2022 年年度报告 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 185 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人崔学峰、主管会计工作负责人黄洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄徐霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司2022年度的利润分配预案为：以公司实施 本次权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）， 不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 101,551,353.20 | -4.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,895,800.67 | -9.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 30,956,681.94 | -14.84 | | 性损 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-017 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标及 2022 年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）至 5 月 18 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jhtdesign@jht-design.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2023 年 5 月 19 日(星期五) 下午 14:00-15:00 （二）召开地点 ...

股票简称：金海通 股票代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 JHT Design Co.,Ltd. （天津华苑产业区物华道 8 号 A106） 首次公开发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区广东路 689 号） 二〇二三年三月二日 天津金海通半导体设备股份有限公司 上市公告书 特别提示 本公司股票将于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 天津金海通半导体设备股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"、"发行人"、"本 公司"或"公司"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息 的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行 1,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文核准，本次 发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券" 或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"金海通"，扩位证券简 称为"金海通股份"，证券代码为"603061"。 本次发行采用网上按市值申购向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证一定市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方 式进行，不进行网下询价和配售。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发 行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次股票发行价格为 58.58 元/股，发行数量为 1,500.00 万股，全 部为新股发行，无老股转让。本次发行中网上发行数量为 1,500.00 万股，占本次 发行总量的 100.0 ...

公司概况 - 公司前身为金海通有限，2012 年 12 月组建，2020 年 12 月 15 日整体变更为股份有限公司，注册资本 4500 万元[45][46] - 公司现有股东 17 名，控股股东及实际控制人为崔学峰、龙波，合计控制公司 31.59%的股份及表决权[63][200] 财务数据 - 2019 - 2022 年 1 - 6 月营业收入分别为 7158.83 万元、18518.30 万元、42019.39 万元和 21108.13 万元[41] - 2019 - 2022 年 1 - 6 月扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 678.24 万元、5404.85 万元、15285.94 万元和 7678.75 万元[41] - 2019 - 2022 年 1 - 6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1302.02 万元、4877.50 万元、6290.42 万元和 2798.85 万元[41] - 报告期各期境外销售收入分别为 1107.78 万元、3894.16 万元、8801.84 万元和 5741.18 万元，占主营业务收入比例分别为 15.67%、21.41%、20.98%和 27.20%[81][93] - 报告期内前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为 63.65%、66.09%、54.80%和 68.83%[82] - 报告期内应收账款账面价值分别为 3917.49 万元、7127.84 万元、13632.27 万元和 15538.56 万元，占同期营业收入比例分别为 54.72%、38.49%、32.44%和 36.81%[88] - 报告期各期末存货账面价值分别为 9517.10 万元、11052.52 万元、22834.76 万元和 26790.37 万元，占流动资产比例分别为 54.55%、29.80%、39.46%和 41.89%[89] - 报告期内综合毛利率分别为 57.16%、57.62%、57.42%和 57.89%[90] 发行信息 - 本次拟公开发行股份 1500 万股，占发行后总股本的比例为 25%，每股发行价格为 58.58 元[15] - 证券发行类型为股份有限公司首次公开发行股票并上市，上市交易所为上海证券交易所[14][15] - 募投项目拟投入募集资金金额为 54681.19 万元，建成达产后将形成年产 500 套测试分选设备和 1000 台（套）测试分选设备机械零部件及组件的生产能力[94][95] 产品与技术 - 主要产品为集成电路封装测试用测试分选机，应用于后道工序封装测试[193] - EXCEED 系列产品基于 QFN 芯片测试分选故障停机率能达到 Jam rate<1/10,000，UPH 最大达到 13500 颗[121] - 测试分选机目前支持最多测试工位为 16 工位，产品可支持的分选尺寸区间为 2*2mm~100*100mm[121] - 核心技术均为自主研发，有相关专利权及软件著作权，独立承担“02 专项”中“SiP 吸放式全自动测试分选机”课题研发并获验证合同书[196] 市场与竞争 - 2020 - 2021 年中国大陆半导体设备市场在全球占比分别为 26.30%、28.86%，2020 年我国大陆集成电路测试设备市场规模为 91.35 亿元，2015 - 2020 年复合增长率达 29.32%[101][102] - 2020 年中国大陆集成电路封测行业销售规模为 2509.50 亿元，同比增长 6.80%，2010 - 2020 年年复合增长率达 14.79%；2021 年为 2763.00 亿元，同比增长 10.10%[115][116] - 行业受宏观经济和半导体终端应用领域影响，欧美、日韩企业有竞争优势，部分原材料向境外采购，国际贸易摩擦升级或影响公司经营[79][80][81] 内部控制与整改 - 尽职调查发现公司内控体系需完善，未设内审部门，董事会专门委员作用待提高[197] - 整改后已优化内控流程，设审计部，明确职责，董事会参与管理效果提升[199]

发行信息 - 拟公开发行1500万股新股，占发行后总股本25%，每股发行价58.58元[6][138] - 预计募集资金总额87,870.00万元，净额74,681.19万元[143] - 发行日期为2023年2月20日，拟上市上交所[6] 股东股份锁定 - 控股股东等自上市日起36个月锁定股份，任期及届满后6个月每年转让不超上一年末所持总数25%[6][13] - 部分企业和自然人股东自上市日起12个月锁定股份[6][17][18] - 申报前12个月内取得股份的股东自取得日起36个月锁定股份[7][19][21] 稳定股价措施 - 上市后三年股价连续20日低于每股净资产应实施稳定股价措施[29] - 措施方式及顺序为公司回购、实控人增持、董高增持[30][31][32] 业绩数据 - 2022年度营收42,601.80万元，净利润15,393.15万元[108] - 2022年7 - 12月营收21,493.67万元，净利润7,714.40万元[109] - 2023年1 - 3月预计营收1.06 - 1.11亿元，净利润0.37 - 0.39亿元[110][111] 未来展望 - 通过拓展业务、加强内控、加快募投项目建设填补被摊薄回报[64] - 加强内部控制，改善流程，节省成本费用[65] - 加快募投项目建设，保障投资者利益[67] 募投项目 - 募投项目拟投入54,681.19万元[102][166] - 建成后形成年产500套测试分选设备等生产能力[168] - 新增固定资产和无形资产投资40,826.55万元[169] 其他 - 公司是高新技术企业，适用15%企业所得税税率[164] - 报告期各期境外销售收入占比分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[99][153][165] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为63.65%、66.09%、54.80%和68.83%[100][155]

公司基本信息 - 发行人前身是天津金海通自动化设备制造有限公司[8] - 公司注册资本为人民币4500.00万元[127] - 本次发行前总股本为4500.00万股，发行1500.00万股新股，占发行后总股本的25.00%[132] 股东与股份锁定 - 控股股东、实际控制人崔学峰、龙波等多类股东有不同期限的股份锁定承诺[17][19][21][22][23][25][26][27][28] - 控股股东、实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[62] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产启动稳定股价措施[32] - 稳定股价措施包括公司回购、实际控制人增持、董事和高管增持[35] 募投项目 - 募投项目拟投入募集资金54,681.19万元[112] 业绩数据 - 报告期各期境外销售收入分别为1107.78万元、3894.16万元、8801.84万元和5741.18万元，占主营业务收入比例分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[108] - 2022年末资产总额81,711.68万元，较2021年末增长33.34%[114] - 2022年度营业收入42,601.80万元，较2021年度增长1.39%[116] 发行相关 - 每股发行价格58.58元，发行市盈率22.99倍，发行市净率2.81倍[124] - 预计募集资金总额87,870.00万元，预计募集资金净额74,681.19万元，发行费用概算13,188.81万元[124] 未来展望 - 公司公开发行后将拓展主营业务增强盈利能力[70] - 公司将加强内部控制建设提高日常经营效率[71] 利润分配 - 上市后三年内，公司计划以现金方式向股东分配的利润不少于当年可分配利润的10%[88] - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分配[89][90] 产品与技术 - 公司测试分选机UPH最大可达13,500颗，Jam rate低于1/10,000[148] - EXCEED6000系列可支持最多8工位并行测试，UPH最大8,500颗[152] 采购数据 - 2022年1 - 6月电器类采购金额3050.88万元，占比25.33%[166] - 2022年1 - 6月机械类采购金额1989.60万元，占比16.52%[166] 资产情况 - 截至报告期末，机器设备账面价值273.99万元，成新率46.90%[169] - 截至报告期末，运输工具账面价值50.11万元，成新率27.58%[169] 知识产权 - 金海通拥有多项专利，最早申请日为2010年11月19日，最晚为2021年12月29日[174] - 发行人截至报告期末有9个商标[176][177] 子公司与关联企业 - 公司持有上海澜博、天津澜芯等子公司100%的股权[195] - 发行人持股5%以上自然人股东陈佳宇持有多家企业股权或份额[197]