整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.78亿元，较上年度末增长2.15%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.23亿元，较上年度末增长7.14%[14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 5194.29万元，较上年同期增长77.56%[14] - 年初至报告期末营业收入9.85亿元，较上年同期增长7.39%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6169.54万元，较上年同期增长322.19%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4358.32万元，较上年同期增长180.85%[14] - 加权平均净资产收益率为1.674%，较上年增加2.47个百分点[14] - 基本每股收益0.079元/股，较上年增长271.74%[14] - 稀释每股收益0.079元/股，较上年增长271.74%[14] - 研发投入占营业收入的比例为2.14%，较上年减少0.57个百分点[14] - 2021年3月31日公司流动资产合计25.52亿元，较2020年12月31日的32.42亿元有所下降[59] - 2021年3月31日公司非流动资产合计46.26亿元，较2020年12月31日的37.84亿元有所增长[61] - 2021年3月31日公司资产总计71.78亿元，较2020年12月31日的70.27亿元略有增长[61] - 2021年3月31日公司流动负债合计25.31亿元，较2020年12月31日的34.31亿元有所下降[61] - 2021年3月31日公司非流动负债合计8.01亿元，较2020年12月31日的0.37亿元大幅增长[62] - 2021年3月31日公司负债合计33.32亿元，较2020年12月31日的34.35亿元略有下降[62] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计38.23亿元，较2020年12月31日的35.68亿元有所增长[62] - 2021年3月31日少数股东权益为2359.43万元，较2020年12月31日的2363.63万元略有下降[62] - 2021年3月31日所有者权益合计38.46亿元，较2020年12月31日的35.92亿元有所增长[62] - 2021年第一季度营业总收入为9.8453886771亿美元，较2020年第一季度的9.1676751284亿美元增长7.4%[66] - 2021年第一季度营业总成本为9.3518821957亿美元，较2020年第一季度的9.3001417595亿美元增长0.56%[68] - 2021年第一季度净利润为6190.759121万美元，较2020年第一季度的194.036609万美元增长3089.4%[68] - 2021年第一季度末流动资产合计为10.5406795206亿美元，较上期末的14.4652358337亿美元下降27.13%[64] - 2021年第一季度末非流动资产合计为57.9683175764亿美元，较上期末的53.867235748亿美元增长7.61%[64] - 2021年第一季度末流动负债合计为20.3900033939亿美元，较上期末的27.1816391964亿美元下降24.98%[65] - 2021年第一季度末非流动负债合计为4.3578852886亿美元，较上期末的874.28518万美元下降50.16%[65] - 2021年第一季度末所有者权益合计为43.7611084145亿美元，较上期末的41.1420895335亿美元增长6.36%[65] - 2021年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为61741303.33元，2020年同期为 - 27776047.45元[70] - 2021年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为218835.39元，2020年同期为29687349.72元[70] - 2021年第一季度基本每股收益为0.079元/股，2020年同期为 - 0.046元/股[70] - 2021年第一季度营业收入为207293742.83元，2020年同期为136154835.34元[72] - 2021年第一季度营业成本为88309495.24元，2020年同期为54735655.91元[72] - 2021年第一季度营业利润为15063867.25元，2020年同期为 - 28992958.23元[73] - 2021年第一季度利润总额为15122502.72元，2020年同期为 - 28970866.08元[73] - 2021年第一季度净利润为12370018.52元，2020年同期为 - 33952453.38元[73] - 2021年第一季度母公司基本每股收益为0.016元/股，2020年同期为 - 0.065元/股[73] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计21.55亿元，较2020年第一季度的16.77亿元增长28.54%[77] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计22.07亿元，较2020年第一季度的19.08亿元增长15.68%[77] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5194.29万元，较2020年第一季度的 - 2.32亿元有所改善[77] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2.43亿元，较2020年第一季度的1.38亿元增长76.86%[77] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计5.81亿元，较2020年第一季度的1.36亿元增长326.91%[77] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.37亿元，较2020年第一季度的194.17万元由正转负[77] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计7.69亿元，较2020年第一季度的2亿元增长284.53%[78] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计8.24亿元，较2020年第一季度的3.67亿元增长124.59%[78] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5458.26万元，较2020年第一季度的 - 1.67亿元有所改善[78] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.44亿元，较2020年第一季度的 - 3.96亿元净流出增加[78] - 公司存货为2.8806273536亿元，其他流动资产为1.2191550179亿元，较上期减少0.2746399243亿元[84] - 流动资产合计为32.423834463亿元，较上期减少0.2746399243亿元；非流动资产合计为37.8447278152亿元，较上期增加7.8145682618亿元[84] - 资产总计为70.2685622782亿元，较上期减少7.5399283375亿元[84] - 一年内到期的非流动负债为5.667264877亿元，较上期减少2.4579975154亿元；其他流动负债为2.6356611894亿元，较上期减少1.9611805085亿元[86] - 流动负债合计为34.3139712946亿元，较上期减少0.4968170069亿元；非流动负债合计为0.367818418亿元，较上期减少8.3061684137亿元[86] - 负债合计为34.3507531364亿元，较上期减少8.8029854206亿元[86] - 盈余公积为1.8404562214亿元，较上期减少0.0695379288亿元；未分配利润为9.2485388669亿元，较上期减少1.191910822亿元[86] - 归属于母公司所有者权益合计为35.6814458581亿元，较上期减少1.2614487508亿元；少数股东权益为0.2363632837亿元，较上期减少0.0016083323亿元[86] - 所有者权益合计为35.9178091418亿元，较上期减少1.2630570831亿元[87] - 非流动资产合计从5,386,723,574.80元增至5,879,946,234.96元，增加493,222,660.16元[90] - 资产总计从6,833,247,158.17元增至7,301,379,804.33元，增加468,132,646.16元[90] - 流动负债合计从2,718,163,919.64元增至2,781,103,263.35元，增加62,939,343.71元[90] - 非流动负债合计从874,285.18元增至475,605,516.41元，增加474,731,231.23元[90] - 负债合计从2,719,038,204.82元增至3,256,708,779.76元，增加537,670,574.94元[90] - 所有者权益（或股东权益）合计从4,114,208,953.35元减至4,044,671,024.57元，减少69,537,928.78元[92] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为18,112,209.84元，其中其他营业外收支144,495.41元，其他符合非经常性损益定义的损益项目29,796.09元，少数股东权益影响额（税后） - 45,243.16元，所得税影响额 - 5,914,654.25元[19] 股东持股情况 - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比21.55%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比19.50%；北京海淀科技发展有限公司持股79,623,834股，占比9.97%[19] 部分资产负债项目变动情况 - 交易性金融资产期末数为177,440,808.22元，期初数为326,644,000.00元，变动幅度为 - 45.68%，主要因购买银行理财产品减少[19][21][23] - 预付账款期末数为105,769,310.43元，期初数为7,233,555.48元，变动幅度为1362.20%，主要因公司子公司预付货款增加[19][21][24] - 存货期末数为194,280,241.99元，期初数为288,062,735.36元，变动幅度为 - 32.56%，主要因公司子公司库存商品减少[19][21][26] - 短期借款期末数为859,303,597.19元，期初数为606,351,388.87元，变动幅度为41.72%，主要因本期银行贷款增加[19][21][29] - 应付账款期末数为179,038,941.31元，期初数为306,695,218.70元，变动幅度为 - 41.62%，主要因公司子公司应付货款减少[19][21][30] 部分收益及费用变动情况 - 财务费用报告期（1 - 3月）为20,721,870.30元，上年同期为1,895,100.09元，变动幅度为993.44%[19][21] - 投资收益报告期（1 - 3月）为9,245,403.84元，上年同期为2,274,901.51元，变动幅度为306.41%[19][23] - 2021年第一季度投资收益为924.540384万美元，较2020年第一季度的227.490151万美元增长306.4%[68] - 2021年第一季度财务费用为2072.18703万美元，较2020年第一季度的189.510009万美元增长993.5%[68] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日执行新租赁准则，确认使用权资产747,283,498.13元，租赁负债1,076,416,592.91元（含一年内到期非流动负债列示的租赁负债245,799,751.54元）[47] - 2021年1月1日财务报表部分项目变化：其他流动资产合并报表从121,915,501.79元变为94,451,509.36元，递延所得税资产合并报表从53,850,640.64元变为88,023,

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产56.73亿元，较上年度末增长5.06%[7] - 交易性金融资产期末数354,876,205.47元，期初数188,658,246.57元，变动幅度88.11%[14] - 预付账款期末数11,550,184.24元，期初数5,834,372.58元，变动幅度97.97%[14] - 长期股权投资期末数6,659,744.51元，期初数4,022,728.46元，变动幅度65.55%[14] - 2020年9月30日货币资金15.69亿元，较2019年12月31日的15.53亿元略有增加[29] - 2020年9月30日交易性金融资产3.55亿元，较2019年12月31日的1.89亿元增加[29] - 2020年9月30日应收账款3713.25万元，较2019年12月31日的3290.51万元增加[29] - 公司2020年9月30日资产总计56.73亿元，较2019年12月31日的53.99亿元增长5.06%[31] - 2020年9月30日母公司流动资产合计15.30亿元，较2019年12月31日的12.16亿元增长26.60%[32] - 2020年9月30日母公司预付款项360.69万元，较2019年12月31日的14.17万元增长2444.94%[34] - 2020年9月30日母公司其他应收款1.20亿元，较2019年12月31日的350.65万元增长3337.76%[34] - 2020年前三季度末负债合计22.8166844887亿元，较期初的18.5243111616亿元增长23.17%[35] - 公司2020年第三季度资产总计53.9980150928亿元[56] - 非流动资产合计34.082822701亿元[56] - 母公司2020年第三季度资产总计49.489739806亿元[61] - 母公司流动资产合计12.1667617233亿元[61] - 母公司非流动资产合计37.3229780827亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.56亿元，较上年度末下降2.78%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-1.02%，较上年减少5.21个百分点[7] - 2020年9月30日未分配利润7.18亿元，较2019年12月31日的8.08亿元下降11.17%[32] - 2020年前三季度末所有者权益合计30.7504157307亿元，较期初的30.9654286444亿元下降0.7%[35] - 所有者权益（或股东权益）合计32.4736627794亿元[58] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,096,542,864.44元[63] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入8.08亿元，较上年同期下降77.82%[7] - 营业收入报告期（1 - 9月）807,555,398.87元，上年同期3,640,798,001.43元，变动幅度 - 77.82%[14] - 营业成本报告期（1 - 9月）390,257,141.42元，上年同期2,907,956,289.67元，变动幅度 - 86.58%[14] - 2020年1 - 9月新准则下营业收入8.08亿元，较上年同期36.41亿元减少28.33亿元，变动幅度-77.82%；营业成本3.90亿元，较上年同期29.08亿元减少25.18亿元，变动幅度-86.58%[21] - 2020年1 - 9月旧准则下营业收入23.71亿元，较上年同期36.41亿元减少12.70亿元，变动幅度-34.88%；营业成本19.53亿元，较上年同期29.08亿元减少9.55亿元，变动幅度-32.83%[21] - 2020年前三季度营业总收入8.0755539887亿元，较2019年前三季度的36.4079800143亿元下降77.82%[37] - 2020年前三季度营业总成本9.3912144515亿元，较2019年前三季度的35.2659524778亿元下降73.49%[37] - 2020年第三季度营业总收入3.5392093605亿元，较2019年第三季度的11.3510941883亿元下降68.82%[37] - 2020年第三季度营业总成本3.7260847946亿元，较2019年第三季度的11.0207069413亿元下降66.19%[37] - 2020年前三季度营业收入为5.18亿元，2019年前三季度为22.18亿元[42] - 2020年前三季度营业成本为2.77亿元，2019年前三季度为17.86亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3264.35万元，较上年同期下降124.59%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元，较上年同期下降237.90%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.062元/股，较上年同期下降124.51%[7] - 年初至报告期末稀释每股收益为-0.062元/股，较上年同期下降124.51%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计8665.00万元[10] - 2020年前三季度营业利润亏损1083.769828万元，2019年前三季度营业利润为1.7611433071亿元[37] - 2020年前三季度净利润亏损3266.025325万元，2019年前三季度净利润为1.3272256395亿元[39] - 2020年第三季度营业利润568.987万元，较2019年第三季度的5643.977545万元下降89.92%[37] - 2020年第三季度净利润42.261163万元，较2019年第三季度的4286.900979万元下降99.01%[39] - 2020年前三季度营业利润为5236.54万元，2019年前三季度为1.57亿元[43] - 2020年前三季度净利润为3615.46万元，2019年前三季度为1.32亿元[43] - 2020年前三季度基本每股收益为0.069元，2019年前三季度为0.252元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4645.51万元，较上年同期下降127.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月） - 46,455,149.26元，上年同期168,491,998.18元，变动幅度 - 127.57%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）312,478,007.98元，上年同期 - 320,085,820.42元，变动幅度197.62%[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.19亿元，2019年前三季度为40.17亿元[46] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为23.71亿元，2019年前三季度为9340.97万元[46] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为28.90亿元，2019年前三季度为41.10亿元[46] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.08亿元，2019年前三季度为32.08亿元[46] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.18亿元，2019年前三季度为2.49亿元[46] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计19.68亿元，2019年同期为24.81亿元[52] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7230.03万元，2019年同期为1.36亿元[52] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.997亿元，2019年同期为8.93亿元[52] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，2019年同期为7814.73万元[52] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计6亿元，2019年同期为2亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.12亿元，2019年同期为 -3.2亿元[52] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为5936.16万元，2019年同期为 -1.06亿元[52] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计29.36亿元，2019年同期为39.42亿元[48] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4645.51万元，2019年同期为1.68亿元[48] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.51亿元，2019年同期为 -1.51亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计19.53亿元，较2019年12月31日的15.83亿元增长23.38%[31] - 2020年9月30日短期借款6.03亿元，较2019年12月31日的2.00亿元增长201.46%[31] - 2020年9月30日应付账款3.78亿元，较2019年12月31日的4.55亿元下降16.92%[31] - 2020年9月30日其他应付款6.38亿元，较2019年12月31日的1.26亿元增长404.37%[31] - 2020年9月30日非流动负债合计5.62亿元，较2019年12月31日的5.68亿元下降1.16%[32] - 流动负债合计15.8351969721亿元[56] - 非流动负债合计5.6891553413亿元[58] - 负债合计21.5243523134亿元[58] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整预收款项至其他应付款和合同负债[58] - 应交税费为13,913,011.66元[63] - 其他应付款从214,480,076.58元变为607,116,453.88元，增加392,636,377.30元[63] - 其他流动负债为141,823,082.37元[63] - 流动负债合计为1,285,111,583.32元[63] - 应付债券为565,683,509.29元[63] - 递延收益为1,636,023.55元[63] - 非流动负债合计为567,319,532.84元[63] - 负债合计为1,852,431,116.16元[63] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,948,973,980.60元[63] 股权结构相关 - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[11] 重大资产重组相关 - 公司推动重大资产重组，拟以股份支付比例70%、现金支付比例30%购买海科融通98.2975%股权[23] - 公司获证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金不超12.98亿元[24] - 2020年9月30日，海科融通获央行同意105名股东转让98.2975%股份给公司[24] 业务经营情况相关 - 本期按总额法联营收入18.35亿元，联营成本15.63亿元；按净额法联营收入2.72亿元[22] - 随着疫情防控好转线下零售业务改善，但预计累计净利润仍可能亏损或大幅下降[25]

北京翠微大厦股份有限公司 2020 年半年度报告 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 127 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 公司 2019 年年度报告中描述的可能存在市场风险、行业风险、经营风险等风险 因素于本报告期未发生重大变化。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 127 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人 员）单晓莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 ...

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入4,936,252,781.92元，较2018年的5,007,298,283.17元减少1.42%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润176,195,649.92元，较2018年的174,633,642.28元增长0.89%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,496,116.13元，较2018年的145,680,978.86元减少23.47%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额236,168,275.26元，较2018年的197,955,208.18元增长19.30%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3,246,359,206.06元，较2018年末的3,133,060,862.78元增长3.62%[25] - 2019年末总资产5,399,801,509.28元，较2018年末的5,574,139,411.53元减少3.13%[25] - 2019年基本每股收益0.34元／股，较2018年的0.33元／股增长3.03%[26] - 2019年加权平均净资产收益率5.53%，较2018年减少0.17个百分点[26] - 营业收入4,936,252,781.92元，同比下降1.42%；营业成本3,953,210,736.38元，同比下降1.13%；销售费用583,944,933.48元，同比下降3.66%；管理费用164,309,305.05元，同比下降4.29%；财务费用15,818,931.28元，同比增长347.13%[45] - 经营活动产生的现金流量净额236,168,275.26元，同比增长19.30%；投资活动产生的现金流量净额 -95,672,072.59元，同比增长77.59%；筹资活动产生的现金流量净额 -324,449,838.87元，同比下降196.16%[45] - 销售费用583,944,933.48元，较上年减少22,204,822.99元，变动比例 -3.66%；管理费用164,309,305.05元，较上年减少7,362,093.98元，变动比例 -4.29%；财务费用15,818,931.28元，较上年增加12,281,049.79元，变动比例347.13%[53] - 财务费用增加主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致[53] - 经营活动现金流净额为236,168,275.26元，较上年增加38,213,067.08元，变动比例19.30%[55] - 投资活动现金流净额为 -95,672,072.59元，较上年增加331,213,641.99元，变动比例77.59%[55] - 筹资活动现金流净额为 -324,449,838.87元，较上年减少661,843,212.44元，变动比例 -196.16%[55] - 交易性金融资产期末数为188,658,246.57元，占总资产比例3.49%，较上期变动比例100.00%[57] - 预付账款期末数为5,834,372.58元，占总资产比例0.11%，较上期减少48.89%[57] - 2019年当代商城营业收入103907.60万元，同比下降4.87%，净利润3718.23万元，同比下降4.25%[86] - 2019年甘家口大厦营业收入41568.33万元，同比下降9.07%，净利润1564.76万元，同比下降14.59%[86] - 2019年翠微超市营业收入36651.82万元，同比增长11.48%，净利润928.51万元，同比下降13.96%[86] - 2018年12月31日合并未分配利润为7.1146608553亿元，2019年1月1日为7.1220548239亿元[112] - 2018年12月31日合并盈余公积为1.5999494814亿元，2019年1月1日为1.6007710335亿元[112] 利润分配情况 - 2019年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润176,195,649.92元，母公司实现净利润169,948,290.24元，提取10%法定盈余公积金16,994,829.02元，减去2018年度分配利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润560,464,622.28元，期末可供股东分配利润为650,520,776.86元[5] - 2019年度利润分配预案以总股本524,144,222股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利57,655,864.42元（含税）[5] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元，共派发现金红利62,897,306.64元，现金分红占净利润比率为36.02%[97] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元，共计派发现金红利57,655,864.42元，占净利润比率为32.72%[97] - 2017 - 2019年每10股送红股数均为0，每10股转增数均为0[97] - 2017年现金分红数额为6,289.73万元，净利润为14,442.83万元，占比43.55%[97] - 2018年现金分红数额为6,289.73万元，净利润为17,463.36万元，占比36.02%[97] - 2019年现金分红数额为5,765.59万元，净利润为17,619.56万元，占比32.72%[97] - 公司非特殊情况每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[97] 各季度经营数据 - 2019年各季度营业收入分别为13.29亿元、11.77亿元、11.35亿元、12.95亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4467.41万元、4521.43万元、4287.75万元、4342.97万元[28] 非经常性损益及投资收益 - 2019年计入当期损益的政府补助为487.34万元[29] - 2019年持有交易性金融资产等产生的投资收益为8052.53万元[30] - 2019年非经常性损益合计为6469.95万元[30] - 华宏翠微宏益二期私募基金当期变动5万元，对当期利润影响5万元[31] - 苏州翠微新生活股权投资当期变动7873.43万元，对当期利润影响548.17万元[31] - 北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心当期变动4.09亿元，对当期利润影响 - 382.74万元[31] 公司业务布局及物业情况 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[35] - 公司业务经营以联营为主，营业收入主要来自商品销售和租赁业务收入[35] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[38] 各业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入4,193,289,903.17元，同比下降1.95%；超市业务营业收入473,325,380.93元，同比下降1.11%；租赁业务营业收入149,745,388.00元，同比增长6.56%；其他业务营业收入133,009,328.93元，同比增长14.46%[47] - 百货业务营业成本3,473,144,023.61元，同比下降0.99%；超市业务营业成本408,757,200.04元，同比下降0.30%；租赁业务营业成本70,155,529.21元，同比下降0.63%；其他业务营业成本10,603,589.45元，同比下降22.74%[47] - 百货业务毛利率17.17%，较上年减少0.80个百分点；超市业务毛利率13.64%，较上年减少0.71个百分点；租赁业务毛利率53.15%，较上年增加3.39个百分点；其他业务毛利率92.03%，较上年增加3.84个百分点[47] - 联营模式营业收入413,280.72万元，营业成本341,348.14万元，毛利率17.41%[71] - 自营模式营业收入52,652.97万元，营业成本46,114.14万元，毛利率12.42%[71] - 其他模式营业收入27,691.59万元，营业成本7,858.79万元[71] 供应商采购情况 - 前五名供应商采购额49,947.51万元，占年度采购总额11.21%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[52] - 2019年前五名供应商采购额9062万元，占全年采购额度的44.6%[73] 费用情况 - 租赁费本期费用额17162.15万元，费用率3.48%，同比费用额增加173.33万元，费用率增加0.09%；广告及促销费本期费用额1984.66万元，费用率0.40%，同比费用额增加108.97万元，费用率增加0.03%；装修费本期费用额2531.52万元，费用率0.51%，同比费用额减少577.82万元，费用率减少0.11%[75] 会员及线上业务情况 - 公司共有持卡会员41.7万人，已绑定官微的会员24.32万人，占会员总数的58.32%；2019年会员消费总额占全年销售的66.17%，同比上升3.09%；会员消费人数34.36万人，同比上升3.87％[76] - “翠微E生活”APP全年新增用户5691人，同比增长169%；“翠微购”全年实现销售109万元，同比增长891%[76][77] 营销活动情况 - 全年组织准一级以上营销活动12档，产生销售23.11亿元；一级以上营销活动4档，活动天数115天，累计销售21.93亿元，占全年销售的40.66%[78] 长期投资情况 - 截至报告期末，公司长期股权投资4022728.46元，其他权益工具投资期末余额3344700.00元，其他非流动金融资产期末余额1246394560.28元[79] - 苏州翠微新生活股权投资基金中心，公司认缴5亿元，已实缴32755.19万元，占认缴出资额的65.51%，报告期内取得分配收益897.33万元[80] - 融智翠微蓝天私募股权投资基金，公司认缴6亿元，已实缴43623.05万元，占认缴出资额的72.71%，报告期内取得分配收益645.96万元[82] - 华宏翠微宏益二期私募基金，公司取得分配收益3745万元[84] - 各项投资合计期初余额1290394667.30元，期末余额1435052806.85元，当期变动144658139.55元，对当期利润的影响金额5362483.57元[82] 子公司经营情况 - 北京当代商城有限责任公司注册资本31000万元，总资产92011.26万元，净资产62836.91万元，净利润3718.23万元，持股比例100%[86] - 北京甘家口大厦有限责任公司注册资本31000万元，总资产57726.45万元，净资产48298.52万元，净利润1564.76万元，持股比例100%[86] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司注册资本1000万元，总资产15551.13万元，净资产9119.67万元，净利润928.51万元，直接持股83.33%，间接持股16.67%[86] 公司未来计划 - 2020年公司计划实现营业收入10.89亿元（按原准则计算为39.25亿元），利润目标2051万元[90] 重大资产重组事项 - 公司拟实施收购海科融通的重大资产重组事项，已获北京市国资委批复、股东大会通过，尚需履行证监会审核等程序[95] - 公司拟发行股份及支付现金购买海科融通98.6884%的股权，股份支付比例为70%，现金支付比例为30% [130] - 2019年11月21日公司第六届董事会第三次会议通过重大资产重组相关议案，22日起股票复牌[131] - 2019年12月12日公司第六届董事会第五次会议调整重组方案并回复问询函[132] - 2020年3月31日公司第六届董事会第七次会议通过相关事项并签订补充协议[132] - 2020年4月14日北京市国资委原则同意本次收购方案[132] - 2020年4月21日公司2020年第一次临时股东大会通过相关事项[132] 公司战略目标及风险 - 公司战略目标为构建翠微生活方式门店体系，打造面向都市主流家庭的领先商业品牌[89] - 公司面临经济、市场、经营、重组等风险[93][95] 金融工具准则变更 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[102] - 2018年12月31

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产50.47亿元，较上年度末减少6.54%[11] - 其他流动资产期末数51,832,346.72元，期初数96,808,026.78元，变动金额-44,975,680.06元，变动幅度-46.46%[20] - 其他权益工具投资期末数4,354,700.00元，期初数3,344,700.00元，变动金额1,010,000.00元，变动幅度30.20%[20] - 在建工程期末数4,572,651.59元，期初数671,142.45元，变动金额3,901,509.14元，变动幅度581.32%[20] - 2020年3月31日货币资金为11.42亿元，2019年12月31日为15.53亿元[35] - 2020年3月31日交易性金融资产为2.31亿元，2019年12月31日为1.89亿元[35] - 2020年3月31日流动资产合计为15.73亿元，2019年12月31日为19.92亿元[35] - 2020年3月31日其他非流动金融资产为134.52亿元，2019年12月31日为124.64亿元[35] - 2020年3月31日公司资产总计50.47亿元，较2019年12月31日的53.99亿元下降6.52%[36] - 2020年3月31日货币资金8.38亿元，较2019年12月31日的10.91亿元下降23.26%[37] - 2020年3月31日应收账款1260.84万元，较2019年12月31日的1818.19万元下降30.65%[37] - 2020年3月31日存货3116.96万元，较2019年12月31日的3105.55万元增长0.37%[39] - 2020年3月31日其他流动资产2792.23万元，较2019年12月31日的7231.39万元下降61.39%[39] - 2020年1月1日流动资产合计为1,991,519,239.18元，非流动资产合计为3,408,282,270.10元，资产总计为5,399,801,509.28元[59] - 2020年第一季度公司流动资产合计12.1667617233亿美元，非流动资产合计37.3229780827亿美元，资产总计49.489739806亿美元[63][65] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付账款期末数196,348,183.90元，期初数455,054,240.71元，变动金额-258,706,056.81元，变动幅度-56.85%[20] - 2020年3月31日流动负债合计12.91亿元，较2019年12月31日的15.83亿元下降18.46%[36] - 2020年3月31日非流动负债合计5.51亿元，较2019年12月31日的5.68亿元下降3.1%[37] - 2020年3月31日应付账款1.11亿元，较2019年12月31日的2.83亿元下降60.96%[39] - 2020年3月31日其他应付款6.29亿元，较2019年12月31日的2.14亿元增长193.38%[39] - 2020年第一季度公司流动负债合计15.8351969721亿美元，非流动负债合计5.6891553413亿美元，负债合计21.5243523134亿美元[61] - 2020年第一季度应付职工薪酬为6898.089595万美元[61] - 2020年第一季度应交税费为2222.659106万美元[61] - 2020年第一季度其他应付款为1.2697459653亿美元，较之前增加4.7181862273亿美元[61] - 2020年第一季度应付债券为5.6568350929亿美元[61] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.03亿元，较上年度末减少1.34%[11] - 加权平均净资产收益率为-1.34%，较上年减少2.76个百分点[11] - 2020年3月31日所有者权益合计32.04亿元，较2019年12月31日的32.47亿元下降1.31%[37] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计32.4736627794亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计53.9980150928亿美元[61] - 2020年第一季度实收资本（或股本）为5.24144222亿美元[61] - 2020年第一季度资本公积为17.3663405504亿美元[61] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入2.47亿元，较上年同期减少81.44%[11] - 营业收入报告期（1 - 3月）为246,631,816.72元，上年同期为1,328,871,535.52元，变动金额-1,082,239,718.80元，变动幅度-81.44%[20] - 营业成本报告期（1 - 3月）为108,745,739.22元，上年同期为1,068,783,014.22元，变动金额-960,037,275.00元，变动幅度-89.83%[20] - 2020年第一季度新准则下营业收入1-3月为2.47亿元，上年同期为13.29亿元，变动金额为-10.82亿元，变动幅度为-81.44%；营业成本为1.09亿元，上年同期为10.69亿元，变动金额为-9.60亿元，变动幅度为-89.83%[26] - 2020年第一季度旧准则下营业收入为7.34亿元，上年同期为13.29亿元，变动金额为-5.94亿元，变动幅度为-44.73%；营业成本为5.97亿元，上年同期为10.69亿元，变动金额为-4.72亿元，变动幅度为-44.18%[26] - 本期按总额法，联营收入为5.71亿元，联营成本为4.88亿元；按净额法，联营收入为0.83亿元[27] - 2020年第一季度公司营业收入2.47亿元，2019年同期为13.29亿元[40] - 2020年第一季度营业总成本3.01亿元，2019年同期为12.81亿元[42] - 2020年第一季度母公司营业收入1.36亿元，2019年同期为8.35亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4336.69万元，较上年同期减少197.07%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5390.57万元，较上年同期减少248.18%[11] - 基本每股收益为-0.083元/股，较上年减少197.65%[11] - 稀释每股收益为-0.083元/股，较上年减少197.65%[11] - 投资收益报告期为1,559,101.99元，上年同期为11,130,819.87元，变动金额-9,571,717.88元，变动幅度-85.99%[20] - 2020年第一季度营业利润亏损3857.87万元，2019年同期盈利5933.99万元[42] - 2020年第一季度净利润亏损4338.77万元，2019年同期盈利4464.63万元[42] - 2020年第一季度归属母公司股东的净利润亏损4336.69万元，2019年同期盈利4467.41万元[42] - 2020年第一季度综合收益总额亏损4338.77万元，2019年同期为5109.21万元[43] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.083元/股，2019年同期为0.085元/股[43] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.083元/股，2019年同期为0.085元/股[43] - 2020年第一季度母公司净利润亏损304.82万元，2019年同期盈利1045.85万元[45] - 2020年第一季度公允价值变动收益为9,944,325.44元，资产处置收益为1,010,000.00元[47] - 2020年第一季度营业利润为 - 28,992,958.23元，2019年同期为35,883,944.98元[47] - 2020年第一季度利润总额为 - 28,970,866.08元，2019年同期为35,960,054.18元[47] - 2020年第一季度净利润为 - 33,952,453.38元，2019年同期为27,240,040.64元[47] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.065元/股，2019年同期均为0.052元/股[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，较上年同期减少656.51%[11] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为-251,727,279.89元，上年同期为-33,274,620.48元，变动金额-218,452,659.41元，变动幅度-656.51%[20] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为154,440,861.02元，2019年同期为1,490,879,299.52元[49] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 251,727,279.89元，2019年同期为 - 33,274,620.48元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 134,198,561.13元，2019年同期为 - 81,496,273.22元[53] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,262,000.00元，2019年同期为127,724,154.88元[54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 411,187,841.02元，2019年同期为12,953,261.18元[54] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,091,383.08元，2019年同期为950,776,199.68元[56] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为488,489,264.56元，2019年同期为112,530,696.42元[56] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为563,580,647.64元，2019年同期为1,063,306,896.10元[56] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 140,773,166.94元，2019年同期为96,887,002.35元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 87,829,390.00元，2019年同期为7,893,276.78元[57] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,262,000.00元，2019年同期为127,724,154.88元[57] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 253,864,556.94元，2019年同期为232,504,434.01元[57] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为630,369,322.35元，2019年同期末为1,067,499,805.61元[57] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14339户[14] - 北京翠微集团期末持股172,092,100股，比例32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心期末持股155,749,333股，比例29.71%[16] 重大资产重组事项 - 公司推动拟发行股份及支付现金方式购买海淀科技等106名股东所持有海科融通98.6884%的股权的重大资产重组事项，股份支付比例为70%，现金支付比例为30%[28] - 2019年11月8日公司股票开市起停牌，不超过10个交易日；11月21日董事会审议通过相关议案并签署协议；11月22日起复牌并收到问询函；12月12日董事会调整方案并回复问询函[28][29][30] - 2020年3月31日董事会

2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 26 2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | 目录 | | | 一、 | 重要提示 ......................................................... | 3 | | 二、 | 公司基本情况 ..................................................... | 3 | | 三、 | 重要事项 ......................................................... | 6 | | 四、 | 附录 ....................................... ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.06亿元，上年同期25.35亿元，同比减少1.16%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8988.84万元，上年同期7544.13万元，同比增长19.15%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6074.08万元，上年同期6956.89万元，同比减少12.69%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1532.67万元，上年同期1839.52万元，同比减少16.68%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.61亿元，上年度末31.33亿元，同比增长0.89%[24] - 本报告期末总资产53.26亿元，上年度末55.74亿元，同比减少4.45%[24] - 本报告期基本每股收益0.171元/股，上年同期0.144元/股，同比增长18.75%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.116元/股，上年同期0.133元/股，同比减少12.78%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率2.86%，上年同期2.50%，增加0.36个百分点[25] - 报告期内，公司实现营业收入25.06亿元，同比下降1.16%；利润总额1.20亿元，同比增长17.66%；归属于上市公司股东的净利润8988.84万元，同比增长19.15%[36] - 剔除公允价值变动因素后，归属于上市公司股东的净利润同比下降3.33%[36] - 营业收入25.06亿元，同比下降1.16%，主要系商品销售收入下降所致[36][40] - 营业成本20.03亿元，同比下降1.27%，主要系商品销售收入下降所致[40][41] - 销售费用2.89亿元，同比减少2.81%，主要系折旧摊销费用减少所致[40][41] - 管理费用8813.95万元，同比增加5.88%，主要系人工成本增加所致[40][41] - 财务费用910.65万元，同比增加6761.90%，主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致[40][41] - 本报告期末流动比率1.28，较上年度末1.36下降7.67%；速动比率0.93，较上年度末0.95下降1.55%；资产负债率40.63%，较上年度末43.77%下降3.14%；利息保障倍数EBITDA为10.42，较上年同期21.40减少10.97[118] - 2019年6月30日公司流动资产合计20.63亿元，较2018年末的25.58亿元减少19.33%[122] - 2019年6月30日公司非流动资产合计32.63亿元，较2018年末的30.17亿元增加8.15%[123] - 2019年6月30日公司资产总计53.26亿元，较2018年末的55.74亿元减少4.45%[123] - 2019年6月30日公司流动负债合计16.13亿元，较2018年末的18.86亿元减少14.48%[123] - 2019年6月30日公司非流动负债合计5.51亿元，较2018年末的5.54亿元减少0.37%[125] - 2019年6月30日公司负债合计21.64亿元，较2018年末的24.40亿元减少11.29%[125] - 2019年6月30日公司所有者权益合计31.62亿元，较2018年末的31.34亿元增加0.89%[125] - 2019年6月30日母公司货币资金为9.34亿元，较2018年末的10.37亿元减少9.95%[127] - 2019年6月30日母公司应收账款为1668.72万元，较2018年末的1851.78万元减少9.88%[127] - 2019年6月30日母公司存货为2134.81万元，较2018年末的2465.62万元减少13.42%[127] - 2019年上半年营业总收入25.06亿元，较2018年的25.35亿元下降1.16%[133] - 2019年上半年营业总成本24.25亿元，较2018年的24.42亿元下降0.72%[133] - 2019年上半年净利润8985.36万元，较2018年的7602.70万元增长18.19%[134] - 2019年流动资产合计13.01亿元，较上期的16.44亿元下降20.85%[129] - 2019年非流动资产合计35.89亿元，较上期的33.12亿元增长8.37%[129] - 2019年流动负债合计12.01亿元，较上期的14.17亿元下降15.20%[129] - 2019年非流动负债合计6.49亿元，较上期的5.50亿元增长18.01%[131] - 2019年所有者权益合计30.39亿元，较上期的29.89亿元增长1.66%[131] - 2019年利息费用2003.36万元，较2018年的872.92万元增长129.50%[134] - 2019年其他综合收益为 -91.38万元，2018年为1480.33万元[134] - 2019年上半年综合收益总额为88939746.40元，2018年为90830268.02元[136] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.171元/股，2018年为0.144元/股[136] - 2019年上半年营业收入为1586470309.22元，2018年为1573388432.03元[137] - 2019年上半年净利润为111669494.98元，2018年为89589484.52元[137] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为15326677.06元，2018年为18395159.10元[141][143] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 103303350.36元，2018年为 - 180149397.91元[143] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 190006294.66元，2018年为 - 79884356.69元[143] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 277982967.96元，2018年为 - 241638595.50元[143] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为1252081158.00元，2018年为1179962663.29元[143] - 2019年上半年利息费用为20033625.76元，2018年为8729177.48元[137] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金17.5977715306亿元，2018年同期为17.6016287307亿元[145] - 2019年上半年收到其他与经营活动有关的现金1.3145948825亿元，2018年同期为0.3095449736亿元[145] - 2019年上半年经营活动现金流入小计18.9123664131亿元，2018年同期为17.9111737043亿元[145] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额7972.173466万元，2018年同期为1860.175596万元[145] - 2019年上半年投资活动现金流入小计7.6031890727亿元，2018年同期为5.5981834959亿元[145] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额546.401518万元，2018年同期为 - 8734.849422万元[145] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计2亿元，2018年同期无相关数据[145] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.8994229466亿元，2018年同期为 - 0.7938585669亿元[145] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.0475654482亿元，2018年同期为 - 1.4813259495亿元[145] - 2019年上半年所有者权益合计较期初增加2779.53483万元[148] - 2019年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为3055923821.18元，上年期末余额为3028497359.80元，本期增减变动金额为27426461.38元[150][152] - 2019年上半年公司综合收益总额为90830268.02元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为90244530.39元，少数股东权益的综合收益总额为585737.63元[150] - 2019年上半年公司利润分配金额为-63403806.64元，其中归属于母公司所有者权益的利润分配金额为-62897306.64元，少数股东权益的利润分配金额为-506500.00元[150] - 2019年上半年公司其他综合收益本期增减变动金额为14803253.42元[150] - 2019年上半年公司未分配利润本期增减变动金额为12543970.33元[150] - 2019年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为2989491880.84元，上年期末余额为2989491880.84元，本期增减变动金额为49691289.12元[153] - 2019年上半年母公司综合收益总额为112588595.76元[153] - 2019年上半年母公司利润分配金额为-62897306.64元[153] - 2019年上半年母公司其他综合收益本期增减变动金额为919100.78元[153] - 2019年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为48772188.34元[153] - 2019年半年度实收资本（或股本）期末余额为524,144,222.00元[155] - 2019年半年度资本公积期末余额为1,744,805,933.21元[155] - 2019年半年度其他综合收益期末余额为14,803,253.42元[155] - 2019年半年度盈余公积期末余额为144,868,007.30元[155] - 2019年半年度未分配利润期末余额为513,172,242.35元[155] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为2,941,793,658.28元[155] 金融资产与负债关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为3.59亿元，占总资产比例6.74%，较上期增加100.00%[43] - 预付账款期末数为236.64万元，占总资产比例0.04%，较上期减少79.27%[43] - 其他非流动金融资产期末余额为520,387,671.23元，占比9.77%；长期股权投资为3,178,600.00元，占比0.06%；在建工程为711,951.61元，占比0.01%[45] - 应交税费期末余额为12,835,472.71元，占比0.24%，较上期减少57.02%；应付利息为6,914,469.39元，占比0.13%，较上期减少48.44%；其他综合收益为 -913,807.76元，较上期减少211.23%[45] - 期末受限货币资金为203,922,004.48元，系商业预付卡存管资金[45] - 交易性金融资产期末余额为359,014,644.13元，其他权益工具投资期末余额为558,454,854.39元，其他非流动金融资产期末余额为520,387,671.23元[46] - 以公允价值计量的金融资产期初余额为1,290,394,667.30元，期末余额为1,434,512,469.75元，当期变动144,117,802.45元，对当期利润影响金额为22,610,534.54元[50] - 华宏翠微宏益二期私募基金执行新金融工具会计准则计入交易性金融资产公允价值变动对中期利润影响金额为2,261.05万元，同比预计对全年利润不构成影响[51] 子公司业务数据关键指标变化 - 北京当代商城有限责任公司持股100%，净利润2,005.19万元；北京甘家口大厦有限责任公司持股100%，净利润670.34万元；北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司直接间接持股100%，净利润743.00万元[52] - 当代商城营业收入52,102.93万元，同比下降5.26%，净利润同比增长17.20%；甘家口大厦营业收入22,137.67万元，同比下降6.60%，净利润同比

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,652,411,299.39元，较上年度末增长1.40%[12] - 公司2019年第一季度资产总计56.52亿元，较2018年末的55.74亿元增长1.40%[26] - 2019年第一季度流动资产合计25.5757897929亿元，非流动资产合计30.1656043224亿元，资产总计55.7413941153亿元[48] - 2019年第一季度长期应收款为2613.2万元[55] - 2019年第一季度长期股权投资为10.58亿元[55] - 2019年第一季度其他权益工具投资为7.61亿元[55] - 2019年第一季度非流动资产合计为33.12亿元[55] - 2019年第一季度资产总计为49.56亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,183,359,239.97元，较上年度末增长1.61%[12] - 所有者权益合计31.84亿元，较2018年末的31.34亿元增长1.60%[27] - 2019年第一季度所有者权益合计为30.22亿元，2018年同期为29.89亿元，同比增长1.10%[32] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计31.3306086278亿元，少数股东权益108.356967万元，所有者权益合计31.3414443245亿元[51] - 2019年第一季度所有者权益合计为29.89亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,274,620.48元，较上年同期减少486.45%[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1516424281.48元，2018年同期为1548656983.97元[41] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 33274620.48元，2018年同期为8610353.17元[41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为1,328,871,535.52元，较上年同期减少3.42%[12] - 2019年第一季度营业总收入为13.29亿元，2018年同期为13.76亿元，同比下降3.41%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为44,674,070.69元，较上年同期减少2.40%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,379,108.84元，较上年同期减少19.39%[12] - 2019年第一季度净利润为4464.63万元，2018年同期为4615.78万元，同比下降3.27%[34] - 2019年第一季度净利润为27240040.64元，2018年同期为30303842.01元[39] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率及每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年减少0.09个百分点[12] - 基本每股收益为0.085元/股，较上年减少2.30%[12] - 稀释每股收益为0.085元/股，较上年减少2.30%[12] - 2019年第一季度基本每股收益为0.085元/股，2018年同期为0.087元/股，同比下降2.30%[35] - 2019年第一季度基本每股收益为0.052元/股，2018年同期为0.058元/股[39] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为17,058户，北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%[16] 财务数据关键指标变化 - 部分资产项目变动相关 - 预付账款期末数2294.400983万美元，期初数1141.577718万美元，变动幅度100.99%[18] - 持有待售资产期末数为0，期初数750万美元，变动幅度 - 100.00%[18] - 在建工程期末数209.708741万美元，期初数为0，变动幅度100.00%[18] - 母公司2019年第一季度货币资金12.71亿元，较2018年末的10.37亿元增长22.61%[29] - 应收票据及应收账款1537.89万元，较2018年末的1851.78万元下降17%[29] - 预付款项12.12万元，较2018年末的59.67万元下降79.69%[29] - 其他应收款650.57万元，较2018年末的485.98万元增长33.87%[31] - 存货2693.09万元，较2018年末的2465.62万元增长9.22%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变动相关 - 短期借款期末数57710.543928万美元，期初数42710.543928万美元，变动幅度35.12%[18] - 应付职工薪酬期末数4897.196732万美元，期初数7542.726912万美元，变动幅度 - 35.07%[18] - 应交税费期末数1981.433826万美元，期初数2986.125498万美元，变动幅度 - 33.65%[18] - 应付利息期末数109.585143万美元，期初数1341.114032万美元，变动幅度 - 91.83%[18] - 流动负债合计19.16亿元，较2018年末的18.86亿元增长1.56%[26] - 非流动负债合计5.52亿元，较2018年末的5.54亿元下降0.26%[27] - 负债合计24.68亿元，较2018年末的24.40亿元增长1.18%[27] - 2019年第一季度流动负债合计为14.93亿元，2018年同期为14.17亿元，同比增长5.40%[32] - 2019年第一季度非流动负债合计为6.49亿元，2018年同期为5.50亿元，同比增长18.00%[32] - 2019年第一季度负债合计为21.42亿元，2018年同期为19.67亿元，同比增长9.99%[32] - 2019年第一季度流动负债合计18.8647749471亿元，非流动负债合计5.5351748437亿元，负债合计24.3999497908亿元[50] - 2019年第一季度流动负债合计为14.17亿元[55] - 2019年第一季度非流动负债合计为5.50亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及费用相关 - 其他综合收益期末数644.585857万美元，期初数82.155207万美元，变动幅度684.60%[18] - 财务费用报告期212.488972万美元，上年同期10.017149万美元，变动幅度2021.25%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资收益相关 - 投资收益报告期1113.081987万美元，上年同期185.671233万美元，变动幅度499.49%[20] - 2019年第一季度投资收益为10458469.87元，2018年同期为6716712.33元[39] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及利润相关 - 2019年第一季度营业总成本为12.81亿元，2018年同期为13.14亿元，同比下降2.51%[34] - 2019年第一季度营业利润为5933.99万元，2018年同期为6398.87万元，同比下降7.26%[34] - 2019年第一季度营业利润为35883944.98元，2018年同期为40396591.75元[39] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额相关 - 2019年第一季度综合收益总额为5109.21万元，2018年同期为4615.78万元，同比增长10.70%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关（投资、筹资等） - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为598631319.87元，2018年同期为101856712.33元[41] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为127724154.88元，2018年同期为 - 16500000元[42] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为12953261.18元，2018年同期为 - 208087271.59元[42] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4.9795846987亿元，流出小计4.9006519309亿元，产生的现金流量净额为789.327678万元[46] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2亿元，流出小计7227.584512万元，产生的现金流量净额为1.2772415488亿元[46] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.3250443401亿元，期初余额8.349953716亿元，期末余额10.6749980561亿元[46] 财务数据关键指标变化 - 新旧准则调整相关 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”7.619918673亿元调整至“其他权益工具投资”列报[48][52] - 2018年12月31日可供出售金融资产为7.61亿元，2019年1月1日调整数为 -7.61亿元[53] 财务数据关键指标变化 - 特定日期数据对比相关 - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为17.3198117161亿元，应收票据及应收账款均为3656.465018万元，预付款项均为1141.577718万元[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为16.44亿元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金支出相关 - 2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5.028万元，投资支付现金4.9001491309亿元[46] - 2019年第一季度取得借款收到现金2亿元，偿还债务支付现金5100万元，分配股利、利润或偿付利息支付现金2127.584512万元[46]

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润174,633,642.28元，母公司实现净利润151,269,408.43元，提取10%法定盈余公积金15,126,940.84元，减去报告期内分配的2017年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润486,480,064.47元，期末可供股东分配的利润为559,725,225.42元[5] - 2018年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税）[5] - 2018年营业收入5,007,298,283.17元，较2017年的5,079,812,742.37元减少1.43%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润174,633,642.28元，较2017年的144,428,294.43元增长20.91%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,680,978.86元，较2017年的129,006,421.34元增长12.93%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额197,955,208.18元，较2017年的135,348,392.75元增长46.26%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,133,060,862.78元，较2017年末的3,016,054,061.83元增长3.88%[22] - 2018年末总资产5,574,139,411.53元，较2017年末的5,107,720,663.77元增长9.13%[22] - 2018年基本每股收益0.33元／股，较2017年的0.28元／股增长17.86%[23] - 2018年加权平均净资产收益率5.70%，较2017年的4.87%增加0.83个百分点[23] - 2018年各季度营业收入分别为13.76亿元、11.59亿元、10.94亿元、13.78亿元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4577.28万元、2966.85万元、1550.97万元、8368.27万元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4513.02万元、2443.87万元、1343.31万元、6267.89万元[25] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为861.04万元、978.48万元、1.20亿元、5949.15万元[25] - 2018年非经常性损益合计2895.27万元，2017年为1542.19万元，2016年为1165.78万元[26][27] - 采用公允价值计量的项目期初余额5亿元，期末余额9.10亿元，当期变动4.10亿元[28] - 2018年公司实现营业收入50.07亿元，同比下降1.43%，利润总额2.35亿元，同比增长22.55%，归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长20.91%[39] - 营业收入小幅下降因下半年市场环境影响商品销售，净利润增长源于费用减少及投资收益增加[41] - 营业成本39.98亿元，同比下降1.51%，销售费用6.06亿元，同比下降3.32%，管理费用1.72亿元，同比下降9.23%，财务费用3537.88万元，同比增长70.80%[42] - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比增长46.26%，投资活动产生的现金流量净额 -4.27亿元，同比下降844.42%，筹资活动产生的现金流量净额3.37亿元，同比增长520.29%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为197,955,208.18元，上年同期为135,348,392.75元，变动金额为62,606,815.43元，变动比例为46.26%[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 426,885,714.58元，上年同期为57,345,062.39元，变动金额为 - 484,230,776.97元，变动比例为 - 844.42%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为337,393,373.57元，上年同期为 - 80,276,806.64元，变动金额为417,670,180.21元，变动比例为520.29%[49] - 其他应收款本期期末数为15,771,318.33元，占总资产比例0.28%，上期期末数为8,481,702.83元，占比0.17%，变动比例85.95%[50] - 存货本期期末数为123,056,226.52元，占总资产比例2.21%，上期期末数为82,482,532.48元，占比1.61%，变动比例49.19%[50] - 持有待售资产本期期末数为7,500,000.00元，占总资产比例0.13%，上期为0，变动比例100%[50] - 其他流动资产本期期末数为631,289,835.47元，占总资产比例11.33%，上期期末数为221,925,750.93元，占比4.34%，变动比例184.46%[50] - 短期借款本期期末数为427,105,439.28元，占总资产比例7.66%，上期为0，变动比例100%[50] - 少数股东权益本期期末数为1,083,569.67元，占总资产比例0.02%，上期期末数为12,443,297.97元，占比0.24%，变动比例 - 91.29%[50] - 2018年前五名供应商采购额4,467万元，占全年采购额度的25.3%[59] - 公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为7.62亿元[64] - 华宏翠微宏益二期私募基金期末金额5.02亿元，当期变动179.18万元；北京信托锦程087号期末金额1.52亿元；苏州翠微新生活股权投资期末金额2.52亿元；北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心期末金额500万元，合计期末金额9.10亿元，当期变动4.10亿元[68] - 公司认购华宏翠微宏益二期私募基金取得投资收益3685万元[69] - 2019年公司计划实现营业收入50.08亿元、利润总额2亿元[75] - 非特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[81] - 2017年度共派发现金红利6289.73万元，现金分红占净利润比率为43.55%[81][82] - 2018年度利润分配预案为派发现金红利6289.73万元，占净利润比率为36.02%[81][82] - 2016 - 2018年每10股派息数均为1.20元（含税）[82] - 2016年现金分红占净利润比率为56.11%[82] - 2018年4月20日，公司与三家银行签署《授信协议》获共计9亿元授信额度，截止报告期末已获贷款42710.543928万元[101] - 2018年12月4日，公司向两家银行申请并获得共计6亿元综合授信额度[102] - 2018年息税折旧摊销前利润405,649,396.15元，较2017年增长16.92% [176] - 2018年资产负债率43.77%，较2017年增加3.07个百分点 [176] - 2018年利息保障倍数12.37，较2017年增加0.36 [178] - 2018年贷款偿还率和利息偿付率均为100% [178] - 公司获得商业银行授信额度共计15亿元，已使用427,105,439.28元，到期3亿元，剩余未到期12亿元[179] - 2018年公司实现营业收入490,639.95万元，其中销售商品收入476,897.73万元，占比97.20%[185] - 截至2018年12月31日，公司应收账款账面余额3,806.01万元，坏账准备149.55万元，账面价值3,656.46万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入42.76亿元，同比下降1.60%，营业成本35.08亿元，同比下降1.16%，毛利率17.98%，减少0.36个百分点[43] - 超市业务营业收入4.79亿元，同比下降5.03%，营业成本4.10亿元，同比下降3.72%，毛利率14.35%，减少1.16个百分点[43] - 租赁业务营业收入1.41亿元，同比增长20.84%，营业成本7060.13万元，同比增长5.34%，毛利率49.76%，增加7.39个百分点[43] - 其他业务营业收入1.16亿元，同比下降9.32%，营业成本1372.38万元，同比下降35.96%，毛利率88.19%，增加4.91个百分点[43] - 当代商城营业收入10.92亿元，同比下降4.57%，净利润3883.07万元，同比增长46.21%；甘家口大厦营业收入4.57亿元，同比下降7.13%，净利润1832.02万元，同比增长82.20%；翠微超市营业收入3.29亿元，同比增长1.29%，净利润1079.12万元，同比增长58.73%[69][71] 公司门店及物业情况 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[31] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[34] 公司业务经营模式 - 公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主[31] 公司荣誉 - 2018年公司荣获“改革开放四十周年北京商业卓越贡献奖”“首都文明单位”等荣誉[33] 公司会员及销售情况 - 公司持卡会员45.9万人，绑定官微会员18.9万人占比41.2%，注册微会员1.61万人，2018年会员消费36.44亿元占整体销售61.38%，贵宾卡消费占会员消费51.1%[62] - 微信、支付宝合计消费13.3亿元，占全年总销售24%，增幅超60%[62] - 上市庆5天销售1.93亿元，完成计划104.56%；21周年庆9天销售4.16亿元；两次一级营销共销售17.26亿元，四档活动销售总额占全年销售44.4%[63] 公司投资情况 - 公司出资5亿元设立苏州翠微新生活股权投资基金，已实缴2.54亿元，占认缴出资额50.86%；出资3亿元设立融智翠微蓝天私募股权投资基金，已实缴500万元，占认缴出资额1.67%[66] - 杭州益润宏瑞投资合伙企业到期清算，公司及子公司收到全部出资本金2亿元和投资收益2489万元[66] 公司收购及股权变动情况 - 公司收购翠微超市、翠微物业少数股东股权，收购后翠微物业成全资子公司，翠微超市间接成全资子公司[71] - 2018年公司收购翠微超市3.33%股权，收购价230.2万元；收购翠微物业30%股权，收购价484.6万元[104] - 收购后公司持有翠微物业100%股权，持有翠微超市股权增至83.33% [104] - 2018年9月19日，公司转让北京海淀国际教育投资有限公司15%股权，转让价格750.11万元[105] 公司战略规划 - 公司战略规划（2016 - 2020年）目标是构建翠微生活方式门店体系，打造领先商业品牌[73] - 2019年公司将围绕稳主业基础，拓多元路径，推进零售主业转型拓展[73] 公司风险 - 公司存在零售经营下降、市场竞争力不足、经营调整和投资不确定等风险[77][79] 公司发展方向 - 2019年公司将以顾客、效益、发展为中心，推动转型升级等工作[74] 关联交易及承诺 - 海淀国资中心承诺解决关联交易、同业竞争等问题，相关承诺在特定期间有效[84] 会计师事务所聘任情况 - 公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬70，审计年限4年[86] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬25[86] 公司特殊情况说明 - 公司资产或项目盈利预测、业绩承诺完成情况、资金被占用情况等均不适用相关说明[86] - 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等情况均不适用相关说明[86] - 公司无面临暂停上市、终止上市、破产重整等风险[88] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司及其相关人员无处罚及整改情况[88] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况说明不适用[88] - 公司股权激励计划、员工持股计划等激励措施情况均不适用[88] 公司关联交易金额 - 2018年度公司及子公司与关联方预计房屋租赁、资产托管交易总金额不超2005万元，实际发生额为1988.74万元[90] 公司租赁及托管协议延期 - 当代商城、甘家口大厦与海淀置业签署补充协议，租赁和托管协议延期至2021年12月31日[90] 公司理财产品情况 - 公司银行理财产品发生额18.2亿元，未到期余额3.8亿元；信托理财产品发生额1.5亿元，未

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,159,891,425.18元，较上年度末增长1.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,063,359,896.35元，较上年度末增长1.57%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为138,463,701.58元，较上年同期减少21.79%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,629,256,494.60元，较上年同期减少0.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为90,950,974.51元，较上年同期增长23.56%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,002,033.97元，较上年同期增长21.54%[7] - 加权平均净资产收益率为2.99%，较上年增加0.49个百分点[7] - 基本每股收益为0.174元/股，较上年增长24.29%；稀释每股收益为0.174元/股，较上年增长24.29%[7] - 资产总计期末数为5,159,891,425.18元，年初数为5,107,720,663.77元[22] - 公司负债合计从年初的20.79亿元增至期末的20.95亿元，所有者权益合计从年初的30.28亿元增至期末的30.64亿元，负债和所有者权益总计从年初的51.08亿元增至期末的51.60亿元[24] - 公司营业总收入本季度为10.94亿元，上年同期为11.32亿元；年初至报告期末为36.29亿元，上年同期为36.61亿元[31] - 公司营业总成本本季度为10.77亿元，上年同期为11.19亿元；年初至报告期末为35.19亿元，上年同期为35.71亿元[31] - 2018年基本每股收益本期0.174元/股，上期0.140元/股；稀释每股收益本期0.174元/股，上期0.140元/股[33] - 2018年综合收益总额年初至报告期末金额106,449,197.54元，上年年初至报告期末金额88,504,543.59元[33] - 综合收益总额本报告期为4,064,415.75元，上年同期为2,989,311.47元；本报告期累计为108,457,153.69元，上年同期累计为93,107,097.20元[37] - 基本每股收益本报告期为0.008元/股，上年同期为0.006元/股；本报告期累计为0.179元/股，上年同期累计为0.150元/股[37] - 稀释每股收益本报告期为0.008元/股，上年同期为0.006元/股；本报告期累计为0.179元/股，上年同期累计为0.150元/股[37] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本报告期为138,463,701.58元，上年同期为177,039,810.04元[39] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 407,749,155.28元，上年同期为 - 234,147,306.51元[39] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本报告期为115,643.31元，上年同期为 - 80,260,456.55元[39] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 269,169,810.39元，上年同期为 - 137,367,953.02元；母公司报表本报告期为 - 125,253,579.40元，上年同期为 - 91,743,406.54元[39][43] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为17,975户[11] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[11] 资产项目关键指标变化 - 预付账款期末数为840,847.64元，较期初数9,310,603.57元减少8,469,755.93元，变动幅度为-90.97%，主要系本期预付货款减少所致[12] - 存货期末数为116,314,519.22元，较期初数82,482,532.48元增加33,831,986.74元，变动幅度为41.02%，主要系翠微家园超市库存商品增加所致[12][13] - 其他流动资产期末数为492,053,560.70元，较期初数221,925,750.93元增加270,127,809.77元，变动幅度为121.72%，主要系购买短期银行理财产品所致[12][15] - 公司流动资产合计从年初的12.52亿元降至期末的12.07亿元，非流动资产合计从年初的32.39亿元增至期末的33.51亿元[26][28] - 公司货币资金从年初的10.14亿元降至期末的8.95亿元[26] - 公司应收票据及应收账款从年初的2205.82万元增至期末的2549.84万元[26] - 公司可供出售金融资产从年初的6.10亿元增至期末的7.84亿元[28] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数为80,000,000.00元，较期初数增加80,000,000.00元，变动幅度为100.00%，主要系本期取得银行贷款所致[12][15] - 公司应付票据及应付账款从年初的2.41亿元降至期末的2.36亿元[28] - 公司预收款项从年初的4.78亿元降至期末的4.42亿元[28] 费用及收支项目关键指标变化 - 财务费用报告期（1 - 9月）为-246,211.20元，较上年同期2,298,427.30元减少2,544,638.50元，变动幅度为-110.71%，主要系本期利息收入增加、刷卡手续费下调所致[12][15] - 营业外收入报告期（1 - 9月）为551,656.96元，较上年同期2,606,028.48元减少2,054,371.52元，变动幅度为-78.83%，主要系本期政府补助减少所致[12][15] - 营业外支出报告期（1 - 9月）为333,659.22元，较上年同期4,366,317.69元减少4,032,658.47元，变动幅度为-92.36%，主要系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致[12][16] - 2018年第三季度税金及附加本期金额16,457,167.23元，上期金额17,225,081.94元；年初至报告期末金额49,839,305.04元，上年年初至报告期末金额49,674,090.84元[32] - 2018年第三季度销售费用本期金额149,214,578.80元，上期金额158,107,562.57元；年初至报告期末金额446,490,844.04元，上年年初至报告期末金额462,761,241.26元[32] 利润相关指标变化 - 2018年第三季度营业利润本期金额19,536,329.51元，上期金额16,325,071.61元；年初至报告期末金额121,556,150.49元，上年年初至报告期末金额100,147,412.20元[32] - 2018年第三季度净利润本期金额15,618,929.52元，上期金额14,622,688.14元；年初至报告期末金额91,645,944.12元，上年年初至报告期末金额74,188,790.17元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的44.91亿元增至期末的45.58亿元，负债合计从年初的15.91亿元增至期末的16.12亿元，所有者权益合计从年初的29.00亿元增至期末的29.46亿元[28][29] - 2018年1 - 9月母公司营业收入本期金额2,216,151,532.79元，上年同期金额2,185,723,936.99元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业成本本期金额1,777,594,554.02元，上年同期金额1,750,290,149.37元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业利润本期金额109,297,087.43元，上年同期金额95,898,235.92元[35] - 2018年1 - 9月母公司净利润本期金额93,653,900.27元，上年同期金额78,791,343.78元[35] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本报告期为89,896,508.04元，上年同期为84,996,013.85元[42] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 215,764,230.75元，上年同期为 - 97,342,463.84元[42] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本报告期为614,143.31元，上年同期为 - 79,396,956.55元[42]