40元，少数股东的为 - 24,324,320.60元[23] - 2023年期初所有者权益合计3,539,798,083.07元，期末为3,888,171,499.89元，本期增减变动金额348,373,416.82元[25] - 2023年综合收益总额583,201,477.40元，其中归属于母公司所有者的为550,481,438.32元，少数股东的为32,720,039.08元[25] - 2023年所有者投入和减少资本金额19,699,964.91元，其中归属于母公司所有者的为4,799,964.91元，少数股东的为14,900,000.00元[25] - 2023年利润分配金额255,051,140.20元，其中归属于母公司所有者的为227,508,322.00元，少数股东的为27,542,818.20元[25] - 2023年其他变动金额523,114.71元，均为少数股东权益变动[25] - 2024年未分配利润较期初增加220,847,056.65元[23] 其他数据 - 2024年末货币资金375,229,075.16元，2023年末为33,539,505.9元[27] - 2024年末应收账款5,142,875.23元，2023年末为6,745,659.27元[27] - 2024年末合同负债79,400,370.02元，2023年末为5,649,251.95元[27] - 2024年营业收入297,792,323.50元，2023年为397,348,626.96元[29] - 2024年营业成本198,130,955.60元，2023年为260,420,030.01元[29] - 2024年投资收益505,127,956.54元，2023年为649,853,388.77元[29] - 2024年营业利润493,442,154.93元，2023年为687,262,553.21元[29] - 2024年利润总额494,676,114.58元，2023年为686,892,088.50元[29] - 2024年净利润494,596,693.73元，2023年为676,444,688.63元[29] - 2024年综合收益总额494,596,693.73元，2023年为676,444,688.63元[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金322,674,253.90元，2023年为422,638,416.11元[31] - 2024年经营活动现金流入小计436,588,228.17元，2023年为446,422,134.65元[31] - 2024年经营活动现金流出小计338,941,089.48元，2023年为1,332,500,038.40元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额97,647,138.69元，2023年为 - 886,077,903.75元[31] - 2024年投资活动现金流入小计964,559,341.04元，2023年为1,316,129,257.38元[31] - 2024年投资活动现金流出小计831,137,886.84元，2023年为341,080,141.01元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额133,421,454.20元，2023年为975,049,116.37元[31] - 2024年筹资活动现金流出小计289,379,023.67元，2023年为250,971,257.96元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 289,379,023.67元，2023年为 - 246,171,293.05元[31] - 2024年所有者权益合计较期初增加221,586,707.33元，达到3,344,665,032.98元[32]

关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州酒家集团股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 华兴专学[2025]24012430673 导 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面 未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易 所执行的相关审计程序及上述核对程序外, "1 _您可使用手机 【 计师事务所(特殊普通合 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 华兴专字[2025]24012430673号 广州酒家集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州酒家集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,123,689,351.96元，较2023年增长4.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为493,857,043.05元，较2023年下降10.29%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为452,034,634.49元，较2023年下降10.73%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为891,516,153.06元，较2023年下降14.13%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,877,989,283.73元，较2023年末增长6.04%[20] - 2024年末总资产为6,489,156,306.15元，较2023年末下降1.08%[20] - 2024年基本每股收益0.8683元/股，较2023年的0.9679元/股减少10.29%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.7948元/股，较2023年的0.8904元/股减少10.74%[21] - 2024年加权平均净资产收益率13.27%，较2023年的15.92%减少2.65个百分点[21] - 2024年公司实现营业收入51.24亿元，同比增长4.55%[31] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，同比下降10.29%[31] - 公司营业收入为51.24亿元，较上年同期增长4.55%；营业成本为34.98亿元，较上年同期增长10.89%[55] - 销售费用本期数502,417,782.81元，较上年同期下降0.66%；管理费用本期数465,953,377.83元，较上年同期增长0.07%；研发费用本期数81,805,139.44元，较上年同期下降5.98%[65] - 研发投入合计81,805,139.44元，占营业收入比例1.60%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数891,516,153.06元，较上年同期下降14.13%[70] - 交易性金融资产本期期末数1,548,982.90元，较上期期末下降64.55%；应收票据本期期末数2,407,899.76元，较上期期末下降81.48%；一年内到期的非流动资产本期期末数850,973,666.89元，较上期期末增长174.41%；投资性房地产本期期末数98,772,592.58元，较上期期末增长961.39%；长期借款本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[72] - 本报告期末长期股权投资余额为5357.35万元，较年初增加14.06%，主要因追加对广东广梅预制菜产业投资基金合伙企业投资[80] - 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期初数为4369149.11元，本期公允价值变动损益为2639321.90元，其他变动为 - 5459488.11元，期末数为1548982.90元[82] - 私募基金投资期末余额合计61435589.44元，期初余额合计55500000.00元，其中广东广梅预制菜产业投资基金合伙企业期末余额为6915974.80元，期初为1000000.00元[82] - 广州酒家集团利口福食品有限公司本期营业收入250249.78万元，净利润46582.83万元[83] - 广州酒家集团食品营销管理有限公司本期营业收入297288.96万元，净利润2555.87万元[83] - 广州酒家集团餐饮管理有限公司本期营业收入68319.82万元，净利润 - 3188.87万元[83] - 广州陶陶居有限公司本期营业收入97975.70万元，净利润7192.83万元[83] - 2024年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利4.80元（含税），合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税），现金分红数额占净利润比例为55.28%[6] - 2024年度拟每10股派发现金红利4.80元（含税），合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税），现金分红占净利润比例为55.28%[134][138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额773,528,294.80元，年均净利润545,007,213.07元，现金分红比例为141.93%[139] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,988,986,777.21元[139] - 2024年关联交易预计金额3800万元，实际发生金额1061万元，差异-2739万元[175] - 2024年物业租赁预计金额300万元，实际发生金额8万元，差异-292万元[175] - 2024年采购商品预计金额1700万元，实际发生金额930万元，差异-770万元[175] - 2024年销售商品预计金额1800万元，实际发生金额123万元，差异-1677万元[175] - 2024年6 - 12月广发银行存款预计余额16000万元，截止12月31日存款余额4597万元[176][177] - 2024年度公司食品销售收入为357,016.66万元，占营业收入比例为69.68%[200] - 2024年度公司餐饮服务收入为145,510.72万元，占营业收入比例为28.40%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年食品制造业务营业收入为35.70亿元，同比增长1.03%[31] - 2024年餐饮业务营业收入为14.55亿元，同比增长15.24%[31] - 食品制造业务营业收入为35.70亿元，营业成本为22.20亿元，毛利率为37.81%，较上年减少3.31个百分点[58] - 餐饮服务业务营业收入为14.55亿元，营业成本为12.23亿元，毛利率为15.98%，较上年减少3.96个百分点[58] - 月饼系列产品生产量为44,908吨，较上年减少3.1%；销售量为44,908吨，较上年增长3.5%；库存量为5,458吨，较上年增长5.3%[59] - 速冻食品生产量为16,481吨，较上年减少1.6%；销售量为15,970吨，较上年减少1.6%；库存量为313吨，较上年增长19.9%[59] - 食品制造业务直接材料成本为16.34亿元，占总成本比例为46.72%，较上年同期变动比例为5.31%[61] - 餐饮服务业务原材料成本为5.06亿元，占总成本比例为14.46%，较上年同期变动比例为16.42%[61] - 线上销售本年度营业收入118,183.86万元，占食品制造业收入比例33.10%，毛利率42.26%[79] - 食品制造业务营业收入3,570,166,591.29元，较上年增长1.03%；营业成本2,220,171,853.95元，较上年增长6.71%；毛利率37.81%，较上年减少3.31个百分点[77] 公司股本及分红相关 - 截至2024年12月31日，公司总股本为568,770,805股[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本568,770,805股[134] 公司人员及组织架构相关 - 公司负责人为徐伟兵，主管会计工作负责人为卢加，会计机构负责人为陈苑[5] - 2024年9月26日陈扬辞去董事会秘书职务，10月28日公司聘任卢加为董事会秘书[102] - 2025年1月17日谢康等3位独立董事申请辞职，2月13日股东大会同意选举晏日安等4位为独立董事[103] - 2025年2月13日公司完成董事会各专门委员会委员及主任委员任职调整[103] - 2024年3月16日监事陈浩源辞职，4月23日卢爱华增补为监事[105] - 董事长徐伟兵年初和年末持股数均为791,789股，报告期内税前报酬141.08万元[107] - 副董事长赵利平年初和年末持股数均为703,318股，报告期内税前报酬141.08万元[107] - 职工监事郭伟雄年初和年末持股数均为864,083股，报告期内税前报酬120.02万元[107] - 监事卢爱华年初和年末持股数均为49,177股，报告期内税前报酬48.37万元[107] - 副总经理潘建国年初和年末持股数均为46,667股，报告期内税前报酬127.04万元[107] - 全体董监高年初和年末持股总数均为2,548,368股，报告期内税前报酬合计1,053.96万元[108] - 晏日安自2018年7月起任暨南大学生命科学技术学院教授、博士生导师[112] - 刘火旺自2022年7月起任广东司农会计师事务所合伙人，2023年11月起任广东日信高精密科技股份有限公司独立董事至2026年6月[112] - 刘晓军自2025年1月起任广东胜伦律师事务所律师、管委会主任，2023年12月起任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事至2026年12月[112] - 樊霞自2014年9月起任华南理工大学工商管理学院教授等职，2024年1月起任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事至2027年9月，2018年8月起任广州佛朗斯股份有限公司独立非执行董事[112] - 陈峻梅2018年2月 - 2024年7月任广州市地铁集团有限公司监事会主席，2019年12月 - 2024年7月任广州医药集团有限公司监事会主席，2020年7月 - 2024年7月任广州市公共交通集团有限公司监事会主席，2020年7月起任广州市审计局审计专员[113] - 陈浩源自2020年7月起任广州市审计局高级审计员[113] - 晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞当选独立董事，谢康、沈肇章、曹庸因任期届满离任；卢爱华当选监事，陈浩源因工作变动离任；卢加被聘任为董事会秘书，陈扬因工作变动离任[115] - 徐伟兵、赵利平、孙晓莉、谢康、沈肇章、曹庸本年应参加董事会次数均为8次，亲自出席次数也均为8次，缺席次数均为0次，出席股东大会次数均为1次[117][118] - 审计委员会成员为沈肇章、谢康、曹庸；提名委员会成员为谢康、徐伟兵、赵利平、沈肇章、曹庸；薪酬与考核委员会成员为曹庸、谢康、沈肇章；战略委员会成员为徐伟兵、谢康、曹庸、赵利平、孙晓莉；预算委员会成员为徐伟兵、沈肇章、曹庸、赵利平、孙晓莉[119] - 2024年2月6日审计委员会会议审议通过广州酒家集团股份有限公司2023年内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划[120] - 报告期内提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议，预算委员会召开3次会议[122][124][125][126] - 母公司在职员工348人，主要子公司在职员工5353人，在职员工总数5701人[128] - 专业构成中餐饮服务人员2033人、食品生产人员1438人、市场及销售人员1006人等[128] - 教育程度方面本科及以上1116人、专科1121人、高中及以下3464人[128] 公司业务运营相关 - 公司拥有经销商1013家，会员制商超合作覆盖40个城市，利口福连锁店超240家[34][35] - 广东省外月饼销售占比接近20%，境外市场营收增长41.63%[35] - 公司新设广州酒家、陶陶居餐饮店8家，完成收购陶陶居5家授权门店，直营门店53家，授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店18家[36] - 公司组织广府饮茶文化快闪活动24场，活动参与人数超3.6万人次，小红书话题曝光600万次[37] - 公司系列宣传片播放量达20亿次[37] - 公司订单处理效率提升三倍以上[38] - 公司坚守“餐饮强品牌，食品创规模”战略，主要业务为“餐饮 + 食品”且未发生变化[45] - 食品业务产品涵盖广式月饼、粽子、点心、预制菜肴等多种类型[45] - 公司现有4大食品生产基地，分别位于广州、茂名、梅州和湘潭[48] - 食品业务自有品牌产品通过全渠道销售体系实现线下线上消费场景全覆盖[48] - 餐饮业务以直营店连锁经营为主，“陶陶居”品牌有自营和商标许可第三方经营两种模式[49] - 餐饮业务原材料采购以集中采购为主、定点采购为辅，建立严格溯源机制[50] - 公司拥有“广州酒家”“陶陶居”“利口福”三个中华老字号品牌[52] - “广州酒家”为“中国驰名商标”，享有“食在广州第一家”美誉[52] - 2024年2月，“利口福”位列第三批中华老字号名单[52] - 公司坚持食品、餐饮一体化多业态经营管理模式[52] - 2025年公司聚焦“餐饮 + 食品”，深化全产业链布局[88] - 公司将以“广州酒家创立90周年”为契机加强品牌建设[91] 公司面临风险相关 - 公司面临食品安全风险，市场食品质量参差不齐[94] - 公司构建全面食品安全管理体系，但无法完全避免产品质量问题，行业重大食品安全事件会波及公司[95] - 公司月饼系列产品销售旺季集中在第三季度，销售收入和现金流量呈季节性波动[96] - 公司速冻食品销售规模

广州酒家集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事晏日安先生、刘 火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会8次[1] - 2024年召开薪酬与考核等多个委员会会议若干次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[7] 报告披露与审计 - 按时披露定期报告及内控评价报告[13] - 聘任华兴会计师事务所为2024年审计机构[14] 独立董事情况 - 谢康2019 - 2025年任独立董事，2025年2月卸任[2] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[10] 薪酬与交易 - 董事和高管薪酬依考核和业绩确定，无违规[16] - 与关联方日常关联交易合规[12]

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任广州珠江啤酒股 份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，幺麻子食品股 份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事。自2019年1月至2025 年2月担任公司独立董事，因任期届满，已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会8次[4] - 2024年召开薪酬与考核等多个委员会会议[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次[8] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[14] - 拟聘任华兴会计师事务所为2024年审计机构[16] 独立董事情况 - 沈肇章2019 - 2025年任独立董事，2025年2月卸任[2] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[11] - 沈肇章对议案均投赞成票[5] 其他事项 - 关联交易表决程序合规[13] - 董高薪酬确定无违规[17]

文章核心观点 公司公告董事会公告回购股份决议前一交易日（2025年3月19日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及占公司总股本比例情况 [1][2] 分组1 - 公司于2025年3月19日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 [1] - 具体回购方案内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告 [1] 分组2 - 需根据相关规定公告前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况 [2]