会议信息 - 公司第五届独立董事专门会议第二次会议于2024年8月21日通讯召开[1][3] - 应参会独立董事3名，实际参会3名[1] - 独立董事为蔡桂如、邹成效、郭魂[3] 议案情况 - 会议一致通过日常关联交易议案，将提交董事会审议[1] - 关联交易定价以市场价格为依据，不影响公司独立性[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 公司非公开发行48,555,253股A股，每股12.24元，募资总额594,316,296.72元，净额583,228,278.12元[2] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，波兰汽车空调管路扩能项目投资进度60.07%[5] - 欧洲研发中心项目投资进度62.68%[6] - 汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目投资进度153.27%，已终止[6] - 马来西亚项目投资进度6.66%[6] - 安徽、广东、湖北工厂及腾龙股份本部研发中心扩建项目投资进度超100%[6] 项目延期 - 波兰汽车空调管路扩能项目达预定可使用状态时间延至2025年8月[9][14] - 2024年8月22日会议审议通过部分募投项目延期议案[17] - 延期未改变实施主体等，无实质性影响[15] - 监事会、保荐机构同意延期[18][19]

报告披露 - 同意对外报出《2024年半年度报告》等报告[3] 资金使用 - 同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理[3][4] - 同意用不超10000万元闲置募集资金补流[4] 项目延期 - 同意“波兰汽车空调管路扩能项目”延期至2025年8月[4] 交易与注销 - 审议通过日常关联交易议案[5] - 审议通过注销多家子公司议案[6][7][8]

资金募集 - 非公开发行股票募集资金总额59431.63万元，净额58322.83万元[3] 项目资金使用 - 截至2024年6月30日，波兰项目拟用16193.75万元，已用9727.02万元[7] - 安徽项目拟用5500万元，已用5538.92万元[7] - 广东项目拟用6000万元，已用6125.41万元[7] 资金安排 - 拟用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2023年使用10000万元补流已归还[9] 资金审议 - 2024年8月22日通过使用闲置资金补流议案[3] - 保荐机构无异议，监事会同意使用[14][15] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金余额15999.19万元[8]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年8月22日召开，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 同意对外报出2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[4] - 同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理[5] - 同意使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 同意部分募投项目延期[7] - 同意日常关联交易[8]

关联交易 - 2024年8月独董和董事会会议通过日常关联交易议案[3] - 2024年关联交易预计总金额135万元[6] - 关联交易定价以当地可比市场价或公允价格为准[11] 子公司情况 - 安徽腾利新材料科技有限公司注册资本2000万元[7] - 2023年总资产115.10万元，净资产114.76万元[9] - 2023年主营业务收入为0，净利润 -0.34万元[9]

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2024年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A 股48,555,253股，每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行 费用（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12 元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021] ...

募资情况 - 公司非公开发行A股48,555,253股，每股12.24元，募资总额594,316,296.72元，净额583,228,278.12元[1] - 截至2024年6月30日，募资使用总额43,760.14万元，投资进度75.03%[5] 项目投资 - 波兰汽车空调管路扩能项目拟用16,193.75万元，实投9,727.02万元，进度60.07%[5] - 欧洲研发中心项目拟用887.38万元，实投556.23万元，进度62.68%[5] - 汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目拟用837.21万元，实投1,283.16万元，进度153.27%，已终止[5] - 马来西亚年产50万套汽车热管理管路等项目拟用9,013.29万元，实投600.00万元，进度6.66%[5] - 安徽、广东、湖北工厂及本部研发中心扩建项目结项，进度超100%[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用15,391.20万元，实投15,391.20万元，进度100.00%[5] 项目延期 - 波兰汽车空调管路扩能项目达预定可使用状态时间由2024年8月调至2025年8月[8][12] - 因欧洲通胀等因素，公司适度控制该项目投资进度[10][11] - 部分募投项目延期无实质性影响，获各方认可[13][16][17][18][20]

资金募集 - 非公开发行股票价格12.24元/股，发行48555253股，募资总额594316296.72元，净额583228278.12元[4][5] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限自2024年8月22日起12个月[1][3][7][8] - 产品为保本保最低收益型，投资风险较小[10] 审议情况 - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[8][9] 监督管理 - 经营层评估风险并跟踪运作，监事会监督资金使用，保荐机构同意现金管理[10][11][13]

资金管理 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理[2] 存款收益 - 中行结构性存款1赎回1000万，收益4.38万[3] - 中行结构性存款2赎回1000万，收益2.07万[3]