证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-022 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海小方制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-016 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4 月18日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司 2024年年度报告》《上海小方制药股份有限公 ...

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-015 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月 18日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履 ...

发行股票融资 - 拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名（含）[5] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[6] - 认购股票6个月内不得转让[7] - 授权决议有效期至2025年年度股东大会[11][15] 发行方式与上市 - 以简易程序向特定对象非公开发行，现金认购[5] - 定价基准日为发行期首日[6] - 股票将在上海证券交易所上市[10]

募集资金情况 - 2024年8月公司向境内投资者发行40,000,000股人民币普通股，每股发行价12.47元，募集资金总额498,800,000.00元，净额448,217,298.50元[9] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金260,605,319.19元，累计使用260,605,319.19元，未使用余额187,611,979.31元[10] - 截至2024年12月31日，用于现金管理金额153,000,000.00元，专户期末余额39,497,475.80元[10] 项目投入情况 - 外用药生产基地新建项目承诺投资659,640,000.00元，累计投入388,217,298.50元，进度66.40%[21] - 新产品开发项目承诺投资58,900,000.00元，调整后投资30,000,000.00元，累计投入30,000,000.00元，进度0.00%[21] - 营销体系建设及品牌推广项目承诺投资113,600,000.00元，累计投入30,000,000.00元，本年度投入2,817,760.00元，进度9.39%[21] 其他情况 - 2024年与国信证券和相关银行签订《募集资金三方监管协议》[12][13] - 2024年10月15日起12个月内，可用不超200,000,000.00元闲置资金现金管理，截至年底使用153,000,000.00元[22] - 本年度无闲置募集资金补流、超募资金补流或还贷情况[21][22]

财务审计 - 普华永道2025年4月28日对上海小方制药2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 普华永道对截至2024年12月31日关联方情况表执行有限保证鉴证业务，未发现重大不一致[4][6] 关联交易 - 2024年度控股股东及其他关联方无经营性资金占用[10] - 2025年4月28日其他关联资金往来情况表获董事会批准[10] - 各关联方及附属企业无关联交易[14]

募集资金情况 - 2024年8月发行4000万股，每股12.47元，募资净额4.482172985亿元于8月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募资2.6060531919亿元，累计使用同额，未使用余额1.8761197931亿元[3][4] - 用于现金管理金额1.53亿元，专户期末余额0.394974758亿元[4] 募投项目投入 - 外用药生产基地新建项目承诺投资659,640,000.00元，截至期末投入257,787,559.19元，进度66.40%[30] - 新产品开发项目承诺投资58,900,000.00元，截至期末投入30,000,000.00元，进度0.00%[30] - 营销体系建设及品牌推广项目承诺投资113,600,000.00元，截至期末投入2,817,760.00元，进度9.39%[30] 资金置换与使用决策 - 2024年8月30日同意置换自筹资金2.4824093569亿元，截至12月31日完成置换[12] - 2024年10月15日同意用不超2亿元闲置募资现金管理，截至12月31日用于现金管理1.53亿元[15] 审核意见 - 会计师事务所认为2024年度募资存放与使用报告编制合规[22] - 保荐机构认为2024年度募资存放和使用无违规[23]

国信证券股份有限公司关于 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：上海小方制药股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈振瑜 | 联系方式：021-60933183 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | | | 1199 弄证大五道 | | | | | 口广场 1 15 | 号楼 | 楼 | | 保荐代表人姓名：刘雅昕 | 联系方式：021-60933130 | | | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道 | | | | | 口广场 1 15 | 号楼 | 楼 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）作为上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对小方制药进行持续督导。 现就 2024 年度持续督导工作总结如下： | ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.2907亿元，同比增长3.33%[3] - 2025年第一季度营业总收入为129,071,756.14元，同比增长3.3%（2024年同期为124,911,943.02元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5984.27万元，同比增长14.63%[3] - 净利润同比增长14.6%至59,842,662.17元（2024年同期为52,202,813.76元）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降7.2%至59,389,758.13元（2024年同期为64,012,373.77元），其中销售费用大幅下降27.5%至8,913,240.57元[18] - 研发费用同比下降40.9%至2,270,871.64元（2024年同期为3,845,805.32元）[18] - 财务费用为-1,777,303.27元，主要来自利息收入1,792,224.97元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5321.72万元，同比下降4.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为53,217,171.28元，同比下降4.0%（2024年同期为55,435,440.02元）[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，2025年第一季度为37,390,546.14元（2024年同期为-8,489,622.92元）[24] - 现金及现金等价物净增加额为94,329,440.61元，同比增长108.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为376,864,862.35元，较期初增长33.4%[25] - 期初现金及现金等价物余额为282,535,421.74元[25] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年底的883,430,759.69元增长至2025年3月31日的913,764,323.65元，增长3.4%[12][14] - 应收账款从2024年底的87,850,912.95元增至2025年3月31日的94,314,926.51元，增长7.4%[12][14] - 在建工程从2024年底的329,169,035.80元增至2025年3月31日的332,311,598.06元，增长1.0%[14] - 流动资产合计从2024年底的1,031,934,369.91元增至2025年3月31日的1,062,599,399.00元，增长3.0%[14] - 资产总计从2024年底的1,402,448,475.00元增至2025年3月31日的1,434,081,842.95元，增长2.3%[14] - 其他应付款从2024年底的123,181,401.33元降至2025年3月31日的94,577,217.84元，下降23.2%[15] - 流动负债合计从2024年底的168,148,435.95元降至2025年3月31日的139,848,409.16元，下降16.8%[15] - 实收资本（或股本）从2024年底的160,000,000.00元增至2025年3月31日的160,559,967.00元，增长0.4%[15] 股东权益和收益指标 - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降15.91%[3] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降15.9%（2024年同期为0.44元/股）[20] - 加权平均净资产收益率为4.75%，同比减少3.86个百分点[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.9417亿元，较上年度末增长4.86%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为1,294,171,291.01元，较期初增长4.9%（期初为1,234,234,681.98元）[16] - 未分配利润同比增长11.2%至592,704,908.35元（2024年同期为532,862,246.18元）[16] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为8.09万元[5] - 其他营业外支出为10万元[6] - 报告期末普通股股东总数为19,072户[8] - 前10名无限售股东中深圳市汉清达科技有限公司持有1,283,263股流通股，占比0.80%[9][10] - 股东杜之家通过信用证券账户持有265,000股[10]