根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 会计准则更新、企业内部控制基本规范、审计方案、审计策略、风险分析和审计范 围、审计时间表、审计项目组等情况，与审计委员会作了充分的沟通。在审计工作 期间，审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人，跟踪了解情况。 在现场审计 ...

银都餐饮设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘 、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及 咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业 务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制 度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财 ...

一、审计委员会基本情况及换届选举情况 公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨女士三名 董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会 主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷设备行业 专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如 下： | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-1-9 | 四届十二次 | （1）关于变更内部审计部经理的议案； | | | | （2）2023 年度内部审计计划。 | | | | （1）关于公司向全资孙公司提供担保的议案； | | 2023-3-15 | 四届十三次 | （2）关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 | | | | 久性补充流动资金的议案。 | | 2023-4-6 | 四届十四次 | ...

独立董事2023年述职报告 （厉国威） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以 下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维 护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年述职报告（厉国威） 银都餐饮设备股份有限公司 （二）现场履职情况 厉国威 先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法 大学会计学博士研究生，会计学副教授。中国资产评 ...

重要内容提示： 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-005 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东 的净利润 510,904,570.79 元，截止到 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 1,184,423,159.47 元。 公司拟定 2023 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计 2023 年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。 2024 年中期分红分配预案：在公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利 润金额大于 2024 年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，以每 10 股派发现金红利 5 ...

财务业绩 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为510,904,570.79元，实际可供分配的利润为1,184,423,159.47元[4] - 公司拟定2023年年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利10.00元，共计派发现金股利420,643,500.00元人民币，占归属于母公司股东的净利润的比例为82.33%[4] - 公司2023年度实现营业收入为2,652,515,675.48元，较上年下降0.39%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为510,904,570.79元，较上年增长13.54%[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为828,509,657.63元，较上年增长42.79%[31] - 公司2023年度实现营业收入为265,251.57万元，同比下降0.39%，净利润51,090.46万元，同比增长13.54%[36] - 公司主营业务收入为2,621,785,387.29元，同比下降0.43%[50] - 公司主营业务成本为1,469,049,302.22元，同比下降9.83%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为828,509,657.63元，同比增长42.79%[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-54,562,385.16元，同比下降113.79%[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-277,704,955.13元[46] - 公司2023年度报告显示，商用餐饮设备主营业务收入为2621785387.29元，较上年增长5.84%[51] 产品与市场 - 公司在海外市场推动自主品牌全球化市场布局，已完成31个海外仓的铺设[36] - 公司新增了“设备智能化”的发展战略，招募了涵盖多个领域的顶尖人才，推动产品系列化和设备智能化[37] - 公司研发的“智能薯条机器人”产品获得了美国餐饮协会大展颁发的2023年厨房科技创新奖[37] - 公司所处行业为“C34通用设备制造业”，主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务[38] - 公司主要产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备，涵盖商用冰箱、烤炉等[39] 公司发展战略 - 公司未来发展趋势中，商用餐饮设备行业将向轻型环保方向发展，产品智能化发展不断加速[68] - 公司发展战略包括品牌自主化、市场全球化、产品系列化和设备智能化[69] - 公司将持续实施四大战略，并继续开展85国计划的布点工作[73] - 公司将扩充产品品类，寻找技术创新，将环保、智能制造等概念融入产品研发[74] - 公司将持续推进泰国生产基地的建设，以满足海外市场的产能需求[74] - 公司将深化研发，拓展产品系列，致力于为客户提供更加多元化、智能化的产品选项[74] - 公司将坚定不移围绕“四化战略”中心，逐步实现成为全球商用厨具行业第一梯队企业的目标[72] 公司治理与股东情况 - 公司股东大会、董事会、监事会等机构运作符合法律法规要求，保证股东权益和公司规范运作[78] - 公司2023年第一次临时股东大会通过了关于向全资孙公司提供担保和首次公开发行募投项目结项议案[79] - 公司2023年第二次临时股东大会通过了关于转让信托计划受益权暨联交易议案[80] - 公司2022年年度股东大会通过了十二项议案，包括关于公司2022年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等[81] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示周俊杰持股量为210,924,000股，吕威持股量为30,132,000股，蒋小林持股量为30,132,000股等[82] 公司资金运作 - 公司现金分红金额为420,643,500元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为82.33%[121] - 公司通过组织管理、经营决策管理、财务管理等方面对子公司进行有效管控，包括及时报告重大信息和审慎判断关联交易[128] - 公司审计费用为95万元，审计年限为14年[149] - 公司与俊毅投资签订了信托受益权转让合同，将浙金·汇业497号融创天津项目集合资金信托计划第1期的10,000万份信托受益权转让给俊毅投资，转让款为10,000万元人民币[152] - 公司委托理财情况中，购买了信托理财产品自有资金150,000,000元，其中5000万元已于2023年03月29日提前赎回，10000万元已于2023年04月25日转让给杭州俊毅投资管理有限公司[155]

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权 ，保护全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的有关规定和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等外 汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司 拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利 率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英 镑、澳元、加元、日元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-009 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 15 亿人民币 （或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。期限 自公司股东大会审议通过之日 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。 （四）交易方式 一、业务背景 随着银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易目的 为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适 合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致 的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主 营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 15 亿人民币（或 其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内 任一时 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 109—113 | 页 | | ...