会议信息 - 2025年第一次临时股东会3月13日13点30分在天津召开[3] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 股权登记日为3月10日，A股股东有权出席[14] 议案相关 - 审议《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[7][8] - 对中小投资者单独计票的议案为1[11] 参会登记 - 参会股东3月12日登记，现场及信函、邮件登记方式不同[17] 其他 - 会议联系人张雪晶，电话及邮箱公布[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知2025年2月18日邮件发出，24日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过将已终止募投项目剩余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果3票同意，占比100%，议案需提交股东会审议[3]

资金安排 - 公司拟将12654.12万元剩余募集资金永久补充流动资金[3] 议案表决 - 补充流动资金议案7票同意，占比100%，待股东会审议[5] - 召开临时股东会议案7票同意，占比100%[6] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会拟于3月13日召开[6] - 第四届董事会第四次会议2月18日发通知，24日召开[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7000万股，发行价每股10.75元，募集资金总额75250万元，净额70113.87万元[2] - “营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”承诺投资总额17078万元，累计已投入7623.34万元，投入比例44.64%，尚未投入9454.66万元[6] - “营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”剩余募集资金总额12654.12万元，含理财收益及利息收入扣减手续费净额3199.46万元[6] 资金使用决策 - 2024年4月公司同意使用不超13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[7] - 公司拟将“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”剩余12654.12万元募集资金永久补充流动资金[9] - 公司拟将已终止项目剩余募集资金12654.12万元永久补充流动资金[13] 业绩与研发 - 2024年度公司海外销售额取得较大增长[9] - 公司研发投入占营业收入比重持续超10%，2023年研发投入6299.37万元，占比14.76%[10] 审议情况 - 2025年2月24日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议相关议案[15] - 独立董事认为该决策审慎，符合法规，不损害股东利益[17] - 董事会同意将剩余募集资金永久补充流动资金，尚需股东会审议[18] - 监事会认为能提高资金使用效率，不损害中小股东利益，同意提交股东会审议[19] - 保荐机构认为事项符合规定，履行必要程序，无异议，尚需股东会审议[21] 补充流动资金好处 - 募集资金补充流动资金可避免闲置浪费，降低财务杠杆[11] - 新募集资金投资项目有较大风险，补充流动资金可避免投资失败风险[12] - 补充流动资金可充盈现金流，优化财务结构，增强营运能力[14]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润约为3600万元到4320万元，实现扭亏为盈[4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为920万元到1100万元[4] - 上年利润总额为 - 25177.88万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 20797.35万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 15852.17万元，每股收益为 - 0.40元[5][6] 经营状况 - 2024年总体成本费用较上年同期大幅度下降，营收稳定增长，产品综合毛利率提升[7] - 2024年打造新一代机芯系列产品，降低生产成本，提高产品质量[7] - 2024年海外销售额取得较大增长，国际化布局成效初步显现[7] 投资与补助情况 - 2023年信托投资公允价值变动金额为 - 6800万元，2024年未发生变化[7] - 2024年收到信托分配股票，公允价值变动金额为695.25万元[7] - 2024年计入当期损益的政府补助较上年增加约2000万元（2023年为652.92万元）[7]

恒银金融科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的说明 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动形式召开 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长兼总裁：江浩然 先生；董事、副总裁、财务负责人：王伟先生；副总裁兼董事会秘书：张雪晶女 士；独立董事、董事会审计委员会主任委员：赵息女士就投资者关心的问题进行 交流。 公司回复：尊敬的投资者您好，公司秉承"掌握核心技术、创新应用场景、 发扬工匠精神"经营方针和"四个转变"发展思路，积极拓展多元化、智能化场 景应用，全面推进"数字恒银"、"数说恒银"战略，创新打造智慧政务、智慧交 通、智慧医疗、智慧零售等创新场景，不断加速产业优化升级，推动"机器解放 人"事业向纵深发展，用智慧科技普惠大众、赋能未来。 公司持续通过深化改革，重塑体制机制，进一步提升公司治理能力，培育核 心竞争力，并不断增强公司的竞争能力和规模优势，培育新的利润增长点，实现 公司持续、稳定、健康发展，确保公 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-050 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cashway@cashwaytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日下午 16:00- 17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 特此回复。 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 iz : 12 22 实际 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-049 恒银金融科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大 变化。公司存在业绩亏损的风险，敬请广大投资者理性投资。 为银行等客户提供所需的现金类、非现金类、支付安全类等，包括但不限于：自 动柜员机（ATM）、存取款一体机（CRS）、大额高速存取款一体机（TCR）、智 慧柜员机等产品及相关技术和服务。 公司于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》，2024 年第三季度， 公司实现营业收入 25,708.83 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-3,580.39 万元。公司业绩亏损，敬请广大投资者注意投资 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入77,595,027.65元，较上年同期减少10.81%；年初至报告期末营业收入257,088,227.33元，较上年同期减少14.68%[2] - 2024年前三季度营业总收入2.57亿元，2023年同期为3.01亿元，同比下降14.68%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润850,223.81元；年初至报告期末为 - 35,803,885.02元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 9,127,578.66元；年初至报告期末为 - 51,286,348.75元[2] - 2024年前三季度净利润亏损3580.39万元，2023年同期亏损6301.42万元，亏损幅度收窄43.18%[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0016元/股；年初至报告期末均为 - 0.0688元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.0688元/股，2023年同期为 -0.1211元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.07%；年初至报告期末为 - 2.87%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,673,142,657.02元，较上年度末减少8.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1,229,856,318.72元，较上年度末减少2.83%[3] - 货币资金从737,920,577.75元降至675,191,979.10元[11] - 交易性金融资产从115,029,359.78元降至92,348,790.00元[11] - 应收账款从234,326,859.48元降至207,347,526.63元[11] - 存货从185,989,969.31元降至144,831,045.68元[11] - 流动资产合计从1,287,302,120.58元降至1,135,848,365.47元[12] - 非流动资产合计从535,218,227.06元增至537,294,291.55元[12] - 资产总计从1,822,520,347.64元降至1,673,142,657.02元[12] - 2024年9月末所有者权益合计12.30亿元，较期初12.66亿元下降2.79%[14] - 2024年9月末负债和所有者权益总计16.73亿元，较期初18.23亿元下降8.20%[14] 负债情况 - 负债合计从556,860,143.90元降至443,286,338.30元[13] 未分配利润情况 - 未分配利润从 -57,039,956.64元降至 -92,843,841.66元[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益115,826.18元；计入当期损益的政府补助10,281,146.74元；非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益7,360,279.25元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,877户，前十大股东中恒融投资集团有限公司持股241,670,000股，占比46.43%[9] - 王淑琴持股56,699,500股，占比10.89%；罗宗曼持股3,986,600股，占比0.77%；江浩然持股3,445,779股，占比0.66%[9] - 恒融投资集团有限公司持有无限售条件流通股241,670,000股，王淑琴持有56,699,500股[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本3.57亿元，2023年同期为4.16亿元，同比下降14.28%[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 83,059,483.37元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.99亿元，2023年同期为3.00亿元，同比下降0.36%[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金2.56亿元，2023年同期为2.69亿元，同比下降4.72%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金1.37亿元，2023年同期为1.65亿元，同比下降16.71%[17] - 2024年前三季度收到的税费返还2088.60万元，2023年同期为2034.36万元，同比增长2.66%[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为154,201,249.93元，上年同期为181,464,271.54元[18] - 公司支付的各项税费为22,731,404.51元，上年同期为10,255,878.11元[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -83,059,483.37元，上年同期为 -143,604,085.78元[18] 投资活动现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计为30,151,015.70元，上年同期为125,341,426.83元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为25,383,264.67元，上年同期为121,632,730.88元[18] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动现金流出小计上年同期为45,786,305.49元，筹资活动产生的现金流量净额上年同期为 -45,786,305.49元[18] 汇率变动及现金等价物情况 - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -83,803.61元，上年同期为43,485.96元[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -57,760,022.31元，上年同期为 -67,714,174.43元[19] - 公司期初现金及现金等价物余额为710,783,600.72元，上年同期为657,504,150.28元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为653,023,578.41元，上年同期为589,789,975.85元[19]