会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议9次等[5] 审计与沟通 - 2024年1月及4月独立董事与审计机构沟通，12月参与审前会议[5] - 2024年4月26日续聘容诚所为2024年度审计机构[10] 报告披露 - 2024年编制并按时披露4份定期报告[9] - 2024年4月27日披露内控自评报告，无重大缺陷[9] 交易与决策 - 2024年独立董事审议4项关联交易议案，认为合规[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[8] - 2024年公司无被收购相关决策及措施[8] 人事与薪酬 - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 2024年董事、高管薪酬同岗位，考核发放合规[11][12] - 2024年员工持股计划符合规定[12] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司规范运作[14]

募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行1500万股A股，每股发行价58.58元，募集资金总额8.787亿元，净额7.468119亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金4.415683亿元，账户余额3.209876亿元[2] 募投项目投入 - 截至期初累计投入募投项目金额3.1121亿元，预先投入置换金额4357.16万元[4] - 本期投入募投项目金额8678.68万元，募集资金利息等净额810.65万元[4] - 截至期末累计投入募投项目金额3.979968亿元，预先投入置换金额4357.16万元，利息等净额1574.41万元[4] 现金管理 - 2023年3月公司同意用最高不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年3月公司同意用最高不超3.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，海通证券产品收益249315元[13] - 上海浦东发展银行天津科技支行产品收益573750元[13] - 上海银行天津华苑支行产品收益80109.59元[14] 其他资金事项 - 2023年7月20日公司收到上海银行误退回保证金2687230元用于日常经营[17] - 截至2023年12月31日公司募集资金用于开立银行承兑汇票保证金余额5733637元[17] - 2024年5月13日公司误转30万元至子公司，5月20 - 21日归还[18][19] 项目进展 - 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目累计投入17,135.13万元，进度39.29%[27] - 年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目累计投入6,908.70万元，进度62.43%，延期至2025年11月[27][29] - 补充流动资金项目累计投入20,113.00万元，进度100.57%[27] 合规情况 - 公司募集资金使用及管理曾存在不规范情形，已整改完毕[21] - 2025年3月18日容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允[22] - 2025年3月18日海通证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[23][24]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚所作为2024年年报审计机构[2] 容诚所数据 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[3] 执业情况 - 容诚所近三年受监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 人员业务 - 项目合伙人蔡如笑近三年为5家上市公司提供证券服务业务[6] - 签字注册会计师吴莉莉近三年为7家上市公司提供证券服务业务[6] 其他情况 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 2023年9月容诚所在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件在二审[15] - 公司认为容诚所在2024年年报审计表现良好，能满足要求[17]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关会议 - 2024年4 - 6月公司会议审议通过续聘容诚所为2024年度外部审计机构[2] - 2024 - 2025年审计委员会与容诚所召开审前、审中、审后沟通会议[5][6] 审计结果与评价 - 容诚所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为容诚所在2024年度审计中作用重要、表现良好[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孙晓伟、李治国、石建宾独立性[1] - 独立董事无不得任职情形，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事履职勤勉尽责，符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2025年3月18日[2]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大或重要缺陷[18] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[13][14] - 评价依据规范体系，标准与往年一致[11][12] 未来展望 - 2025年结合战略完善内部控制[18] 其他 - 董事长为崔学峰，获董事会授权[19] - 文档日期为2025年3月18日[19]

理财计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品[2][4][8] - 理财议案已通过审议，待2024年年度股东大会批准[2][8] - 理财期限最长一年，不得投向高风险领域[6] 风险与保障 - 投资可能受市场波动影响[9] - 公司健全程序保障资金安全，筛选优质投资对象[10][11] 影响 - 使用闲置资金理财不影响主业，可提高资金效率和收益[12]

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司计提信用及资产减值准备合计16,602,289.07元[1][2][6] - 计提减值准备预计减少公司利润总额16,602,289.07元[6] 决策流程 - 本次计提减值准备经多会议审议通过，相关方均认为符合规定并同意[8][9][10][11]

报告与说明会时间 - 公司2025年3月19日发布2024年年度报告[3] - 2024年年度业绩暨现金分红说明会于2025年3月27日15:00 - 16:00举行[3] 提问与参与 - 投资者可在2025年3月20 - 26日16:00前提问[3][8] - 投资者可在2025年3月27日15:00 - 16:00在线参与说明会[8] 会议信息 - 说明会以视频结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员包括董事长兼总经理崔学峰等[7] 其他 - 联系人是公司证券事务部，电话021 - 52277906 [9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

委托单位：天津金海通半导体设备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0047号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，"""" " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务免 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 上一 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0047号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津金海通半导体设备 股份有限公司(以下简称金海通公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...