关于中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并上海证券交易所主板上市 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 中重科技 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵崇安、章亚平 | 上市公司代码 | 603135 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募 集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额 为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号 《验资报告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，负责中重科技发行后的 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-031 中重科技（天津）股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 （星期三）下午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会。公司董事长马冰冰女士、董事会秘书杜晓舟先生、财务总监严慧 女士、独立董事刘维女士针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 一、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、请问公司在冶金智能装备制造领域有哪些产品和技术？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司是 ...

二、本次短线交易的处理情况及采取的补救措施 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-030 中重科技（天津）股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 刘淑珍女士出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉刘淑珍女士 的配偶杨传为先生于 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 3 月 1 日期间通过集中竞价 交易方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相 关情况披露如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，杨传为先生自 2023 年 4 月 10 日起持有公司股票，并于 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 3 月 1 日期间累计买入公司股票 1100 股（11 笔），累计成交 金额合计 17,983.00 元；累计卖出公司股票 1100 股（11 笔） ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中重科技(天津)股份有限公司 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中重科技(天津)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10491 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东; 我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"中重科 技公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10488 号 无保留意见审计报告。 中重科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

公司代码：603135 公司简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中重科技（天津）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

公司基本信息 - [公司负责人为马冰冰，主管会计工作负责人为严慧，会计机构负责人为董萍][3] - [公司控股股东及实际控制人为马冰冰、谷峰兰][8] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中重科技，代码603135][10] - [公司注册地址为天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道65号][10] - [公司办公地址为天津市北辰区科技园区景丽路6 - 1号，邮编300400][10] - [公司网址为https://www.tjzzjt.com/，电子信箱为ir@tjzzjt.com][10] 报告期信息 - [报告期为2023年1月1日至2023年12月31日][8] 审计相关 - [立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][2] - [公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告及内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬90万元，审计年限5年，内部控制审计会计师事务所报酬20万元][193] 分红转增 - [公司2023年度拟每股派发现金红利0.20元（含税），每股转增0.4股][4] - [2022年公司以总股本4.5亿股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利9000万元（含税）][116] - [2023年度公司拟每股派发现金红利0.2元（含税），每股转增0.4股，现金分红金额（含税）为8999.32万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.45%][116][117] 财务数据 - [2023年营业收入11.17亿元，同比减少26.93%；归属上市公司股东净利润1.82亿元，同比减少35.75%；扣非净利润1.69亿元，同比减少35.92%][11][15] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增加105.12%，现金流状况明显改善][11][15] - [2023年末归属上市公司股东的净资产为30.75亿元，较上年末增长106.95%；总资产为38.86亿元，较上年末增长42.19%][11] - [2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元，同比减少45.57%][11] - [2023年加权平均净资产收益率为6.85%，较上年减少14.22个百分点][11] - [2023年分季度来看，第四季度归属上市公司股东的净利润最低，为3138.43万元][12] - [2023年非经常性损益合计1259.36万元，较2022年的1889.20万元有所减少][13] - [2023年交易性金融资产期末余额为4.05亿元，当期变动4.05亿元，对当期利润影响521.26万元][15] - [2023年新增订单18.4亿元，同比增长99%；截止报告期末，在手订单约为27亿元][15] - [销售费用1656.37万元，同比增加57.39%，系加大市场开发力度所致][28] - [研发费用4089.37万元，同比减少24.71%，系研发项目减少所致][28] - [主营业务收入11.13亿元，同比减少26.85%，主要因部分项目延期交付][29] - [智能装备及生产线营业收入8.92亿元，同比减少25.86%，毛利率增加1.22个百分点][29] - [内销营业收入7.40亿元，同比减少45.26%，毛利率增加1.12个百分点；外销营业收入3.73亿元，同比增加120.18%，毛利率减少0.63个百分点][30] - [直销营业收入11.08亿元，同比减少26.96%，毛利率增加0.73个百分点；贸易营业收入568.50万元，同比增加3.54%，毛利率减少20.47个百分点][30] - [已签订重大销售合同中，全连轧轧机“机、电、液”设备及备件合同总金额3.59亿元，H500PLUS、H250型钢技术开发及机电液设备合同总金额5.55亿元][30][31] - [前五名客户销售额9.14亿元，占年度销售总额81.82%，其中关联方销售额为0][32] - [前五名供应商采购额17,695.27万元，占年度采购总额25.81%，关联方采购额为0][33] - [销售费用本期为16,563,693.05元，较上年同期增长57.39%；管理费用本期为43,030,546.86元，增长18.19%；财务费用本期为 -34,652,337.69元，增长196.99%；研发费用本期为40,893,668.43元，下降24.71%][34] - [2023年研发投入合计40,893,668.43元，占营业收入比例3.66%，研发人员115人，占公司总人数16.67%][36] - [经营活动产生的现金流量净额本期为235,147,249.73元，较上年同期增长105.12%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -500,729,532.75元，增长85.93%；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,415,583,581.73元，因首次公开发行股票募集资金所致][36] - [货币资金本期期末数为1,563,077,699.48元，占总资产40.22%，较上期期末增长209.91%，因首次公开发行股票募集资金所致][38] - [交易性金融资产本期期末数为405,212,603.73元，占总资产10.43%，因购买银行理财所致][39] - [应收票据本期期末数为75,827,351.66元，占总资产1.95%，较上期期末下降45.00%；应收款项融资本期期末数为45,866,565.10元，占总资产1.18%，下降53.35%][40] - [固定资产本期期末数为525,618,813.50元，占总资产13.53%，较上期期末增长197.45%，因在建工程转固所致][41] - [在建工程本期期末数为19,470,700.11元，占总资产0.50%，较上期期末下降93.99%，因在建工程完工并通过验收所致][42] 业务发展 - [公司收入利润下滑主要因下游钢铁行业客户受终端钢铁价格波动影响，部分项目交付延迟][15] - [2023年终端用户位于海外的收入占公司总收入的33.39%，公司加大国际市场开拓力度，推进“一带一路”战略市场开发][16] - [“超大规格H型钢高性能热轧成形技术”项目取得重要进展，完成多项设计并进行工业生产试制][16] - [2023年12月成立中重连铸科技（江苏）有限公司，拓展连铸环节，延展产业链][16] - [公司践行精细化管理，推进降本增效，报告期内毛利率与去年保持稳定并小幅增加][16] - [2023年募投项目累计已投入资金42,570.57万元，主要用于“智能装备生产基地建设项目”][17] - [2023年10月中重科技金湖智慧工厂投产运行，助力产业链上下游延伸][17] - [公司成立融资租赁公司并拓展相关业务，建立完善风险评估和控制体系][17] - [公司主要产品为冶金轧制自动化生产线等，所处冶金智能制造装备行业是高端装备制造业重点发展方向][18] - [工信部发布《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》指导行业发展][18] - [国家针对冶金行业出台宏观调控政策，提供市场空间并引导技术改造][18] - [2023年公司凭借型钢生产线领域优势交付多条高效低耗型钢生产线，型钢带钢生产线保持较高市场占有率][19] - [公司拥有授权专利310余项，其中发明专利49项，2项成果获国家首台套保护，参与3项国家标准制定][19] - [在型钢领域，公司推出国内首台套特大型钢生产线CMA万能轧钢机机组、国内首台套钢板桩及超大H型钢生产线并实现销售][19] - [在带钢领域，公司开发了DSP直轧带钢工艺技术，若应用成功将降低吨钢综合成本，催生行业变革，国内约有300多条带钢生产线或受益][19] - [公司主要产品为热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关备品备件][21] - [型钢智能装备及生产线以型钢轧机为核心，可生产多种型钢，灵活性、稳定性等水平较高][21] - [带钢智能装备及生产线应用于热轧带钢轧制，结合多项核心技术，具有产量高、成本低特点][21] - [公司先后获得国家级高新技术企业等多项荣誉称号，获天津市科技进步一等奖1项、国家冶金科技二等奖1项，牵头承担“十四五”国家重点研发计划1项][19] - [公司下游钢铁行业消费结构变化，绿色低碳驱动的新能源用钢等新需求增长，传统用钢需求提质][19] - [公司将聚焦国际化发展机会，历史上已成功交付泰国德龙钢铁等多个海外项目][19] - [公司主要采用“以销定产”生产模式，智能装备及生产线产品部分设备自主生产，部分外购或外协加工][22] - [公司销售模式为直销，主要终端客户为大型钢厂，单笔合同金额几百万到数亿元不等][22][23] - [2023年受下游行业不利因素影响，冶金智能制造装备下游客户需求总体较弱，钢铁企业盈利空间受挤压][23] - [截止2023年12月31日，公司拥有主要专利311项，其中发明专利48项，实用新型专利262项，外观专利1项][24] - [公司承担“十四五”国家重点研发计划“超大规格H型钢高性能热轧成形技术”项目，成功后将全球领先][24] - [公司是国内较早进入型钢、带钢冶金智能制造装备领域的企业，有先发优势][25] - [公司积累培育了优秀人才队伍，核心管理团队成员均有行业十几年以上从业经验][25] 未来规划 - [公司将以客户价值为核心，拓展至冶金装备基础件领域，成为智能装备及生产线研发等的领军企业][58] - [2024年公司将确保“十四五”重大专项产业化落地，成立专项团队明确路径和时间节点，加强多方合作][60] - [公司将加大智能化、数字化工厂建设投入，引进智能机器人和软件系统，加强与供应商合作][60] - [2024年公司将加大科技创新投入，推动技术升级和产品创新，响应绿色低碳号召][60] - [公司将强化规范化精细化管理，完善内部制度流程，加强员工培训提升素质][61] - [公司将打造新质生产力，研发新型冶金智能装备产品，加强上下游企业合作][61] - [公司将加快海外市场拓展步伐，研究国际市场制定策略，加强国际交流合作][61] 风险提示 - [公司面临宏观经济增速下滑和下游行业需求下降的风险，因主要产品应用于冶金行业受宏观经济影响][62] - [公司面临宏观经济波动、重大项目波动、原材料价格波动和募集资金运用风险，可能影响业务增长、业绩稳定性和盈利水平][63] 公司治理 - [报告期内公司按相关法规完善法人治理结构，规范运作、透明披露信息并维护投资者关系][65] - [公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东相互独立][66][67][68] - [2023年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金补流、修订多项制度等议案][69] - [2022年度股东大会审议通过董事会、监事会报告，财务决算、利润分配等议案][70] - [2023年第二次临时股东大会审议通过公司增补独立董事的议案][70] - [公司董事、监事和高级管理人员年初总持股数为281,802,644股，年末为281,802,844股，增加200股][72] - [公司董事、监事和高级管理人员2023年从公司获得的税前报酬总额为898.93万元][72] - [董事长马冰冰年初和年末持股数均为215,360,528股，获税前报酬66.00万元][71] - [副董事长谷峰兰年初和年末持股数均为53,840,132股，获税前报酬78.00万元][71] - [董事、总经理王洪新年初和年末持股数均为10,798,338股，获税前报酬129.97万元][71] - [离任独立董事张春林获税前报酬2.50万元][72] - [离任监事会副主席赵兵获税前报酬42.70万元][72] - [离任职工代表监事黄武林持股增加200股，获税前报酬9.36万元][72] - [离任董事会秘书、财务总监汪雄飞年初和年末持股数均为1,803,646股，获税前报酬100.00万元][72] - [期后新任副总经理宋玉侠预计获税前报酬21.27万元][72] - [2024年2 - 3月公司完成董事会、监事会换届选举，赵兵、宋玉侠等离任，陈延亮、于洪波等当选或聘任新职务][85][93] - [徐彬在江苏国茂减速机股份有限公司任董事、总裁，任期从2016年9月至今][86] - [马冰冰在多家公司任职，如天津天重中直科技工程有限公司任监事，任期从1998年5月至今][86] - [董事、监事、高级管理人员报酬决策程序不同，报酬根据公司经营等情况确定][87][89] - [2023年2月9日第一届董事会第十一次会议审议通过前期会计差错更正及确认多期审计报告议案][94] - [2023年2月18日第一届董事会第十二次会议审议通过向上海证券交易所提交A股上市申请文件议案][95] - [2023年3月17日第一届董事会第十三次会议审议通过设立公司募集资金专用账户议案][95] - [2023年4月1日第一届董事会第十四次会议审议通过确认2022年度审计报告及关联交易议案][95] - [公司审议通过2023年第一季度、半年度、第三季度报告相关议案][96][100][101] - [公司审议通过2022年度董事会、总经理工作报告及财务决算、利润分配等议案][97] - [2023年年内召开董事会会议9次，均为现场结合通讯方式召开][103] - [董事会审计委员会报告期内召开6次会议][104] - [董事会提名委员会报告期内召开2次会议][108] - [董事会薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议][109] - [董事会战略委员会报告期内召开3次会议][109] - [公司原独立董事张春林因病去世，李森于2023年7月31日增补为独立董事][102] - [公司审议通过投资设立融资租赁公司的议案][96] - [公司审议通过多项制度修订议案，涉及股东大会议事规则等][96][97][98][99][100] 员工情况 - [公司在职员工数量合计690人，其中母公司621人，主要子公司69人][112] - [公司员工专业构成中生产人员507人、销售人员16人、技术人员10

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为11,644.09万元，同比下降61.68%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,524.57万元，同比下降69.2%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,254.46万元，同比下降74.62%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,538.40万元[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降78.57%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.49%，同比减少2.79个百分点[4] - 公司2024年第一季度实现销售收入106,037,141.30元[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-75,384,016.34元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,582,362.17元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-501,089.18元[22] - 公司2024年第一季度实现基本每股收益0.03元[19] - 公司2024年第一季度实现稀释每股收益0.03元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,423,758,285.28元[22] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为47.44元[21] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为20,016,629.56元[21] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为11,343,843.65元[21] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目包括政府补助32.40万元、公允价值变动收益314.14万元等[5,6] 股东情况 - 公司前十大股东中，马冰冰持股47.86%为第一大股东[7,8] - 公司部分股东存在关联关系，如马冰冰与谷峰兰为母女关系，沈惠萍与徐国忠为夫妻关系[9,10,11,12] - 公司前10名股东中,刘明军、苏福彬、潘英俊、周凌轩、刘天贵等通过信用证券账户持有大量股份[13] - 公司未发生持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[14] 经营情况 - 公司部分客户推迟已下订单的交付时间导致一季度收入下滑较大，公司正在国内推广先进工艺和拓展海外市场[7]

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-024 中重科技（天津）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次预计2024年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要， 且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 2024年度日常关联交易预计事项，已经中重科技（天津）股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议通过，本关联交易事项在 提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预 计公司2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人 民币15,7 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-022 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第二次会议的通知。 该会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司<2023年年 ...

独立性的相关要求。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等相关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年内的履职情 况，公司董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董 事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要 股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...