公司会议与财务披露 - 公司第五届第十九次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年1至12月营业收入构成中兽用生物制品占比96.44% [1] - 功能性保健品收入占比1.79% [1] - 技术许可或转让收入占比0.94% [1] - 其他业务收入占比0.83% [1]

募集资金基本情况 - 普莱柯非公开发行3142万股A股 发行价格为28.58元/股 募集资金总额8.98亿元 扣除发行费用后净额为8.86亿元 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为2.01亿元 2025年1-6月期间使用388.47万元 [1] 现金管理方案 - 现金管理额度不超过2.1亿元 可在额度内单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型理财产品 [2] - 投资期限自董事会及监事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 投资决策无需提交股东大会审议 授权公司法定代表人或其授权人员行使决策职责 [2] 风控措施 - 财务部负责事前筹划评估、事中建立台账管理、事后跟踪核算 [2] - 审计部负责审计监督 独立董事和监事会有权监督检查 [2] - 公司将在定期报告中披露现金管理具体情况 [2] 审批程序与机构意见 - 2025年8月28日公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过该议案 [3] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序 不影响正常业务发展 [3] - 保荐机构华泰联合证券核查后认为该事项符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [3] 现金管理目的与影响 - 投资目的在于提高闲置募集资金使用效率 确保项目建设和资金安全 增加投资收益 [2] - 该现金管理不影响募集资金投资项目建设 能提高资金使用效率并获得投资效益 [3]

公司财务决策 - 公司使用不超过2.10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 投资集中于安全性高、流动性好的保本型理财产品如结构性存款和大额存单 [1] - 资金使用额度内可滚动操作且决议有效期为12个月 [1] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资项目的正常实施 [1] - 投资风险可控但可能受市场波动影响 [1]

募资情况 - 普莱柯非公开发行31420573股A股，募资总额897999976.34元，净额885820523.22元[1] - 2025年1 - 6月使用募资3884676.19元，6月30日余额201103541.25元[2] 资金管理 - 公司拟对不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超一年[5] - 8月28日董事会、监事会审议通过该议案[15][16] - 保荐机构认为程序合规，对事项无异议[17][18]

财务表现 - 2025上半年营业总收入5.59亿元 同比增长15.79% [1] - 归属母公司股东净利润1.16亿元 同比增长57.12% [1] - 基本每股收益0.34元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1]

现金管理 - 公司拟用不超2.5亿闲置自有资金现金管理[2][4][12] - 使用期限自2025年8月28日起12个月内有效[2][4][6][12] - 拟购理财产品主要为大额存单[2][5] 管理机制 - 按职能分离原则健全审批和执行程序[7] - 财务部负责资金筹划、台账及到期管理[7] - 审计部负责资金使用与保管审计监督[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[8] 披露安排 - 及时信息披露并在定期报告披露现金管理情况[9]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股股票31,420,573.00股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额201,103,541.25元，专户余额1,103,541.25元[2][3] - 募集资金利息收入扣减手续费净额22,044,471.61元，累计投入使用金额451,899,444.45元，本年度投入3,884,676.19元[2] 募投项目进展 - 2024年南京生物工程公司完成工商注销，对应募投项目专项账户销户[7] - 2024年10月公司办理交行洛阳自贸区支行“补充流动资金”项目募集资金专户销户[7] - 2025年5月公司办理“兽用灭活疫苗生产项目”等结项募投项目对应专户销户[9] - 公司将“生物制品车间及配套设施改扩建项目”延期至2026年12月31日[9] 资金管理 - 2022 - 2024年分别同意对不超过6.5亿、3亿、2.65亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][14] - 截至2025年6月30日，20000万元闲置募集资金用于购买结构性存款[15] - 2025年上半年投资招行、民生银行产品获实际收益4.93万元、105.66万元[15] 项目效益与进度 - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39,500.00万元，累计投入35,680.95万元，投入进度90.33%，本年度效益620.97万元，未达预计效益[25] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21,482.05万元，累计投入2,623.89万元，投入进度12.21%，延期至2026年12月[25] - 产品质检车间项目承诺投资8,000.00万元，累计投入6,885.10万元，投入进度86.06%，2023年下半年投入使用[25] - 补充流动资金承诺投资19,600.00万元，累计投入19,765.84万元，投入进度100.85%[25] - 所有项目合计投入进度73.33%[25]

募集资金情况 - 公司非公开发行31,420,573股A股，募资897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 2025年1 - 6月，募集资金使用3,884,676.19元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额201,103,541.25元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超2.1亿闲置募集资金现金管理，可滚动使用[2][5][8][15][16] - 投资产品为保本型理财产品，期限12个月[4][7][8][15] - 2025年8月28日会议通过议案，无需股东大会审议[2][8][15] - 公司建程序控风险，保荐机构无异议[12][17]

报告发布 - 公司于2025年8月28日发布2025年半年度报告[1] 业绩说明会 - 公司计划于2025年9月15日10:00 - 11:00举行2025年半年度业绩说明会[1][3][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[3][4] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前预征集提问[3][4] 参会人员 - 董事长张许科、董事总经理胡伟等参加[4] 联系方式 - 联系人赵锐，电话0379 - 63282386，邮箱ir@pulike.com.cn[5] 查看途径 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[5]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-033 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...