报告与说明会时间 - 公司2025年3月19日发布2024年年度报告[3] - 2024年年度业绩暨现金分红说明会于2025年3月27日15:00 - 16:00举行[3] 提问与参与 - 投资者可在2025年3月20 - 26日16:00前提问[3][8] - 投资者可在2025年3月27日15:00 - 16:00在线参与说明会[8] 会议信息 - 说明会以视频结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员包括董事长兼总经理崔学峰等[7] 其他 - 联系人是公司证券事务部，电话021 - 52277906 [9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行1500万股A股，每股发行价58.58元，募集资金总额8.787亿元，净额7.468119亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金4.415683亿元，账户余额3.209876亿元[2] 募投项目投入 - 截至期初累计投入募投项目金额3.1121亿元，预先投入置换金额4357.16万元[4] - 本期投入募投项目金额8678.68万元，募集资金利息等净额810.65万元[4] - 截至期末累计投入募投项目金额3.979968亿元，预先投入置换金额4357.16万元，利息等净额1574.41万元[4] 现金管理 - 2023年3月公司同意用最高不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年3月公司同意用最高不超3.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，海通证券产品收益249315元[13] - 上海浦东发展银行天津科技支行产品收益573750元[13] - 上海银行天津华苑支行产品收益80109.59元[14] 其他资金事项 - 2023年7月20日公司收到上海银行误退回保证金2687230元用于日常经营[17] - 截至2023年12月31日公司募集资金用于开立银行承兑汇票保证金余额5733637元[17] - 2024年5月13日公司误转30万元至子公司，5月20 - 21日归还[18][19] 项目进展 - 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目累计投入17,135.13万元，进度39.29%[27] - 年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目累计投入6,908.70万元，进度62.43%，延期至2025年11月[27][29] - 补充流动资金项目累计投入20,113.00万元，进度100.57%[27] 合规情况 - 公司募集资金使用及管理曾存在不规范情形，已整改完毕[21] - 2025年3月18日容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允[22] - 2025年3月18日海通证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[23][24]

委托单位：天津金海通半导体设备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0047号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，"""" " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务免 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 上一 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0047号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津金海通半导体设备 股份有限公司(以下简称金海通公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司计提信用及资产减值准备合计16,602,289.07元[1][2][6] - 计提减值准备预计减少公司利润总额16,602,289.07元[6] 决策流程 - 本次计提减值准备经多会议审议通过，相关方均认为符合规定并同意[8][9][10][11]

会计政策变更 - 自2024年度起将保证类质保费用计入营业成本[4][5] - 变更无需提交公司董事会等审议[4] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孙晓伟、李治国、石建宾独立性[1] - 独立董事无不得任职情形，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事履职勤勉尽责，符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2025年3月18日[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关会议 - 2024年4 - 6月公司会议审议通过续聘容诚所为2024年度外部审计机构[2] - 2024 - 2025年审计委员会与容诚所召开审前、审中、审后沟通会议[5][6] 审计结果与评价 - 容诚所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为容诚所在2024年度审计中作用重要、表现良好[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月8日14点在上海分公司M层会议室召开[3] - 网络投票2025年4月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会审议9项议案，3月19日披露[6][7] 股权与登记 - 股权登记日2025年4月1日，A股股东有权出席[12] - 会议登记2025年4月3日9:00 - 17:00，在证券事务部[16] 其他议案 - 有2025年监事年度薪酬等4项议案[24]

财务决策 - 拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[13] - 2024年度计提减值准备16,602,289.07元[15] - 拟以58,265,230股为基数，每10股派现1.70元，共派9,905,089.10元[16] 会议决议 - 第二届监事会第九次会议于2025年3月18日召开，3人全出席[2] - 多项议案审议通过，含年报、决算、预算等报告及续聘审计机构[3][4][5][6][7][12][15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4.07亿元，较2023年增加17.12%[25][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7848.15万元，较2023年减少7.44%[25][27] - 2024年剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润8720.80万元，较2023年增长2.85%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.16亿元，较2023年末减少5.91%[25] - 2024年末总资产15.99亿元，较2023年末增加0.86%[25] - 2024年基本每股收益1.35元/股，较2023年减少8.16%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.17元/股，较2023年减少3.31%[26] - 2024年加权平均净资产收益率6.01%，较2023年减少0.83个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.18%，较2023年减少0.42个百分点[26] - 2024年分季度营业收入分别为8856.35万元、9457.32万元、7319.42万元、1.50亿元[28] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为1489.26万元、2478.42万元、525.16万元、3355.31万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2.21万元，2023年为6.05万元，2022年为0.81万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为578.88万元，2023年为1104.84万元，2022年为351.77万元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为676.07万元，2023年为415.18万元，2022年为6.53万元[31] - 2024年交易性金融资产期初余额为1.71亿元，当期变动 - 1.71亿元，对当期利润影响金额为154.92万元[33] - 2024年公司实现营业收入4.07亿元，较上年增长17.12%[36] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润7848.15万元，较上年减少7.44%[36] - 2024年末公司总资产为15.99亿元，较上年末增长0.86%[36] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元，较上年末下降5.91%[36] - 2024年公司销售费用较上年同期增长41.35%[39] - 公司营业收入406,666,312.61元，较上年同期增长17.12%；营业成本213,662,363.55元，较上年同期增长17.31%[59] - 销售费用32,625,329.16元，较上年同期增长41.35%，主要因开拓市场加大投入[60] - 管理费用30,744,254.80元，较上年同期增长23.79%[60] - 财务费用 -4,457,089.69元，较上年同期增长31.49%，主要因利息收入减少[60] - 研发费用41,645,689.94元，较上年同期增长8.35%[60] - 经营活动产生的现金流量净额58,986,103.16元，较上年同期增长221.97%，因销售收款增加、采购付款减少[60] - 投资活动产生的现金流量净额31,042,651.48元，较上年同期增长115.81%，因理财产品现金收支净额增加[60] - 筹资活动产生的现金流量净额 -129,671,341.50元，较上年同期下降118.22%，因上年募资、本期回购股份[60] - 主营业务收入403,086,913.20元，较上年同期增加16.27%；对应成本212,986,296.19元，较上年同期增加17.00%[61] - 测试分选机生产量308套，较上年减少14.68%；销售量333套，较上年增加5.05%；库存量169套，较上年减少12.89%[65] - 半导体设备制造总成本2.13亿元，其中原材料成本1.82亿元占比85.40%，直接人工及制造费用3110.59万元占比14.60%，较上年同期增长17.00%[68] - 测试分选机成本1.89亿元，占总成本88.84%，较上年同期增长16.51%；备品备件成本2376.31万元，占总成本11.15%，较上年同期增长21.00%[68] - 前五名客户销售额2.07亿元，占年度销售总额50.96%；其中关联方销售额3879.34万元，占年度销售总额9.54%[69] - 新增客户4销售额3569.61万元，占年度销售总额8.78%；新增客户5销售额1940.64万元，占年度销售总额4.77%[71] - 前五名供应商采购额6975.46万元，占年度采购总额46.55%；关联方采购额为0[72] - 新增供应商2采购额729.72万元，占年度采购总额4.87%；新增供应商3采购额622.56万元，占年度采购总额4.15%；新增供应商4采购额480.02万元，占年度采购总额3.20%[73] - 本期研发投入4164.57万元，占营业收入比例10.24%，研发人员112人，占公司总人数比例30.68%[75] - 交易性金融资产期末余额为0，较上期减少100.00%，因报告期末产品全部赎回[79] - 应收账款期末余额3.42亿元，占总资产21.41%，较上期增长40.27%，因报告期内下半年收入增加[79] - 应收款项融资期末余额2312.27万元，占总资产1.45%，较上期增长336.05%，因报告期末未到期票据增加[79] - 合同资产期末为1,494,802元，占比0.09%，较期初减少38.03%，因未到期质保金减少所致[80] - 长期股权投资期末为32,360,296.42元，占比2.02%，较期初增长100%，因新增股权投资所致[80] - 在建工程期末为111,474,348.13元，占比6.97%，较期初增长787.17%，因天津智能制造及创新研发中心项目建设所致[80] - 应付账款期末为110,395,637.98元，占比6.91%，较期初增长68.75%，因工程款和四季度材料采购增加所致[80] - 合同负债期末为8,427,758.01元，占比0.53%，较期初增长579.41%，因预收商品款增加所致[80] - 交易性金融资产期初为170,867,106.67元，本期公允价值变动损益为1,549,236.64元，本期购买金额为3,767,000,000元，本期出售/赎回金额为3,937,000,000元[87] - 应收款项融资期末为23,122,746.41元，较期初因其他变动增加17,819,952.39元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品为集成电路测试分选机，属于半导体器件专用设备制造细分子行业[41] - 2024年半导体行业下游景气度边际复苏，封装和测试设备领域企稳复苏[45] - 公司测试分选机Jam rate低于1/10,000，可测试芯片尺寸范围涵盖2*2mm至110*110mm，可模拟-55℃至200℃极端温度环境[47] - 公司产品根据测试分选需求分为EXCEED - 6000系列、EXCEED - 8000系列等多个系列[48] - 报告期内公司主营业务收入主要来源于EXCEED - 6000系列等各类测试分选机产品及相关配件销售[49] 利润分配相关 - 公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），不转增股本、不送红股[7] - 以截至2025年3月18日总股本60,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,734,770股后的58,265,230股为基数测算，拟合计派发含税现金分红总金额9,905,089.10元[7] - 2024年度利润分配预案已通过第二届董事会第十二次会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[7] - 公司现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[140] - 重大投资或支出满足净资产50%且超5000万元，或总资产30%的条件[141] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红比例达80%；有重大支出，比例达40%；成长期有重大支出，比例达20%[141] - 2024年度公司拟以58265230股为基数，每10股派发现金红利1.70元，合计派发现金分红9905089.10元[146] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会审议通过，并由股东大会2/3以上表决权审议通过[144] - 公司利润分配方案需经董事会过半数（含1/2以上独立董事）、监事会半数以上监事表决通过，再提交股东大会审议[142] - 涉及利润分配议案，独立董事征集投票权需全体独立董事1/2以上同意[143] - 每股派息数（含税）为1.70元，现金分红金额（含税）为9,905,089.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.62%[149] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为165,951,188.20元，合计分红金额（含税）为175,856,277.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为224.07%[149] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为20,096,260.48元，年均净利润金额为81,637,794.35元，现金分红比例为24.62%[151] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为78,481,491.79元，母公司报表年度末未分配利润为441,139,393.32元[151] 公司治理与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司共有9名董事，其中独立董事3名，报告期内召开9次董事会[104] - 公司共有3名监事，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，报告期内召开6次监事会[105] - 报告期内公司召开3次股东大会[104] - 2024年第一次临时股东大会审议通过3项议案[107] - 2023年年度股东大会审议通过11项议案[107] - 2024年第二次临时股东大会审议通过1项议案[107] - 2024年公司董事会共召开9次会议，均为现场结合通讯方式召开[127] - 第二届董事会第二次会议于2024年1月23日审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》[124] - 第二届董事会第三次会议于2024年2月1日审议通过《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[124] - 第二届董事会第四次会议于2024年3月18日审议通过5项议案[124] - 第二届董事会第五次会议于2024年4月26日审议通过19项议案[124] - 第二届董事会第六次会议于2024年5月21日审议通过《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》[125] - 第二届董事会第七次会议于2024年7月31日审议通过3项议案[125] - 第二届董事会第八次会议于2024年8月21日审议通过《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》[125] - 第二届董事会第九次会议于2024年10月28日审议通过2项议案[125] - 第二届董事会第十次会议于2024年12月11日审议通过4项议案[125] - 报告期内审计委员会召开6次会议，分别审议通过1、11、3、1、2、2项议案[129][130] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，分别审议通过2、2、1、1项议案[131][132] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议通过1项议案[133] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[134] - 报告期内公司召开3次股东大会，未出现否决议案情况[110] - 2023年第二次临时股东大会存在受托人未勾选议案、计票人未回避计票情况，但不影响有效性[110] 人员相关 - 董事长兼总经理崔学峰年初和年末持股数均为8,511,132股，年度内股份增减动量为0，税前报酬总额139.25万元[113] - 董事兼副总经理龙波年初和年末持股数均为5,344,146股，年度内股份增减动量为0，税前报酬总额139.25万元[113] - 全体董监高年初和年末持股总数均为13,855,278股，年度内股份增减动量为0，税前报酬总额合计770.14万元[113] - 2024年董监高“报告期内从公司获得的税前报酬总额”为2024年度从公司领取的税前报酬[114] - 崔学峰1993年6月至2003年5月任摩托罗拉（中国）电子有限公司工程师[115] - 崔学峰2014年9月至今任公司董事长、总经理[115] - 龙波1997年4月至1997年11月任天津天芝 - 敏迪通讯有限公司网络工程师[115] - 龙波2020年12月至今任公司董事、副总经理[115] - 仇葳2002年7月至