董事会换届 - 2023年4月11日选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事[2] - 2023年3月24日审议通过董事会换届及提名第五届候选人议案[14] 会议参与 - 报告期内应参加股东大会1次、董事会5次，均实际参加[6] - 审计委员会召开6次会议，独董应参加且实参4次[7] 议案审议 - 2023年参与审议并表决8项董事会议案，均投赞成票[6] - 2023年1月15日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[11] - 报告期内审议通过对2022年度部分人员绩效奖励等议案[15]

公司代码：603566 公司简称：普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年4月11日至2023年 12月 31日)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张宪胜) 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3 人,分别为:邹欣女士、魏刚先生、张波先生; 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人张宪胜,在职研究生学历,正高级会计师职称、注册会计师。曾担任安 阳 ...

公司治理 - 2023年4月11日选举产生第五届董事会，两届独立董事均为3人[2][3] - 报告期内应参加股东大会3次、董事会7次，实际均参加，审议表决董事会议案35项[6] 委员会会议 - 审计委员会召开6次会议，参加4次；提名委员会召开3次会议，参加2次[7] 股权交易 - 公司购买洛阳乐宠和嘻宠100%股权，出售世纪萌邦30%股权，7月底完成[12] 人事变动 - 2023年4月11日聘任裴莲凤为财务总监，胡伟为总经理等[18][20] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过薪酬、奖励等议案[21]

现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置自有资金理财[1][3][4][12] - 资金为未来一年闲置自有资金[2] - 受托方为银行等金融机构[3] 产品与期限 - 产品为高安全短期保本或稳健型[3][5] - 期限自2023年股东大会通过起12个月[3][6][12] 审议与风险 - 议案已通过会议审议，待股东大会通过[3][12] - 健全程序控风险，收益有不可预期性[7][8][11]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为124,257.98万元[6] - 2023年度销售兽用药品确认的主营业务收入为122,988.40万元，占比98.98%[6] - 营业总收入本期为125.27亿元，上期为123.01亿元[19] - 净利润本期为2009.51万元，上期为989.98万元[19] - 本期净利润为3,386,230.38元，上期为 - 6,342,849.03元[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中应收账款原值为51,445.73万元[6] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中应收账款坏账准备金额为7,593.83万元[6] - 公司资产总计期末余额为19.4528996042亿元，上年年末余额为17.2792651607亿元[17] - 公司负债合计期末余额为3030.518683万元，上年年末余额为3542.110201万元[16] - 公司所有者权益合计期末余额为5.3833405946亿元，上年年末余额为5.9155545227亿元[16] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,103,696,770.02元，上期为886,199,884.78元[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额为2,439,537,486.73元，上期为1,175,937,019.80元[22] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,662,114.66元，上期为 - 955,191,398.76元[22] 股本情况 - 2023年末公司股本总数为35291.6573万股，注册资本为35291.6573万元[32] - 上年年末股本为352916573.00元，本期期末余额不变[26] 在建工程 - 兽用灭活疫苗生产项目（一期）预算3.18亿美元，期末余额2.42亿美元，工程累计投入占预算比例76.32%[185] - 动物生物安全三级实验室及配套实验动物房预算2亿美元，期末余额1.20亿美元，工程累计投入占预算比例70.17%[185] - 普莱柯生物制品改扩建项目（车间二）预算1.81亿美元，期末余额966.70万美元，工程累计投入占预算比例81.92%[185] - 产品质检车间项目预算8200万美元，期末余额489.18万美元，工程累计投入占预算比例93.07%[185] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司应收账款的坏账准备识别为关键审计事项[6] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[136] - 公司、惠中兽药、惠中生物作为高新技术企业，2023年度企业所得税减按15%税率征收[138][140] - 2023年度公司技术转让、技术开发收入免征增值税，普莱柯、惠中兽药、惠中生物自2023年1月1日至2027年12月31日可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[139]

关于续聘会计师事务所及其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其 费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-016 普莱柯生物工程股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所 1、机构信息 1.1 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕1251 号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行 股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过 64,299,200.00 股新股。本公司 实际向发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,420,573.00 股，发行 价格 28.58 元/股，募集资金总额为 897,999,976.34 元，扣除不含税发行费用 12,179,453.12 元，募集资金净额为人民币 885,820,523.22 元。上述资金于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信 会师报字〔2022〕第 ZA15752 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 311,108,206.76 元，募集资 金的使用及管理 ...

业绩总结 - 立信对普莱柯2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 河南新正好2023年往来累计（不含息）2100万元，利息10.81万元，偿还2110.8万元[6] - 关联方2023年往来累计（不含息）2640万元，偿还2654.58万元[6] 公司结构 - 洛阳惠中是普莱柯全资子公司，核算科目为其他应收款[6]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为235,489,193.20元，同比下降23.27%[4] - 生物制品业务板块营业收入为167,801,488.57元，同比下降9.64%[5] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为27,307,052.31元，同比下降57.36%[4] - 公司营业利润为3128.56万人民币，同比增长了146.5%[16] - 净利润为2730.71万人民币，同比增长了126.4%[16] 资产情况 - 公司货币资金下降37.44%，主要是因为工程款支付增加[7] - 2024年第一季度，普莱柯生物工程股份有限公司的流动资产合计为1,310,928,280.23元，较上一季度下降了98,548,376.51元[13] - 公司的固定资产达到1,054,355,007.00元，较上一季度增加了264,352,661.11元[13] 股东情况 - 前10名股东中，张许科持股数量最多，为109,299,168股，占比31.58%[7] - 持股5%以上股东中，浙商银行股份有限公司参与转融通业务出借股份，期末转融通出借股份为125,500股[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-439.45万人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-956.96万人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1776.86万人民币[20]