审计信息 - 审计公司为麦加芯彩2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70055761_B03号[2][8] - 审计报告出具时间为2025年3月21日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 沈诚先生，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，任上海市锦 天城律师事务所高级合伙人，并同时兼任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事、无锡海达光能股份有限公司独立董事、瑞昌國際控股有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股 ...

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次[4] - 2024年召开3次战略、5次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[5] - 2024年4月19日第二届董事会第三次会议审议多项事项[17][21] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[12] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[13] - 报告期内未发生收购与被收购事项[14] - 公司信息披露无虚假记载等问题[15] 人员与财务 - 报告期内财务负责人、董事及高管无变动[18][19] - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[18] - 续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构[17] 薪酬与利润分配 - 审议通过董事、高管2023年度薪酬及2024年度方案[21] - 审议通过《2023年年度利润分配方案》[23] - 审议通过《2024年度中期利润分配预案》[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事梁达文无缺席[4] - 2024年召开3次战略、5次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议，梁达文出席[5] 合规运营 - 报告期无应披露关联交易[11] - 公司及股东严格履行承诺，无违规[12] - 报告期无收购与被收购事项[13] - 报告期严格履行信息披露义务，无虚假等情况[14] 机构与人员 - 2024年4月续聘安永华明为财务和内控审计机构[16] - 报告期财务负责人、董事及高管无变动[17][19] 薪酬与分配 - 2024年4月审议通过董高2023年度薪酬及2024方案[20] - 审议通过2023年度、2024中期利润分配方案[22][23] 资金监督 - 报告期监督审核2023、2024半年度募集资金使用，符合规定[21] 独立董事意见 - 认为公司运作规范、制度健全，暂无急需改进事项[24]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力，保护公司和投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 舆情管理 - 舆情分重大和一般，涵盖媒体负面报道等[3][4][5] - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[10] - 处理原则包括保持敏感等，处置方式不同[12][15]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2][4] - 公司拟为子公司提供不超18亿元担保额度[2][6] 子公司情况 - 麦加涂料（南通）2024年末资产负债率79.47%，资产14.35亿，负债11.40亿，净利润3609.49万[6][7][10][11] - 麦加芯彩新材料科技（珠海）2024年末资产负债率51.58%，资产4.14亿，负债2.14亿，净利润165.72万[6][7][12] 担保现状 - 截止公告披露日，已为子公司提供4.1亿元担保余额，占2024年末经审计净资产19.90%[2][19] 审议情况 - 2025年3月21日董事会审议通过相关议案并提交2024年度股东大会[16] - 2024年3月21日监事会审议通过相关议案，认为担保风险可控[17]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年度审计委员会召开六次会议[2][3] 审计工作相关 - 安永华明负责公司2023年度财报审计[4] - 审计委员会审阅多期报告[4] 未来展望 - 2025年审计委员会推动内控制度优化和治理提升[8]

募集资金情况 - 2023年公开发行2700万股，发行价58.08元/股，募集资金总额15.6816亿元，净额14.3376818941亿元，实际到账14.5352512亿元[8] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金置换、支付其他发行费用及募投项目金额3.8671272544亿元[9] - 截至2024年12月31日，以超募资金投入永久补充流动资金1.68亿元[9] - 截至2024年12月31日，以闲置募集资金投入临时补充流动资金2.1亿元，归还6000万元[9] - 截至2024年12月31日，利息收入、投资收益、手续费净额2232.488576万元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额7.7113728032亿元，其中现金管理产品余额5.15亿元，现金管理专用结算账户余额6097.33089万元，专项账户余额1.9516397142亿元[9][12] 资金使用情况 - 2023年11月16日，公司用1851.412332万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中募投项目858.672071万元，发行费用992.740261万元[15] - 2024年9月18日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日总计使用1.5亿元[16] - 2024年公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额合计2.1亿元，已归还6000万元，截至12月31日尚余1.5亿元未归还[17] - 2023年公司同意使用不超过9.8亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超过8.8亿元[18][19] - 2024年公司同意使用超募资金1.68亿元永久补充流动资金，截至12月31日总计使用该金额[25] - 2024年度公司不存在用超募资金归还银行贷款情况[25] - 2024年度公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况[26][40] 项目进展情况 - 新建年产七万吨高性能涂料项目预定可使用状态日期从2024年8月3日延至2025年6月30日[31] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目预定可使用状态日期从2025年8月2日延至2026年12月31日[31] - 智能仓储建设项目预定可使用状态日期从2025年11月7日延至2026年12月31日[31] - 新建年产七万吨高性能涂料项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -26,116.16万元，投入进度为30.35%[38] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -14,756.75万元，投入进度为1.62%[38] - 营销及服务网络建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -4,161.09万元，投入进度为1.06%[38] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为25.45万元，投入进度为100.10%[38] - 超募资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -39,319.22万元，投入进度为29.94%[38] - 补充流动资金已累计投入总额2.502545亿元，比承诺投资总额多25.45万元[41] 其他情况 - 2023年11月2日，公司与各方签订监管协议，对募集资金实行专户管理[11] - 补充流动资金项目涉及账号310069079013007262806于2024年6月26日注销，注销时结存余额0.3元转入自有资金账户[12][13] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理专用结算账户余额为60973308.90元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金进行现金管理的余额为5.15亿元，涉及多笔不同银行和产品，年化收益率不等[22] - 公司拟将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，截至2024年12月31日，协定存款专用结算账户余额为0元[23][24] - 2024年1月22日超募资金专户部分资金被冻结，冻结金额为1,639,182.10元[30]

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-59100888 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beljing, China 100738 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) Tel 电话: +86 10 5815 3000 中国北京市东城区东长安街1号 乐方广场安永大楼 17 周 邮政编码: 100738 Fax 作篇:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70055761 B01号 菱加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会: 我们审计了麦加芯彩新材料科技(上海)股份有 ...