增资情况 - 公司拟对三达公司增资3000万元[3] - 增资后三达公司注册资本从6000万增至9000万[6] - 2024年4月20日董事会全票通过增资议案[6] 业绩数据 - 2023年三达公司营收434万元，净利润 - 352万元[7] - 2024年一季度营收106万元，净利润 - 8万元[7] 资产数据 - 截至2023年底三达公司总资产5380万元，净资产2305万元[7] - 截至2024年3月总资产5442万元，净资产2297万元[7] 股权情况 - 增资前后公司对三达公司持股比例均为100%[8] 后续事项 - 本次增资登记变更需工商管理部门批准[11]

上市与股本 - 公司于2023年5月10日在上海证券交易所上市，发行3338万股[6] - 公司注册资本13338万元，股份总数13338万股[6][13] - 绍兴御丰企业管理有限公司持股5830万股，比例58.30%[12] - 俞杏英持股1500万股，比例15.00%[12] - 绍兴天扬投资合伙企业持股1000万股，比例10.00%[12] - 姚晨华持股670万股，比例6.70%[13] - 宁波怡贤和宁波瑞好均持股500万股，比例5.00%[13] 生产数据 - 公司年回收甲醇2200吨、氯苯500吨等[10] - 公司年副产硫酸（20% - 22%）12000吨[10] 股份转让与限制 - 特定人员股份上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 5%以上表决权股份股东质押需书面报告[25] - 重大资产交易或担保超30%总资产需特别决议[29][49] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，6个月内举行[30] - 10%以上股份股东可请求临时股东大会[34] - 3%以上股份股东可提临时提案[38] - 股东大会普通决议1/2以上表决权通过，特别决议2/3以上[49] 董事会 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[67] - 董事会每年至少召开两次会议[71] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] 利润分配 - 法定公积金提取10%，累计达50%可不再提取[89] - 年度及中期现金分配不少于当年10%，三年不少于30%[94] 其他 - 公司通知邮件送达，交付邮局第5个工作日为送达日[104] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[106]

会议情况 - 报告期内召开10次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 独立董事参加专门委员会会议共计7次[6] 人员变动 - 2023年3月16日聘用徐文芝为财务总监[18] - 2023年3月选举俞杏英等为非独立董事、傅菊荪等为独立董事[19] - 2023年3月16日俞杏英任董事长及总经理[19] - 2023年3月16日聘用陈昌文为董事会秘书[19] - 2023年3月16日聘用姚晨华等为副总经理[19] 审计相关 - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] 其他 - 2023年度独立董事未行使特别职权[11] - 独立董事认为关联交易定价合理[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司不存在被收购情形[14] - 独立董事认为财务报告及内控报告真实准确[15] - 公司不存在会计政策等变更或重大会计差错更正[18] - 董事、高管薪酬符合规定按考核发放[21] - 2024年独立董事将继续履职[22] - 报告于2024年4月20日发布[24]

关联交易数据 - 2023年向关联人销售预计1200万元，实际189.20万元[6] - 2023年向关联人购买预计86万元，实际25.44万元[6] - 2023年向关联人承租预计500万元，实际263.12万元[6] - 2023年日常关联交易预计1786万元，实际477.76万元[6] - 2024年1 - 3月向关联人销售累计127.22万元，占比100%[8] - 2024年1 - 3月向关联人购买累计8.49万元，占比100%[9] - 2024年1 - 3月向关联人承租累计65.78万元，占比100%[9] - 2024年1 - 3月日常关联交易累计201.49万元[9] - 2024年拟与关联方日常关联交易不超1500万元[16] 子公司财务情况 - 2023年底怡丰印染总资产95217万元，负债率57%[10] - 2023年底天圣食品总资产39652万元，负债率62%[12] - 2023年底静谷文化总资产44万元，负债率86%，营收59万元[13] - 2024年Q1静谷文化总资产135万元，负债率95%，营收24万元[13] - 2023年底骏宇纺织总资产360万元，负债率74%，营收157万元[13] - 2024年Q1骏宇纺织总资产337万元，负债率77%，营收32万元[13] - 2023年底御丰企业总资产14388万元，负债率0.014%，营收402万元[15] - 2024年Q1御丰企业总资产14286万元，负债率0.014%，营收0元[15] 关联交易相关政策 - 关联交易定价按国家或市场价格，销售政策相同[17] - 关联交易价款银行转账或协议约定结算[17] - 关联交易协议法定代表人或授权代表签名盖章生效[17] - 2024年关联交易是业务需要，不损害股东利益[18]

营收与成本情况 - [2024年第一季度营业收入99,198,591.67元，同比下降27.38%][5] - [2024年第一季度营业总收入为99,198,591.67元，较2023年第一季度的136,602,999.06元下降约27.38%][21] - [2024年第一季度营业总成本为91,007,283.78元，较2023年第一季度的116,241,354.56元下降约21.71%][21] 利润情况 - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5,823,533.04元，同比下降62.14%][5] - [2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，同比下降73.33%][5] - [2024年第一季度非经常性损益合计-269,436.30元][9] - [归属于上市公司股东的净利润下降主要系行业内竞争加剧，产品价格、销售收入下降所致][10] - [基本每股收益下降主要系归属于上市公司股东的净利润下降，公司上市后股本增加所致][10] - [2024年第一季度净利润为611.85万元，较2023年第一季度的1555.00万元下降约60.65%][22] - [2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为582.35万元，较2023年第一季度的1538.22万元下降约62.13%][23] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年第一季度均为0.15元/股][23] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产1,319,217,490.05元，较上年度末下降4.63%][6] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,038,901,263.58元，较上年度末增长0.57%][6] - [截至2024年3月31日，流动资产合计967,815,467.16元，较2023年12月31日的1,085,105,357.91元下降约10.81%][16] - [截至2024年3月31日，非流动资产合计351,402,022.89元，较2023年12月31日的298,165,996.28元增长约17.85%][17] - [截至2024年3月31日，负债合计278,846,771.00元，较2023年12月31日的349,060,156.68元下降约20.12%][18] - [截至2024年3月31日，所有者权益合计1,040,370,719.05元，较2023年12月31日的1,034,211,197.51元增长约0.60%][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数13,471人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][12] - [绍兴御丰企业管理有限公司持股58,300,000股，持股比例43.71%，为第一大股东][12] - [袁东红通过投资者信用证券账户持有公司股份410,000股][13] - [李惠忠通过投资者信用证券账户持有公司股份196,260股][13] - [大连科融实业有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份166,600股][13] - [陈波通过普通证券账户持有公司股份120,300股，通过投资者信用证券账户持有公司股份32,000股][13] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1584.47万元，2023年第一季度为 - 1550.80万元][26] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4892.32万元，2023年第一季度为 - 5255.17万元][27] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 204.98万元，2023年第一季度为1154.12万元][27] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3469.48万元，较2023年第一季度的7546.06万元下降约54.02%][26] - [2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1827.03万元，较2023年第一季度的5952.26万元下降约69.29%][26] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为1250万元，2023年第一季度为1400万元][27] - [2024年第一季度偿还债务支付的现金为1400万元，2023年第一季度无此项支出][27]

立 億 30 64 浙江万丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让邢分于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 品码:沪24ZV5JSOZ 报告 为了更好地理解万丰股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于浙江万丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10364 号 浙江万丰化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股 份")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 ...

股权认购 - 宁波御丰投资管理有限公司认购5830万股，持股比例58.30%[1] - 俞杏英认购1500万股，持股比例15.00%[1] - 绍兴天扬投资合伙企业认购1000万股，持股比例10.00%[2] - 姚晨华认购670万股，持股比例6.70%[2] - 宁波怡贤企业管理咨询有限公司认购500万股，持股比例5.00%[2] - 宁波瑞好投资有限公司认购500万股，持股比例5.00%[2] - 全体发起人合计认购10000万股，持股比例100%[2] 公司治理 - 董事对定期报告签署书面确认意见[4] - 董事会负责召集股东大会等多项职权[4][5] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] - 监事会审核定期报告并提书面审核意见[6] - 监事会负责检查财务等工作[6] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[8] - 最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红比例最低20%[9] - 重大资金支出指未来12个月内支出超净资产50%且超5000万元[9] - 重大资金支出也指未来12个月内支出超总资产30%[9] - 利润分配可采取多种方式，优先现金分红[8] - 现金分红条件为盈利、未分配利润为正且审计报告无保留意见[8] - 原则上至少每年分配一次，可中期现金分配[9] 章程修订 - 2024年4月20日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 提请股东大会授权董事会办理修订手续[13] - 《公司章程》经股东大会通过后生效并自上市日起施行[13]

股东大会信息 - 2024年5月13日13点30分在浙江绍兴召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议16项议案，4月20日通过，4月23日披露[7][8] - 股权登记日2024年5月8日，A股代码603172，简称万丰股份[15] 公司策略 - 拟用闲置募集和自有资金现金管理[23] - 提出2024年度董事和监事薪酬方案[23] - 拟续聘立信为2024年度审计机构[23] - 拟修订多项公司制度和章程[23]

浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-019 在实施权益分派的股权登记日前浙江万丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年年末可供分配利润为 234,339,989.09 元，2023 年度实现归属于公司 股东的净利润为 40,452,349.30 元，母公司 2023 年年末可供分配利润为 241,905,223.03 元。经公司董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利 ...

浙江万丰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （二）符合《管理办法》第六条所规定的独立性要求； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董 ...