证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关法律法 规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次 公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.0 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，发行价58.08元/股，募集资金总额15.6816亿元，净额14.3376818941亿元，实际到账14.5352512亿元[1] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金置换、支付其他发行费用及募投项目金额为3.8671272544亿元[4] - 截至2024年12月31日，以超募资金投入永久补充流动资金1.68亿元[4] - 截至2024年12月31日，以闲置募集资金投入临时补充流动资金2.1亿元，归还6000万元，尚余1.5亿元未归还[4][14] - 截至2024年12月31日，利息收入、投资收益、手续费净额为2232.488576万元[4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为7.7113728032亿元[4] 资金使用决策 - 2023年11月16日，公司同意使用1851.412332万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[11] - 2024年9月18日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 2024年10月30日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用6000万元并于12月31日归还[13] - 2023年12月5日股东大会同意公司及子公司使用不超9.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年10月25日董事会同意公司及子公司使用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理专用结算账户余额为60973308.90元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金进行现金管理的余额为5.15亿元[18] - 宁波银行通知存款金额1000万元，年化收益率1.5500%[18] - 中国银行多笔结构性存款金额不等，年化收益率在1.4900% - 3.2221%之间[18] - 交通银行结构性存款金额分别为1.44亿元和7000万元，年化收益率在1.3000% - 2.2500%之间[18] - 浙商银行结构性存款金额分别为1800万元和1700万元，年化收益率在1.5000% - 2.9000%之间[18] - 兴业银行结构性存款金额5600万元，年化收益率在1.3000% - 2.1500%之间[18] 项目进度调整 - 新建年产七万吨高性能涂料项目达到预定可使用状态日期从2024年8月3日调整至2025年6月30日[30] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目达到预定可使用状态日期从2025年8月调整至2026年12月31日[31] - 智能仓储建设项目达到预定可使用状态日期从2025年11月调整至2026年12月31日[31] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金总额为2.75亿元[1] - 已累计投入募集资金总额为5.35亿元[1] - 新建年产七万吨高性能涂料项目截至期末投入进度为30.35%[1] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目截至期末投入进度为1.62%[1] - 营销及服务网络建设项目截至期末投入进度为1.06%[1] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.10%[1][44] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为42.05%[1] - 超募资金截至期末投入进度为29.94%[1] - 合计截至期末投入进度为37.31%[1] 其他情况 - 2024年公司使用超募资金1.68亿元永久补充流动资金，无用于归还银行贷款、在建及新项目情况[21][22][24] - 2024年公司不存在以商业承兑汇票、银行承兑汇票、自有外汇、基本户及一般户支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情形[25][26] - 2024年1月22日超募资金专户部分资金被冻结，冻结金额为人民币1,639,182.10元[28] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[32] - 2024年度公司在募集资金存放、使用、管理及披露方面无重大违规情形[33] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[34] - 保荐机构对公司募集资金存放、使用及募投项目实施情况进行核查并提出专项提示及建议[35][36] - 保荐机构认为公司募集资金使用和管理不存在重大违规情形[37]

业绩总结 - 2024年风电涂料业务销量略升但收入因价格下降下滑[11] 固定资产投资 - 2025及2026年固投项目计划总投资约5.8亿，源于募集资金[13] - 截至2024年末珠海项目投入约1.1亿，上海200余万，南通未投入[13] - 固投项目预计尚需投入约4.7亿[13] 未来展望 - 2025年风电行业需求或大增，部分环节价格回暖，下游排产高于2024年[11] - 2025年度财务预算受多种因素影响，存在较大不确定性[17] 新策略 - 2024 - 2025年桥梁钢结构涂料业务推行大客户+控应收账款规模策略[12] - 2025年集装箱涂料业务目标为毛利率和市场份额协调发展[10] - 2025年风电涂料业务目标为高于行业增长率增长[11] - 2025年船舶涂料争取在船舶修补领域实现0到1的突破[11]

产品销售 - 2024年集装箱涂料销量111,358.64吨，销售金额1,726,429,159.80元[2] - 2024年风电涂料产量127,797.00吨，销量12,810.29吨，销售金额392,733,410.85元[2] - 2024年其他工业涂料销量1,025.18吨，销售金额18,410,257.49元[2] 价格变动 - 2024年集装箱涂料平均售价15,503.32元/吨，较2023年下降5.56%[3] - 2024年风电涂料平均售价30,657.65元/吨，较2023年下降25.52%[3] - 2024年其他工业涂料平均售价17,958.07元/吨，较2023年上涨1.46%[3] 原料采购 - 2024年水性环氧乳液平均采购价10,270.57元/吨，较2023年下降2.95%[5] - 2024年聚氨酯树脂平均采购价21,668.02元/吨，较2023年下降7.19%[5] - 2024年水性环氧树脂平均采购价20,157.45元/吨，较2023年上涨22.25%[5] - 2024年锌粉平均采购价23,569.79元/吨，较2023年上涨8.33%[5]

审计机构情况 - 安永华明1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，2024年末有合伙人251人[2] 审计相关决策 - 公司续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计沟通会议 - 2024年4月15日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[5] - 2024年12月24日召开审前沟通会议[5] - 2025年3月17日召开工作沟通会议[6] 审计结果 - 安永华明对2024年度财报及内控有效性出具标准无保留意见报告[3][4] - 安永华明对募集资金情况核查并出具报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明在2024年度审计发挥重要作用[6] - 审计委员会认为其表现良好，按时完成年报审计[8]