证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-036 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/141CwKy2v96 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 19 日（星期五） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 银都餐饮设备股份有限公司 关于举办 2022 年年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.87亿元，同比增长6.87%；年初至报告期末营业收入21.19亿元，同比增长23.34%[7] - 2022年前三季度营业总收入21.19亿元，较2021年前三季度的17.18亿元增长23.34%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9305.02万元，同比下降24.81%；年初至报告期末为3.71亿元，同比增长13.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8638.98万元，同比下降25.32%；年初至报告期末为3.35亿元，同比增长17.5%[7] - 2022年前三季度净利润3.71亿元，较2021年前三季度的3.26亿元增长13.64%[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.23元/股，同比下降23.33%；年初至报告期末为0.89元/股，同比增长14.10%[11] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.89元/股，2021年同期均为0.78元/股[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.72%，较上年减少1.61个百分点；年初至报告期末为14.64%，较上年增加0.83个百分点[11] 资产情况 - 本报告期末总资产33.97亿元，较上年度末增长1.31%；归属于上市公司股东的所有者权益24.41亿元，较上年度末增长6.84%[11] - 2022年9月30日货币资金为656,568,663.18元，2021年12月31日为335,709,489.10元[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为248,294,243.03元，2021年12月31日为380,400,000.00元[23] - 2022年9月30日应收账款为251,911,674.51元，2021年12月31日为212,110,220.82元[23] - 2022年9月30日流动资产合计2,257,708,809.40元，2021年12月31日为2,044,944,253.23元[27] - 2022年9月30日非流动资产合计1,138,890,435.46元，2021年12月31日为1,307,650,546.08元[27] - 2022年9月30日资产总计3,396,599,244.86元，2021年12月31日为3,352,594,799.31元[27] - 2022年9月30日所有者权益合计24.41亿元，较2021年12月31日的22.85亿元增长6.84%[30] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计33.97亿元，较2021年12月31日的33.53亿元增长1.31%[32] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计6.30亿元，较2021年12月31日的7.50亿元下降16.05%[30] - 2022年9月30日非流动负债合计3.25亿元，较2021年12月31日的3.17亿元增长2.59%[30] - 2022年9月30日负债合计9.55亿元，较2021年12月31日的10.67亿元下降10.51%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8558户，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 股东周俊杰持股2.11亿股，持股比例50.14%；朱智毅持股3013.2万股，持股比例7.16%[18] - 吕威和蒋小林分别持股30,132,000股，占比7.16%[19] - 杭州俊毅投资管理有限公司持股25,110,000股，占比5.97%[19] - 杭州银博投资合伙企业（有限合伙）持股8,370,000股，占比1.99%[19] - UBS AG持股6,137,427股，占比1.46%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计666.04万元，年初至报告期末为3543.27万元[17] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本17.10亿元，较2021年前三季度的13.80亿元增长23.19%[32] 其他综合收益情况 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额5000.84万元，较2021年前三季度的 - 2310.02万元增长316.49%[35] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润4.39亿元，较2021年前三季度的3.76亿元增长16.74%[35] 综合收益总额情况 - 2022年前三季度综合收益总额为4.2055999405亿元，2021年同期为3.0297701071亿元[37] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.0831971516亿元，2021年同期为17.2290424767亿元[37] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，同比增长259.08%，原因是运力缓和，备货稳定，购买商品等支付现金降低[11][17] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为22.4116867139亿元，2021年同期为18.5112344117亿元[39] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.3925314115亿元，2021年同期为0.9447749271亿元[39] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为6.0025612228亿元，2021年同期为17.3363883122亿元[39] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.2777870250亿元，2021年同期为1.8872701158亿元[39] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为0.7237750000亿元，2021年同期为2.7757431241亿元[40] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.6458735091亿元，2021年同期为 - 1.7733956275亿元[40] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.2318742278亿元，2021年同期为1.0178314415亿元[40]

利润分配 - 2022年半年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金股利126,205,200.00元（含税），以2022年06月16日公告的股本数42,068.40万股为基数测算[5] - 本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股[5] - 2022年半年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金股利126,205,200.00元[59] 报告相关声明与保证 - 本半年度报告未经审计[4] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[3] - 公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 半年报无需审计[80] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[80] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[80] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[80] - 报告期内公司无重大关联交易[80][82] 公司基本信息 - 公司中文名称为银都餐饮设备股份有限公司，简称银都股份，法定代表人为周俊杰[16] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票代码为603277[18] - 公司所处行业为“C34通用设备制造业”[24] - 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备[25] - 公司主要采用OBM和ODM经营模式，国内业务全为OBM，国外业务以OBM为主、辅以ODM [26][27] - 国内市场公司主要品牌为“银都餐饮设备”“五箭”“伊萨”等，海外自主品牌为ATOSA [26][27] - 国内市场采用经销商销售模式，对经销商统一出厂价，允许其自定实际售价[27] - 公司产品出口至全球八十多个国家和地区，在美、英等国设立自主品牌销售子公司[28] - 公司在海外共设立19个仓储中心，其中美国11个、英国1个、德国1个、法国2个、意大利1个、澳大利亚1个、加拿大2个[28] - 公司自主品牌销售收入占比已超七成[28] - 公司已在国内及全美形成全国性售后服务网络[28] - 公司注册资本42,068.40万元，股份总数42,068.40万股，其中有限售条件流通股份658.10万股，无限售条件流通股份41,410.30万股[143] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为14.31亿元，上年同期为10.75亿元，同比增长33.20%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，上年同期为2.02亿元，同比增长37.16%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.49亿元，上年同期为1.70亿元，同比增长46.73%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8850.94万元，上年同期为4648.79万元，同比增长90.39%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.38亿元，上年度末为22.85亿元，同比增长6.67%[19] - 本报告期基本每股收益为0.66元/股，上年同期为0.48元/股，同比增长37.50%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为11.33%，上年同期为8.55%，增加2.78个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.16%，上年同期为7.17%，增加2.99个百分点[19] - 2022年上半年非经常性损益合计28,772,284.62元，其中计入当期损益的政府补助12,178,943.14元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回21,321,525.89元，所得税影响额5,132,132.37元[21][22] - 2022年上半年公司实现营业收入143,144.35万元，同比增长33.20%，净利润27,750.14万元，同比增长37.16%，外销收入占比达96%[31] - 营业成本881,059,606.01元，同比增长42.87%；销售费用145,234,102.70元，同比增长5.64%；管理费用73,660,426.61元，同比增长10.00%[32] - 财务费用-11,634,266.84元，同比下降231.74%；研发费用32,227,888.40元，同比下降13.87%[32] - 经营活动现金流量净额88,509,425.62元，同比增长90.39%；投资活动现金流量净额379,547,386.97元，同比增长522.56%；筹资活动现金流量净额-226,075,294.05元，同比下降32.52%[32] - 货币资金588,485,356.17元，占总资产17.55%，较上年期末增长75.30%；交易性金融资产248,294,243.03元，占总资产7.41%，较上年期末下降34.73%[33] - 应收账款288,232,114.77元，占总资产8.60%，较上年期末增长35.89%；长期应收款4,059,787.13元，占总资产0.12%，较上年期末下降52.04%[33] - 短期借款期末为0，较上年期末下降100.00%；应付账款177,585,560.68元，占总资产5.30%，较上年期末下降30.38%[33] - 合同负债40,683,575.61元，占总资产1.21%，较上年期末下降35.51%；应交税费34,108,392.37元，占总资产1.02%，较上年期末下降30.31%[35] - 境外资产1,594,158,413.99元，占总资产的比例为47.55%[36] - 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产总额26,029.42万元[41] - 本报告期，公司境外销售收入占比提升至约96%[48] - 报告期内公司汇兑收益16,249,256.55元，人民币对美元汇率波动影响公司财务状况和经营业绩[53] - 期末货币资金为588,485,356.17元，期初为335,709,489.10元[98] - 期末交易性金融资产为248,294,243.03元，期初为380,400,000.00元[98] - 期末应收账款为288,232,114.77元，期初为212,110,220.82元[98] - 期末存货为1,069,798,232.48元，期初为1,010,091,863.79元[98] - 期末流动资产合计为2,288,461,929.72元，期初为2,044,944,253.23元[98] - 期末长期应收款为4,059,787.13元，期初为8,465,591.94元[98] - 期末其他非流动金融资产为12,000,000.00元，期初为302,000,000.00元[98] - 公司2022年上半年末资产总计33.53亿元，较期初33.53亿元基本持平[99] - 非流动资产合计10.64亿元，较期初13.08亿元下降18.62%[99] - 流动负债合计4.98亿元，较期初7.50亿元下降33.57%[99] - 非流动负债合计4.17亿元，较期初3.17亿元增长31.37%[100] - 所有者权益合计24.38亿元，较期初22.85亿元增长6.67%[100] - 货币资金期末余额3.98亿元，较期初2.40亿元增长65.90%[100] - 应收账款期末余额6.65亿元，较期初5.64亿元增长17.95%[100] - 存货期末余额2.61亿元，较期初2.94亿元下降11.23%[100] - 长期借款期末余额1.64亿元，较期初0.92亿元增长77.86%[99] - 应付账款期末余额1.78亿元，较期初2.55亿元下降30.40%[99] - 2022年上半年营业总收入14.31亿元，较2021年同期的10.75亿元增长约33.20%[103] - 2022年上半年营业总成本11.29亿元，较2021年同期的8.73亿元增长约29.39%[103] - 2022年上半年净利润2.78亿元，较2021年同期的2.02亿元增长约37.15%[105] - 2022年上半年综合收益总额3.01亿元，较2021年同期的1.87亿元增长约60.46%[106] - 2022年上半年基本每股收益0.66元/股，较2021年同期的0.48元/股增长约37.50%[106] - 2022年期末负债合计3.23亿元，较期初的5.13亿元减少约37.06%[103] - 2022年期末所有者权益合计21.76亿元，较期初的21.92亿元减少约0.70%[103] - 2022年上半年母公司营业收入6.99亿元，较2021年同期的6.76亿元增长约3.48%[108] - 2022年上半年母公司净利润数据未完整呈现，但投资收益为2.06亿元，较2021年同期的3.39亿元减少约39.29%[108] - 2022年上半年利息费用610.10万元，较2021年同期的396.12万元增长约54.02%[105] - 2022年半年度信用减值损失为-699,382.09元，2021年半年度为-1,205,528.46元[109] - 2022年半年度营业利润为149,998,219.60元，2021年半年度为130,674,260.77元[109] - 2022年半年度净利润为135,250,443.77元，2021年半年度为116,721,226.63元[109] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,346,910,704.98元，2021年半年度为1,037,936,995.62元[110] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1,441,729,491.69元，2021年半年度为1,118,248,813.08元[110] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1,353,220,066.07元，2021年半年度为1,071,760,913.77元[112] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为88,509,425.62元，2021年半年度为46,487,899.31元[112] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为379,547,386.97元，2021年半年度为60,965,667.38元[112] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-226,075,294.05元，2021年半年度为-170,596,891.10元[112] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为581,900,014.05元，2021年半年度为226,409,206.01元[114] - 2022年半年度经营活动现金流入小计768,329,435.68元，2021年为751,570,267.57元；经营活动现金流出小计2022年为758,282,222.50元，2021年为666,175,974.60元；经营活动产生的现金流量净额2022年为10,047,213.18元，2021年为85,394,292.97元[116] - 2022年半年度投资活动现金流入小计594,428,382.86元，2021年为1,484,697,934.68元；投资活动现金流出小计2022年为177,420,988.35元，2021年为1,413,638,778.57元；投资活动产生的现金流量净额2022年为417,007,394.51元，2021年为71,059,156.11元[116] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，2021年为140,642,996.19元；筹资活动现金流出小计2022年为278,726,130.53元，2021年为326,236,678.09元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 273,726,130.53元，

公司基本信息 - 公司中文名称为银都餐饮设备股份有限公司，法定代表人为周俊杰[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称银都股份，代码603277[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司控股股东和实际控制人均为周俊杰[196][198] 财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于母公司股东的净利润为412,053,037.08元[5] - 截止到2021年12月31日实际可供分配的利润为877,010,973.73元[5] - 2021年年度拟定每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利210,092,000.00元（含税）[5] - 2021年半年度每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利210,110,000.00元[5] - 2021年度合计拟派发现金分红数额共计420,202,000.00元（含税）[6] - 2021年度合计拟派发现金分红占归属于母公司股东净利润的比例为101.98%[6] - 经过2021年年度利润分配后未分配利润剩余666,918,973.73元[5] - 2021年营业收入245,873.23万元，较2020年增长52.31%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润41,205.30万元，较2020年增长32.69%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8,285.53万元，较2020年减少70.45%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产228,518.20万元，较2020年末增长0.93%[25] - 2021年末总资产335,259.48万元，较2020年末增长13.17%[25] - 2021年基本每股收益0.98元/股，较2020年增长27.27%[25] - 2021年加权平均净资产收益率17.39%，较2020年增加2.9个百分点[25] - 2019 - 2021年发行在外普通股加权平均数分别为400,800,000.00股、405,375,000股、408,172,500.00股[27] - 2021年非流动资产处置损益为333,882.37元，2020年为 - 904,232.16元，2019年为43,215.33元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助为24,190,247.16元，2020年为18,616,691.21元，2019年为9,804,126.98元[29] - 2021年交易性金融资产期初余额650,000,000.00元，期末余额380,400,000.00元，变动 - 269,600,000.00元[34] - 2021年其他非流动金融资产期初余额262,000,000.00元，期末余额302,000,000.00元，变动40,000,000.00元[34] - 2021年公司实现营业收入245,873.23万元，同比增长52.31%[35] - 2021年公司实现归属于母公司股东的净利润41,205.30万元，同比增长32.69%[35] - 2021年非经常性损益合计68,151,949.75元，2020年为74,070,055.65元，2019年为59,717,294.50元[32] - 2021年营业收入24.59亿元，较上年同期16.14亿元增长52.31%[54] - 2021年营业成本14.99亿元，较上年同期9.25亿元增长62.14%[54] - 2021年销售费用2.82亿元，较上年同期2.10亿元增长34.65%[54] - 2021年管理费用1.37亿元，较上年同期1.05亿元增长30.42%[54] - 2021年财务费用3181.84万元，较上年同期2062.81万元增长54.25%[54] - 2021年研发费用8703.74万元，较上年同期4604.27万元增长89.04%[54] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8285.53万元，较上年同期2.80亿元下降70.45%[54] - 2021年投资活动产生的现金流量净额3.77亿元，上年同期为 - 2.21亿元[54] - 2021年度公司营业收入24.59亿元，同比增长52.31%，归母净利润4.12亿元，同比增长32.69%[55][57] - 主营业务收入24.17亿元，同比增长51.54%，主营业务成本14.59亿元，同比增长61.19%[57][59] - 商用餐饮设备毛利率39.64%，较上年减少3.61个百分点[59] - 内销收入2.20亿元，同比减少3.78%，外销收入21.97亿元，同比增长58.86%[59] - 商用餐饮设备直接材料成本11.10亿元，占总成本76.09%，较上年增长68.24%[63] - 因海运费上涨销售提价总额为1.30亿元[56] - 前五名客户销售额29015.89万元，占年度销售总额11.80%；前五名供应商采购额26476.60万元，占年度采购总额22.79%[65] - 销售费用本期282321208.93元，上期209667266.51元，变动比例34.65%；管理费用本期137371595.51元，上期105333993.76元，变动比例30.42%；研发费用本期87037431.55元，上期46042660.55元，变动比例89.04%；财务费用本期31818413.23元，上期20628135.13元，变动比例54.25%[65] - 本期费用化研发投入87037431.55元，研发投入总额占营业收入比例3.54%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期82855298.52元，上期280410661.45元，变动比例 -70.45%；投资活动产生的现金流量净额本期377046825.92元，上期 -221275124.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期 -418199543.47元，上期 -14264480.76元，变动比例 -2831.75%[68] - 交易性金融资产本期期末数380400000.00元，占总资产比例11.35%，较上期期末变动比例 -41.48%[70] - 应收账款本期期末数212110220.82元，占总资产比例6.33%，较上期期末变动比例34.41%[70] - 存货本期期末数1010091863.79元，占总资产比例30.13%，较上期期末变动比例91.34%[70] - 短期借款本期期末数68200719.31元，占总资产比例2.03%，较上期期末变动比例 -72.11%[70] - 应付账款本期期末数255092654.91元，占总资产比例7.61%，较上期期末变动比例28.68%[70] - 境外资产为88409.38万元，占总资产的比例为26.37%[73] - 截至报告期末，受限资产合计882298019.78元，包括货币资金41236054.76元、应收账款130985237.76元等[73] - 美国阿托萨获取2500.00万美元借款的授信额度，截至2021年12月31日借款余额为1450.00万美元，折合人民币92447650.00元，受限资产价值合计752009668.06元[75] - 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产总额68240.00万元，主要为非上市股权投资、信托投资产品[78] - 报告期内公司汇兑损失25,444,046.84元，对财务和经营业绩影响较大[97] - 2021年度公司境外销售收入占比约89%，疫情及防控措施或持续影响生产经营[98] - 报告期期初，公司资产总额29.62亿元，负债总额6.98亿元，资产负债率23.57%；期末资产总额33.53亿元，负债总额10.67亿元，资产负债率31.84%[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 制冷设备营业收入18.58亿元，同比增长57.17%，营业成本11.06亿元，同比增长71.10%[59] - 西厨设备营业收入3.80亿元，同比增长44.88%，营业成本2.29亿元，同比增长39.68%[59] - 商用餐饮制冷设备生产量379,707台，同比增长40.78%，销售量346,045台，同比增长28.03%[60] - 西厨设备生产量105,417台，同比增长89.70%，销售量132,014台，同比增长37.39%[60] 公司业务发展举措 - 美国子公司将新设销售和售后团队服务连锁类客户，持续与连锁公司合作并开发新伙伴[37] - 国内自主品牌销售量增长，工程端业务自2020年成立团队后仍需时间积累[37] - 公司持续招聘技术人才，推出制冰机、蛋糕柜、万能蒸烤箱等新产品[37] - 公司引入PLM软件控制成本，优化生产流程、改进设备提高效率[38] - 公司成立安环部，开发“安全隐患排查与风险管理系统”软件[38] - 公司实行集中采购管理，部分进口原材料国产化替代控制成本[38] - 2021年公司引入高端培训咨询企业，开展“领航人才培训班”项目[39] - 下一年公司主招双一流大学技术型人才，开展“新星计划”[40] - 公司未来将加大研发投入，着重在商用餐饮设备智能化、环保化方面研究开发[87] - 公司计划充实销售部门力量，完善销售服务体系，与下游客户保持紧密合作[88] - 公司将侧重于引进技术研发和营销人才，巩固和提升核心竞争力[89] - 公司将优化业务流程，推进5S管理体系和信息化建设[90] - 公司成立安环部，开发“安全隐患排查与风险管理系统”软件，应用双重预防机制[91] 公司产品与市场情况 - 公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内外市场有较高知名度和占有率[42] - 公司商用餐饮制冷设备获多个国家和地区认证，进入日本、欧美市场[43] - 我国有600多家不锈钢餐厨具生产企业，集中在广东、浙江和山东[83] - 未来商用餐饮设备行业集中度将提高，产品向智能、环保方向发展，技术更新加速[85] - 公司坚持以市场需求为导向，科技创新为源动力，专注餐饮设备研产销服[86] - 公司已在全球多个国家和地区形成稳定客户群体，自主品牌在欧美市场获认可[86] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司组织召开3次股东大会，召集、召开等程序均符合法规要求[102] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开8次董事会，审议通过51项议案[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开7次监事会，审议通过28项议案[102] - 2021年第一次临时股东大会于4月15日召开，决议通过3项议案[103] - 2020年年度股东大会于5月18日召开，决议通过14项议案[103] - 2021年第二次临时股东大会于10月12日召开，决议通过3项议案[103] - 公司于2021年4月15日召开2021年第一次临时股东大会，通过三项激励计划相关议案[107] - 公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，通过十四项议案[107] - 公司于2021年10月12日召开2021年第二次临时股东大会，通过三项议案[107] - 2021年5月18日公司召开2020年年度股东大会，选举周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅为第四届董事会非独立董事，厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK为独立董事，张艳杰、金静玉为第四届监事会非职工监事[113] - 2021年5月21日公司召开第四届董事会第一次会议，选举周俊杰为董事长，吕威为副董事长，聘任朱文伟为总经理，鲁灵鹏为董事会秘书，朱智毅、王春尧、鲁灵鹏为副总经理，王芬弟为财务负责人[114] - 公司原副总经理林建勇因个人原因辞去副总经理职务，仍在公司任职[114] - 2021年5月21日公司召开第四届监事会第一次会议，选举张艳杰为第四届监事会主席[114] - 第四届监事会职工监事程雯由公司职工代表大会选举产生[115] - 第三届董事会第二十三次会议于2021年03月23日召开，审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[120] - 第三届董事会第二十四次会议于2021年04月27日召开，审议通过2020年年度报告及摘要等多项议案[120] - 第三届董事会第二十五次会议于2021年04月29日召开，审议通过向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[122] - 第四届董事会第一次会议于2021年05月21日召开，审议通过选举董事长等多项议案[122] - 第四届董事会第二次会议于2021年05月召开，审议通过增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案[122] - 第四届董事会第三次会议于2021年08月23日召开，审议通过《公司2021年半年度报告》及摘要等多项议案[122]

营业收入相关 - 本报告期营业收入666,070,540.83元，比上年同期增长42.00%，主要系本期较上年同期销量增长及销售单价提价[6][11] - 2022年第一季度营业总收入666,070,540.83元，2021年第一季度为469,050,046.56元[30] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润124,076,230.22元，比上年同期增长43.41%，主要系本期营收增加所致[6][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,953,458.94元，比上年同期增长80.07%，主要系本期营收增加所致[6][11] - 2022年第一季度净利润124,076,230.22元，2021年第一季度为86,520,505.76元[33] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -87,678,535.59元，比上年同期减少281.22%，主要系本期支付的购买商品款项、职工工资和各项税费增长[6][14] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8767.853559万美元，2021年同期为 - 2299.929504万美元[40] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，比上年同期增长42.86%，主要系本期利润增加所致[6][14] - 2022年第一季度基本每股收益0.30元/股，2021年第一季度为0.21元/股[35] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为5.28%，比上年同期增加1.53个百分点[9] 总资产相关 - 本报告期末总资产3,433,649,308.81元，比上年度末增长2.42%[9] - 2022年3月31日资产总计为3,433,649,308.81元，较2021年12月31日的3,352,594,799.31元有所增加[24] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,418,469,334.07元，比上年度末增长5.83%[9] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计5,122,771.28元[11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数8,064户，周俊杰持股210,924,000股，持股比例50.20%[15] - 前10名无限售条件股东中，周俊杰持股210,924,000股，朱智毅、吕威、蒋小林均持股30,132,000股[17] - 周俊杰持有俊毅投资70%股权并担任执行事务合伙人，与俊毅投资构成一致行动人[17] 资产项目变化相关 - 2022年3月31日货币资金为418,199,639.83元，较2021年12月31日的335,709,489.10元有所增加[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为239,884,861.37元，较2021年12月31日的380,400,000.00元有所减少[21] - 2022年3月31日应收账款为267,383,337.39元，较2021年12月31日的212,110,220.82元有所增加[21] - 2022年3月31日存货为1,107,323,453.39元，较2021年12月31日的1,010,091,863.79元有所增加[21] 负债项目变化相关 - 2022年3月31日流动负债合计为630,136,860.17元，较2021年12月31日的750,265,249.12元有所减少[24] - 2022年3月31日长期借款为155,530,900.00元，较2021年12月31日的92,447,650.00元有所增加[25] 未分配利润相关 - 2022年3月31日未分配利润为1,001,087,203.95元，较2021年12月31日的877,010,973.73元有所增加[25] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本516,822,756.53元，2021年第一季度为389,378,010.86元[30] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润150,855,513.27元，2021年第一季度为101,344,568.25元[33] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额150,847,950.19元，2021年第一季度为101,363,248.94元[33] 其他综合收益相关 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额 -1,676,929.15元，2021年第一季度为 -5,145,035.81元[33] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额122,399,301.07元，2021年第一季度为81,375,469.95元[33] 经营活动现金流入相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计618,657,398.72元，2021年第一季度为461,621,564.78元[37] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付现金491,734,300.93元，2021年第一季度为322,547,420.31元[37] 经营活动现金流出相关 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计7.0633593431亿美元，2021年同期为4.8462085982亿美元[40] 收回投资收到的现金相关 - 2022年第一季度收回投资收到的现金为1.8009553098亿美元，2021年同期为5.0003164384亿美元[40] 投资活动现金流出相关 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为8023.794857万美元，2021年同期为4.5249120639亿美元[40] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.1505147346亿美元，2021年同期为5882.106416万美元[40] 筹资活动现金流入相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为6361.95万美元，2021年无此数据[40] 筹资活动现金流出相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为774.055298万美元，2021年为3962.675万美元[40] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5587.894702万美元，2021年为 - 3962.675万美元[40] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为8303.729071万美元，2021年为 - 340.881951万美元[40] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.1173970942亿美元，2021年为2.9368731812亿美元[42]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入642,942,676.69元，同比增长30.10%；年初至报告期末营业收入1,717,570,227.80元，同比增长47.58%[5] - 2021年前三季度营业总收入17.18亿元，2020年同期为11.64亿元，同比增长47.58%[31] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润123,751,399.33元，同比增长4.36%；年初至报告期末为326,077,194.50元，同比增长37.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,678,450.56元，同比增长13.98%；年初至报告期末为285,198,062.15元，同比增长54.44%[5] - 2021年前三季度营业利润3.76亿元，2020年同期为2.84亿元，同比增长32.95%[31] - 2021年前三季度利润总额3.76亿元，2020年同期为2.84亿元，同比增长32.40%[34] - 2021年前三季度净利润3.26亿元，2020年同期为2.38亿元，同比增长37.11%[34] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，同比增长3.45%；年初至报告期末均为0.78元/股，同比增长34.48%[8] - 2021年前三季度基本每股收益0.78元/股，2020年同期为0.58元/股，同比增长34.48%[36] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为5.33%，较上年减少0.25个百分点；年初至报告期末为13.81%，较上年增加2.75个百分点[8] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产3,328,917,418.85元，较上年度末增长12.37%；归属于上市公司股东的所有者权益2,387,216,749.97元，较上年度末增长5.43%[8] - 2021年9月30日货币资金为4.0528857867亿元，2020年12月31日为3.0257813763亿元[22] - 2021年9月30日交易性金融资产为4.1亿元，2020年12月31日为6.5亿元[22] - 2021年9月30日应收账款为2.4748172359亿元，2020年12月31日为1.578126064亿元[22] - 2021年9月30日流动资产合计20.3739194984亿元，2020年12月31日为20.0957735365亿元[22] - 2021年9月30日非流动资产合计12.9152546901亿元，2020年12月31日为9.5276230336亿元[25] - 2021年9月30日资产总计33.2891741885亿元，2020年12月31日为29.6233965701亿元[25] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.08亿美元，非流动资产合计增加1.08亿美元，资产总计增加1.08亿美元[42][44] - 2020年12月31日流动资产合计为20.10亿美元，非流动资产合计为9.53亿美元，资产总计为29.62亿美元[42][44] - 2021年1月1日流动资产合计为20.10亿美元，非流动资产合计为10.61亿美元，资产总计为30.71亿美元[42][44] 负债相关指标变化 - 2021年9月30日负债合计9.4170066888亿元，2020年12月31日为6.9815885527亿元[27] - 租赁负债为108,223,510.46美元[47] - 预计负债为29,366,800.62美元[47] - 递延收益为6,670,223.15美元[47] - 递延所得税负债为7,701,711.45美元[47] - 非流动负债合计从43,738,735.22美元变为151,962,245.68美元，增加108,223,510.46美元[47] - 负债合计从698,158,855.27美元变为806,382,365.73美元，增加108,223,510.46美元[47] 所有者权益相关指标变化 - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计23.8721674997亿元，2020年12月31日为22.6418080174亿元[27] - 实收资本（或股本）为410,055,000.00美元[47] - 资本公积为760,465,618.19美元[47] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,264,180,801.74美元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从2,962,339,657.01美元变为3,070,563,167.47美元，增加108,223,510.46美元[47] 经营活动现金流相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流94,477,492.71元，同比减少35.62%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计18.51亿元，2020年同期为11.52亿元，同比增长60.67%[36] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金12.58亿元，2020年同期为6.13亿元，同比增长105.00%[36] - 经营活动现金流出小计为17.57亿美元，上年同期为10.05亿美元；经营活动产生的现金流量净额为9447.75万美元，上年同期为1.47亿美元[40] 投资活动现金流相关指标变化 - 投资活动现金流入小计为17.34亿美元，上年同期为9.62亿美元；投资活动产生的现金流量净额为1.89亿美元，上年同期为 - 1.89亿美元[40] 筹资活动现金流相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计为2.78亿美元，上年同期为2.78亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿美元，上年同期为5913.54万美元[40] 汇率变动及现金等价物相关指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 408.18万美元，上年同期为 - 661.04万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为1.02亿美元，上年同期为1053.87万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为2.96亿美元，上年同期为2.63亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.98亿美元，上年同期为2.74亿美元[42] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数8,606，表决权恢复的优先股股东数量为0[14] - 周俊杰持股210,924,000股，持股比例50.19%；朱智毅、吕威、蒋小林均持股30,132,000股，持股比例均为7.17%[14] - 杭州俊毅投资管理有限公司持股2511万股，占比5.98%[18] - 杭州银博投资合伙企业（有限合伙）持股837万股，占比1.99%[18] 其他综合收益及综合收益总额相关指标变化 - 2021年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 2310.02万元，2020年同期为 - 1276.41万元[34] - 2021年前三季度综合收益总额3.03亿元，2020年同期为2.25亿元，同比增长34.62%[36] 指标变动原因说明 - 营业收入、净利润等指标变动主要系本期境外销售收入增加和营收增加所致；经营活动现金流减少主要系购买商品、接受劳务支付现金增加所致[13]

公司基本信息 - 公司中文简称为银都股份，法定代表人为周俊杰，A股代码为603277，上市于上海证券交易所[22][25] - 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，所处行业为“C34通用设备制造业”[34][39] 财务数据关键指标变化 - 本报告期为2021年1 - 6月[14] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1,074,627,551.11元，上年同期为669,638,918.26元，同比增长60.48%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为202,325,795.17元，上年同期为119,240,897.19元，同比增长69.68%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为169,519,611.59元，上年同期为83,173,522.50元，同比增长103.81%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为46,487,899.31元，上年同期为82,451,368.98元，同比减少43.62%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,256,552,678.62元，上年度末为2,264,180,801.74元，同比减少0.34%[26] - 本报告期末总资产为3,158,492,640.77元，上年度末为2,962,339,657.01元，同比增长6.62%[26] - 本报告期基本每股收益为0.48元／股，上年同期为0.29元／股，同比增长65.52%[27] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.40元／股，上年同期为0.20元／股，同比增长100%[30] - 本报告期加权平均净资产收益率为8.55%，上年同期为5.68%，同比增加2.87个百分点[30] - 非流动资产处置损益为83,327.27元[31] - 计入当期损益的政府补助为3,387,750.86元[31] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为200,150.57元[31] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的损益为30,840,964.60元[31] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为284,578.76元[33] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为205,267.32元[33] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,556,336.71元[33] - 所得税影响额为 -5,752,192.51元[33] - 非经常性损益合计为32,806,183.58元[33] - 报告期内营业收入107,462.76万元，较上年同期66,963.89万元增长60.48%[55] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润20,232.58万元，较上年同期11,924.09万元增长69.68%[55] - 营业成本616,699,261.44元，较上年同期361,792,135.50元增长70.46%[61] - 销售费用137,482,776.62元，较上年同期115,270,198.04元增长19.27%[61] - 管理费用66,962,247.92元，较上年同期50,701,783.64元增长32.07%[61] - 财务费用8,831,142.03元，较上年同期 - 556,024.74元增长1,688.26%[61] - 研发费用37,415,566.96元，较上年同期17,577,889.75元增长112.86%[61] - 经营活动产生的现金流量净额46,487,899.31元，较上年同期82,451,368.98元下降43.62%[61] - 投资活动产生的现金流量净额60,965,667.38元，较上年同期 - 109,319,250.64元增长155.77%[61] - 应收款项本期期末数为237,902,115.20元，占总资产比例7.53%，较上年期末变动50.75%[65] - 在建工程本期期末数为125,775,178.33元，占总资产比例3.98%，较上年期末变动140.89%[65] - 境外资产为1,108,448,350.17元，占总资产比例35.09%[67] - 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产总额83,200.00万元，主要为非上市股权投资、信托投资产品[70] - 报告期内公司汇兑损失6,123,302.58元，对财务状况和经营业绩产生较大影响[77] - 2021年1 - 6月公司境外销售收入占比约89%，预计疫情对生产经营造成持续性影响[77] - 截至2021年6月30日，公司归属于母公司2021年半年度可供分配未分配利润908,911,410.44元[87] - 2021年6月30日公司资产总计31.58亿元，较2020年12月31日的29.62亿元增长6.62%[145][148] - 2021年6月30日流动资产合计18.89亿元，较2020年12月31日的20.10亿元减少6.00%[143] - 2021年6月30日非流动资产合计12.70亿元，较2020年12月31日的9.53亿元增长33.21%[146] - 2021年6月30日负债合计9.02亿元，较2020年12月31日的6.98亿元增长29.19%[148] - 2021年6月30日流动负债合计7.47亿元，较2020年12月31日的6.54亿元增长14.28%[146] - 2021年6月30日非流动负债合计1.55亿元，较2020年12月31日的0.44亿元增长252.06%[146] - 2021年6月30日所有者权益合计22.57亿元，较2020年12月31日的22.64亿元减少0.33%[148] - 2021年6月30日货币资金为2.32亿元，较2020年12月31日的3.03亿元减少23.28%[143] - 2021年6月30日交易性金融资产为4.10亿元，较2020年12月31日的6.50亿元减少36.92%[143] - 2021年6月30日应收账款为2.38亿元，较2020年12月31日的1.58亿元增长50.75%[143] - 2021年上半年营业总收入107.46亿元，较2020年上半年的66.96亿元增长60.48%[154] - 2021年上半年营业总成本87.27亿元，较2020年上半年的55.32亿元增长57.74%[154] - 2021年上半年营业利润2.30亿元，较2020年上半年的1.50亿元增长54.46%[157] - 2021年上半年净利润2.02亿元，较2020年上半年的1.19亿元增长69.68%[157] - 2021年非流动资产合计121.75亿元，较2020年的98.01亿元增长24.22%[152] - 2021年资产总计269.32亿元，较2020年的276.48亿元下降2.59%[152] - 2021年流动负债合计45.10亿元，较2020年的44.74亿元增长0.80%[152] - 2021年非流动负债合计1.40亿元，较2020年的0.99亿元增长40.56%[154] - 2021年所有者权益合计222.82亿元，较2020年的230.74亿元下降3.43%[154] - 2021年实收资本4.20亿元，较2020年的4.10亿元增长2.48%[154] - 2021年上半年综合收益总额为1.8690693697亿元，2020年同期为1.2033423618亿元[159] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2020年同期均为0.29元/股[159] - 2021年上半年营业收入为6.7617795806亿元，2020年同期为3.8660072521亿元[159] - 2021年上半年营业利润为1.3067426077亿元，2020年同期为1.0576949238亿元[161] - 2021年上半年净利润为1.1672122663亿元，2020年同期为0.9174058878亿元[161] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为11.1824881308亿元，2020年同期为7.0194301657亿元[166] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为10.7176091377亿元，2020年同期为6.1949164759亿元[166] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.4648789931亿元，2020年同期为0.8245136898亿元[166] - 2021年上半年投资活动收回投资收到的现金为14.7001789041亿元，2020年同期为8.0386966350亿元[166] - 2021年上半年投资活动取得投资收益收到的现金为0.1459279109亿元，2020年同期为0.1884531996亿元[166] - 2021年半年度经营活动现金流入小计751,570,267.57元，流出小计666,175,974.60元，流量净额85,394,292.97元；2020年半年度流入小计460,462,876.20元，流出小计414,418,522.60元，流量净额46,044,353.60元[174] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1,484,697,934.68元，流出小计1,413,638,778.57元，流量净额71,059,156.11元；2020年半年度流入小计822,749,983.46元，流出小计937,206,179.55元，流量净额 -114,456,196.09元[174] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计140,642,996.19元，流出小计326,236,678.09元，流量净额 -185,593,681.90元；2020年半年度流入小计195,405,587.62元，流出小计78,685,133.08元，流量净额116,720,454.54元[174] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4,912,973.01元，2020年半年度为 -1,004,959.58元[175] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -34,053,205.83元，期初余额146,068,133.70元，期末余额112,014,927.87元；2020年半年度净增加额47,303,652.47元，期初余额170,644,898.75元，期末余额217,948,551.22元[175] - 2021年半年度合并报表中，投资活动现金流入中收回投资收到现金1,470,017,890.41元，取得投资收益收到现金14,592,791.09元；投资活动现金流出中购建长期资产支付现金92,662,669.57元，投资支付现金1,316,976,109.00元[174] - 2021年半年度合并报表中，筹资活动现金流入中吸收投资收到现金101,650,000.00元，取得借款收到现金38,992,996.19元；筹资活动现金流出中偿还债务支付现金114,907,014.72元，分配股利等支付现金211,329,663.37元[174] - 2021年半年度合并所有者权益上年期末和本年期初实收资本（或股本）410,055,000.00元，资本公积760,465,618.19元，库存股8,141,850.00元，其他综合收益 -7,801,038.42元等[179] - 2021年半年度合并所有者权益本期增减变动金额中，实收资本（或股本）增加10,165,000.00元，资本公积增加107,398,317.72元，库存股增加101,650,000.00元，其他综合收益减少15,418,858.2

公司基本信息 - 公司中文名称为银都餐饮设备股份有限公司，简称银都股份，股票代码603277，在上海证券交易所上市[20][24] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.sse.com.cn [22] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈彩琴、费君[25] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年度归属于母公司股东的净利润为310,527,824.44元，累计未分配利润为916,695,615.27元[5] - 2020年营业收入16.14亿元，较2019年减少6.45%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较2019年增长4.43%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较2019年增长34.12%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产22.64亿元，较2019年末增长11.31%[26] - 2020年末总资产29.62亿元，较2019年末增长13.3%[26] - 2020年基本每股收益0.77元/股，较2019年增长4.05%[26] - 2020年加权平均净资产收益率14.49%，较2019年减少1.23个百分点[26] - 2020年各季度营业收入分别为318,375,590.56元、351,263,327.70元、494,183,197.27元、450,482,958.44元[29] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为48,666,763.76元、70,574,133.43元、118,576,346.89元、72,710,580.36元[29] - 2020年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为31,841,185.93元、50,302,736.57元、101,488,386.61元、52,825,459.68元[29] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 34,371,243.35元、116,822,612.33元、64,287,219.37元、133,672,073.10元[29] - 2020年非经常性损益合计74,070,055.65元，2019年为59,717,294.50元，2018年为46,894,008.27元[32] - 2020年全年实现营业收入161,430.51万元，较上年的172,552.59万元减少6.45%；实现归属于上市公司股东的净利润31,052.78万元，较上年的29,734.94万元增长4.43%[56] - 2020年营业成本9.25亿元，同比下降2.66%；销售费用2.10亿元，同比下降27.81%；管理费用1.05亿元，同比下降21.97%[67] - 2020年经营活动现金流量净额2.80亿元，同比增长34.12%；投资活动现金流量净额 -2.21亿元，同比下降23.6%；筹资活动现金流量净额 -0.14亿元，同比增长72.59%[67] - 2020年主营业务收入15.95亿元，同比下降5.6%；主营业务成本9.05亿元，同比下降1.13%[68] - 2020年度运输费7284.75万元在营业成本列示，未调整前销售毛利率47.82%，同比增长2%[71] - 销售费用2.10亿元，较上期减少27.81%；管理费用1.05亿元，较上期减少21.97%；研发费用4604.27万元，较上期减少5.63%；财务费用2062.81万元，上期为 - 719.17万元[79] - 本期费用化研发投入4604.27万元，研发投入总额占营业收入比例2.85%；研发人员122人，占公司总人数比例6.4%[80] - 经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较上期增长34.12%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.21亿元，较上期减少23.6%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1426.45万元，较上期增长72.59%[81] - 交易性金融资产6.50亿元，较上期增长32.65%；其他应收款2664.14万元，较上期增长52.78%；其他非流动金融资产2.62亿元，较上期增长61.73%[83] - 固定资产5.26亿元，较上期增长41.48%；在建工程5221.26万元，较上期减少62.86%；其他非流动资产245.71万元，较上期减少58.76%[83] - 短期借款2.45亿元，较上期增长43.42%；应付账款1.98亿元，较上期增长39.66%；应交税费1253.51万元，较上期减少38.06%[83] - 交易性金融负债和预收款项期末为0，较上期减少100%；合同负债5143.43万元[83] - 报告期期初资产总额2614502373.10元，负债总额580304874.41元，资产负债率22.20%；期末资产总额2962339657.01元，负债总额698158855.27元，资产负债率23.57%[145] - 2020年末流动资产合计20.0957735365亿元，较2019年末的18.0907443816亿元增长11.08%[195] - 2020年末非流动资产合计9.5276230336亿元，较2019年末的8.0542793494亿元增长18.30%[197] - 2020年末资产总计29.6233965701亿元，较2019年末的26.145023731亿元增长13.30%[197] - 2020年末流动负债合计6.5442012005亿元，较2019年末的5.2841476773亿元增长23.84%[197] - 2020年末非流动负债合计0.4373873522亿元，较2019年末的0.5189010668亿元下降15.71%[197] - 2020年末负债合计6.9815885527亿元，较2019年末的5.8030487441亿元增长20.31%[197] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计22.6418080174亿元，较2019年末的20.3419749869亿元增长11.30%[200] - 2020年末货币资金为3.0257813763亿元，较2019年末的2.7110894193亿元增长11.61%[195] - 2020年末衍生金融资产为6.5亿元，较2019年末的4.9亿元增长32.65%[195] - 2020年末固定资产为5.2600011054亿元，较2019年末的3.7179670518亿元增长41.47%[195] 分红与股本相关 - 本年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共派发20,502.75万元（含税，以2020年4月1日最新公告的股本数41,005.50万股为基数测算）[5] - 公司2020年度不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年12月31日公司股本为409,965,000股，2019年年末总股本为410,070,000股，2019年基本每股收益等按加权平均数400,800,000股计算，2019年年末发行在外普通股数405,375,000股，2020年基本每股收益等按加权平均数405,375,000股计算[28] - 公司总股本由41007.00万股变更为41005.50万股，有限售条件股份从24909.90万股减至188.25万股，无限售条件流通股份从16097.10万股增至40817.25万股[139] - 2019年12月16日公司审议通过回购注销钱立云持有的15000股限制性股票，总股本和注册资本相应变更[141] - 2017年9月11日公司上市，控股股东及其一致行动人244404000股限售股于2020年9月14日上市流通，占目前总股本59.6027%[142] - 2020年12月28日279.75万股解除限售股票上市流通[142] - 2020年每10股派息5元，现金分红2.050275亿元，占净利润比率66.03%[113] - 2019年每10股派息2.2元，现金分红9021.21万元，占净利润比率30.34%[113] - 2018年每10股派息2元，现金分红8199.3万元，占净利润比率33.02%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 商用餐饮设备营业收入15.95亿元，毛利率43.25%，同比减少2.57个百分点[71] - 商用餐饮制冷设备生产量269,717台，同比减少20.43%；销售量270,283台，同比减少19.80%[72] - 西厨设备生产量55,571台，同比减少26.34%；销售量96,087台，与上年持平[72] - 内销收入2.12亿元，毛利率34.84%，同比减少8.17个百分点；外销收入13.83亿元，毛利率44.54%，同比减少1.9个百分点[71] - 商用餐饮设备总成本9.05亿元，较上年同期增长2.73%；商用餐饮制冷设备小计成本6.46亿元，较上年同期增长5.39%；西厨设备小计成本1.64亿元，较上年同期增长46.20%[76] - 前五名客户销售额1.84亿元，占年度销售总额11.39%；前五名供应商采购额1.46亿元，占年度采购总额17.27%[77] 公司经营模式与业务优势 - 公司主要采用OBM为主、辅以ODM的经营模式，国内、海外市场的OBM产品均采用经销商销售模式，ODM客户均为外销客户[38][39][40] - 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，所处行业为通用设备制造业[43] - 公司商用餐饮制冷设备生产技术部分达到国际先进水平，产品获多个国家和地区认证，进入日本、欧美市场[45] - 公司工装设备技术含量在行业内领先，自行设计专用PLC控制生产线，减少工序流转时间[46][47] - 公司从产品设计、生产工艺、采购等多方面建立成本控制体系，引入PLM软件，优化流程，集中采购[47][48] - 内销市场公司组建全国性销售渠道网络，外销市场产品出口多国，在多地建立销售公司或生产基地[48] - 公司产品在行业内有较高品牌知名度，曾获“中国厨具业十强优秀企业”等称号[48] - 公司形成全国性售后服务网络，通过400售后电话接受维修申请[49] - 商用餐饮制冷设备生产涉及多领域有机组合，有特殊技术要求[49] - 公司OBM国内主要品牌有“银都餐饮设备”“五箭”“伊萨”等，海外自主品牌为ATOSA[39] - 公司优化产品性能，在不增加输入功率的状态下，降温速度普遍加快15%，最低箱温下降3 - 5摄氏度[51] - 截止2020年12月，公司共拥有有效专利123项，其中发明17项，实用新型48项，外观专利58项（其中4项国外专利）；软件著作权2项[52][61] - 公司拥有8个型式实验室，并被认证为Intertek卫星计划认可实验室[52] - 2020年公司通过知识产权管理体系认证和商品售后服务评价体系五星级要求的审核[53] - 泰国生产基地2018年10月设立，2019年12月一期厂房主体完工，2020年3月完成设备安装调试，4月第一台产品完工下线[60] - 公司内销着手向工程端市场拓展，已组建面向酒店等终端客户的销售团队[57] - 公司外销在加拿大和澳大利亚设立销售公司，法国、德国、意大利子公司确立竞争优势，英国子公司销售收入稳步增长[57] - 美国子公司销售收入持续增长，2020年与Doordash、Gopuff等连锁类公司建立合作关系[58] - 公司推出制冰机、蛋糕柜、万能蒸烤箱等新产品，万能蒸烤箱已进入小批量试制阶段[59][60] 公司未来规划 - 下一年度公司将自主培养技术型专业人才，主招双一流大学技术型人才，并针对新招大学生开设“新星计划”[64] - 公司坚持以市场需求为导向，科技创新为源动力，专注餐饮设备业务[101] - 公司未来将在节能化、环保化方面加大商用餐饮设备研发投入[102] - 公司计划充实销售部门，完善服务体系，巩固市场地位[102] - 公司将引进技术研发和营销人才，提升核心竞争力[103] - 公司将优化业务流程，推进5S管理和信息化建设[104] - 公司筹划成立安环部，开发“安全隐患排查与风险管理系统”软件[105] 公司面临风险 - 我国商用餐饮制冷设备行业市场化程度较高、竞争激烈，行业发展水平有待提高，与发达国家存在一定差距[97] - 我国有600多家不锈钢餐厨具生产企业，集中在广东、浙江和山东[98] - 公司2020年报告期内汇兑损失18,569,160.66元，对财务和经营业绩影响较大[108] - 公司2020年度境外销售收入占比约87%，疫情或对生产经营造成暂时影响[109]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产29.96亿元，较上年度末增长1.12%[15] - 2021年3月31日流动资产合计2,049,315,133.66元，较2020年12月31日的2,009,577,353.65元有所增加[30] - 2021年3月31日非流动资产合计946,307,393.46元，较2020年12月31日的952,762,303.36元略有减少[31] - 2021年3月31日资产总计2,995,622,527.12元，较2020年12月31日的2,962,339,657.01元有所增加[31] - 2021年应收账款3.97亿元，2021年第一季度报告为4.14亿元[35] - 2021年存货2.08亿元，2021年第一季度报告为1.97亿元[35] - 2021年长期股权投资3.04亿元，2021年第一季度报告为2.87亿元[35] - 2021年固定资产2.96亿元，2021年第一季度报告为3.09亿元[35] - 公司2021年第一季度流动资产合计20.0957735365亿美元，非流动资产合计9.5276230336亿美元，资产总计29.6233965701亿美元[49] - 公司2021年第一季度其他应收款为2664.138454万美元，存货为5.2789244356亿美元，其他流动资产为3.2380375618亿美元[49] - 公司2021年第一季度长期股权投资为1136.474745万美元，其他非流动金融资产为2.62亿美元，固定资产为5.2600011054亿美元[49] - 其他非流动金融资产为2.62亿美元[53] - 固定资产为3.0855017034亿美元[53] - 在建工程为4457.218213万美元[53] - 非流动资产合计为9.8005998576亿美元，较之前增加559.420636万美元[53] - 资产总计为27.6482228584亿美元，较之前增加559.420636万美元[53] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计647,748,697.63元，较2020年12月31日的698,158,855.27元有所减少[33] - 2021年流动负债合计3.68亿元，2021年第一季度报告为4.47亿元[37] - 2021年非流动负债合计1.50亿元，2021年第一季度报告为0.99亿元[37] - 公司2021年第一季度流动负债合计6.5442012005亿美元，非流动负债合计4373.873522万美元，负债合计6.9815885527亿美元[50] - 公司2021年第一季度短期借款为2.4457300253亿美元，应付票据为2678.919824万美元，应付账款为1.9823288342亿美元[49] - 公司2021年第一季度合同负债为5143.425849万美元，应付职工薪酬为4321.398793万美元，应交税费为1253.506075万美元[50] - 流动负债合计为4.4743420416亿美元[53] - 非流动负债合计为994.551811万美元，较之前增加559.420636万美元[54] - 负债合计为4.5737972227亿美元，较之前增加559.420636万美元[54] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.48亿元，较上年度末增长3.7%[15] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计2,347,873,829.49元，较2020年12月31日的2,264,180,801.74元有所增加[33] - 2021年所有者权益合计23.61亿元，2021年第一季度报告为23.07亿元[37] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22.6418080174亿美元，所有者权益（或股东权益）合计22.6418080174亿美元[51] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计29.6233965701亿美元，较之前减少4058.284422万美元[51] - 所有者权益（或股东权益）合计为23.0744256357亿美元[54] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为27.6482228584亿美元，较之前增加559.420636万美元[54] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入4.69亿元，较上年同期增长47.33%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8652.05万元，较上年同期增长77.78%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6606.06万元，较上年同期增长100.97%[15] - 加权平均净资产收益率为3.75%，较上年增加1.39个百分点[15] - 基本每股收益0.21元/股，较上年增长75%[15] - 稀释每股收益0.21元/股，较上年增长75%[15] - 营业总收入本期469,050,046.56元，上年同期318,375,590.56元，变动比例47.33%，因外销产品销量增长[23] - 营业成本本期279,000,219.65元，上年同期170,856,085.80元，变动比例63.30%，因销售收入增长及准则调整[23] - 研发费用本期15,397,654.26元，上年同期5,733,704.62元，变动比例168.55%，因本期研发投入增加[23] - 投资收益本期21,241,089.37元，上年同期12,639,487.48元，变动比例68.05%，因同比理财投资增加[23] - 信用减值损失本期 -1,105,514.06元，上年同期 -3,742,538.78元，变动比例 -70.46%，因应收账款等坏账准备金减少[25] - 资产减值损失本期 -1,142,195.50元，上年同期 -443,489.56元，变动比例157.55%，因本期存货增加[25] - 2021年第一季度营业总收入4.69亿元，2020年第一季度为3.18亿元，同比增长47.32%[39] - 2021年第一季度营业总成本3.89亿元，2020年第一季度为2.74亿元，同比增长42.14%[39] - 2021年第一季度营业利润1.01亿元，2020年第一季度为0.59亿元，同比增长72.15%[39] - 2021年第一季度营业收入288,712,333.19元，2020年同期为189,462,606.85元[42] - 2021年第一季度净利润86,520,505.76元，2020年同期为48,666,763.76元[40] - 2021年第一季度综合收益总额81,375,469.95元，2020年同期为44,542,210.72元[40] - 2021年第一季度基本每股收益0.21元/股，2020年同期为0.12元/股[40] - 2021年第一季度稀释每股收益0.21元/股，2020年同期为0.12元/股[40] - 2021年第一季度营业外收入25,552.44元，2020年同期为91,898.23元[40] - 2021年第一季度营业外支出6,871.75元，2020年同期为119,120.18元[40] - 2021年第一季度利润总额101,363,248.94元，2020年同期为58,844,206.14元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2299.93万元，较上年同期增长33.09%[15] - 销售商品、提供劳务收到现金本期428,730,952.15元，上年同期286,247,694.47元，变动比例49.78%，因本期销售增长[25] - 收到的税费返还本期28,111,034.64元，上年同期15,022,154.43元，变动比例87.13%，因本期出口退税款项增加[25] - 收回投资收到的现金本期500,031,643.84元，上年同期30,159,466.67元，变动比例1557.96%，因本期到期赎回信托产品增加[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为23,000元，同比减少100%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为62,491,206.39元，同比增长119.12%[27] - 投资支付的现金为390,000,000元，同比增长82878.72%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为481,250元，同比增长90.59%[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%[27] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金428,730,952.15元，2020年同期为286,247,694.47元[43] - 2021年第一季度收到的税费返还28,111,034.64元，2020年同期为15,022,154.43元[43] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计461,621,564.78元，2020年同期为309,540,937.64元[44] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计484,620,859.82元，2020年同期为343,912,180.99元[44] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 22,999,295.04元，2020年同期为 - 34,371,243.35元[44] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计511,312,270.55元，2020年同期为43,890,013.90元[44] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计452,491,206.39元，2020年同期为28,989,679.05元[44] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为58,821,064.16元，2020年同期为14,900,334.85元[44] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计39,626,750.00元，2020年同期为320,611.56元[46] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,626,750.00元，2020年同期为 - 320,611.56元[46] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为396,161.37元，2020年同期为 - 1,996,752.38元[46] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3,408,819.51元，2020年同期为 - 21,788,272.44元[46] 股东持股情况 - 股东周俊杰期末持股2.11亿股，持股比例51.44%[17] 财务报表准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[51] 预付款项变化 - 预付款项期末金额42,836,936.09元，期初20,849,025.34元，变动比105.46%，因订购货物及费用预付款增加[20]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产29.96亿元，较上年度末增长1.12%[15] - 2021年3月31日资产总计2,995,622,527.12元，较2020年12月31日的2,962,339,657.01元有所增加[31] - 公司流动资产合计为20.0957735365亿美元，非流动资产合计为9.5276230336亿美元，资产总计为29.6233965701亿美元[49] - 资产总计为27.6482228584亿美元，较之前增加559.420636万美元[53] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为27.6482228584亿美元，较之前增加559.420636万美元[54] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.48亿元，较上年度末增长3.7%[15] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计2,347,873,829.49元，较2020年12月31日的2,264,180,801.74元有所增加[33] - 2021年所有者权益合计23.61亿元，2021年第一季度报告为23.07亿元[37] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为22.6418080174亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为29.6233965701亿美元[51] - 所有者权益（或股东权益）合计为23.0744256357亿美元[54] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2299.93万元，较上年同期增长33.09%[15] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，2020年同期为 - 3.44亿元[44] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入4.69亿元，较上年同期增长47.33%[15] - 营业总收入本期469,050,046.56元，上年同期318,375,590.56元，变动比例47.33%，因外销产品销量增长[23] - 2021年第一季度营业总收入4.69亿元，2020年第一季度为3.18亿元，同比增长47.32%[39] - 2021年第一季度营业收入288,712,333.19元，2020年同期为189,462,606.85元[42] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8652.05万元，较上年同期增长77.78%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6606.06万元，较上年同期增长100.97%[15] - 2021年第一季度净利润86,520,505.76元，2020年同期为48,666,763.76元[40] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为3.75%，较上年增加1.39个百分点[15] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年增长75%[15] - 稀释每股收益为0.21元/股，较上年增长75%[15] - 2021年第一季度基本每股收益0.21元/股，2020年同期为0.12元/股[40] 股东持股情况 - 股东周俊杰期末持股2.11亿股，占比51.44%[17] - 周俊杰持有无限售条件流通股210,924,000股，持有俊毅投资0.53%股权，持有银博投资部分出资并担任执行事务合伙人[19] 预付款项变化 - 预付款项期末金额42,836,936.09元，期初20,849,025.34元，变动比105.46%，因订购货物及费用预付款增加[20] 营业成本变化 - 营业成本本期279,000,219.65元，上年同期170,856,085.80元，变动比例63.30%，因销售收入增长及准则调整[23] - 2021年第一季度营业成本212,075,065.76元，2020年同期为131,572,183.35元[42] 研发费用变化 - 研发费用本期15,397,654.26元，上年同期5,733,704.62元，变动比例168.55%，因本期研发投入增加[23] - 2021年第一季度研发费用15,397,654.26元，2020年同期为5,733,704.62元[42] 投资收益变化 - 投资收益本期21,241,089.37元，上年同期12,639,487.48元，变动比例68.05%，因同比理财投资增加[23] 销售及税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期428,730,952.15元，上年同期286,247,694.47元，变动比例49.78%，因本期销售增长[25] - 收到的税费返还本期28,111,034.64元，上年同期15,022,154.43元，变动比例87.13%，因本期出口退税款项增加[25] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金428,730,952.15元，2020年同期为286,247,694.47元[43] - 2021年第一季度收到的税费返还28,111,034.64元，2020年同期为15,022,154.43元[43] 采购及投资现金流出变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期322,547,420.31元，上年同期186,567,804.89元，变动比例72.88%，因支付采购款增长及准则调整[25] - 收回投资收到的现金本期500,031,643.84元，上年同期30,159,466.67元，变动比例1557.96%，因本期到期赎回信托产品增加[25] 固定资产等长期资产现金流量变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为23,000元，同比减少100%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为62,491,206.39元，同比增长119.12%[27] - 投资支付的现金为390,000,000元，同比增长82878.72%[27] 筹资活动现金流量变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为481,250元，同比增长90.59%[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.96亿元，2020年同期为32.06万元[46] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.96亿元，2020年同期为 - 32.06万元[46] 流动资产与非流动资产变化 - 2021年3月31日流动资产合计2,049,315,133.66元，较2020年12月31日的2,009,577,353.65元有所增加[30] - 2021年3月31日非流动资产合计946,307,393.46元，较2020年12月31日的952,762,303.36元略有减少[31] - 母公司流动资产合计为17.8476230008亿美元，非流动资产中，长期股权投资为2.870593616亿美元[52] - 非流动资产合计为9.8005998576亿美元，较之前增加559.420636万美元[53] 负债相关数据变化 - 2021年3月31日负债合计647,748,697.63元，较2020年12月31日的698,158,855.27元有所减少[33] - 2021年流动负债合计3.68亿元，2021年第一季度报告为4.47亿元[37] - 2021年非流动负债合计1.50亿元，2021年第一季度报告为0.99亿元[37] - 公司流动负债合计为6.5442012005亿美元，非流动负债合计为4373.873522万美元，负债合计为6.9815885527亿美元[50] - 流动负债合计为4.4743420416亿美元[53] - 非流动负债合计为994.551811万美元，较之前增加559.420636万美元[54] - 负债合计为4.5737972227亿美元，较之前增加559.420636万美元[54] 其他财务指标变化 - 2021年第一季度营业总成本3.89亿元，2020年第一季度为2.74亿元，同比增长42.14%[39] - 2021年第一季度营业利润1.01亿元，2020年第一季度为0.59亿元，同比增长72.15%[39] - 2021年应收账款3.97亿元，2021年第一季度报告为4.14亿元[35] - 2021年存货2.08亿元，2021年第一季度报告为1.97亿元[35] - 2021年长期股权投资3.04亿元，2021年第一季度报告为2.87亿元[35] - 2021年固定资产2.96亿元，2021年第一季度报告为3.09亿元[35] - 2021年第一季度利息费用825,951.54元，2020年同期为282,930.21元[42] - 2021年第一季度利息收入425,080.40元，2020年同期为605,889.05元[42] - 2021年第一季度信用减值损失 -731,140.64元，2020年同期为 -1,905,112.26元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计46.16亿元，2020年同期为30.95亿元[44] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计48.46亿元，2020年同期为34.39亿元[44] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计51.13亿元，2020年同期为4.39亿元[44] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计45.25亿元，2020年同期为2.90亿元[44] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5.88亿元，2020年同期为1.49亿元[44] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 340.88万元，2020年同期为 - 2178.83万元[46] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为29.37亿元，2020年同期为24.13亿元[46] 公司财务准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[51] 公司其他资产情况 - 公司存货为5.2789244356亿美元，固定资产为5.2600011054亿美元，无形资产为6939.989828万美元[49] - 公司短期借款为2.4457300253亿美元，应付账款为1.9823288342亿美元，合同负债为5143.425849万美元[49][50] - 公司实收资本（或股本）为4.10055亿美元，资本公积为7.6046561819亿美元，盈余公积为1.7941918621亿美元[50] - 公司未分配利润为9.1669561527亿美元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为22.6418080174亿美元[51] - 母公司货币资金为1.515501337亿美元，交易性金融资产为6.5亿美元，应收账款为4.1410393539亿美元[52] - 其他非流动金融资产为2.62亿美元[53] - 固定资产为3.0855017034亿美元[53] - 在建工程为4457.218213万美元[53]