浙江万丰化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限，规 范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》国家有关法律、行政法规 及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[9] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 会议召开规定 - 非紧急提前五日通知，紧急提前二十四小时书面通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[13] 会议记录 - 保存期在公司存续期间不得少于十年[17] 利害关系处理 - 委员及直系亲属有利害关系应披露[21] - 有利害关系委员一般应回避表决[21] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重新表决[21] 规则实施与解释 - 自董事会决议通过之日起实施[24] - 由公司董事会负责解释[25]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.42亿元，同比微降0.54%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为4.17亿元，同比增长10.57%[4] - 2025年前三季度营业总收入为4.17亿元，同比增长10.6%[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1210.16万元，同比大幅增长86.55%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3724.63万元，同比大幅增长89.99%[4] - 2025年前三季度净利润为3783万元，同比增长85.5%[21] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为3724万元，同比增长90.0%[22] 利润总额与营业利润 - 第三季度利润总额为1359.25万元，同比增长87.09%，主要系毛利率增长4.51个百分点所致[4][9] - 年初至报告期末利润总额为4319.88万元，同比增长87.52%，主要系营业收入增长3988.89万元及毛利率增长5.19个百分点所致[9] - 2025年前三季度营业利润为4343万元，同比增长88.3%[21] 营业成本与期间费用 - 2025年前三季度营业成本为3.06亿元，同比增长3.3%[21] - 2025年前三季度销售费用为1316万元，同比增长14.7%[21] - 2025年前三季度管理费用为3839万元，同比增长20.5%[21] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.09元/股，同比增长80.00%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.28元/股，同比增长86.67%[5] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5409.72万元，同比增长56.14%[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5409万元，同比增长56.1%[25] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为8157.8万元，对比期7189.0万元增长13.5%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负8042.5万元，对比期负7179.3万元扩大12.0%[26] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为8330.0万元，对比期1.141亿元下降27.0%[26] - 偿还债务支付的现金为7430.4万元，对比期9907.8万元下降25.0%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1614.7万元，对比期1639.4万元下降1.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负825.3万元，对比期负141.4万元扩大483.7%[26] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为负3527.5万元，对比期负3947.5万元改善10.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.118亿元，对比期初4.471亿元下降7.9%[26] 资产项目变化 - 报告期末总资产为15.14亿元，较上年度末增长4.36%[5] - 截至2025年9月30日公司总资产为1,514,443,254.85元，较2024年末1,451,155,731.68元增长4.36%[15][16] - 货币资金为418,175,456.41元，较2024年末451,523,815.27元下降7.39%[15] - 应收账款为147,609,574.98元，较2024年末132,364,330.71元增长11.52%[15] - 在建工程为161,107,733.98元，较2024年末46,788,194.77元大幅增长244.38%[16] 负债项目变化 - 短期借款为66,544,145.82元，较2024年末71,419,922.17元下降6.83%[16] - 应付票据为63,955,416.15元，较2024年末44,690,000.00元增长43.11%[16] - 2025年9月30日长期借款为5549万元，较上年末增长25.8%[17] - 2025年9月30日负债合计为4.26亿元，所有者权益合计为10.88亿元[17] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,830名[12] - 第一大股东绍兴御丰企业管理有限公司持股58,300,000股，占总股本43.71%[12] - 股东俞杏英持股15,000,100股，占总股本11.25%[12] - 绍兴天扬投资合伙企业持股10,000,000股，占总股本7.50%[12] 会计准则执行 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[27]

独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年10月28日[6]

人员职责 - 董事和高级管理人员需遵守法规章程，维护公司和股东利益[2] - 董事应履行忠实和勤勉义务[3] - 独立董事关注关联交易等事项，可提议开会或聘中介[5] - 财务负责人对财务相关事项负责[11] 履职规范 - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超两名董事[8] - 董事1年内亲自出席董事会会议少于当年次数三分之二，审计委审议履职情况[9] - 董事对定期报告应签署书面确认意见[10] - 高级管理人员执行决议遇问题应及时报告[10] 任职相关 - 董事每届任期不得超3年，任期届满可连选连任[17] - 任职期间出现特定情形，公司1个月内解除职务[17] - 上市前或新任者任命后1个月内签署承诺书[18] 辞职规定 - 声明与承诺事项重大变化，5个交易日内更新报送[19] - 独立董事辞职致人数少于三分之一或无会计专业人士，下任填补后辞职报告生效[19] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数，下任填补后辞职报告生效[19] 董事长职责 - 董事长推动公司内部制度完善，加强董事会建设[14] - 董事长遵守集体决策机制，不得个人意见代替决策[14] - 董事长遵守会议规则，及时提交审议事项[14] 准则生效 - 本准则经公司股东会审议通过后生效实施[22]

董事会换届 - 2025年10月29日召开第二届董事会第十七次会议审议换届选举议案[1] - 董事会由九名董事组成，任期三年[1] - 提名俞杏英等五人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名罗丹等三人为第三届独立董事候选人[2] - 拟新设一名职工董事，经职代会民主选举产生[2] 人员股份及关系 - 俞杏英直接持有公司股份1500.01万股[7] - 姚晨华直接持有公司股份670万股，为5%以上股东[9] - 周英与董事会秘书卢枫青系母女关系[11] 人员情况 - 罗丹为会计专业人士[2] - 张跃、徐川未持股，与公司无关联[14] - 张跃、徐川未受处罚，适合任独立董事[14] - 徐川1987年出生，本科，中级会计师[14] - 徐川2014年2月至今任绍兴中审审计部经理[14]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责等有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年10月28日[7]

独立董事提名 - 提名徐川为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上经验并获培训证明[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月28日[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超六年[5] 独立性判定 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 被提名人具备财务管理方向教授职称[5] - 声明时间为2025年10月28日[8]

产品价格 - 2025年1 - 9月分散染料平均售价44454.80元/吨，较2024年同期增长1.83%[1] - 2025年1 - 9月滤饼平均售价90033.66元/吨，较2024年同期下降1.61%[1] - 2025年1 - 9月木质素平均单价10067.73元/吨，较2024年同期增长14.54%[3] - 2025年1 - 9月MF平均单价5434.27元/吨，较2024年同期增长8.26%[3] - 2025年1 - 9月还原物平均单价27004.20元/吨，较2024年同期下降6.93%[3] - 2025年1 - 9月氢溴酸平均单价14816.67元/吨，较2024年同期增长46.72%[3] - 2024年1 - 9月未采购间苯二胺，2025年1 - 9月平均单价17966.16元/吨[3] 产品产销及营收 - 2025年1 - 9月分散染料产量8035.84吨、销量8364.92吨，营业收入371860804.82元[2] - 2025年1 - 9月滤饼产量4221.71吨、销量478.94吨，营业收入43120721.20元[2] - 2025年1 - 9月主要产品总产量12257.55吨、总销量8843.86吨，总营业收入414981526.02元[2]