资金安排 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理[3][4][11] - 现金管理期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[3][4][6][11] 产品选择 - 现金管理产品为短期保本或稳健型理财产品[3][5] 审议情况 - 2025年4月24日会议通过议案，尚需股东大会审议[3][11] 监督管理 - 财务部负责资金筹划、管理与核算，审计部监督[7][8] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[8] 信息披露 - 公司及时披露信息并在定期报告披露现金管理情况[8]

募集资金情况 - 2022年非公开发行31,420,573股A股，发行价28.58元/股，募资总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] 募投项目情况 - 拟结项“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”，延期“生物制品车间及配套设施改扩建项目”[2] - 截至2025年3月31日，募投总投资94,200.00万元，募资投资88,582.05万元，已投入64,873.17万元[5] - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”拟延期至2026年12月31日[5][11] 资金处理 - 结项项目节余募资5,720.59万元，拟永久补充流动资金[7][9] 审议情况 - 相关议案通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[14][16][17] - 保荐机构对事项无异议[17]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行31,420,573股新股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额260,850,403.25元，专户余额51,850,403.25元[2] - 2024年募集资金投入使用金额55,786,525.02元，累计投入448,014,768.26元[2] - 募集资金用于补充流动性资金197,658,391.13元，利息收入（含理财收益）扣手续费净额20,703,039.42元[2] - 2022年11月，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,621.55万元[9] 账户情况 - 2024年南京生物工程公司完成工商注销，对应募投项目专项账户销户[5] - 2024年10月30日，交行洛阳自贸区支行“补充流动资金”专户销户，结余利息57.25元转入基本账户[6] - 截至2024年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额45,196,208.73元[6] - 截至2024年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额1,733,130.82元[6] 现金管理情况 - 2022年，公司获批对不超6.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 2024年9月19日股东大会同意公司对不超2.65亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司有20900万元闲置募集资金用于买结构性存款[13] - 民生银行结构性存款（SDGA231490Z）金额19500万元，预期年化收益率1.65% - 2.85%，实际收益84.46万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩黄金看涨，108天），金额2600万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益21.16万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩黄金看涨，108天），金额1000万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益8.14万元[14] - 民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330Z），金额19600万元，预期年化收益率1.5% - 2.8%，实际收益135.32万元[14] - 浦发银行公司稳利24JG3245期(1个月早鸟款)，金额1800万元，预期年化收益率1.2%或2.45%或2.65%，实际收益3.68万元[14] 项目情况 - 2024年6月3日股东大会通过变更部分募投项目实施主体议案，“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体由南京生物工程公司变更为南京生物技术公司[19] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39,500.00万元，本年度投入4,081.42万元，累计投入35,472.83万元，投入进度89.80%，2023年12月完成主体建设并于2024年1月投入使用，实际收益未达预计[24][25] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21,482.05万元，本年度投入108.15万元，累计投入2,549.01万元，投入进度11.87%，预定可使用状态日期延至2026年12月[24][26] - 产品质检车间项目承诺投资8,000.00万元，本年度投入1,389.09万元，累计投入6,779.64万元，投入进度84.75%，2023年6月完成主体建设并于下半年投入使用[24][25] - 补充流动资金承诺投资19,600.00万元，本年度投入6.97万元，累计投入19,765.84万元，投入进度100.85%[24] - 各项目合计承诺投资88,582.05万元，本年度投入5,585.62万元，累计投入64,567.32万元，与承诺投入差额为 - 24,014.73万元[24] - 公司对2021年非公开发行股票已建成的“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”结项，将节余资金永久补充流动资金[26] - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延长至2026年12月31日[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[20] - 本专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出[22] - 未达到计划进度原因无，项目可行性未发生重大变化[24] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况见三（二），用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无，对闲置募集资金进行现金管理情况见三（四），用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无，募集资金结余无，其他使用情况无[24]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-014 普莱柯生物工程股份有限公司 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求合理确定。 本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第五届董事会第十八次会议审 议通过，根据《公司投资、担保、借贷制度》的规定，该议案无需提交股东大会 审议。综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内 授信额度可循环使用，在授权期限内签订的合同或协议无论其授信到期日是否超 过授权有效期，均视为有效。 为提高工作效率，由董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述融 资额度内代表公司行使决策职责。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需求， 同时优化公司资本结构，公司及子 ...

关于普莱柯生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于普莱柯生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11042 号 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"普莱 柯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025 ]第 ZA11039 的无 保留意见审计报告。 普莱柯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是普莱柯管理层的责任。 我们将汇总表所 ...

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行31,420,573股A股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额260,850,403.25元，累计投入使用金额448,014,768.26元，本年度投入55,786,525.02元[2] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理金额209,000,000.00元，募集资金专户余额51,850,403.25元[3] 账户情况 - 2024年南京生物工程公司完成工商注销，其募投项目专项账户同步销户[7] - 截至2024年10月30日，交行洛阳自贸区支行“补充流动资金”专户结余利息57.25元转入公司基本账户并销户[8] - 截至2024年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额45,196,208.73元[11] - 截至2024年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额1,733,130.82元[11] - 截至2024年12月31日，招行洛阳新区支行两个专户余额分别为3,511,193.91元和25,968.96元[11] - 截至2024年12月31日，中信银行洛阳新区支行专户余额1,383,900.83元[11] 现金管理 - 2023年公司获批对不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 2024年公司获批对不超2.65亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司有20900万元闲置募集资金用于购买结构性存款[17] 投资收益 - 2023 - 2024年公司购买民生银行结构性存款，金额19500万元，预期年化收益率1.65% - 2.85%，实际收益84.46万元[18] - 2024年公司购买交通银行结构性存款，金额2600万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益21.16万元[18] - 2024年公司购买民生银行结构性存款，金额19600万元，预期年化收益率1.5% - 2.8%，实际收益135.32万元[18] - 2024年公司购买浦发银行结构性存款，金额1800万元，预期年化收益率2.65%，实际收益3.68万元[19] - 2024年公司购买交通银行结构性存款，金额19700万元，预期年化收益率1.50% - 2.58%，实际收益20.24万元[19] - 2024年公司购买交通银行结构性存款，金额3300万元，预期年化收益率1.50% - 2.6%，实际收益22.10万元[19] - 2024年公司购买民生银行结构性存款，金额19900万元，预期年化收益率1.35% - 2.24%，实际收益104.40万元[20] - 普莱柯购买招商银行结构性存款，金额650万元，预期年化收益率1.55%-2.2%，期限91天，实际收益3.57万元[21] - 普莱柯购买招商银行结构性存款，金额650万元，预期年化收益率1.55%-2.5%，期限91天，实际收益4.05万元[21] - 普莱柯购买民生银行结构性存款，金额19900万元，预期年化收益率1.15%-2.04%，期限从2024 - 12 - 27至2025 - 04 - 01[21] - 普莱柯购买招商银行结构性存款，金额1000万元，预期年化收益率1.3%-2.0%，期限90天[21] 项目情况 - 2024年公司变更部分募投项目实施主体，“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体由南京生物工程公司变更为南京生物技术公司[26] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39,500.00万元，本年度投入4,081.42万元，累计投入35,472.83万元，投入进度89.80%，2023年12月完成主体建设，2024年1月投入使用，本年度效益-292.79万元[36] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21,482.05万元，本年度投入108.15万元，累计投入2,549.01万元，投入进度11.87%，原计划2025年6月达预定可使用状态，拟延期至2026年12月31日[36][38] - 产品质检车间项目承诺投资8,000.00万元，本年度投入1,389.09万元，累计投入6,779.64万元，投入进度84.75%，2023年6月完成主体建设，2023年下半年投入使用[36] - 补充流动资金承诺投资19,600.00万元，本年度投入6.97万元，累计投入19,765.84万元，投入进度100.85%[36] - 截至2025年3月31日，兽用灭活疫苗生产项目及产品质检车间项目募集资金结余5,720.59万元，公司拟结项并永久补充流动资金[39] 项目原因 - 生物制品车间及配套设施改扩建项目延期原因是外部市场环境变化和公司实际经营情况，为控制投资风险、提高资金使用效率[38] - 兽用灭活疫苗生产项目实际收益低于预计收益，因报告期收入规模未达预期[37] - 补充流动资金投入进度超100%是因募集资金账户利息投入使用[38] 合规情况 - 立信会计师事务所认为普莱柯2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[29] - 保荐机构认为普莱柯2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[30]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为103,387.20万元[6] - 2024年度销售兽用药品确认的主营业务收入为100,539.7万元，占比97.25%[6] - 2024年度营业总收入1,042,561,095.67元，较上期减少[20] - 2024年度营业总成本939,850,119.88元，较上期减少[20] - 2024年度营业利润97,792,694.53元，较上期减少[20] - 2024年度利润总额98,764,451.12元，较上期减少[20] - 2024年度净利润92,806,499.78元，较上期减少[20] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上期减少[20] - 2024年营业收入为548,861,074.19元，较上期下降[22] - 2024年净利润为164,963,928.69元，上期为174,854,908.37元[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，上期均为0.51元/股[22] 资产负债情况 - 2024年末资产总计3,097,197,622.41元，较上年年末下降约5.06%[15] - 2024年末流动资产合计1,267,562,373.59元，较上年年末下降约10.07%[15] - 2024年末非流动资产合计1,829,635,248.82元，较上年年末下降约1.25%[15] - 2024年末流动负债合计433,925,733.93元，较上年年末下降约14.60%[17] - 2024年末非流动负债合计37,179,983.62元，较上年年末增长约22.69%[17] - 2024年末所有者权益合计2,626,091,904.86元，较上年年末下降约3.60%[17] 主要资产变动 - 2024年末货币资金为205,256,440.02元，较上年年末下降约35.29%[15] - 2024年末应收账款为363,741,758.63元，较上年年末下降约17.05%[15] - 2024年末固定资产为1,152,312,973.15元，较上年年末增长约45.86%[15] - 2024年末应付账款为109,654,025.48元，与上年年末基本持平[17] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为1,219,304,149.73元，上期为1,386,474,009.60元[23] - 2024年经营活动现金流出小计为950,515,786.26元，上期为1,103,696,770.02元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为268,788,363.47元，上期为282,777,239.58元[23] - 2024年投资活动现金流入小计中收回投资收到现金1,569,718,291.07元，上期为2,411,014,237.87元[23] - 2024年投资活动现金流出小计为1,769,552,902.68元，投资活动产生的现金流量净额为 -188,263,689.41元[23] - 2024年筹资活动现金流出小计为191,557,049.67元，筹资活动产生的现金流量净额为 -191,557,049.67元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -111,023,191.69元，期末余额为200,749,476.33元[23] 股本情况 - 2024年末股本总数为34,606.2273万股，注册资本为34,606.2273万元[36] - 股本本期期末余额为346,062,273.00元，较上年年末减少6,854,300.00元[26] 其他财务数据 - 未分配利润为6496.392869万元[29] - 盈余公积为7645.82865万元[28] - 专项储备相关本期金额为8085.04369万元[28] - 其他综合收益为764.425089万元[27] - 一般风险准备为854.555178万元[27] - 少数股东权益为17451.738893万元[27] - 库存股为808.50436万元[28] 在建工程情况 - 兽用灭活疫苗生产项目（一期）预算317,771,400.00元，工程累计投入占预算比例96.03%，已完工[198] - 普莱柯生物制品改扩建项目（车间二）预算180,500,000.00元，工程累计投入占预算比例82.79%，尚未完工[198] - 动物生物安全三级实验室及配套实验动物房预算200,000,000.00元，工程累计投入占预算比例81.96%，已完工[198] - 化药制剂产业化项目预算26,600,000.00元，工程累计投入占预算比例1.33%，尚未完工[198] 税务情况 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率本公司、惠中兽药、惠中生物为15%，其他为25%[153] - 2024年度公司技术转让、技术开发收入免征增值税，2023 - 2027年普莱柯、惠中兽药、惠中生物享受增值税加计抵减政策[154] - 公司、惠中兽药、惠中生物因高新技术企业认定，2024年度企业所得税减按15%税率征收[155]

募资情况 - 公司非公开发行31,420,573股新股，募资总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] 项目投资 - 截至2025年3月31日，募投项目总计划投资94,200.00万元，已投入64,873.17万元[7] 项目节余 - 两个结项项目节余募集资金5,720.59万元，拟永久补充流动资金[7][8] 项目延期 - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”延期至2026年12月[10][12] 审议情况 - 相关结项和延期议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[14][15][16][17]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票31420573股，发行价28.58元/股，募资总额897999976.34元，净额885820523.22元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额260850403.25元[11] - 募集资金用于补充流动性资金197658391.13元[11] - 募集资金利息收入扣减手续费净额20703039.42元[11] - 募集资金累计投入448014768.26元，2024年投入55786525.02元[11] - 未到期现金管理金额209000000元，募集资金专户余额51850403.25元[11] 项目变更与调整 - 2024年审议通过全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体议案[14][30] - 南京生物工程公司完成工商等注销手续，其募投项目专项账户同步销户[14] - 兽用灭活疫苗生产项目实施主体变更为南京生物技术公司[30] - 拟将兽用灭活疫苗生产项目和质检车间项目节余资金永久补充流动资金[34] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目达到预定可使用状态日期从2026年12月延期[34] 项目进展与效益 - 2023年12月兽用灭活疫苗生产项目完成主体建设，2024年相关证件办理完成并投入使用[34] - 2023年下半年品质检车间项目正式投入使用，但未产生经济效益[34] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39500万元，截至期末累计投入35472.83万元，投入进度89.80%，2024年效益 - 292.79万元[33] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21482.05万元，截至期末累计投入6779.64万元，投入进度84.75%[33] - 品质检车间项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入2549.01万元，投入进度11.87%[33] - 补充流动资金承诺投资9600万元，截至期末累计投入9765.84万元，投入进度100.85%[33] 资金管理与收益 - 2022 - 2024年分别同意对不超过6.5亿、3亿、2.65亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20][21][22] - 截至2024年12月31日，20900万元闲置募集资金用于购买结构性存款[22] - 多项结构性存款投资有实际收益，如民生银行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款实际收益84.46万元[24]

内部控制审计 - 审计普莱柯2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普莱柯董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 普莱柯于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计报告 - 立信会计师事务所于2025年4月24日出具审计报告[7][8]