报告基本信息 - 报告期为2024年半年度，公司为浙江德创环保科技股份有限公司[7] 财务数据概况 - 报告期内营业收入442,522,198.22元，较上年同期增长0.83%[14] - 归属于上市公司股东的净利润20,380,549.04元，较上年同期增长950.89%[14] - 经营活动产生的现金流量净额34,916,789.30元，较上年同期增长1,314.25%[14] - 归属于上市公司股东的净资产395,534,756.68元，较上年度末增长7.21%[14] - 总资产1,770,693,503.97元，较上年度末减少2.48%[14] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长900.00%[15] - 加权平均净资产收益率为5.33%，较上年同期增加4.84个百分点[15] - 报告期产生股份支付费用（税后）601.79万元[16] - 剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少0.21%，扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长5.44%[16] - 2024年上半年非经常性损益合计1874993.99元，包含政府补助205948元、应收款项减值准备转回1721494.52元等[18] - 2024年上半年公司实现营业收入4.43亿元，与去年同期基本持平，剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为2639.84万元，经营业绩与去年同期相比保持稳定[34] - 2024年上半年营业收入442,522,198.22元，同比增长0.83%；营业成本328,580,089.95元，同比下降2.03%[38] - 销售费用13,562,950.86元，同比增长10.26%，因海外业务拓展；管理费用34,683,108.39元，同比下降33.77%，因实施限制性股票激励计划[38] - 财务费用14,185,335.47元，同比增长27.12%，因宁波甬德借款利息增加；研发费用24,935,852.22元，同比增长40.15%，因加大新产品研发[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额34,916,789.30元，同比增长1,314.25%，因加大催款力度；投资活动产生的现金流量净额 -11,504,100.15元，投资活动减少；筹资活动产生的现金流量净额 -32,572,915.37元，同比下降118.73%，因银行借款新增减少[38][39] - 应收票据同比减少76.29%，因汇票到期收款；应收款项融资同比减少74.51%，因银行承兑汇票收付差减少[41][42] - 其他流动资产同比增长22.45%，因待抵扣进项税额增加；应付票据同比减少61.88%，因银行承兑汇票到期及新开具票据减少[41][42] - 合同负债同比减少46.08%，因预收货款减少；应付职工薪酬同比减少31.53%，因上期期末计提年终奖较多并于本期发放[41][42] - 一年内到期的非流动负债同比增加21.98%，因一年内到期的长期借款增加；其他流动负债同比减少56.58%，因待转销销项税额、未终止确认应收票据减少[41][42] - 租赁负债同比减少43.35%，因尚未支付的租赁付款额减少；递延所得税负债同比减少70.05%，因递延所得税资产、递延所得税负债净额列示后减少[41][42] - 境外资产83,158,664.48元，占总资产的比例为4.70%[43] - 2024年6月30日公司货币资金为153,206,788.13元，较2023年12月31日的174,997,194.17元有所减少[91] - 2024年6月30日公司应收票据为2,587,309.11元，较2023年12月31日的10,910,176.28元大幅减少[91] - 2024年6月30日公司应收账款为434,833,251.55元，较2023年12月31日的431,399,209.46元略有增加[91] - 2024年6月30日公司存货为195,693,007.83元，较2023年12月31日的177,188,959.34元有所增加[91] - 2024年6月30日公司流动资产合计为982,151,241.77元，较2023年12月31日的1,018,211,855.37元有所减少[91] - 2024年6月30日公司固定资产为448,841,750.15元，较2023年12月31日的438,749,866.21元有所增加[91] - 2024年6月30日公司非流动资产合计为788,542,262.20元，较2023年12月31日的797,513,063.72元略有减少[92] - 2024年6月30日公司资产总计为1,770,693,503.97元，较2023年12月31日的1,815,724,919.09元有所减少[92] - 2024年6月30日公司流动负债合计为1,030,231,907.90元，较2023年12月31日的1,086,230,812.32元有所减少[92] - 2024年6月30日负债合计13.45亿美元，2023年12月31日为14.16亿美元[93] - 2024年6月30日所有者权益合计4.26亿美元，2023年12月31日为4.00亿美元[93] - 2024年6月30日母公司流动资产合计11.58亿美元，2023年12月31日为11.92亿美元[95] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计3.54亿美元，2023年12月31日为3.61亿美元[95] - 2024年6月30日母公司流动负债合计10.44亿美元，2023年12月31日为11.30亿美元[96] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计1096.01万美元，2023年12月31日为1283.69万美元[96] - 2024年6月30日母公司负债合计10.45亿美元，2023年12月31日为11.32亿美元[96] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计4.67亿美元，2023年12月31日为4.21亿美元[96] - 2024年6月30日货币资金为1.14亿美元，2023年12月31日为1.25亿美元[95] - 2024年6月30日应收账款为5.01亿美元，2023年12月31日为4.99亿美元[95] - 2024年上半年营业总收入442,522,198.22元，较2023年上半年的438,867,208.13元有所增长[97] - 2024年上半年营业总成本419,913,506.21元，低于2023年上半年的431,891,679.19元[97] - 2024年上半年营业利润20,416,053.24元，远高于2023年上半年的5,176,025.73元[97] - 2024年上半年利润总额20,403,006.28元，2023年上半年为5,692,115.71元[98] - 2024年上半年净利润19,787,161.51元，2023年上半年为2,051,464.43元[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润20,380,549.04元，2023年上半年为1,939,353.34元[98] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额366,327.42元，2023年上半年为622,859.28元[98] - 2024年上半年综合收益总额20,153,488.93元，2023年上半年为2,674,323.71元[98] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年上半年均为0.01元/股[98] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[99] - 2024年上半年营业收入397,879,621.88元，2023年上半年为369,205,986.55元[100] - 2024年上半年净利润39,650,746.22元，2023年上半年为3,859,744.57元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计530,478,151.30元，2023年上半年为482,947,909.35元[102] - 2024年上半年经营活动现金流出小计495,561,362.00元，2023年上半年为480,478,975.57元[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额34,916,789.30元，2023年上半年为2,468,933.78元[102] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,541,184.37元，2023年上半年为45,284.27元[103] - 2024年上半年投资活动现金流出小计13,045,284.52元，2023年上半年为168,846,047.02元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -11,504,100.15元，2023年上半年为 -168,800,762.75元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计290,950,000.00元，2023年上半年为477,332,000.00元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计323,522,915.37元，2023年上半年为303,435,426.74元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计475,108,857.72元，较2023年上半年的393,800,022.25元增长约20.65%[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计435,608,330.07元，较2023年上半年的372,221,730.05元增长约17.03%[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额39,500,527.65元，较2023年上半年的21,578,292.20元增长约83.06%[104] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2,523,038.86元，较2023年上半年的51,944,433.50元下降约95.14%[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2,523,038.86元，较2023年上半年的 -51,932,219.75元亏损减少约95.14%[104] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计280,950,000.00元，较2023年上半年的625,188,858.92元下降约55.06%[104] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计308,991,820.69元，较2023年上半年的575,585,677.95元下降约46.32%[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -28,041,820.69元，较2023年上半年的49,603,180.97元由盈转亏[105] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加26,008,927.60元，达到426,042,412.06元[106][108] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加366,327.42元，未分配利润增加20,380,549.04元[106] - 公司2024年期初实收资本（或股本）为2.0756亿，期末为2.0887亿[109][111] - 2024年上半年资本公积增加3431.516563万，期末余额为2.2971297333亿[109][111] - 2024年上半年库存股减少811.44万，期末余额为4303.76万[109][111] - 2024年上半年其他综合收益增加62.285928万，期末余额为31.152899万[109][111] - 2024年上半年未分配利润增加193.935334万，期末余额为 - 1637.076809万[109][111] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加4630.177825万，期末余额为4.2027470299亿[109][111] - 2024年上半年少数股东权益增加

激励计划相关时间 - 2022年3月18日多会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2022年4月20日第一次临时股东大会通过激励计划议案[8] 回购注销情况 - 2024年8月29日通过回购注销议案[8] - 首次和预留授予共回购12.2万股限制性股票[12] - 首次授予主动、被动离职回购价9.2元/股等[12] - 回购资金为公司自有资金[12] 影响及合规 - 回购注销不影响业绩、财务和管理团队[13][16] - 已履行现阶段信披义务，尚需后续披露[15][16] - 回购注销获必要批准授权，符合规定[16][18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月15日召开[2] - 出席会议股东及代理人6人，所持表决权股份121,075,400股，占比57.9890%[2] 选举情况 - 选举董事等议案得票数均为121,075,400，占出席有效表决权100%[3][5] 人员出席 - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席3人[4] - 董事会秘书和财务总监出席会议[4] 重大事项表决 - 5%以下股东对各议案同意、反对、弃权票数比例均为0[5] 律师见证 - 见证律所浙江天册律师事务所，认为大会程序合法有效[7]

公司治理 - 2024年7月15日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全到[2] - 选举金猛为董事长，赵博为副董事长[3] - 设立第五届董事会专门委员会并选举委员[4] 人员聘任 - 聘任赵博为总经理[6] - 聘任陈彬等为副总经理等职务[7] - 聘任王洁诺为证券事务代表[8]

法律意见书 浙江天册律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江德创环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于 浙江德创环保科技股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H1070 号 致：浙江德创环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江德创环保科技股份有限 公司（以下简称"德创环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－033 浙江德创环保科技股份有限公司 同意选举李浙飞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起，至第五届监事会届满之日止。现提交监事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 15 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议由监事李浙飞女士召集和主 持。本次会议召开前 4 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮 件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司 ...

净利润关键指标变化 - 2024年半年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约2080.00万元，较上年同期增加约1886.06万元，同比增长约972.52%[6][13] - 2024年半年度公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2060.00万元，较上年同期增加约2185.53万元，扭亏为盈[5][14] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为193.94万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 125.53万元[8] 每股收益指标 - 上年同期每股收益为0.01元[16] 股份支付费用对净利润影响 - 2024年半年度产生股份支付费用（税后）601.79万元，去年同期为2451.44万元，使2024年半年度净利润相比去年同期增加约1849.65万元[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14:00召开[10] - 会议地点在浙江省绍兴袍江新区公司会议室[10] - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 召开方式为现场与网络投票结合[10] 换届选举 - 第五届董事会7名董事，3名独立董事[18] - 第四届董事会提名金猛等4人为董事候选人[18] - 提名吕岩等3人为独立董事候选人[1] - 第五届监事会3名监事，2非职工1职工代表[31] - 提名李浙飞等2人为非职工代表监事候选人[31] 议案相关 - 议案包括选举董事、独立董事、监事[12][13] 投票规则 - 股东可委托他人出席并代为表决[36] - 每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[40]

董事会提名 - 公司董事会提名季根忠为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6]