现金管理计划 - 2024年计划使用不超10亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年计划使用不超9亿元闲置募集资金现金管理[4] 收益情况 - 2026年1月30日赎回5000万元国信证券收益凭证本金及收益[5] - 国信证券收益凭证实际收益36.25万元[6] - 最近12个月委托理财累计收益占2024年净利润42.18%[8] 资金数据 - 最近12个月现金管理投入357269.43万元，赎回298269.43万元[8] - 最近12个月单日最高投入92366.05万元，占2024年末净资产30.62%[8] - 目前已使用现金管理额度59000万元，未使用31000万元[8] - 公司总现金管理额度为90000万元[8]

公司理财活动 - 公司使用5000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司的收益凭证产品，产品名称为“鑫安看涨16期” [1] - 该理财产品于2026年1月30日到期赎回，赎回本金为5000万元，获得收益36.25万元 [1] - 赎回的本金及收益已于到期日当天归还至公司的募集资金专用账户 [1] 对公司运营的影响 - 公司本次赎回理财产品不会影响其募集资金投资项目的正常进度 [1] - 本次赎回不会对公司的正常生产经营活动产生影响 [1]

2025年员工持股计划完成非交易过户 - 公司2025年员工持股计划已完成股票非交易过户，于2026年1月28日将496.64万股公司股票从回购账户过户至员工持股计划专户，过户价格为4.86元/股 [2][5] - 本次员工持股计划持有的496.64万股股份，占公司总股本的比例为0.78% [5] - 该计划已获得公司董事会及临时股东大会审议通过，股票来源为公司回购的A股普通股 [2] 员工持股计划核心条款 - 本次员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过496.64万股，设立时资金总额不超过2,413.68万元，每份份额为1.00元，份额上限为2,413.68万份 [2] - 计划存续期不超过60个月，自最后一笔股票登记过户之日起算，所获股票将分三期解锁，解锁时间分别为过户之日起12、24、36个月后，解锁比例上限分别为40%、30%、30% [6] - 购买回购股份的价格为4.86元/股 [2] 参与情况与预留份额安排 - 本次员工持股计划实际参与认购的员工为111人，实际缴纳认购资金总额为2,413.6704万元，认购份额2,413.6704万份，对应股份数量为496.64万股 [4] - 预留份额由公司董事长马冰冰女士代为持有并先行出资垫付，垫付资金为722.6334万元，对应预留份额722.6334万份，在分配前不具备表决权且不享有对应权益 [4] - 初始设立时持有人总人数不超过126人（不含预留份额） [2] 第一次持有人会议决议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2026年1月28日召开，应出席持有人111人全部出席，代表份额1,691.037万份，占已认购总份额（不含预留部分）的100% [8] - 会议审议通过了设立员工持股计划管理委员会的议案，管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与计划存续期一致 [9][11] - 会议选举安铁锁、宋玉侠和严慧为管理委员会委员，并选举安铁锁为管理委员会主任 [11] - 会议授权管理委员会及其授权人士全权办理与员工持股计划相关的各项事宜，包括日常管理、行使股东权利、利益分配、减持安排等 [13]

员工持股计划时间 - 2025年12月11日披露草案，2026年1月28日过户完成[2] - 2026年1月30日发布公告[10] 员工持股计划数据 - 过户价格4.86元/股，数量496.64万股，占总股本0.78%[2] - 资金总额不超2413.68万元，份额上限2413.68万份[3] 员工参与情况 - 初始持有人不超126人，首次认购111人[4][5] - 实际缴纳2413.6704万元，认购2413.6704万份[5] 存续与解锁安排 - 存续期不超60个月[7] - 12、24、36个月分期解锁，上限40%、30%、30%[8]

员工持股会议 - 2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 1 月 28 日召开[2] - 111 人出席，代表 1691.037 万份份额，占已认购总份额 100%[2] 会议决策 - 同意设立管理委员会，选安铁锁等 3 人为委员，安为主任[3][4] - 授权管理委员会办理相关事宜至计划终止[5][6] 表决结果 - 设立、选举、授权议案同意份额均占 100%[4][6]

激励计划核心概览 - 公司于2026年1月8日确定授予日，并向符合条件的126名激励对象首次授予577.42万股限制性股票，授予价格为4.86元/股 [3] - 因部分激励对象自愿放弃，首次实际授予登记的激励对象为111人，实际授予登记的限制性股票总数为471.90万股 [3] - 本次激励计划拟授予权益总量为696.77万股，占公司总股本的1.11%，其中首次授予557.42万股（占0.89%），预留139.35万股（占0.22%） [2] 授予与登记详情 - 截至2026年1月12日，公司实际收到111名激励对象缴纳的认购款人民币22,934,340.00元，其中新增股本4,719,000元，资本公积（股本溢价）18,215,340.00元 [7] - 本次首次实际授予登记的限制性股票共计4,719,000股，已于2026年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记 [7] - 本次权益授予后，公司总股本增加至634,257,080股，不会导致控股股东控制权发生变化 [7][8] 激励计划结构与安排 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过60个月，授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月 [5][6] - 首次授予的限制性股票分三个解除限售期，解除限售比例分别为40%、30%、30% [7] - 激励对象在限售期内享有股票分红权、配股权、投票权等权利，但所获股票及其派生股份不得转让、用于担保或偿还债务 [6] 财务影响与资金用途 - 经测算，本次首次实际授予登记的限制性股票激励成本合计为2,217.93万元，将在限售期内进行摊销 [9] - 本次激励计划所筹集的资金总额将全部用于补充公司流动资金 [8] - 公司认为，激励计划将激发人才积极性，提高经营效率，降低经营成本，从而对公司长期业绩提升发挥积极作用 [9]

激励计划授予情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予696.77万股，占总股本1.11%[3] - 首次授予日为2026年1月8日，实际登记471.90万股，登记人数111人，授予价4.86元/股[4] - 25名激励对象共放弃85.52万股[5] - 截至2026年1月12日，111名激励对象认购471.90万股，缴款2293.434万元[12] - 首次授予471.90万股于2026年1月27日完成登记[13] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超60个月，授予日与首解限售日间隔不少于12个月[8] - 首次授予分三个解除限售期，比例40%、30%、30%[10] 股份与资金情况 - 权益授予后控股股东控制权不变，无表决权差异安排[14] - 有限售条件股份变动前37688.0924万股，本次增加471.90万股，变动后38159.9924万股[16] - 激励计划筹资用于补充公司流动资金[17] - 首次授予激励成本合计2217.93万元[18] 费用摊销情况 - 2026 - 2029年预计摊销费用分别为1321.52万、628.41万、249.52万、18.48万元[18] 激励计划影响 - 不考虑正向作用影响有效期内各年净利润，考虑则对长期业绩提升有积极作用[19]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为人民币-2500万元到-1500万元 [2] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损区间为人民币-3850万元到-2850万元 [2]

现金管理额度 - 2024 年 3 月 15 日同意用不超 10 亿闲置募资现金管理，期限 12 个月[3] - 2025 年 3 月 13 日同意用不超 9 亿闲置募资现金管理，期限 12 个月[5] - 目前已用 5.2 亿，未用 3.8 亿，总额度 9 亿[8] 收益凭证情况 - 赎回中信证券 8000 万收益凭证，2026.1.23 归还本息[4][6] - 起息 2025.11.18，到期 2026.1.20，实际收益 36.8 万[7] 近 12 个月数据 - 实际投入 345269.43 万，收回 293269.43 万，收益 2340.96 万[8] - 单日最高投入 92366.05 万，占 2024 年末净资产 30.62%[8] - 委托理财累计收益占 2024 年净利润 41.54%[8]

公司2025年业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2500万元到-1500万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3850万元到-2850万元 [1]