北京高能时代环境技术股份有限公司 二○二四年九月六日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | 4 | | 三、会议审议事项 | | 5 | | 议案 1：《公司 | 2024 年半年度利润分配预案》 | 5 | | 议案 2：《关于公司 | 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性 | | | 分析报告》 | | 7 | | 议案 3：《关于公司 | 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》 | | | | | 8 | | 议案 | 4：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 12 | | 议案 | 5：《关于变更募集资金投资项目的议案》 | 14 | 2 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-076 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"），非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 45,000 万元，其中，续授信担保额 度 15,000 万元，新增授信担保额度 30,000 万元； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 8 月 29 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为江西鑫科提供担保余额为 154,900 万元，为天津高能提供担保 余额为 57,557.76 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,251,607.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-074 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"高能环境"或"公司"） 拟将"金昌危废资源综合利用项目"（以下简称"金昌项目"）的部分尚未投入 募集资金 20,000 万元变更投向，用于公司现有募集资金投资项目"江西多金属 资源回收综合利用项目"（以下简称"江西项目"），"江西项目"的募集资金 投资总额相应调增至 93,800 万元。 此次变更募集资金用途事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、第 五届监事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金金额及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225号）核准，北京高能时代环境 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）本次非公开发行24 ...

中信证券股份有限公司 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 单位：万元 部分募投项目募集资金用途变更的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐人"）作为北京 高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"高能环境"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法津、法规和规范性文件规定，就高能环境部分募投项目募集资金用途变 更的情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号）核准，公司本次非公开发 行 246,250,000 股股票（以下简称"本次发行"），发行价格为人民币 11.20 元/ 股，募集资金总额为人民币 2,758,000,000.00 元。上述募集资金总额扣 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》精神，积极响应落实上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市 场平稳健康发展。北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，特制定本"提质增效重 回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主业，全面提升核心竞争力 公司以技术创新推动产业转型升级，公司主营业务主要分为固废危废资源化 利用、环保运营服务及环保工程三大板块，目前业务已覆盖甘肃、湖北、贵州、 重庆、浙江、江西等地，回收利用品类涵盖铜、镍、铅、锌、锡及多种稀贵金属， 并拓展至废橡胶、废轮胎等非金属领域，产业链延伸至深加工产品及新能源材料 领域，成功入列固废危废资源化利用标杆企业。公司环保运营服务板块以生活垃 圾焚烧发电项目为主，目前在手运营 13 个生活垃圾焚烧发电项目，合计日处理 能力达到 11,000 吨/日，总体运营情况稳定，在平稳运营的基础上积极开拓供热、 供汽等 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-075 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-073 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。监事会于本次 会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主 持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案 进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。 监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效 率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规 定，不会影响募投项目的正常实施，符合公司长期发展战略， ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [14] 报告的核心观点 - 上半年公司营收高增68.9%,但扣非净利润同比下降4.3% [7] - 危废资源化板块营收高增,工程业务营收有所拖累 [9] - 盈利能力承压,毛利率同比下降7.6个百分点 [10] - 经营活动现金流Q2环比下降,主要与存货增加有关 [11] - 公司实施大额中期分红,半年度分红比例约120.91% [12] - 预计未来公司存量项目将逐步实现稳定盈利,2024-2026年归母净利润预计分别为8.56亿元、9.92亿元、11.67亿元 [13] 分业务板块总结 危废资源化利用 - 营收56.8亿元,同比增129% [9] - 毛利率8.76%,同比下降2.90个百分点,与金昌项目技改及市场竞争导致采购成本上涨有关 [10] 环保运营服务 - 营收8.8亿元,同比增9.1% [9] - 毛利率47.12%,同比提高5.61个百分点,垃圾焚烧运营能力提升 [10] 环保工程 - 营收9.9亿元,同比下降16.8%,主因公司控制招标项目质量以及部分项目施工进度延后 [9] - 毛利率16.61%,同比下降13.49个百分点,源于新签订单毛利率下降和部分项目结算时在当期增加了成本 [10]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"（维持） [3] 报告的核心观点 资源化项目投产&恢复，24H2 有望集中释放迎拐点 - 2024H1 公司固废危废资源化利用板块实现营收 56.76 亿元，同增 129.03%，主要系江西鑫科 24Q2 起全面投产 [4] - 随着 24H2 技改项目集中释放，资源化利用产能负荷逐步改善，供应量逐步拉通，多品类再生利用+纵深一体化产业链协同效应有望带来业绩拐点 [4] 环保运服稳健夯实业绩，工程质控趋严工程毛利率下降 - 24H1 公司环保运营服务实现营收 8.83 亿元，同增 9.12%，毛利率 47.12%，同增 +5.61pct，主要系内部技改优化+积极拓展供热供气项目双增效 [4] - 24H1 公司环保工程营收 9.87 亿元，同减 16.81%，毛利率 16.61%，同减 13.49 pct，主要系质量控制趋严下新签订单毛利下滑，叠加项目结算周期影响当期利润 [4] 现金流同比大幅改善，新增备货应对负荷高峰 - 24H1 公司经营活动现金流净额 1.1 亿元，同增 108.11%，主要系鑫科全线拉通投产，叠加上期原材料大额备货现金流转负影响 [4] - 24H1 公司存货 52.76 亿元，较年初增 100%，主要系 Q2 鑫科产能负荷提升，备货加大安全库存 [4] 盈利预测与投资评级 - 维持 2024-2026 年公司归母净利润 9.3/11.0/12.9 亿元，同增 84%/19%/16%，2024-2026 年 PE 7.6/6.4/5.5 倍 [4] - 公司技改项目已进入收获期，稳态化运营静待业绩释放，维持"买入"评级 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司股份 263,452,149 股，约占公 司总股本比例为 17.14%。本次办理部分股份补充质押后，李卫国先生累计质押 股份数量为 157,800,000 股，约占其个人持有公司股份比例为 59.90%。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-071 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 一、本次股份质押的基本情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | | 约占 其所 | 约占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 为限 | 补充 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 持股 | 司总 ...