公司基本信息 - 公司中文简称为昭衍新药，A股代码603127，H股代码06127[17][21] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] - 公司持有无锡昭衍新药研究中心有限公司80%股份[13] 审计报告情况 - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] 利润分配方案 - 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[6] - 2024年度利润分配预案拟以总股本扣除回购股份后为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[189] - 本次拟分配现金红利约2238.52万元，占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.22%[189] - 现金分红金额为2238.52万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.22%[193] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.18亿元，较2023年减少15.07%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7407.54万元，较2023年减少81.34%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2357.34万元，较2023年减少93.02%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，较2023年减少45.59%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产80.79亿元，较2023年末减少2.42%[23] - 2024年末总资产93.96亿元，较2023年末减少6.29%[23] - 2024年基本每股收益0.10元，较2023年减少81.13%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元，较2023年减少93.33%[24] - 2024年加权平均净资产收益率0.91%，较2023年减少3.91个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.29%，较之前减少3.81个百分点[25] - 营业成本14.45亿元，同比增长5.93%；销售费用2788.11万元，同比增长13.27%；管理费用2.89亿元，同比增长3.18%；研发费用9291.83万元，同比下降4.06%[109] - 经营活动现金流量净额3.39亿元，同比下降45.59%；投资活动现金流量净额 -19.63亿元；筹资活动现金流量净额 -2.66亿元[109][110] - 公司主营业务毛利率28.43%，较上年减少14.19个百分点，其中药物非临床研究服务毛利率29.19%，临床服务毛利率13.99%，实验模型供应毛利率13.45%[110] - 2024年财务费用 -9977.32万元，与去年同期相比增加33.96%，因存款利率下降和购买理财产品增加致利息收入减少[122] - 本期费用化研发投入92,918,280.66元，研发投入总额占营业收入比例4.60%[124] - 经营活动产生的现金流量净额33,892.87万元，同比减少45.59%[126] - 投资活动产生的现金流量净额-196,302.40万元，同比减少522.33%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额-26,562.75万元，同比增加26.56%[126] - 货币资金期末数965,203,128.59元，占总资产比例10.27%，较上期减少66.29%[127] - 交易性金融资产期末数1,396,123,348.18元，占总资产比例14.86%，较上期增加273.94%[127] - 境外资产855,136,711.70元，占总资产比例9.10%[129] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数2,112,097,287.72元[134] - 2024年苏州昭衍总资产218137.75万元，较2023年的257324.51万元下降约15.23%[137] - 2024年苏州昭衍净资产149669.12万元，较2023年的165809.11万元下降约9.73%[137] - 2024年苏州昭衍营业收入117340.93万元，较2023年的142639.42万元下降约17.73%[137] - 2024年苏州昭衍净利润18860.01万元，较2023年的43241.68万元下降约56.38%[137] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7407.54万元[193] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为356,263,016.60元[195] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0元[195] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为356,263,016.60元[195] - 最近三个会计年度年均净利润金额为515,108,376.44元[195] - 最近三个会计年度现金分红比例为69.16%[195] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为74,075,384.59元[195] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为822,189,192.61元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期实验室服务业务贡献净利润5018.68万元，同比下降89.40%，上年同期为47328.57万元[25] - 本报告期资金管理收益贡献净利润8710.76万元[25] - 本报告期生物资产公允价值变动带来净损失11372.10万元[25] - 本报告期非经常性损益为5050.20万元[25] - 2024年理财产品当期变动1022769202.10元，对当期利润影响额为26665579.24元[33] - 2024年生物资产当期变动 -395210523.54元，对当期利润影响额为 -122941594.09元[33] - 2024年非上市公司股权投资当期变动 -78234559.73元，对当期利润影响额为 -9394559.73元[33] - 2024年私募基金投资当期变动46584854.68元，对当期利润影响额为 -837792.14元[33] - 报告期内公司整体在手订单金额约22亿元，签署订单金额约18.4亿元[36] - 2024年度海外客户签署订单金额约3.8亿元[36] - 药物非临床研究服务收入19.17亿元，同比下降16.96%，毛利率降14.03个百分点；临床服务及其他收入9994.01万元，同比上涨57.58%，毛利率降7.19个百分点；实验模型供应收入90.71万元，同比下降77.68%，毛利率降22.61个百分点[111][112][113] - 境内收入15.79亿元，同比下降12.15%，毛利率27.80%，降15.82个百分点；境外收入4.39亿元，同比下降24.16%，毛利率30.68%，降8.81个百分点[112] - 主营业务成本中人工成本4.18亿元，占比28.94%；原材料成本8.22亿元，占比56.87%；制造费用2.05亿元，占比14.19%[116][117] - 前五名客户销售额2.37亿元，占年度销售总额11.76%，关联方销售额为0[118][119] - 前五名供应商采购额1.81亿元，占年度采购总额30.39%，关联方采购额为0[119][121] 业务能力与资质 - 公司蛋白质平台可实现300 - 500mg级的抗体瞬时表达[44] - 北京设施通过FDA的第3次GLP现场检查，公司两个设施第5次通过FDA GLP检查[39] - 公司具备中国NMPA、美国FDA、经合组织OECD、韩国MFDS、日本PMDA等GLP资质[39] - 公司在眼科药物评价方面开发和优化多种疾病模型，完善检查评价指标[40] - 公司在耳科药物评价方面建立听觉功能评价及内耳圆窗注射给药技术[40] - 公司针对中枢神经系统药物完善给药方式，增加精神类药物新模型和行为学评价方法[41] - 公司建立GLP - 1R/GCGR/GIPR靶点药物的系统性非临床评价方法[41] - 公司承担国创中心药物概念验证平台的新药评价子平台建设工作[45] - 2024年11月临床检测实验室新址建设竣工，2025年1月完成整体功能性迁移且产能显著提升[48] - 2024年非人灵长类实验模型整体存栏数量平稳增长，主要管理指标进一步提升和优化[50] - 公司生物技术药物质量研究业务申请并公开专利12项[54] - 截至2024年12月31日，公司出具涵盖CHO/3T3细胞库等多份检验报告[55] - 报告期内公司与中检院共同完成北京市2022年科技计划课题，建设昭衍新药细胞与基因制品检测平台[55] - 公司临床样本检测板块业绩良好，服务项目种类持续提升[47] - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室，海外子公司BIOMERE于2019年通过美国FDA检查[72] - 公司通过30多年实践积累药物评价经验，树立良好品牌形象[72] - 公司在中国和美国拥有超10万平方米实验设施，配备先进设备和软件系统上千套[98] - 公司技术团队能同时开展近千个试验项目[106] - 2024年公司第5次通过美国FDA GLP检查[101] - 公司拥有NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证等全面国际化行业资质[102] 业务模式 - 公司药物非临床服务盈利模式是收取研究服务费，还提供医疗器械评价等服务增加盈利[72] - 公司药物临床服务盈利模式是为药物研发机构提供有偿服务[76] - 公司实验模型研究致力于打造实验模型遗传资源及基因工程技术平台，开展定制服务[80] - 公司药物非临床服务采购产品包括实验模型、试剂、耗材和仪器设备等[74] - 公司药物非临床服务设有市场部和销售部协同推进市场开发与业务拓展[75] - 公司临床服务收取客户研究开发经费及服务费用，并支付临床研究费用[77] - 公司实验模型研究采用接受客户委托的服务模式，提供精准化服务[81] - 公司实验模型研究针对客户需求个性订制，跟踪服务以扩大市场[83] 行业市场规模 - 2023年全球CRO市场规模约821.1亿美元，预计2026年达1,064.5亿美元，2023 - 2026年均复合增长率约9.0%[58] - 2023年中国医药CRO服务市场规模达848.2亿人民币，预计2026年约1,126.5亿人民币，2023 - 2026复合年增长率为9.9%[60] - 2023年中国CRO服务市场中，非临床CRO和临床CRO市场规模分别约为405.8亿及442.4亿元人民币[60] 公司发展战略 - 公司总体发展战略是以药物非临床评价服务为核心，拓展上下游服务，打造黄金产业链，提升国际化服务能力[140] - 2025年公司将在药物非临床服务多关键领域发力，推进国际化，加大人才培养与引进[141][144] - 公司将以现有药理毒理学技术体系为基础，丰富完善评价平台及技术体系，拓展多领域评价能力[142] - 公司将增强药物临床服务多方面能力，包括创新药早期临床品牌建设、拓宽临床检测服务范围等[145] - 公司将加大创新投入，推动生物医药领域新实验模型和类器官的建设与应用[146] - 公司计划2025年推出更多免疫细胞人源化小鼠模型[147] 公司面临风险 - 公司可能面临国际经济形势、法规依从性、人才等多方面风险[149] 公司治理结构 - 报告期内公司按法规要求健全完善法人治理结构、规范运作并加强信息披露[153] - 公司严格按规定组织股东大会，保障股东权利，关联交易执行回避表决程序[154] - 公司在人员、资产等方面独立于控股股东和实际控制人，后者未干预公司决策[155] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，下设四个专门委员会[156] - 公司监事会有三名监事组成，会议程序符合规定，监事行使监督职权[157] - 报告期内公司按规定加强信息披露事务管理，真实准确完整及时公平披露信息[158] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会于2月27日召开，议案均获通过[160] - 2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及第二次H股类别股东会于6月20日召开，议案均获通过[160] 董监高人员信息 - 董事长冯宇霞年初和年末持股数均为167,160,633股，年度报酬总额为257.38万元[161] - 总经理高大鹏年初和年末持股数均为288,746股，年度报酬总额为173.84万元[161] - 董事孙云霞年初和年末持股数均为2,698,907股，年度报酬总额为161.98万元[161] - 副总经理顾静良年初和年末持股数均为269,801股，年度报酬总额为168.30万元[161] - 监事李叶年初和年末持股数均为102,481股，年度报酬总额为99.17万元[162] - 财务总监于爱水年初和年末持股数均为34,104股，年度报酬总额为121.37万元[162] - 副董事长左丛林（离任）年初和年末持股数均为14,098,317股，年度报酬总额为86.81万元[162] - 董事、监事和高级

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (1) 2024年度利潤分配方案的公告 (2) 2024年度社會責任報告 (3)關於變更公司註冊資本並修訂公司章程的公告 (4)關於對終止實施的員工持股計劃回購股份進行註銷的提示性公告 (5)關於調整2025年度關聯交易預計額度的公告 (6)內部控制審計報告 (7)內部控制評價報告 (8)第四屆監事會第十一次會議決議公告 ( ...

业绩相关 - 2024年生仝智能服务框架协议现有年度上限1700万元，实际金额903万元[7] - 2025年前两月生仝智能服务框架协议现有年度上限500万元，实际金额0[7] - 建议经修订的2025年年度上限为2100万元[7] - 生仝智能收取利润率在约10%至20%范围内[10] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计生仝智能2025年交付至少10个开发项目[3][6] - 预计生仝智能服务需求大幅增加，现有2025年年度上限将不足[8] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 集团正扩展提供涵盖药物研发服务链各阶段的综合服务[12] 其他新策略 - 集团遵守关联人士交易内部监控程序，确保协议公平合理[13] - 集团定期监察生仝智能协议执行情况并汇报[13] - 独立非执行董事及核数师每年审阅生仝智能协议交易并确认[13] - 集团严格监控持续关连交易，超上限董事会考虑修订[13] 股权结构 - 生仝智能由周冯源间接持有约81.57%[4] - 余下约18.43%股份，9.54%用于雇员购股权计划等[14] 协议规定 - 生仝智能软件服务框架协议期限为2024年9月1日至2025年12月31日[16] - 经修订2025年年度上限最高适用百分比率超0.1%低于5%[4][15] - 须遵守上市规则第14A章部分规定，获豁免部分规定[15] - 执行董事冯女士和高先生在相关董事会会议放弃表决[15]

股本变更 - 公司建议将注册股本由749,477,334元变更至749,348,220元[5] - 因终止员工持股计划，注销129,114股股份[5] 股东持股 - 境内上市内资股股东持股变为63,035.3014万股，占比约84.12%[6] - H股股东持股11,899.5206万股，占比15.88%不变[6] 审批决议 - 变更注册股本须经股东大会特别决议批准[8] - 修订公司章程细则须经年度股东大会特别决议批准[8]

| 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 | | 股份代號 | 06127 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度之末期現金股息 | | 公告日期 | 2025年3月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 不適用 | | 宣派股息 | 每 股 0.03 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 | 有待公佈 | | 為符合獲取 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为20.18334亿元，较2023年的23.76487亿元下降15.1%[4] - 2024年毛利为5.0554亿元，较2023年的9.79393亿元下降48.4%[4] - 2024年年内溢利为6975.5万元，较2023年的3.91553亿元下降82.2%[4] - 2024年公司权益股东应占年内溢利为7407.5万元，较2023年的3.96993亿元下降81.3%[4] - 2024年公司权益股东应占资产净值为80.78818亿元，较2023年的82.79316亿元下降2.4%[4] - 2024年服务成本为15.12794亿元，2023年为13.97094亿元[5] - 2024年经营溢利为1.07046亿元，较2023年的5.13162亿元大幅下降[5] - 2024年除税前溢利为1.04039亿元，较2023年的5.06951亿元下降[5] - 2024年基本每股盈利为0.10元，2023年为0.53元[6] - 2024年摊薄每股盈利为0.10元，2023年为0.53元[6] - 2024年非流动资产为4364954千元，2023年为2905192千元[7] - 2024年流动资产为5031198千元，2023年为7121967千元[7] - 2024年流动负债为1110568千元，2023年为1467365千元[7] - 2024年流动资产净值为3920630千元，2023年为5654602千元[7] - 2024年总资产减流动负债为8285584千元，2023年为8559794千元[7] - 2024年非流动负债为206396千元，2023年为278753千元[8] - 2024年净资产为8079188千元，2023年为8281041千元[8] - 2024年公司权益股东应占权益总额为8078818千元，2023年为8279316千元[8] - 2024年非控股权益为370千元，2023年为1725千元[8] - 2024年收益为2018334千元，2023年为2376487千元[14] - 2024年12月31日，分配至未履行履约责任的交易价格总额约为人民币22亿元，2023年为33亿元[15] - 2024年可报告分部收益为23.36043亿元，2023年为25.2316亿元；2024年可报告分部毛利为5.01254亿元，2023年为9.72625亿元[19] - 2024年综合毛利为5.0554亿元，2023年为9.79393亿元[20] - 2024年来自中国外部客户的收益为15.79381亿元，美国为4.15422亿元；2023年中国为17.9773亿元，美国为5.66271亿元[21] - 2024年指定非流动资产在中国为16.43135亿元，美国为3.55015亿元；2023年中国为17.26507亿元，美国为3.39194亿元[22] - 2024年其他收益及亏损净额为1.61181亿元，2023年为2.40522亿元[23] - 2024年财务成本为244.8万元，2023年为314.2万元[24] - 2024年员工成本为6.39224亿元，2023年为6.34133亿元[24] - 2024年无形资产摊销为10,092千元，折旧费用为134,996千元，确认预期信贷亏损为19,140千元，存货成本为821,555千元[25] - 2024年即期税项年内拨备为74,561千元，递延税项暂时差拨回为40,277千元，所得税总计34,284千元[25] - 2024年每股基本盈利根据公司权益股东应占溢利74,075,000元及普通股加权平均数749,477,334股计算[26] - 2024年每股摊薄盈利根据公司权益股东应占溢利74,075,000元及普通股加权平均数（经摊薄）749,477,334股计算[27] - 2024年建议末期股息为每股普通股0.03元，总计22,385千元；2023年为每股0.16元，总计119,977千元[29] - 2024年支付上一财政年度末期股息为每股普通股0.16元，总计119,634千元；2023年为每股0.40元，总计214,244千元[30] - 2024年按公平值计入损益的金融资产非流动资产为624,974千元，流动资产为2,021,097千元[31] - 2024年贸易应收款项为213,593千元，扣除亏损拨备后为181,168千元；应收票据为36,835千元[31] - 2024年贸易应付款项为50,222千元，其中一年内到期的为47,904千元[33] - 2024年已发行普通股数目为749,477,334股，金额为749,477千元[34] - 2024年公司收益为20.183亿元，较2023年的23.765亿元减少15.1%[62] - 2024年服务成本为15.128亿元，较2023年的13.971亿元增加8.3%[64] - 2024年毛利及毛利率分别为5.055亿元及25.0%，2023年分别为9.794亿元及41.2%[65] - 2024年其他收益及亏损净额为1.612亿元，较2023年的2.405亿元减少33.0%[66] - 2024年利息收入为1.032亿元，较2023年的1.425亿元减少27.6%[66] - 2024年按公平值计入损益的金融资产公平值变动亏损0.041亿元，较2023年的收益0.432亿元减少109.5%[67] - 2024年生物资产公平值变动产生亏损1.229亿元，较2023年的2.888亿元减少[68] - 2024年销售及营销开支为2790万元，较2023年的2460万元增加13.3%[69] - 2024年一般及行政开支为3.159亿元，较2023年的2.965亿元增加6.6%[70] - 2024年研发开支为9290万元，较2023年的9690万元减少4.1%[71] - 2024年财务成本为240万元，较2023年的310万元减少22.1%[72] - 2024年所得税开支为3430万元，较2023年的1.154亿元减少70.3%，实际税率从22.8%增至33.3%[73] - 2024年年内溢利为6980万元，较2023年的3.916亿元减少82.2%，净利率从16.5%降至3.5%[74] - 2024年12月31日现金及现金等价物为9.652亿元，较2023年的28.629亿元减少66.3%[76] - 2024年12月31日资本负债比率为14.0%，较2023年的17.4%下降[77] - 2024年12月31日集团有2652名雇员，报告期内员工成本总额约6.392亿元，2023年同期为6.341亿元[104] - 2024年集团资本开支涉及2.64亿元，2023年为1.869亿元[110] - 董事会建议2024年溢利分派计划，每股普通股股息0.03元，建议末期股息总金额约22385229元[113] - 2023年每股普通股股息0.16元，末期股息总金额为119977000元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年非临床研究服务收益19.175亿元，占比95.0%；临床试验及相关服务收益0.999亿元，占比5.0%；销售实验模型收益0.009亿元[63] 业务发展与技术创新 - 2024年北京设施通过FDA GLP的现场检查，这是北京设施接受FDA的第3次GLP现场检查，也是公司两个设施第5次通过FDA GLP检查[37] - 公司具备中国NMPA、美国FDA、经合组织OECD、韩国MFDS、日本PMDA等GLP资质[38] - 公司在眼科药物评价方面开发和优化更多眼科疾病模型，完善新的检查评价指标[39] - 公司建立不同种属动物的听觉功能评价以及大动物的内耳圆窗注射给药技术等，提升耳科药物评价方法和技术[40] - 公司完善中枢神经系统药物各类给药方式，增加精神类药物新模型建立和行为学评价方法[41] - 公司建立GLP - 1、GCG等受体亲和力检测、HPV中和抗体检测方法等[41] - 公司建立GLP - 1R/GCGR/GIPR靶点药物的系统性非临床评价方法和完整非临床研究体系[42] - 小分子药物加强体外代谢平台建设，针对不同药物建立多种检测方法；大分子药物服务能力全面，涵盖多种药物类型，分析方法有大量技术创新[43] - 公司紧跟前沿药物热门产品，更新完善创新药物非临床安全评价体系和思路，参与跟进最新药物评价指导原则制定[44] - 集成化新药研发平台以服务创新药物研发为核心，为新药研发机构早期提供关键信息和技术支持[45] - 公司拥有一站式新药开发解决方案，药物发现平台具备生物药早期发现服务能力，建立多个前沿技术平台[46] - 蛋白质和抗体研发平台可实现300 - 500mg级的抗体瞬时表达，提供多种重组蛋白表达和纯化服务[46] - 抗体发现平台提供多种高通量抗体发现技术，ADC研发服务平台提供一站式服务，双抗平台支持多种双抗结构构建[47] - 2024年公司作为国创中心参建单位，承担药物概念验证平台的新药评价子平台建设工作[48] - 公司临床服务板块在I期、IIT早期临床研究领域优势凸显，在特色领域积累丰富经验，提供一站式临床运营服务[49] - 公司临床样本检测板块业绩良好增长，服务项目种类持续提升，涵盖多种创新药物的临床样本分析及药物代谢研究[49] - 2024年11月临床检测实验室新址建设竣工，2025年1月完成整体功能性迁移，产能显著提升[50] - 2024年非人灵长类实验模型整体存栏数量平稳增长，主要管理指标进一步提升和优化[52] - 公司在基因编辑方面针对纳米抗体小鼠平台进行抗体多样性与亲和力升级，并利用初代纳米抗体小鼠进行纳米抗体筛选[52] - 公司在免疫缺陷小鼠模型基础上加入肝细胞缺陷编辑，升级为“肝脏人源化小鼠模型”，已进入小鼠体内“人肝功能评价”最后阶段[52] - 公司申请了一项细胞模型专利(ZL 2023 1 1309170.3)，并升级基因编辑工具为业界独创“HINI平台”[52] - 2024年公司业务向“人源多功能干细胞生产”以及“类器官平台”方向拓展[53] - 公司成功建立骨肉瘤类器官体外药物敏感性测试，未来计划将该平台推向市场[54] - 公司计划加大投入开展类器官及类器官诱导试剂盒的生产并推向市场[54] - 公司完成所有相关检测方法的开发与验证，构建生物技术药物质量研究关键技术平台，申请并公开专利12项[55] - 公司业务主要检定方法均通过CNAS认证和GLP认证[55] 业务运营与市场情况 - 公司2024年整体在手订单金额约为人民币22亿元，签署订单金额约为人民币18.4亿元[35] - 公司2024年度来自海外客户的签署订单金额约为人民币3.8亿元[35] - 公司2024年营销工作重点包括新增客户及新签约项目数量增长、多领域新签约项目数量上涨等[35] - 国内CRO行业处于转型期，企业有全产业链业务布局、国际化服务、兼并重组等趋势[79][80][81] 公司战略规划 - 公司总体发展战略是以药物非临床评价服务为核心，打造黄金产业链，提供一站式服务，建设具国际竞争力的综合性CRO公司[82] - 2025年公司将在药物非临床服务多关键领域发力，完善药理及毒理学研究和评价能力，推进人工智能工作流程优化[83] - 公司将以现有药理毒理学技术体系为基础，丰富完善评价平台及技术体系，拓展医疗器械、兽药及宠物药评价能力[84] - 药物发现服务板块将整合技术手段，为客户提供早期研发服务，构建多种平台和模型[84] - 公司推进国际化，打通上下游链条，加强海外市场推广，增强国际业务团队建设，打造国际化品牌形象[84][85] - 2025年公司将聚焦战略需求，强化人员建设，引进培养高端及复合型人才，优化绩效考核和薪酬福利[85] - 公司推进人力资源数字化建设，加强各模块数字化、智能化转型，利用大数据支持人才战略决策[85] - 药物临床服务方面，公司将加强创新药早期临床品牌建设，借助非临床业务资源提供精准临床开发策略[86] - 公司拓宽临床检测服务范围，增加医学检验实验室能力与资质，扩大检测团队规模[86] - 公司增强临床运营队伍建设，通过高效管理和内部培训提升项目管理能力和运营质量[86] - 公司将加大创新投入，特别是在新实验模型和类器官的建设与应用方面[88] - 公司计划在2025年推出更多免疫细胞人源化小鼠模型[88] - 公司为满足客户海外申报需求，持续提升中美双注册能力[87] - 公司将优化非人灵长类种群结构，提高产出率，确保实验模型稳定供应[88] - 公司将大力开展老龄非人灵长类疾病模型开发，针对肥胖、糖尿病等领域[88] - 公司

文章核心观点 公司于2025年3月28日决定对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销，已履行相关审批程序，注销不会对公司财务和经营产生实质性影响，且注销事宜已获股东大会授权 [1][6][7] 已履行的相关审批程序和信息披露情况 2021年A股员工持股计划 - 公司相关议案获第三届监事会第二十次会议审议通过，实施该计划获批，董事会获授权办理相关事宜 [1][2] - 第四届董事会第十一次会议审议通过终止实施该计划的议案，因已获股东大会授权，终止事宜由董事会决定 [2] 2022年A股员工持股计划 - 公司相关议案获第三届监事会第二十五次会议审议通过，实施该计划获批，董事会获授权办理相关事宜 [2][3] - 第四届董事会第十一次会议审议通过终止实施该计划的议案，因已获股东大会授权，终止事宜由董事会决定 [3] 回购注销股份事项概述 - 2021年9月公司拟以400 - 800万元自有资金回购A股用于员工持股计划 [3] - 2022年9月1日公司回购101,714股，占当时股份总数0.02%，成交金额7,997,727.28元 [3][4] - 2023年1月6日68,500股过户至2022年A股员工持股计划账户，截至1月10日该账户持股占当时总股本0.013%，回购专用账户剩33,214股 [5] - 公司将注销回购专用账户33,124股及2022年员工持股计划账户95,900股，合计129,114股 [6] 本次回购股份注销后股本变动情况 | 股份性质 | 本次变动前数量（股） | 比例 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后数量（股） | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 630,482,128 | 84.12% | -129,114 | 630,353,014 | 84.12% | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 无限售条件股份 | 630,482,128 | 84.12% | -129,114 | 630,353,014 | 84.12% | | H股 | 118,995,206 | 15.88% | 0 | 118,995,206 | 15.88% | | 合计 | 749,477,334 | 100.00% | -129,114 | 749,348,220 | 100.00% | [6] 对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销对公司的影响 - 因宏观经济和市场环境变化，公司终止2021年及2022年A股员工持股计划并履行审议程序 [6] - 注销股份不会对公司财务和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队履职 [6] 本次注销股份的审议程序 - 董事会办理回购股份注销、减资、修订公司章程等事项已获股东大会授权，无需再提交审议 [7]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购股数326.982万股，占总股本0.4363%[2] - 实际回购金额5299.18万元[2] - 实际回购价格区间13.20元/股至18.15元/股[2] - 回购股份价格上限调为不超过27.94元/股[5] 股份变动 - 2024年7月11日完成部分限制性股票回购注销411,365股[9] - 回购前A股630,893,493股占比84.13%，后为630,482,128股占比84.12%[9] - 回购前后H股均为118,995,206股，占比从15.87%变为15.88%[9] 利润分配与用途 - 2023年年度每10股派发现金红利1.6元（含税）[5] - 已回购3,269,820股A股用于股权激励或员工持股，三年未转让完将注销[10]

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所对昭衍新药公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审计，核对后未发现重大不一致，汇总表应与已审计财务报表一并阅读 [1][2] 审计相关信息 - 委托单位为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，审计单位为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），联系电话010 - 67869582 [1] - 毕马威已对昭衍新药公司2024年度财务报表进行审计，并于2025年3月28日签发标准无保留意见审计报告 [1] 汇总表编制依据及责任 - 昭衍新药公司依据相关监管要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [2] - 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是昭衍新药公司的责任 [2] 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业，前控股股东、实际控制人及其附属企业，其他关联方及其附属企业，但各部分小计均未填具体金额 [4][5] 其他关联资金往来情况 经营性往来 - 与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的应收账款期初余额2213.26万元，累计发生额2067.95万元，偿还累计发生额4169.71万元，期末余额111.50万元；应收票据期初余额1739.34万元，累计发生额274.27万元，期末余额1465.07万元 [5] - 与Staidson Biopharma Inc.的应收账款期初余额759.00万元，累计发生额421.82万元，偿还累计发生额41.21万元，期末余额1139.61万元 [5] - 与北京昭衍生物技术有限公司的应收账款期初余额0.93万元，累计发生额41.41万元，偿还累计发生额37.07万元，期末余额5.27万元 [5] - 与北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的应收账款期初余额3.60万元，累计发生额674.77万元，偿还累计发生额181.39万元，期末余额496.98万元 [7] - 与JOINN Biologics Inc.的应收账款期初余额17.65万元，累计发生额39.93万元，期末余额57.58万元 [7] - 与苏州七溪运营管理有限公司的预付款项累计发生额33.80万元，期末余额33.80万元，用于支付物业费 [7] - 与苏州七溪生物硅谷有限公司的其他应收款期初余额97.12万元，累计发生额5.39万元，期末余额102.51万元，为租赁保证金；预付款项累计发生额9.47万元，期末余额9.47万元，为短期租赁费 [7] - 与北京昭衍生物技术有限公司有多笔预付款项，包括短期租赁费1.80万元、物业费83.45万元、技术服务费4.83万元 [7] - 与熠昭（北京）医药科技有限公司的预付款项累计发生额46.15万元，期末余额46.15万元，为短期租赁费 [8] 非经营性往来 - 与北京昭衍药物检定研究有限公司、昭衍（北京）检测技术有限公司、北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司、苏州启辰生物科技有限公司、昭衍易创（苏州）新药研究有限公司、昭衍（北京）医药科技有限公司等子公司及其控制的法人存在其他应收款往来，用于提供资金支持 [8] - 汇总表显示2024年期初往来资金余额8090.30万元，往来累计发生金额13870.11万元，偿还累计发生金额6700.11万元，期末往来资金余额15260.30万元，此汇总表于2025年3月28日获董事会批准 [8]

文章核心观点 该文档为北京昭衍新药研究中心股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会等内容，对公司组织与行为、股东权利义务、股份发行与转让、股东大会召集与表决等方面作出规定 [1] 分组1：总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，采取整体变更发起设立方式，于2012年12月26日注册登记，2017年A股上市，2021年H股上市 [1][2] - 公司注册名称为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，住所位于北京市北京经济技术开发区，注册资本为人民币74,934.8220万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任，股东以认购股份为限对公司承担责任 [3] - 章程自公司H股在香港联交所上市交易之日生效，对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 [3] 分组2：经营宗旨和范围 - 公司经营宗旨是提高技术标准，提供新药研发技术平台，服务药物创新，促进医药产业国际化，为客户、员工和投资者创造价值 [5] - 公司经营范围包括食品、日化、生物等技术开发、转让、咨询、服务、培训，货物及技术进出口，技术检测 [5] 分组3：股份 股份发行 - 公司设置普通股，经批准可设置其他种类股份，股份发行遵循公开、公平、公正原则，每股面值人民币1元 [5][6] - 公司向境内投资人发行内资股，向境外投资人发行外资股，外资股在境外上市的为境外上市外资股，H股以港币认购及交易 [6] - 内资股和外资股股东同是普通股股东，享有相同权利并承担相同义务，内资股在中登上海分公司存管，H股主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管 [6][7] - 公司发起人以净资产出资，成立时发行6,130万股人民币普通股，后经批准向境内投资人发行2050万股内资股，向境外投资人发行4336.56万股H股 [7][8][9] - 公司股本结构为普通股74,934.8220万股，境内上市内资股占比约84.12%，H股占比约15.88% [9] - 经批准公司董事会可作出H股和内资股分别发行的实施安排，发行计划可在批准之日起十五个月内或有效期内实施，应分别一次募足，特殊情况可分次发行 [9] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行、非公开发行、配售新股等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理 [10] - 公司减少注册资本时需编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告，减少后的注册资本不得低于法定最低限额 [10][11] - 公司在减少注册资本、与其他公司合并等七种情况下可收购本公司股份，收购方式包括公开交易、要约回购等 [11][12] - 公司因不同情形收购股份的决策程序和后续处理不同，购回股份涉及的财务处理需遵守相关规定 [13][14] 股份转让 - 除另有规定外，公司股份可自由转让，H股转让需到公司委托的香港当地股票登记机构办理登记 [15] - 董事会可拒绝不符合条件的H股转让登记，转让文据应采用书面形式，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [15][16] - 发起人、董事、监事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制，董监高、持股5％以上股东短线交易所得收益归公司所有 [16][17] 购买公司股份的财务资助 - 公司或子公司不得对购买公司股份的人提供资助，但为公司利益等六种情形除外 [18][19] 股票和股东名册 - 公司股票采用记名式，应载明公司名称、登记成立日期等事项，H股可采取境外存股证形式 [19][20] - 公司须确保H股上市文件包含相关声明，股票由董事长签署，公司应设立股东名册，登记股东相关信息 [20][21][22] - 公司可将H股股东名册存放在境外，股东名册各部分应互不重叠，更改或更正需根据存放地法律进行 [24] - 任何人对股东名册有异议可申请更正，股东遗失股票可申请补发，补发需符合相关要求 [25][26] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司股东为依法持有公司股份且姓名登记在股东名册上的人，按持股种类和份额享有权利、承担义务 [27] - 普通股股东享有获得股利分配、参加股东大会、监督公司经营等权利，承担遵守法律法规和章程、缴纳股金等义务 [28][31] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告，控股股东行使权力不得损害其他股东利益 [32] - 公司不得向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金，董事会建立“占用即冻结”机制 [34] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构，行使决定经营方针、选举董事监事等职权，职权不得授权他人行使 [35] - 公司发生特定担保事项需经董事会审议后提交股东大会审议，股东大会分为年度和临时股东大会 [36][37] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，出现特定情形需召开临时股东大会 [37] - 股东大会召开地点为通知中明确的地点，应设置会场并提供网络投票方式，审议特定事项需安排网络投票 [38][39] - 公司召开股东大会应聘请律师出具法律意见并公告 [39] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有10％以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间内反馈 [40][41] - 董事会不同意或未反馈时，相关主体可自行召集和主持股东大会，需书面通知董事会并备案 [41][42] - 监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应配合，会议费用由公司承担 [43][46] 股东大会的提案与通知 - 股东大会提案内容应属职权范围，有明确议题和决议事项，单独或合计持有3％以上股份的股东可在会前10日提出临时提案 [43][44] - 公司召开年度和临时股东大会应提前发出书面通知，通知应符合多项要求，包括披露提案内容、董事监事候选人资料等 [44][45][46] - 股东大会通知应向股东送出，内资股可公告，H股可通过网站发布，发出通知后无正当理由不应延期或取消 [47][48] 股东大会的召开 - 公司应保证股东大会正常秩序，股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决，股东可委托代理人出席 [48][49] - 股东委托代理人需出具书面授权委托书，载明相关内容，表决代理委托书应提前备置 [50][51] - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，召集人和律师验证股东资格，公司董监高应出席或列席会议 [51][52] - 股东大会由董事会召集，董事长主持，制定股东大会议事规则，会议应有记录 [52][53]