元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司 内控制度的制定和执行情况的核查监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。审计委员会委员在任期内出现不适合任职 的情形时，应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《元利化 学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 元利化学集团股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责。督促公司规范使用 ...

元利化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]11886 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了元 利化学集团股份有限公司(以下简称"元利科技")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是元利科技董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（bom//coom 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字[2024]11886 号 目 录 内 部 控制 审计 报告 - -1 元利化学集团股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 01080212359 我们认为,元利科技于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告（续） ...

2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上 市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，现将 2023 年度主要经营数据披 露如下： | | | | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 主营业务收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 二元酸二甲酯系列 | 106,973.72 | 103,223.79 | 84,797.79 | | 增塑剂系列 | 54,466.11 | 54,323.12 | 53,482.80 | | 脂肪醇系列 | 40,418.95 | 41,276.34 | 76,657.88 | | 合计 | 201,858.78 | 198,823.25 | 214,938.47 | 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603217 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-023 元利化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第四届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司 的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款作出相应修订，具体修订内容 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-020 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 因公司目前处于回购股份期间内，在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司 净利润为 249,679,653.29 元，计提盈余公积 1,173,030.57 元，当年可供分配的 利润为 249,679,653.29 元。基于对公司持续经营和未来长远发展的信心，公司 董事会 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-025 元利化学集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）相关规定进行的 变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后公 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《元利化学集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议和公司章程的规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上的 独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

财务表现 - 2023年度实现归属于母公司净利润为249,679,653.29元[4] - 2023年度可供分配的利润为249,679,653.29元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利82,500,792元（含税），占净利润的33.04%[4] - 2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[4] - 公司总股本为208,185,280股，扣减回购专用证券账户中1,933,300股后的总股本为206,251,980股[4] - 2023年营业收入为21.81亿元，同比下降18.70%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比下降46.80%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.03亿元，同比下降54.09%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6586.05万元，同比下降85.93%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.77亿元，同比增长5.90%[15] - 2023年末总资产为37.33亿元，同比增长5.14%[15] - 2023年基本每股收益为1.21元，同比下降57.69%[16] - 2023年稀释每股收益为1.21元，同比下降57.69%[16] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.98元，同比下降63.57%[16] - 2023年非经常性损益项目合计为4711.24万元[19] - 公司2023年度营业收入为21.81亿元，同比下降18.70%[29][30][31] - 公司2023年度营业成本为17.84亿元，同比下降9.84%[30][31] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为2.50亿元，同比下降46.80%[29] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为6586.05万元，同比下降85.93%[30] - 公司2023年营业成本为1,763,539,345.03元，较上年同期下降10.10%[34] - 公司2023年营业成本为1,763,539,345.03元，较上年同期下降10.10%[34] - 二元酸二甲酯系列产品成本为686,009,935.22元，较上年同期下降11.05%[34] - 脂肪醇系列产品成本为627,219,660.41元，较上年同期下降11.73%[34] - 增塑剂系列产品成本为450,309,749.40元，较上年同期下降6.17%[34] - 销售费用为15,568,388.33元，较上年同期增长2.74%[40] - 管理费用为67,920,709.20元，较上年同期下降19.09%[40] - 研发费用为91,243,945.46元，较上年同期下降20.87%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为65,860,506.87元，较上年同期下降85.93%[42] - 货币资金为708,815,032.30元，占总资产的18.99%，较上期减少0.89%[45] - 交易性金融资产为606,419,178.06元，占总资产的16.25%，较上期减少13.78%[45] - 应收票据为277,537,506.69元，占总资产的7.44%，较上期增加24.73%[45] - 应收账款为124,347,676.40元，占总资产的3.33%，较上期减少12.13%[45] - 应收款项融资为27,898,614.71元，占总资产的0.75%，较上期增加421.09%[45] - 在建工程为443,885,695.84元，占总资产的11.89%，较上期增加367.48%[45] - 应交税费为17,980,874.81元，占总资产的0.48%，较上期减少60.36%[45] - 其他应付款为23,954,530.25元，占总资产的0.64%，较上期减少39.97%[45] - 境外资产为23,116,472.31元，占总资产的0.62%[47] - 年末货币资金中38,601,658.07元为受限资金，主要用于银行承兑汇票保证金[47] - 公司2023年年度报告期末所有者权益合计为3,177,496,551.76元[182] - 2023年年度报告期末未分配利润为1,646,863,557.51元[182] - 2023年年度报告期末资本公积为1,254,780,289.50元[182] - 2023年年度报告期末盈余公积为84,491,363.87元[182] - 2023年年度报告期末其他综合收益为16,820,766.00元[182] - 2023年年度报告期末实收资本为208,192,000.00元[182] - 2023年年度报告期末库存股为14,400.00元[180] - 2023年年度报告期末专项储备为-9,893.12元[182] - 2023年年度报告期末其他权益工具为1,238,920,010.22元[185] - 2023年年度报告期末其他权益工具持有者投入资本为39,346,917.08元[183] - 2023年年度报告期初余额为2,369,218,235.17元[189] - 2023年年度报告期末余额为2,383,297,102.18元[192] - 2023年综合收益总额为57,852,455.21元[189] - 2023年所有者投入和减少资本为60,329,611.80元[189] - 2023年提取盈余公积为5,785,245.52元[190] - 2023年对所有者（或股东）的分配为104,103,200.00元[190] - 2023年资本公积转增资本（或股本）为78,077,400.00元[191] - 2023年专项储备本期使用为22,549,428.00元[189] - 2023年其他综合收益结转留存收益为37,780,183.80元[189] - 2023年未分配利润为886,676,500.66元[192] 公司治理与内部控制 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人庞建国声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险[7] - 公司在本报告中详细描述了可能面对的风险[7] - 公司董事会下设审计委员会召开4次会议，审议了年度财务报告、内部控制自我评价报告等[93] - 董事会下设战略委员会召开1次会议，审议了公司组织架构调整的议案[93] - 董事会下设提名委员会召开1次会议，审议了提名第四届董事会独立董事候选人的议案[94] - 董事会下设薪酬与考核委员会召开2次会议，审议了董事及高级管理人员薪酬发放确认及2023年度薪酬方案[94] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[94] - 公司2023年内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[106] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[127] - 公司控股股东、实际控制人刘修华承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[127] - 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用，因财政部发布《企业会计准则解释第16号》，公司自2023年1月1日起施行[129] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[132] - 公司无面临退市风险的情况[132] - 公司2023年年度报告未涉及重大关联交易、资产或股权收购、出售、共同对外投资、关联债权债务往来、公司与存在关联关系的财务公司之间的金融业务[133][134] - 公司未发生托管、承包、租赁事项[134] 股东与股权结构 - 公司共召开2次股东大会，确保所有股东平等行使权利[73] - 董事会现有9名董事，其中3名为独立董事，报告期内共召开7次董事会[74] - 监事会设3名监事，报告期内共召开6次监事会[74] - 公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，确保信息披露的透明度[74] - 报告期内，公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[76] - 董事长刘修华持股120,063,602股，报告期内无变动，税前报酬61.52万元[77] - 董事、总经理秦国栋持股697,611股，报告期内减少172,700股，税前报酬51.97万元[77] - 董事、副总经理王俊玉持股2,971,923股，报告期内无变动，税前报酬44.04万元[77] - 董事、副总经理、财务负责人刘玉江持股1,083,227股，报告期内无变动，税前报酬35.26万元[77] - 董事、副总经理、董事会秘书冯国梁持股222,389股，报告期内无变动，税前报酬35.24万元[77] - 公司董事、监事及高级管理人员在2023年年度报告期间的报酬合计为449.82万元[91] - 公司董事秦国栋、张建梅，监事黄维君、王坤及高级管理人员李义田在减持计划期间内进行了股份减持[85] - 公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬根据综合考评结果发放[89] - 公司董事、监事薪酬由股东大会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会审议通过[87] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬应结合经济环境、公司所处地区以及公司实际情况，并参照行业薪酬水平制定[88] - 公司董事、监事及高级管理人员在2023年年度报告期间的持股变动及报酬情况详见报告[90] - 公司董事、监事、高级管理人员在2023年年度报告期间的变动情况包括祁庆生被选举为独立董事，丁玲因个人原因申请辞职[91] - 公司董事、监事、高级管理人员在2023年年度报告期间的任职情况包括在股东单位和其他单位的任职情况[87] - 公司董事、监事、高级管理人员在2023年年度报告期间的报酬决策程序和确定依据详见报告[87][89] - 公司董事、监事、高级管理人员在2023年年度报告期间的报酬实际支付情况详见报告[90] - 2023年公司召开了7次董事会会议，所有董事均亲自出席[92] - 截至报告期末普通股股东总数为12,550户，年度报告披露日前上一月末为14,226户[151] - 刘修华持有公司股份120,063,602股，占比57.67%[151] - 重庆同利企业管理咨询合伙企业持有公司股份9,599,827股，占比4.61%[151] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有公司股份3,251,000股，占比1.56%[151] - 王俊玉持有公司股份2,971,923股，占比1.43%[151] - 公司控股股东为刘修华，持股数量为120,063,602股，占比57.7%[152] - 前十名无限售条件股东中，刘修华持股数量为120,063,602股，占比57.7%[152] - 前十名股东中，重庆同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股数量为9,599,827股，占比4.6%[152] - 前十名股东中，中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股数量为3,251,000股，占比1.56%[154] - 前十名股东中，中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金持股数量为1,609,660股，占比0.77%[154] - 前十名股东中，中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金持股数量为1,129,320股，占比0.54%[154] - 前十名股东中，刘玉江持股数量为1,083,227股，占比0.52%[152] - 前十名有限售条件股东中，秦国栋、李义田、孙文刚、刘嘉伟、张建梅、冯国梁、田建兵、郑红军、王萍、刘福合分别持股96,000股、96,000股、52,800股、45,600股、26,400股、26,400股、26,400股、26,400股、19,200股、19,200股，均将于2024年12月9日解禁[154] - 报告期内，公司控制权未发生变更[156] - 公司实际控制人为刘修华，未取得其他国家或地区居留权[156] 业务与产品 - 公司业务主要包括二元酸二甲酯系列、脂肪醇系列和特种增塑剂系列产品[2

元利化学集团股份有限公司 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第四条 公司对担保实行统一管理，未经公司股东大会或董事会批准，不得 对外提供担保。 第二章 对外担保与管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及规章及《元利 化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的 ...