公司股东结构 - 截至2026年1月9日，万丰股份的股东总户数为7635户 [2]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东户数为7599户 [2]

项目资金情况 - 原项目拟用募集资金27,553.25万元，截至2025年11月30日已用11,310.04万元，占比41.05%[12] - 拟将原项目中4,000万元募集资金变更用途用于新项目，占比9.51%[12][13] 新项目情况 - 新项目拟投资6,000万元，4,000万元用募集资金，预计2027年9月投产收益[13] - 新项目分两期，一期2027年9月建成，二期2028年9月建成[13] 资金管理 - 拟用不超过24,000万元闲置募集资金、30,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[16][18] 会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00，现场9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8]

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式进行表决 [2][3] - 本次股东大会将审议关于变更部分募集资金用途、使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理等三项议案，且三项议案均需对中小投资者单独计票 [5][6][7] - 股东会议案已经公司于2025年12月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了全部五项议案 [19][20][22][25][28][31] 募集资金使用变更与项目延期 - 公司拟变更部分募集资金用途，将原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的4,000万元募集资金，用于新项目“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，变更金额占首次公开发行股票募集资金净额42,058.99万元的9.51% [35][37][38] - 新项目总投资额为6,000万元，其中拟使用募集资金4,000万元，不足部分由自有资金投入，项目分两期实施，一期计划2027年9月建成投产并可产生收益，二期计划2028年9月建成 [35][36][41][52] - 新项目达产后预计年产2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1和3000吨氰化染料，预计实现年营业收入32,442.40万元，净利润（税后）4,221.92万元，项目税后财务内部收益率为33.92%，税后投资回收期为4.18年 [52] - 原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”达到预定可使用状态日期将从2025年12月延期至2026年6月，截至2025年11月30日，该项目已使用募集资金11,310.04万元，占拟投入募集资金总额的41.05% [38][40][43] 变更与延期的具体原因 - 变更募集资金用途的主要原因包括：提升生产自动化程度以符合《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》对高危工艺全流程自动化改造的要求；通过采用高效设备降低综合能耗与污染物排放，符合绿色制造政策导向 [44][45] - 新项目旨在优化生产条件、提升自动化水平，以提高产能利用率与产品质量稳定性，从而增强公司在分散蓝354:1、功能型染料及氰化染料市场的竞争力，这些产品市场需求稳定或持续增长 [46][54] - 原项目延期主要是为了统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，并与新项目的建设进行协调，导致实施进度较原计划放缓 [49] 闲置资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金以及不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可滚动使用 [67][71] - 进行现金管理的目的是在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，实现现金资产的保值增值 [65][66] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品；闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品 [70] 行业与公司背景 - 公司属于精细化工行业，当前行业正向自动化、智能化、绿色化方向转型，小型落后产能持续出清 [47] - 新项目符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，属于用于数码喷墨印花、功能型化学纤维染色等领域的新型染料开发与生产 [53] - 公司是一家专业生产分散染料的企业，截至2025年第三季度末，拥有29项发明专利和7项实用新型专利，具备实施技术改造项目的技术和人才储备 [56]

公司公告决议 - 公司于12月30日召开第三届董事会第二次会议并审议通过多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于公司部分募投项目延期的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于变更部分募集资金用途的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等 [1] 募集资金管理动态 - 公司计划对部分首次公开发行股票募投项目进行延期 [1] - 公司计划变更部分募集资金的原有用途 [1] - 公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理以提升资金使用效率 [1]

公司治理 - 2025年11月17日股东会取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接[2] - 持续督导期间建立完善公司治理和内部控制制度并有效执行[3] 合规情况 - 严格遵守信息披露规章制度，制度完善且有效执行[4] - 资产完整独立运行，无关联方违规占用资金情形[4] - 募集资金存放和使用符合规定，无违规使用情形[5] - 关联交易等内控完善，无违法违规和损害中小股东利益情况[7] 经营情况 - 主营业务与经营模式未变，生产经营活动正常[8] 检查情况 - 2025年12月24 - 25日东兴证券对公司进行现场检查[1] - 现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[11] 保荐建议 - 保荐人提请公司严格履行信息披露及公司治理制度，合法合规使用募集资金[10]

业绩相关 - 公司首次公开发行3338万股，募集资金总额48668.04万元，净额42058.99万元[1] 项目投资 - 年产1万吨分散染料技改提升项目承诺投资35900万元，调整后27553.25万元[2] - 研发中心建设项目承诺投资7900万元，调整后6063.25万元[3] - 补充流动资金承诺投资11000万元，调整后8442.50万元[3] - 新项目“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”总投资额6000万元，拟使用募集资金4000万元[23] 项目进度 - 年产1万吨分散染料技改提升项目预计可使用日期从2025年12月延至2026年6月[2] - 截至2025年11月30日，已投入金额11310.04万元[11] - 截至2025年11月30日，该项目已使用募集资金11310.04万元，占拟投入募集资金金额的41.05%[13] - 新项目建设期预计36个月，一期计划2027年9月建成，二期计划2028年9月建成[23] 资金变更 - 公司拟将4000万元变更用途用于新项目，变更用途的募集资金占净额比例为9.51%[4] 专利情况 - 截至2025年第三季度末公司拥有29项发明专利、7项实用新型专利[27] 市场情况 - 分散蓝354:1市场需求大且随纺织产业升级持续增长[25][28] - 功能型染料应用领域广泛受传统纺织周期影响小[25][28] - 氰化染料定位高端细分市场需求稳中有增[25][28] 其他 - 公司纳税信用等级为A级，具备稳健财务基础[27] - 公司将全力推进募投项目建设，强化对各环节监督[30] - 保荐人对公司变更部分募集资金用途、部分募投项目延期事项无异议[35]

资金情况 - 2023年5月5日募集资金到账，总额48668.04万元，净额42058.99万元[4] - 拟用不超24000万元闲置募集资金现金管理，额度及授权有效期12个月[2][6] 项目进度 - 年产1万吨分散染料项目累计投入41.05%，预计2026年6月达预定可使用状态[4] - 研发中心建设项目累计投入10.37%，预计2026年12月达预定可使用状态[4] - 补充流动资金累计投入进度100.68%[4] 现金管理 - 2025年12月29日董事会相关会议审议通过现金管理议案，尚需股东会审议[7][8] - 现金管理旨在控制风险下实现资产保值增值，不影响募投和主营[11] - 保荐人对现金管理事项无异议[12]

重要内容提示： 原项目名称：年产 1 万吨分散染料技改提升项目（以下简称"原项目"） 新项目名称：八车间等推倒重建及 2000 吨功能型染料、500 吨分散染 料 354:1、3000 吨氰化染料提升改造项目（以下简称"新项目"） 新项目投资总额：6,000 万元 浙江万丰化工股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公 告 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：1、截至期末投入金额为截至2025年11月30日数据（未经审计）。2、截 至2025年11月30日，年产1万吨分散染料技改提升项目尚有已支付2,016.98万元 变更募集资金投向的金额：拟调减原项目募集资金投资金额 4,000 万 元，用于实施新项目。募集资金用途变更后，原项目不取消且投资总额不变， 原项目和新项目投资总额不足部分将使用自有资金投入。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2027 年 9 月。新项目拟分两 期实施，一期计划建成时间 2027 年 9 月 ...

资金情况 - 拟用不超3亿闲置自有和不超2.4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 2023年5月5日募集资金到账48668.04万元，净额42058.99万元[6] - 募集资金总投资3亿，已用17594万元，未用12436万元[12] 项目进度 - 年产1万吨分散染料技改提升项目投入进度41.05%，2026年6月达预定状态[7] - 研发中心建设项目投入进度10.37%，2026年12月达预定状态[7] - 补充流动资金投入进度100.68%[7] 其他 - 最近12个月单日最高投入25997.93万元[12] - 2025年12月29日相关现金管理议案待股东会审议[12][13] - 购买低风险理财产品存在多种风险[14] - 保荐人对闲置募集资金现金管理无异议[18]