常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三 | 关于 2023 年度决算报告的议案 6 | | 议案四 | 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 10 | | 议案五 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六 | 关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七 | 关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八 | 关于续聘审计机构的议案 14 | | 议案九 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 17 | | 议案十 | 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案 18 | | 议案十一 | 关于部分募投项目终止暨变更的议案 21 | | 议案十二 | 关于提请公司股东大 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-036 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2024年5月13日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、业绩说明会类型 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将通过网 络平台在线交流方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普 遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。 四、投资者参加方式 ...

可转债发行进展 - 2023年4月28日上交所受理腾龙汽车可转债发行申请文件[1] - 2024年4月19日腾龙汽车和保荐人申请撤回文件和撤销保荐[2] - 2024年4月23日上交所决定终止腾龙汽车可转债发行审核[3]

回购情况 - 2024年2月6日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额4000 - 8000万元，上限12.8元/股[2] - 实际回购5300040股，占比1.08%，金额4070.55万元[2] - 实际价格6.87 - 8.48元/股，均价7.68元/股[2][5] 后续安排 - 2024年4月30日实施完毕，拟12个月后出售，3年内完成[5][10] - 未转让完将履行减资程序[10]

公司基本信息 - 公司总股本为490,799,306股，本次预计派发现金股利78,527,888.96元，现金分红占本年度净利润的40.38%[4] - 公司不进行公积金转增股本[4] - 公司的中文名称为常州腾龙汽车零部件股份有限公司，中文简称为腾龙股份[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到33.04亿人民币，同比增长23.74%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.94亿人民币，同比增长57.54%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.83亿人民币，同比增长95.42%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.08亿人民币，同比增长9.80%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.66%，较去年同期增加3.18个百分点[16] 产品及市场 - 公司主要产品汽车热管理系统零部件销售额达201,368.89万元，同比增长24.19%[28] - 公司在欧洲大众二氧化碳热泵阀组集成模块产品项目方面取得进展，已实现量产供货[20] - 公司子公司力驰雷奥在EGR冷却器和阀体方面实现自主制造，重点拓展客户资源积累及新项目定点[20] 行业及发展战略 - 公司所处行业为汽车制造业中的汽车零件及配件制造，随着汽车销量增长，汽车零部件行业表现向好[21] - 公司是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先汽车零部件制造商，同时在氢燃料电池领域有积极布局和拓展[22] - 公司关于公司未来发展的讨论与分析中指出，新能源汽车热管理系统零部件市场空间巨大，单车价值量有望提升，公司有望迎来量价齐升的繁荣阶段[46] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为345.56万元人民币[73] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括蔡桂如、邹成效、郭魂、李芸达、陆刚、吴宇恩、董晓燕、蒋经伦、宗丹、薛惠芬[73] - 蒋学真是公司的董事长、总经理，持股量为1,250,480股，报酬总额为70万元[59] 财务报表 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为283,282,737.40元，较2022年度增长了144,957,574.29元[1] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-232,781,202.93元，较2022年度下降了31,879,104.40元[1] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-97,843,212.34元，较2022年度下降了23,777,225.71元[2] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-40,307,893.14元，较2022年度下降了93,935,563.88元[3]

会议信息 - 第五届独立董事专门会议第一次会议4月25日通讯召开[1] - 应参会3名独立董事均参会[1] - 独立董事为蔡桂如、邹成效、郭魂[3] 议案情况 - 会议通过确认2023年度并预计2024年度日常关联交易议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

审计监督与评估 - 公司董事会审计委员会监督评估公证天业2023年度审计工作[1] - 认为公证天业项目签字合伙人等无违反独立性情形[1] - 未发现其他影响审计业务独立性的情况[1] 审计沟通与督促 - 与公证天业沟通协商确定审计计划等[3] - 督促其按规划及时完成审计工作[3] - 沟通了解初步审计意见情况[4] 审计评价 - 认为公证天业具备资格且经验丰富[2] - 审计中严格遵守准则、勤勉尽职[2] - 按时完成工作且行为规范[5]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润194,456,407.04元[3] - 2023年母公司净利润143,767,999.78元[3] 利润分配 - 每10股派现金股利1.6元（含税）[2][3][4] - 预计派现78,527,888.96元（含税）[4] - 现金分红占净利润40.38%[4] 方案进展 - 2024年4月26日董事会通过方案，待股东大会审议[5] - 监事会同意2023年度利润分配方案[5]

公司治理 - 2023年换届选举第五届董事会，二会审议通过聘任高管议案[16] - 董事会薪酬与考核委员会按年度考评董事、高管并定薪酬[19] 独立董事履职 - 2023年4月起任第五届董事会独立董事[2] - 2023年各会议出席率均达100%[4] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[20] 报告合规 - 2023年半年报和三季报编制程序合规，内容真实准确完整[14] 内部控制 - 公司已建立的内控体系符合要求，无重大缺陷和偏差[14] 会计政策 - 2023年无准则变更外的会计政策等变更情形[17] 员工持股 - 报告期内薪酬与考核委员会通过一期员工持股计划部分议案[19]

审计委员会人员变动 - 2023年1 - 4月审计委员会成员为李芸达、董晓燕、陆刚，4月28日后为蔡桂如、董晓燕、邹成效[1] - 2023年8月17日董晓燕辞职，9月7日蒋经伦增补，12月19日薛元林替代蒋经伦[2] 审计工作情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议[3] - 2023年3月28日建议续聘公证天业为2023年度审计机构[4] 审计评价 - 认为财务报告真实、完整、准确，决算依据充分，会计记录可信[5] - 审阅内审计划未发现重大问题，认为事务所符合要求[5][6][7] 公司治理与策略 - 公司建立完善治理结构和制度，各层级规范运作[6] - 加强对外财务信息审核披露和内控建设[8]