证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-017 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"及"众鑫股份"） 第二届董事会第三次会议于 2025 年 03 月 30 日以书面及电子邮件与电话的形式发 出会议通知，于 2025 年 04 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、 胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-019 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月10 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2025〕3597），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 323,857,301.18 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 293,939,366.88 元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为102,2 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路1号[18] - 公司办公地址为浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号[18] - 公司股票代码为603091，上市交易所为上海证券交易所[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润323,857,301.18元[5] - 截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为293,939,366.88元[5] - 2024年营业收入15.46亿元，较2023年增长16.60%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，较2023年增长39.93%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.01亿元，较2023年末增长83.70%[24] - 2024年基本每股收益3.90元/股，较2023年增长29.14%[25] - 2024年加权平均净资产收益率23.09%，较2023年减少0.85个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计1589.21万元，2023年为296.04万元，2022年为 - 1504.51万元[32] - 报告期内公司营业收入154,619.75万元，同比增长16.6%；归属上市公司股东净利润32,385.73万元，同比增长39.93%[35] - 报告期内实现营业收入154,619.75万元，较上年同期增加16.60%[59] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润32,385.73万元，较上年同期增长39.93%[59] - 截至2024年12月31日，公司资产总额259,836.55万元[59] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产200,081.79万元[59] - 营业收入为15.46亿元，较上年同期增长16.60%，主要因产品销量增长[60] - 营业成本为10.05亿元，较上年同期增长11.20%，因产品销量增长[60] - 销售费用为3018.92万元，较上年同期增长17.88%，因产品销量增长[60] - 管理费用为8878.46万元，较上年同期增长24.65%，因咨询与服务费增加[60] - 研发费用为4725.44万元，较上年同期增长19.17%，因增加研发投入[60] - 经营活动现金流量净额为3.20亿元，较上年同期增长46.17%，因产品营业收入增长[60] - 研发投入总额为4725.44万元，占营业收入比例为3.06%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为320,069,575.81元，较上年同期增长46.17%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为 -443,638,502.49元，较上年同期增长122.03%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为661,464,899.42元，上年同期为 -7,155,599.97元[75] - 货币资金期末数为690,717,245.66元，占总资产的比例为26.58%，较上期期末增长439.63%[78] - 交易性金融资产期末数为42,068,043.86元，占总资产的比例为1.62%，较上期期末增长11,258.94%[78] - 境外资产为188,150,786.68元，占总资产的比例为7.24%[80] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为323,857,301.18元，母公司报表期末未分配利润为293,939,366.88元[142] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为98,149,241.28元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为98,149,241.28元[147] - 最近三个会计年度年均净利润金额为323,857,301.18元，现金分红比例为30.31%[147] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为323,857,301.18元，母公司报表年度末未分配利润为293,939,366.88元[147] 分红相关信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本为102,238,793股[5] - 合计拟派发现金红利98,149,241.28元（含税）[5] - 派发现金红利占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.31%[5] - 公司本次不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税），合计拟派发现金红利98,149,241.28元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.31%[142] 业务产能与布局 - 2024年广西崇左众鑫一期投产，新增产能3万吨，泰国众鑫年产3.5万吨项目进展顺利[35] - 2024年公司针对精品工业包装、回收纸缓冲包装制品、超市生鲜托盘三个细分赛道布局，已完成相关验证[36] 研发情况 - 报告期内研发费用4,725.44万元，2024年新增发明专利8项、实用新型专利3项[36] - 报告期内研发投入4725.44万元，在多个研发项目取得突破性进展[53] - 截至2024年末，拥有发明专利14项，实用新型专利88项，参与国标编写3项，拥有商标12项[52] 市场与行业情况 - 2022年全球塑料包装市场容量达3,692.10亿美元，纸浆模塑包装市场规模约51.11亿美元，预计2023 - 2030年以7.60%复合年增长率增长[39] - 中国一次性餐饮具和精品工业包装产能在世界领先，公司所在一次性餐饮具赛道中国企业总产能超50万吨，预计占全球80%以上[40] - 报告期内行业生产装备自动化水平提高，欧美干式无水成型工艺在少数产品批量生产[41] - 到2022年，电商快件不再二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个[43] - 到2025年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个，快递包装基本实现绿色转型[43] - 到2029年，欧盟成员国必须达到90%的塑料瓶回收目标[43] - 到2025年，欧盟塑料瓶必须含有至少25%的再生成分[43] - 到2030年，欧盟塑料瓶必须含有30%的再生成分[43] 采购相关情况 - 公司采购原材料主要为纸浆及相关辅料，采取“按需采购”模式[45] - 公司以客户订单交货期安排为基础，结合采购周期、生产计划及市场供求情况采购原材料[45] - 公司采购遵循质优、价低、就近采购的原则[45] - 采购部负责采购定价、管理、纸浆类大宗原材料价格信息收集、供应商管理、考核和评选工作[45] - 采购部通过电话询价等方式监控纸浆类原材料国际、国内价格走势[45] - 公司与供应商签约模式有年度框架协议和单笔采购合同两种，报告期内采购模式无实质性变化[46] - 报告期内采购约9.5万吨甘蔗渣纸浆，相当于保护237.5万棵大树，间接固碳475万吨[38] - 报告期内采购约9.5万吨甘蔗渣纸浆，相当于保护237.5万棵大树，间接固碳475万吨[169] - 前五名供应商采购额为3.58亿元，占年度采购总额53.26%[67] 销售相关情况 - 2024年新开发客户100多个，包括Reynolds、Starbucks等世界知名企业[54] - 报告期内产品包括近千个款式，远销60多个国家和地区[54] - 餐饮具及其他产品生产量为10.98万吨，较上年增长29.64%；销售量为9.31万吨，较上年增长20.60%；库存量为3.76万吨，较上年增长93.13%[63] - 前五名客户销售额为6.29亿元，占年度销售总额40.70%[65] 金融资产与负债变动 - 交易性金融资产期初余额37.04万元，期末余额4206.80万元，当期变动4169.77万元[33] - 衍生金融负债期初余额190.41万元，期末余额594.10万元，当期变动403.69万元[33] 子公司情况 - 广西华宝注册资本4800万元，资产规模61878.32万元，净资产52018.96万元，净利润16244.50万元[88] - 众鑫智能注册资本12000万元，资产规模31169.46万元，净资产11290.73万元，净利润787.12万元[88] - 崇左众鑫注册资本15000万元，资产规模36851.05万元，净资产10545.14万元，净利润1351.72万元[88] - 来宾众鑫注册资本12000万元，资产规模3760.06万元，净资产2535.90万元，净利润-171.86万元[88] - 金华众生纤维注册资本1000万元，资产规模25644.29万元，净资产18380.03万元，净利润4824.33万元[89] - 泰国众鑫注册资本2亿泰铢，资产规模18815.05万元，净资产13172.68万元，净利润-255.50万元[89] 关税情况 - 美国自2025年1月起对中国本行业产品连续加征四次累计104%的关税，叠加原有25%的关税，2025年3月初裁公司反补贴税率为5.99%[96] - 美国宣布对泰国同类产品加征36%的关税（暂缓90天生效）[97] 公司战略目标 - 公司坚持为全球80亿人口提供一次性可降解环保餐饮具的战略目标[93] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略与ESG委员会等专门委员会[99] - 公司制定了股东大会议事规则等基本制度[99] - 2023年度股东大会于2024.03.27召开，审议通过年度董事会工作报告等多项议案[102] - 2024年第一次临时股东大会于2024.05.20召开，审议通过修订股东分红回报规划等议案[102] - 2024年第二次临时股东大会于2024.12.02召开，审议通过变更公司注册资本等多项议案[102] - 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会审查企业内部控制[100] - 内审部对公司及控股公司资产、负债、损益等进行全面审计[100] - 公司制定了人力资源管理相关制度，建立有效内部控制体系[101] - 公司制定了企业文化管理的制度和规定，构建了较为完善的企业文化体系[101] 人员任职与报酬 - 滕步彬1978年6月出生，有在多家公司的工作经历[104] - 董事长兼总经理滕步彬年初和年末持股数均为18,050,510股，报告期内从公司获得税前报酬总额87.14万元[105] - 董事兼副总经理季文虎年初和年末持股数均为20,965,811股，报告期内从公司获得税前报酬总额74.44万元[105] - 董事兼董事会秘书程明报告期内从公司获得税前报酬总额101.72万元[105] - 副总经理宋锐报告期内从公司获得税前报酬总额102.29万元[105] - 董事兼董事长助理滕步相报告期内从公司获得税前报酬总额81.98万元[105] - 董事兼永昌工厂总经理潘欢欢报告期内从公司获得税前报酬总额76.68万元[105] - 监事会主席兼广西片区总经理宋清福报告期内从公司获得税前报酬总额63.43万元[105] - 职工监事姬中山报告期内从公司获得税前报酬总额90.15万元[105] - 财务总监朱建报告期内从公司获得税前报酬总额81.78万元[105] - 公司所有人员年初和年末持股总数均为39,016,321股，报告期内获得税前报酬总额合计846.34万元[105] - 潘欢欢2021年8月至今任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司装备工程部经理，2021年12月至今任该公司第一届、第二届董事、第一届、第二届董事会审计委员会委员[107] - 佘砚2019年5月至今任浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会秘书，2019年12月至今任该公司董事，2021年8月至今任该公司副总经理，2022年2月至今任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事[107] - 廖文锋2012年3月 - 2020年12月任华统股份董事会秘书，2021年1月 - 2021年3月任浙江高裕家居科技股份有限公司董事会秘书，2021年4月 - 2024年4月任嘉兴景焱智能装备技术有限公司董事会秘书，2024年5月 - 2024年8月任浙江大圭电子科技有限公司财务总监，2024年11月至今任浙江艾领创矿业科技股份有限公司董事会秘书[108] - 黄沛2020年10月至今就职于协进大学任管理学院及博士生院院长，2022年2月 - 2024年12月2日任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届董事会独立董事[108] - 宋清福2017年10月至今任广西华宝副总经理，2021年4月至今任来宾寰宇执行董事兼总经理，2021年8月至今任崇左众鑫执行董事，2021年12月至今任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届监事会监事、监事会主席[108] - 胡旭翠2015年4月至今任公司采购管理部经理，2021年12月至今任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届监事会监事[108] - 姬中山2002年2月 - 2003年9月就职于海尔机器人有限公司，2003年10月 - 2011年2月

中信证券股份有限公司 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对众鑫股份 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价 格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销 费等发行费用（不含税）人民 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 | 第 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

募集资金情况 - 公司公开发行2555.97万股，发行价每股26.50元，募集资金67733.21万元，净额57075.44万元[11] - 应结余募集资金35323.08万元，实际结余35448.67万元，差异-125.59万元[15] - 公司募集资金余额合计354486732.31元[20] - 2024年度公司募集资金总额57075.44万元[28] 资金投入与使用 - 本期项目投入21866.53万元，利息收入净额114.17万元[13] - 截至期末项目投入累计21866.53万元，利息收入净额累计114.17万元[15] - 公司以自筹资金预先投入及支付发行费用21290.87万元[21] - 2024年11 - 12月向子公司转款，来宾众鑫10256718.43元、崇左众鑫209358992.53元、浙江众鑫187120.07元[17] 资金管理 - 拟使用不超过30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[22] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财未到期金额19700万元[22] - 2024年闲置募集资金投资产品认购20200万元，各系列有不同预期收益率[23] 项目投资调整 - 崇左众鑫一期项目原拟投68188.40万元，调整后38000万元[25] - 来宾众鑫一期项目原拟投40462.15万元，调整后14075.44万元[25] - 研发中心建设项目原拟投15175.89万元，调整后5000万元[25] 项目投入进度 - 截至期末，崇左众鑫一期投入进度54.90%，来宾众鑫一期7.01%，研发中心0.37%，合计38.31%[28]

会议情况 - 报告期内召开6次董事会，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] - 报告期内召开3次股东大会，独立董事应列席1次，实际列席1次[6] - 独立董事参加1次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] 审计相关 - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[13]

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬发放总额846.34万元[2] - 董事长等2024年度税前报酬各有数额[2] - 2025年度独立董事津贴8.1万元/年（税前）[4] 会议审议 - 2025年4月10日开董事会、监事会审议薪酬议案[8] - 审议董监薪酬议案时相关人员回避表决[8] - 审议高管薪酬议案非关联董事一致同意[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会批准[1][12] - 2025年4月10日董事会通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1][2] 审计费用 - 2024年审计费用100万元，含财报审计80万元、内控审计20万元，2025年定价原则未变[10] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[5] - 2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任，已履行判决[6]

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"《审计委员会实施细则》"）的有关规定，2024年度，公司董事会审计委 员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会2024年度（以下 简称"报告期"）工作情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第一届董事会审计委员会由姜晏先生（独立董事）、佘砚先生（独立董 事）以及潘欢欢先生（非独立董事）3名成员组成，其中主任委员是由具有会计专 业资格的独立董事姜晏先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符合中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》第五条之规定。 公司于2024年12月9日完成换届，本次换届完成后，公司第二届董事会审计委 员会由姜晏先生（独立董事）、廖文锋先生（独立董事）以及潘欢欢先生（非独 立董事）3名成员组成，其中主任委员是由具 ...