| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 一、报告期门店变动情况：无 单位：元 币种：人民币 | | 2023 | | 年半年度主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 比上年增 | 比上年增 | 比上年增 | | | | | | 减（%） | 减（%） | 减百分点 | | 第三方支付 | 1,333,987,267.30 | 1,163,288,154.28 | 12.80 | 1.31 | 12.26 | 减少 8.51 | | | | | | | | 个百分点 | | 商品销售 | 439,849,011.73 | 187,422,410.74 | 57.39 | 1 ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-027 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室 (五)网络投票的系统、 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任孙莉担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 孙莉已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合上海 证券交易所《股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被 执行人。孙莉未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日下午 在翠微大厦 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年 半年度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-029 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@cwjt.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日上午 11:00-12:00 ...

关于董事辞职的公告 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 8 日 收到公司董事颜巍女士提交的书面辞职报告，颜巍女士因退休原因申请辞去公司董 事职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，颜巍女士的辞职报告自公司董事会 收到之日起生效。颜巍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运行。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东 大会审议。 公司董事会向颜巍女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-023 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 ...

财务表现 - 2022年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为-439,094,871.77元[4] - 2022年营业收入为3,966,476,999.83元，同比增长13.41%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-439,094,871.77元，同比下降365.61%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,233,770.87元，同比下降76.89%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为244,734,965.76元，同比下降24.11%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为3,408,409,214.96元，同比下降12.55%[1] - 总资产为7,989,331,362.31元，同比增长2.86%[1] - 基本每股收益为-0.55元，同比下降361.90%[1] - 稀释每股收益为-0.55元，同比下降361.90%[1] - 加权平均净资产收益率为-12.04%，同比下降16.41个百分点[1] - 非经常性损益项目合计为-464,328,642.64元[16] - 公司实现营业收入39.66亿元，同比增长13.41%[30] - 利润总额为-4.71亿元，同比下降363.36%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.39亿元，同比下降365.61%[30] - 控股子公司海科融通实现营业收入30.40亿元，同比增长28.96%[30] - 海科融通净利润为-2.75亿元，同比下降231.62%[30] - 零售业务销售毛利同比下降20.36%，租赁毛利同比下降60.85%，导致综合毛利同比下降20.86%[30] - 第三方支付业务因需退还资金，导致利润大幅下降[30] - 2022年公司总营业收入为3,966,476,999.83元，同比增长13.41%[40] - 第三方支付业务营业收入为3,040,262,379.15元，同比增长28.98%，但毛利率减少3.44个百分点至18.23%[40] - 百货业务营业收入为633,901,585.43元，同比下降17.06%，毛利率减少5.62个百分点至52.43%[40] - 超市业务营业收入为212,389,942.73元，同比下降4.35%，毛利率增加6.32个百分点至27.66%[40] - 租赁业务营业收入为86,577,374.54元，同比下降35.92%，毛利率减少14.97个百分点至37.02%[40] - 其他业务营业收入为98,995,408.89元，同比增长4.50%，毛利率增加1.08个百分点至94.96%[40] - 2022年海科融通实现营业收入304,026.24万元，同比增加68,265.28万元，净利润-27,484.42万元，同比减少48,366.70万元[65] - 2022年当代商城实现营业收入16,271.86万元，同比减少4,648.53万元，净利润-2,386.85万元，同比减少1,824.60万元[65] - 2022年甘家口大厦实现营业收入5,904.09万元，同比减少2,504.65万元，净利润-1,566.11万元，同比减少1,603.84万元[65] - 2022年公司实缴出资余额为62,024.17万元，公允价值为68,556.68万元，报告期内公允价值增加249.83万元[62] - 2022年公司实缴出资余额为55,923.39万元，公允价值为58,085.20万元，报告期内公允价值增加1,009.76万元[62] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,233,770.87元，同比下降76.89%[183] - 2022年流动比率为1.05，同比下降0.52；速动比率为0.94，同比下降0.45；资产负债率为57.05%，同比上升7.60%[184] - 2022年EBITDA全部债务比为0.23，同比下降15.60；利息保障倍数为-3.88，同比下降6.89[184] - 2022年EBITDA利息保障倍数为0.11，同比下降6.71[184] - 2022年度实现营业收入396,647.70万元[187] - 2022年营业总收入为39.66亿元，同比增长13.4%[199] - 2022年营业总成本为39.74亿元，同比增长17.1%[199] - 2022年净利润为-4.43亿元，相比2021年的1.68亿元大幅下降[200] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-4.39亿元，相比2021年的1.65亿元大幅下降[200] - 2022年研发费用为1.03亿元，同比增长19.9%[199] - 2022年销售费用为5.85亿元，同比增长2.8%[199] - 2022年管理费用为2.60亿元，同比下降4.5%[199] - 2022年财务费用为0.65亿元，同比增长8.7%[199] - 2022年其他收益为0.32亿元，同比增长504.3%[199] - 2022年投资收益为0.12亿元，同比下降48.0%[199] 利润分配 - 公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] 管理层声明 - 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人许琳声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 审计报告 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 董事会会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] 风险披露 - 公司已在本报告中详细描述了存在经济风险、政策风险、市场风险、经营风险等[7] 资金占用与担保 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 董事保证 - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] 法定代表人 - 公司法定代表人为匡振兴[13] 门店停业 - 2022年公司旗下百货门店全年停业多达40天[19] 子公司表现 - 子公司海科融通全年实现收单业务交易额17,202亿元，同比增长约12%，新增商户数631万户[19] 宏观经济数据 - 2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，其中商品零售增长0.5%，餐饮收入下降6.3%[20] - 2022年全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%[21] 数字化建设 - 海科融通完成了数字化运营系统融数平台的三期项目建设运营，形成了自有知识产权的数据平台系统[25] 商业零售业务 - 公司商业零售业务在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[23] 第三方支付业务 - 海科融通主要从事第三方支付业务，拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质[24] - 海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，开发出传统POS、MPOS、智能POS等多种收单产品[24] - 海科融通积极推进数字人民币收单受理服务，已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接[26] 业务升级与数字化赋能 - 公司持续推进百货门店的生活中心化升级调整，推动数字化赋能商业和支付业务的建设[23] 研发投入 - 公司研发投入总额为102,891,332.64元，占营业收入比例为2.60%[44] - 公司研发人员数量为220人，占公司总人数的9.11%[44] 负债与资产 - 一年内到期的非流动负债减少31.68%，至189,903,112.12元[48] - 长期借款减少100%，至0元[48] - 租赁负债增加48.46%，至1,005,885,584.54元[48] - 递延收益增加288.11%，至9,089,770.14元[48] - 货币资金受限金额为420,234,887.66元，用于商业预付卡存管资金和结算备付金存款[49] - 公司拥有自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[28] - 海科融通拥有137项软件著作权和12项专利授权[29] - 经营活动产生的现金流量净额为244.73亿元，同比下降24.11%[32] - 2022年12月31日，公司总资产为7,989,331,362.31元，较2021年12月31日的7,767,468,672.38元有所增加[196] - 流动资产合计为2,679,218,339.96元，较2021年的3,185,400,108.71元有所减少[196] - 非流动资产合计为5,310,113,022.35元，较2021年的4,582,068,563.67元有所增加[196] - 流动负债合计为2,547,398,601.00元，较2021年的2,032,887,994.88元有所增加[196] - 非流动负债合计为2,010,179,442.31元，较2021年的1,808,306,635.29元有所增加[196] - 总负债为4,557,578,043.31元，较2021年的3,841,194,630.17元有所增加[196] - 所有者权益合计为3,431,753,319.00元，较2021年的3,926,274,042.21元有所减少[196] - 货币资金为2,085,718,447.69元，较2021年的2,354,802,136.10元有所减少[195] - 交易性金融资产为138,683,736.75元，较2021年的345,859,989.96元有所减少[195] - 应收账款为70,656,912.09元，较2021年的99,283,162.24元有所减少[195] 客户与供应商 - 公司前五名客户销售额为19,358.96万元，占年度销售总额的3.17%[41] - 公司前五名供应商采购额为73,124.60万元，占年度采购总额的23.33%[42] 北京地区百货店表现 - 北京地区百货店销售增长率为13.32%，每平米建筑面积年租金为0.1099万元，每平米经营面积年销售额为1.64万元[52] 销售模式 - 联营模式下营业收入为32,956.16万元，毛利率为100%[52] - 自营模式下营业收入为42,129.02万元，毛利率为14.61%[52] - 其他模式下营业收入为17,546.20万元，毛利率未披露[52] 翠微超市 - 翠微超市2022年整体自营部门进货金额为18,609万元，其中茅台酒进货金额为11,685万元，占比62.8%[55] 会员数据 - 2022年公司有效会员数量为48.99万人，其中金卡会员4.77万人，银卡会员3.86万人，普卡会员40.37万人，注册微会员3.76万人[57] - 2022年会员累计实现销售额20.78亿元，同比下降19.80%，占全年销售额的69.48%，会员消费人数26.49万人，同比下降31.56%[57] 线上销售 - 2022年线上销售总额为4093.4万元，其中公主坟店小程序实现销售4082.5万元，直播销售780.92万元，制作短视频479条，观看次数67万次[58] 营销活动 - 2022年公司共组织策划实施准一级及以上营销活动9档，实现销售额14.18亿元，其中一级及以上营销活动4档，累计销售额13.28亿元，占全年销售的49.31%[59] 长期股权投资 - 截至报告期末，公司长期股权投资为15,201,579.99元，其他权益工具投资期末余额为22,449,551.30元，其他非流动金融资产期末余额为1,292,107,917.72元[60] 计划与目标 - 公司计划2023年实现营业收入35.63亿元，利润总额1.14亿元[69] - 公司将推进门店调改升级，包括中关村店、翠微店B座和牡丹园店的调改方式和方案[70] - 公司将深化科技赋能，推动商业创新，构建智慧消费生态体系，增强消费场景体验功能[70] - 公司将推动支付业务与商业的“四个协同”，打造“翠微商圈”新生态模式[70] - 公司将提升支付业务合规经营能力，加强传统收单业务与优质商户业务、增值业务的相互配合[70] - 公司将加强国际业务培育，推动外卡收单业务发展[70] - 公司将稳步推进灵活用工平台建设及其业务的开展[70] - 公司将优化调整子企业股权结构，压缩管理层级，提升智能应用管理创新[70] 风险与挑战 - 公司面临经济风险，外部环境动荡不安，全球通胀仍处高位，世界经济增长动能减弱[71] - 公司面临行业风险，人民银行持续强化支付市场监管和行业秩序规范[7

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为1000080418.89元，同比增长4.56%[4] - 2023年第一季度营业总收入为10.0008041889亿美元，较2022年第一季度的9.5645900692亿美元增长4.56%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为19187802.84元，同比下降70.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6007124.81元，同比下降90.15%[4] - 2023年第一季度净利润为1941.086793万美元，较2022年第一季度的6528.164917万美元下降70.27%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，同比下降70.73%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.024元/股，较2022年第一季度的0.082元/股下降70.73%[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.561%，较上年度减少1.107个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为7815712189.86元，较上年度末下降2.17%[4] - 2023年3月31日资产总计7,815,712,189.86元，较2022年12月31日的7,989,331,362.31元有所减少[14] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计为78.1571218986亿美元，较上期末的79.8933136231亿美元下降2.17%[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3427421986.05元，较上年度末增长0.56%[4] - 2023年第一季度末所有者权益合计为34.5096386824亿美元，较上期末的34.31753319亿美元增长0.56%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为13180678.03元，其中计入当期损益的政府补助为1153491.23元[5][7] 财务数据关键指标变化 - 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降原因是第三方支付业务交易额减少、成本增加，综合毛利同比下降45.68%；疫情后零售业恢复缓慢，销售收入下降，综合毛利同比下降4.5%[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为82,533名[10] - 北京翠微集团有限责任公司持股251,715,934股，持股比例31.51%[10] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，持股比例19.50%[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2023年3月31日货币资金为2,001,557,818.80元，较2022年12月31日的2,085,718,447.69元有所减少[13] - 2023年3月31日交易性金融资产为139,891,955.92元，较2022年12月31日的138,683,736.75元有所增加[13] - 2023年3月31日流动资产合计2,597,435,794.74元，较2022年12月31日的2,679,218,339.96元有所减少[13] - 2023年3月31日非流动资产合计5,218,276,395.12元，较2022年12月31日的5,310,113,022.35元有所减少[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2023年3月31日应付账款为415,673,428.70元，较2022年12月31日的385,735,912.28元有所增加[14] - 2023年3月31日其他应付款为1,213,494,800.15元，较2022年12月31日的1,385,784,371.68元有所减少[14] - 2023年第一季度末流动负债合计为23.8941000281亿美元，较上期末的25.47398601亿美元下降6.19%[15] - 2023年第一季度末非流动负债合计为19.7533831881亿美元，较上期末的20.1017944231亿美元下降1.73%[15] - 2023年第一季度末负债合计为43.6474832162亿美元，较上期末的45.5757804331亿美元下降4.23%[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2023年第一季度营业总成本为9.941512057亿美元，较2022年第一季度的8.8886330137亿美元增长11.84%[19] - 2023年第一季度营业利润为2550.562843万美元，较2022年第一季度的7641.642249万美元下降66.62%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10401929.43元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年Q1为1107783531.25元，上年同期为1162749969.37元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金2023年Q1为828464851.09元，上年同期为880842007.31元[23] - 经营活动现金流入小计2023年Q1为1936248382.34元，上年同期为2043591976.68元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为10401929.43元，上年同期为 - 135607184.97元[23] - 取得投资收益收到的现金2023年Q1为25470473.97元，上年同期为2260000元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为19584654.60元，上年同期为29809132.09元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 64542570.00元，上年同期为 - 164377528.51元[24] - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 34557139.18元，上年同期为 - 270175581.39元[24] - 期初现金及现金等价物余额2023年Q1为1665483560.03元，上年同期为1905034445.95元[24] - 期末现金及现金等价物余额2023年Q1为1630926420.85元，上年同期为1634858864.56元[24]

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-004 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 4 日(星期四)至 5 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@cwjt.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 202 ...

本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.33亿元，同比增长48.14%，主要因第三方支付业务收单交易额增长[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3357.55万元，同比增长77.33%，因营业毛利增长[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3120.91万元，同比增长99.14%，因营业毛利增长[5][8] - 本报告期基本每股收益为0.042元/股，同比增长75.00%，因归属于上市公司股东的净利润增长[5][8] - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.86%，较上年度末增加0.37个百分点，因归属于上市公司股东的净利润增长[5][8] 年初至报告期末财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入为30.14亿元，同比增长17.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5564.01万元，同比下降50.77%，因上半年零售业利润下降[5][9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.070元/股，同比下降50.70%，因归属于上市公司股东的净利润下降[5][9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.41%，较上年度末减少1.57个百分点，因归属于上市公司股东的净利润下降[5][9] - 年初至报告期末非经常性损益合计为737.06万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为89,843，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 北京翠微集团有限责任公司持股251,715,934股，占比31.51%；北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，占比19.50%[10] 资产数据对比（2022年9月30日与2021年12月31日） - 2022年9月30日货币资金为2,137,322,239.95元，2021年12月31日为2,354,802,136.10元[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为142,123,013.70元，2021年12月31日为345,859,989.96元[13] - 2022年9月30日应收账款为127,814,586.86元，2021年12月31日为99,283,162.24元[15] - 2022年9月30日预付款项为73,194,539.48元，2021年12月31日为24,931,002.96元[15] - 2022年9月30日存货为301,055,480.16元，2021年12月31日为242,463,067.15元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为2,884,168,225.85元，2021年12月31日为3,185,400,108.71元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为4,687,598,826.68元，2021年12月31日为4,582,068,563.67元[15] - 2022年9月30日资产总计为7,571,767,052.53元，2021年12月31日为7,767,468,672.38元[15] 2022年前三季度财务数据对比 - 2022年前三季度营业总收入30.14亿元，较2021年同期25.70亿元增长17.25%[21] - 2022年前三季度营业总成本29.80亿元，较2021年同期25.14亿元增长18.54%[21] - 2022年前三季度净利润5753.51万元，较2021年同期1.13亿元下降49.28%[22] - 2022年前三季度销售费用4.52亿元，较2021年同期4.09亿元增长10.43%[21] - 2022年前三季度研发费用6040.12万元，较2021年同期6332.40万元下降4.61%[22] - 2022年前三季度财务费用5015.22万元，较2021年同期5416.39万元下降7.40%[22] - 2022年前三季度综合收益总额为5722.61万元，2021年同期为1.13亿元[24] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为0.142元/股[24] 2022年第三季度末负债与所有者权益数据变化 - 2022年第三季度末流动负债合计20.45亿元，较上一报告期20.33亿元增长0.59%[17] - 2022年第三季度末非流动负债合计15.97亿元，较上一报告期18.08亿元下降11.67%[17] - 2022年第三季度末负债合计36.42亿元，较上一报告期38.41亿元下降5.18%[17] - 2022年第三季度末所有者权益合计39.30亿元，较上一报告期39.26亿元增长0.10%[19] 2022年前三季度现金流量数据对比 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.49亿元，2021年同期为33.95亿元[26] - 2022年前三季度收到的税费返还为473.73万元，2021年同期无此项数据[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为57.59亿元，2021年同期为55.40亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为58.08亿元，2021年同期为55.99亿元[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 495.45万元，2021年同期为 - 590.82万元[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为257.43万元，2021年同期为 - 792.34万元[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2949.47万元，2021年同期为 - 2268.71万元[28] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3187.48万元，2021年同期为 - 3651.87万元[28]