元利化学集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《元利化学集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告山东证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...

第一条 为进一步完善元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规、部门规章并结合《元利化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 元利化学集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，其中至少 包括一名具有丰富会计专业知识和经验的会计专业人士，并至少符合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]855 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,276 万股，募集资金总额为人民币 125,088.96 万元，扣除 发行费用后的实际募集资金净额为人民币 113,223.00 万元。上述资金到位情况 已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 17 日出具 了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金的管理与使用情况 为规范募集资金的使用与管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募 集资金管理办法》，对募集资金实行专 ...

中泰证券股份有限公司 关于元利化学集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为元利 化学集团股份有限公司（以下简称"元利科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 元利科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，元利科技 2019 年 6 月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,760,000 股，发 行价为 54.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,250,889,600.00 元，扣除承销及保 荐费用人民币 81,605,916.98 元，余额为人民币 1,169 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-021 元利化学集团股份有限公司 本次委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元 （含 100,000.00 万元）的自有资金进行现金管理。 委托理财产品名称：流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产 品，包括但不限于证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基 金等理财产品。 委托理财期限：授权额度可在 2023 年年度股东大会审议通过之日起的 24 个月内滚动使用。 履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交 易。 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：合格专业的 ...

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 85 人，执业注册会计师近 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等， 元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审 计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，作为元 利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们 积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽 职守、勤勉尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 3、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年二 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事 刘修华先生组成，主任委员由专业会计人士姜宏青女士担任。 1、2023 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，会 议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-019 元利化学集团股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，公司 2019 年 6 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,760,000 股，发行价为 54.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,250,889,600.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 81,605,916.98 元，余 ...

元利化学集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]20740 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -- 6 2023 年度财务报表附注 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 天职业字[2024]20740号 元利化学集团股份有限公司全体股东: 一、一、审计意见 我们审计了元利化学集团股份有限公司(以下简称"元利科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了元 利科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我 ...

公司代码：603217 公司简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 元利化学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...