关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZC10342 号 我们接受委托，对后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金 麒麟公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 金麒麟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于山东金麒麟股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10342号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： (此页无正文) 我们的责任是在执行鉴证工作 ...

山东金麒麟股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律、法规及规章制度的规定，山东金麒麟股份有限公司(以 下简称"公司")对会计师事务所 2024 年度审计开展情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络（BDO）的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 第 1 页 共 4 页 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户26家。 2、投资者保护能力 截至2024年末， ...

山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，山东金麒麟股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： （一）审计委员会对立信的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管 理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进 行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有的资质和专业能 力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的 要求。 继续聘请立信担任公司 2024 年的财务报告审计机构及内部控制审计机构。 （五）2024 年 12 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会召开 2024 年第 三次会议，就 2024 年年度报告审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计 团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了 2024 年年度报告审计计划。 （六）2025 年 4 月 23 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-011 山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 | | | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 减：本报告期募集项目投入金额 | | 0.00 | | 减：本报告期手续费支出 | | 0.04 | | 加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 | | 0.00 | | 加：本报告期利息收入 | | 98.38 | | 减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 | | 0.00 | | 减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 | | 0.00 | | 2024 年 12 月 31 | 日余额 | 10,346.88 | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...

2025 年 4 月 25 日 山东金麒麟股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 第 1 页 共 1 页 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的任职履历以及其签署的相 关自查报告，本公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定 影响公司独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 规则中对独立董事独立性的相关要求。 山东金麒麟股份有限公司董事会 ...

关于山东金麒麟股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东金麒麟股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10343 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金麒麟股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0534-2119967 您可使用手机"扫一扫"减速人 - 搭配费手配男演审批报告更变由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"减速人 - 控器会计师行业线一监管平台《betp://wcs.mof.jps.cn) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于山东金麒麟股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10343 号 山东金麒麟股份有限公司全体股东: 中国注册会计师:滕海军 中国注册会计师: 我们审计了山东金麒麟股份有限公司(以下简称"金麒麟公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-013 山东金麒麟股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子 公司 2025 年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金 额，并且新增不超过 40,000 万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请 股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远 期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相 关协议和文件。授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股 东会召开之日止。具体情况公告如下： 一、开展远期外汇业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利 ...

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体委员，向董事会作 2024 年度履职情况报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在加强财务报告审计 监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行 了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司董事会完成换届选举，审计委员会由丁鸿雁女士、王成国先 生、孙静女士三名董事组成，其中，丁鸿雁女士、王成国先生为独立董事，丁鸿 雁女士为主任委员，具有专业会计资格。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 7 次会议， 各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/18 | 就 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-016 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16 ...