资金情况 - 2023年期初占用资金余额200万元[13] - 2023年度占用累计发生额（不含息）11,802.80万元[13] - 2023年度占用资金利息90.04万元[13] - 2023年度偿还累计发生额12,092.84万元[13] 关联往来 - 山东博源精密期初往来资金余额7,483.00万元，利息64.27万元[13] - 山东博源节能期初往来资金余额3,000.00万元，利息25.77万元[13] - 天蔚蓝电驱动期初余额200.00万元，年度累计发生额1,300.00万元[13] 公司信息 - 公司注册资本3240万元[17] - 批准执业日期1998年12月28日，转制日期2013年12月1日[16] - 证书编号31000008，登记编号0600000202311210048[16][17] - 统一社会信用代码310106086242261[17]

审计委员会构成 - 2023年公司第三届董事会审计委员会由3人组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，审议13个议案[2] 工作内容 - 2023年审计委员会监督评估外部审计机构工作[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[3] 项目投资 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27,820.00万元，拟使用募集资金27,820.00万元[5] - 营销网络建设项目投资总额4,088.40万元，拟使用募集资金4,088.40万元[5] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目投资总额3,500.00万元，拟使用募集资金3,500.00万元[5] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资总额37,483.00万元，拟使用募集资金37,483.00万元[5] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目投资总额3,000.00万元，拟使用募集资金3,000.00万元[5] - 补充营运资金项目投资总额10,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[5] 项目变更 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目实施地点增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”[6] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目暂缓建设倒班宿舍楼，新增5生产车间等生产性投资建设[6][7] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目名称变更，实施内容调整为购置设备用于座椅系统精密零部件生产[7] 项目资金使用 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目已使用554.78万元，剩余27265.22万元[12] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目已使用19845.95万元，剩余17637.05万元[12] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目已使用43.07万元，剩余2956.93万元[12] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目已使用3.84万元，剩余3496.16万元[12] 项目收益 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目内部收益率23.73%，静态投资回收期4.14年（含建设期）[16] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目内部收益率17.57%，静态投资回收期5.01年（含建设期）[22] - 购置设备项目内部收益率23.89%，静态投资回收期4.05年（含建设期）[26] 项目产能 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目调整后提升非钢质保持架及轴承精密配件10.66万件生产能力[13] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目调整后提升关键零部件71万件生产能力[17] - 购置设备达成后预计可形成年产座椅调角器相关零部件1800万件，冷挤压调角器700万件[24] 市场展望 - 预计到2025年乘用车总销量为2550万辆，新能源汽车占比达62%，约1581万辆[18][29] - 2035年乘用车总销量为3250万辆，新能源汽车占比将进一步提高[29] 项目风险 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目实施地点租赁厂房，存在无法如期签订租赁协议风险[30] - 部分调整的募投项目存在不能取得备案或通过环境影响评估的风险[30] - 募投项目变更募集资金使用事项尚需提交公司股东大会审议通过，存在不能通过审议的风险[31] 审议情况 - 2024年4月2日公司第三届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[33] - 监事会同意调整高端装备精密轴承保持器等三个项目具体建设内容及变更部分资金投向实施地点[33] - 监事会认为变更有利于合理配置资源、提高资金使用效率，符合规定且无不利影响[33] - 保荐人认为变更经董事会、监事会审议，将提交股东大会，无损害股东利益情况[35] - 保荐人对变更事项无异议，变更尚需股东大会审议通过[35] - 2024年4月2日公司第三届董事会第十一次会议审议通过变更议案[36] - 董事会同意调整高端装备精密轴承保持器等三个项目具体建设内容[36] - 董事会认为变更有利于合理配置资源、提高资金使用效率，符合公司需求[36] - 董事会提请股东大会审议变更事项，并授权办理相关事务[36]

募集资金情况 - 公司发行54,776,667股A股，发行价21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[1][2] - 2023年度新增募集资金使用金额204,476,370.86元[7] - 公司置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金182,463,793.18元[9] - 公司使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年底余额447,900,000元[11] - 公司用超募资金69,500,000元永久补充流动资金[12] - 截至2023年底，未使用募集资金271,569,941.20元存专户，447,900,000元买理财[14] - 累计使用募集资金204,476,370.86元，本年度使用204,476,370.86元[3] - 累计募集资金利息2,040,204.07元，理财产品投资收益431,500元[3] - 募投项目结项并超募资金永久补充流动169,500,000元[3] - 2023年度募集资金总额119,248.80万元，投入30,447.64万元[24] 募投项目进度 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目承诺投资27,820.00万元，累计投入554.78万元，进度1.99%[24] - 营销网络建设项目承诺投资4,088.40万元，累计投入0，差额 -4,088.40万元[24] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目承诺投资3,500.00万元，累计投入3.84万元，进度0.11%[24] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目承诺投资37,483.00万元，累计投入19,845.95万元，进度52.95%[24] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目承诺投资3,000.00万元，累计投入43.07万元，进度1.44%[25] - 补充营运资金项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，进度100.00%[25] 资金决策 - 2023年9月10日同意用18,246.38万元募集资金置换自筹资金[25] - 2023年同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，年底余额4.4790亿元[25] - 2023年同意用69,500,000.00元超募资金永久补充流动资金，年底结余27,156.99万元[25][26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，发行价每股21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金204,476,370.86元，本年度使用同额[2] - 累计理财产品投资收益431,500元，超募资金169,500,000元永久补充流动资金[4] - 暂时闲置募集资金现金管理447,900,000元，支付手续费2,930.08元，未使用余额271,569,941.20元[4] - 2023年9月10日，同意用182,463,793.18元募集资金置换自筹资金[9] - 截至2023年12月31日，不存在闲置募集资金补充流动资金情况[10] - 2023年9月10日，同意用不超4.5亿元闲置资金现金管理，期末余额447,900,000元[11] - 2023年9月10日，同意用69,500,000元超募资金永久补充流动资金[13] - 截至2023年12月31日，不存在超募资金用于在建及新项目情况[14] - 除买447,900,000元理财产品，其他未使用资金271,569,941.20元存专户[15] 募投项目情况 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目承诺投资27,820.00万元，期末投入进度1.99%[23] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目承诺投资37,483.00万元，期末投入进度52.95%[23] - 补充营运资金项目承诺投资10,000.00万元，期末投入进度100.00%[23] - 各项目合计承诺投资85,891.40万元，期末投入进度35.45%[24] 其他情况 - 公司置换自筹资金总额18,246.38万元，含募投项目17,772.88万元、发行费用473.50万元[24] - 截至2023年12月31日，不存在超募资金归还银行贷款情况[24] - 上会会计师事务所认为募集资金专项报告如实反映情况，保荐人无异议[19][20]

担保情况 - 公司拟为下属子公司提供不超30000万元履约类担保[1] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外担保总额83645.92万元，占比39.24%[13] - 上市公司对控股子公司担保总额66145.92万元，占比31.03%[13] - 公司及子公司对外部第三方担保总额17500.00万元[13] 子公司信息 - 金帝精密技术（美洲）股份有限公司注册资本50000比索，公司持股100%[3] - Mattesco Mexico S.A.de C.V.注册资本50000比索，公司持股90%[5] - 迈德工科汽车科技（山东）有限公司注册资本4000万元，公司通过子公司持股92%[6] - 迈德工科汽车科技（山东）有限公司2023年末资产总额2.70万元，净利润-12.89万元[8] 会议决议 - 2024年4月2日公司召开第三届董事会第十一次会议通过担保议案[2] 保荐意见 - 保荐人对公司为下属子公司提供业务合同履约担保事项无异议[14]

会议与决策 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事王德建均亲自出席[3][4] - 第三届董事会审议通过多项报告及议案[11][14][15] 财务相关 - 2023年度预计关联交易总金额不超200万元[8] - 2023年对外担保合计最高不超8亿元额度[10] 审计与业务 - 续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[15]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会[3] 关联交易 - 2023年度预计关联交易总金额不超200万元[8] 融资担保 - 2023年度综合融资额度对外担保最高不超综合融资额度[10] 议案审议 - 审议通过2022年审计及2023年上半年审阅报告[11] - 审议通过高管和核心员工参与战略配售议案[12] - 审议通过补选独立董事议案，提名宋军为候选人[13] 人员情况 - 隋国鑫2021年1月至2023年9月任独立董事[1] - 隋国鑫出席6次董事会和1次股东大会[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[3] 未来展望 - 含山高端精密轴承保持架建设项目预计2026年12月正常投产并产生收益[4] 新产品和新技术研发 - 拟将营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，涉及变更资金4,088.40万元[4][6] 市场扩张和并购 - 公司将投资7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技发展有限公司实施新项目[6] 其他新策略 - 含山高端精密轴承保持架建设项目总投资估算7,000.00万元，使用原项目未用募集资金4,088.40万元，其余自筹[12] - 含山高端精密轴承保持架建设项目建设周期为2024年5月至2026年12月[12] - 含山高端精密轴承保持架建设项目资金用于工艺设备及附属设施3,254.00万元等[12] - 项目内部收益率为29.73%，静态投资回收期3.58年（含建设期）[16] - 新设子公司注册资本5000万元人民币[18] - 公司以募集资金4088.40万元、自有或自筹资金911.60万元出资持有子公司100%股权[18] - 新设子公司名称为金源（安徽）新能源科技发展有限公司[17] - 新设子公司注册地址为安徽省马鞍山市含山经济开发区精品铸造产业园[18]

公司治理 - 2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，待股东大会审议[1] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[1] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归母净利润[2]