| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于实施权益分派时"金能转债"停止转股暨转股价格调整的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2023 年 度权益分派实施公告前一交易日（2024 年 5 月 28 日）至权益分派股权登记日期间， "金能转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/28 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 2、自权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 28 日） ...

北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-044 金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 445,609,667 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.55 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五 ...

金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 金能科技 603113 金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金 能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资 格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签 到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表 决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。大会召开期间， ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司主要产品价格下跌导致业绩下滑,2024年第一季度业绩同比转好主要系原料价格下降 [5] - 2023年公司实现营业总收入145.8亿元(-13.2%),归母净利润1.4亿元(-44.9%),扣非净利润0.1亿元(-37.4%) [5] - 2023年公司主要产品价格降幅大于原材料价格降幅,导致毛利率下滑至3.3%(-0.7pct) [6] - 2024年第一季度公司主要产品和原材料价格均有下降,毛利率同比提高5.1pct但环比下降5.2pct至2.4% [7] 产品经营情况分析 - 2023年公司烯烃产品销量82.3万吨(+5.5%),销售单价6228.3元/吨(-10.1%) [6] - 2023年公司炭黑产品销量64.7万吨(+3.7%),销售单价7461.8元/吨(-9.9%) [6] - 2023年公司煤焦产品销量198.5万吨(+2.6%),销售单价1775.2元/吨(-20.1%) [6] - 2023年公司精化产品销量4.5万吨(-1.8%),销售单价10436.8元/吨(-22.1%) [6] - 2024年第一季度公司主要产品销量均有不同程度增长,但销售单价同比均有下降 [7] 在建项目情况 - 青岛二期项目PDH、PP与齐河山梨酸钾升级项目预计2024年6月具备全面投产条件,有望进一步提升公司产品规模效益和循环经济优势 [8] 盈利预测和估值 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为3.3/5.2/6.8亿元,每股收益为0.39/0.61/0.80元 [9] - 考虑公司发展循环经济、成本优势及新项目带来的规模效益,维持"买入"评级 [9]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 4 月，公司为金能化学青岛提供人民币 85,968.18 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 4 月，公司为金能化学青岛提供的 36,441.30 万元保证担保，为金狮国贸提供的 39,530.74 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子 公司间互相提供的担保合同余额为人民币 788,000 万元，已实际 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对 2023 年度的基本 情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 说明会于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 13:00-14:30 通过上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行网络互动交流。 三、参加人员 董事长：秦庆平先生 独立董事：武恒光先生 董事会秘书、财务总监：王忠霞女士 尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度报告中烯烃产品包含丙烯和聚丙烯， 其中聚丙烯产品的平均售价在 7300 元/吨以上。公司重视新产品研发，主要用于 家电、汽车、塑料等行业。感谢您的 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024Q1年实现营收33.9亿元,同比-1.61%,归母净利-0.24亿元,2023年同期为-1.39亿元,扣非后归母净利润-0.35亿元,2023年同期为-1.80亿元 [1] - 主要原材料成本同比降幅显著,烯烃、炭黑板块盈利能力或上升;煤焦、精细化工板块因产品价格降幅较大,盈利能力或持续承压 [1] - 维持2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润3.4/5.6/7.5亿元,同比增长143.6%/66.6%/34.3%;EPS为0.39/0.66/0.88元 [2] - 青岛一期烯烃项目成熟,二期建设已进入调试阶段,未来产能增长有望降本增效 [3] 公司业务情况 烯烃板块 - 2024Q1烯烃产量17.9万吨,同比+8.7%;销量18.1万吨,同比+25.3%;售价6394元/吨,同比-5.4%;销售收入11.5亿元,同比+18.6% [2] - 主要原材料丙烷价格4555元/吨,同比-13.1%,原材料降幅较大,烯烃板块或减亏 [2] 炭黑板块 - 2024Q1炭黑产量14.7万吨,同比+12.9%;销量14.5万吨,同比+26.6%;吨售价7189元/吨,同比-17.5%;销售收入10.4亿元,同比+4.5% [2] - 主要原材料煤焦油/蒽油价格同比-21.8%/-17.1%,煤焦油价格降幅明显,炭黑毛利或有所恢复 [2] 煤焦板块 - 2024Q1煤焦产品销产量34.7万吨,同比+1.1%;销量33.8万吨,同比-1.5%;吨售价2292元,同比-19.4%;销售收入7.7亿元,同比-20.6% [2] - 主要原材料焦煤价格同比-12.3%,煤焦产品售价跌幅较大,毛利或下降 [2] 精细化工板块 - 2024Q1精细化工产品销量0.60万吨,同比+19.45%;产量0.64万吨,同比+17.9%;吨售价17942元,同比-28.43%;销售收入1.2亿元,同比-15.7% [2] - 精细化工产品价格跌幅较大,盈利或仍有压力 [2] 公司发展战略 - 青岛基地建设新材料与氢能源综合利用项目,一期项目已全面投产运行 [3] - 齐河基地以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体,致力向产业链专业化与精细化方向发展 [3] - 青岛二期90万吨/年PDH、2*45万吨/年高性能聚丙烯项目稳步推进,已进入后期收尾调试阶段 [3] 风险提示 - 产品价格下跌风险 [4] - 原材料价格上涨风险 [4] - 新建项目不及预期风险 [4]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （三） 主要原材料的价格变动情况 | 主要原材料 | 经营指标 | 单位 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭 | | 元/吨 | 1,989.81 | 2,268.74 | -12.29 | | 煤焦油 | 平均单价 | | 3,806.45 | 4,864.85 | -21.76 | | 蒽油 | （不含税） | | 4,035.87 | 4,870.27 | -17.13 | | 丙烷 | | | 4,554.54 | 5,239.49 | -13.07 | （四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.87亿元，同比减少1.61%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2431.26万元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3505.97万元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2885.42万元[6] - 本报告期末总资产180.30亿元，较上年度末减少1.39%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益87.40亿元，较上年度末减少0.18%[7] - 非经常性损益合计1074.72万元，其中计入当期损益的政府补助1126.09万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36720户[11] - 秦庆平持股3.18亿股，持股比例37.49%，质押6234万股[11] - 中阅资本管理股份公司－中阅聚焦11号私募证券投资基金持股8650万股，持股比例10.20%[11] - 股东王咏梅通过齐河君和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,298,400股[13] 资产项目数据变化 - 2024年3月31日货币资金为2,565,558,723.81元，较2023年12月31日的2,342,777,702.26元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为7,070,000.00元[14] - 2024年3月31日衍生金融资产为9,353,923.79元，较2023年12月31日的5,539,897.12元有所增加[14] 2024年第一季度营业相关数据变化 - 2024年第一季度营业总收入为3,386,503,062.85元，较2023年第一季度的3,441,807,141.30元有所减少[19] - 2024年第一季度营业总成本为3,435,513,664.70元，较2023年第一季度的3,676,995,880.43元有所减少[19] - 2024年第一季度营业成本为3,305,361,644.68元，较2023年第一季度的3,533,785,802.13元有所减少[19] - 2024年第一季度税金及附加为11,789,715.97元，较2023年第一季度的16,568,488.70元有所减少[19] - 2024年第一季度销售费用为3,492,842.91元，较2023年第一季度的4,403,025.31元有所减少[19] - 2024年第一季度管理费用为52,390,507.47元，较2023年第一季度的48,855,942.69元有所增加[19] 2024年第一季度利润及收益数据变化 - 2024年第一季度净利润为-24312556.21元，2023年同期为-138740512.00元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2023年同期为-0.16元/股；稀释每股收益为-0.01元/股，2023年同期为-0.13元/股[22] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4734880.25元，2023年同期为-7533097.94元[21] 2024年第一季度现金流量数据变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3780256876.51元，2023年同期为3503452273.74元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28854238.88元，2023年同期为-190689345.12元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-426572072.00元，2023年同期为492401792.34元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为517784780.67元，2023年同期为179728573.23元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2332093.86元，2023年同期为18421265.45元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为64690563.65元，2023年同期为499862285.90元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1215794101.71元，期末为1280484665.36元[23]