业绩情况 - 2023年度，公司营业收入183,639.10万元，同比下降2.76%；归属于上市公司股东的净利润 -60,721.83万元，同比下降868.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,048.14万元，同比下降1,821.85% [3] - 2024年第一季度，公司营业收入40,936.69万元，同比增长22.27%；归属于上市公司股东的净利润1,286.76万元，同比增长132.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,641.79万元，同比增长33.81% [3][4] 业务板块表现 - 2023年度，新能源和医疗业务毛利提升、盈利向好，消费电子业务业绩下滑但毛利率提升，光伏和半导体业务毛利额同比下滑较多 [3][9] 投资者问答 股价与资金问题 - 二级市场股价受多重因素影响，公司将聚焦主业，制定发展战略，加强治理和财务管理 [4] - 公司将通过协调银行融资、生产经营降本增效等措施改善现金流问题 [4][5][8] 碳化硅业务问题 - 2023年下半年碳化硅产品继续生产供货是因与下游客户T的合同有效，且保持沟通，为保证交付继续生产 [5] - 2024年第一季度计提资产减值损失金额较大系存货成本高于可变现净值 [6] - 2023年末发出商品计提存货跌价准备，并非完全报废，期后大部分已开票确认收入 [6] - 2024年半导体业务按新订单及标准研发、生产和供货，退货率下降 [8][10] - 公司订购的8台美国KLA candela8520检测设备尚有1台未到货，到货设备正在陆续安装调试 [9][10] - 目前半导体业务除客户T外还有士兰微等客户 [10] 业务客户问题 - 新能源业务主要客户有万向一二三、微宏动力、弗迪电池、国轩高科、宁德时代、远景动力等；与赛力斯相关项目处于试生产阶段 [7] - 无线充电隔磁材料终端客户主要为国际大客户 [7] 公司展望问题 - 公司将聚焦五大领域，注重产品质量提升与迭代，实现优质产品稳定量产 [8] - 2024年度业务情况受多种因素影响，存在不确定性，关注后续定期报告 [9][10]

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对第二个行权期公司业 绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 340.81 万份股票期权进行注销。 具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》披 露的《东尼电子关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告 编号：2024-016）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 340.81 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 5 月 24 日办理完毕。本次股票期权注 销不影响公司股本结构。 特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-024 浙江东尼电子股份有限公司 关 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-023 浙江东尼电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 public@tonytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-022 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,632,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.6070 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：公司 2023 年度报告全文及摘要 | 15 | | 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 | 16 | | 议案五：公司 2023 年年度利润分配方案 | 20 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 21 | | 议案七：关于公司董事、监事和高级管理人员 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年 | | 度薪酬方案的议案 | 24 | | 议案八：关于公司及子公司预计 2024 | 年申请综合授信额度的议案 25 | | 议案九：关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 26 | | 议案十：关于计提资产减值准备的议案 | 30 | | 议案十一：关于修订公司章程的议案 | 32 | | 议案十二：关于修订部分治理制 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-021 浙江东尼电子股份有限公司 关于前期会计差错更正的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《东尼电子关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024- 018）。现就相关事项补充如下： 一、会计差错更正概述 公司自 2022 年 1 月 1 日起按照财政部发布的企业会计准则解释第 15 号，对 研发过程中产出的研发制品，在完工入库时按照实际研发耗用的材料成本计量其 成本并确认为存货，同时冲减研发费用。在 2023 年度发生产品检测标准变化， 导致所涉产品预计在后期存在无法使用的可能，基于谨慎性原则，对 2023 年第 一至第三季度在研发阶段转入的有关半成品追溯调整为研发费用，增加了存货跌 价损失的计提。同时，公司还存在部分原材料未及时入账，影响公司 2023 年第 一至第三季度存货及成本费用。公司已对上述事项涉及的资产、负债及损益，按 照会计准 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 浙江东尼电子股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 音箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1309号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"东尼电子"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东尼电子董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为183,639.10万元，较上年同期下降2.76%[6] - 2023年度净利润为 - 71,735,602.95元，上年度为149,535,569.94元[33] - 本期利润总额为 - 980,738,142.45元，上期为61,596,453.65元[22] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 2.61元/股[22] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司存货账面余额为97,583.87万元[7] - 截止2023年12月31日，公司存货跌价准备期末余额为46,727.73万元[7] - 截止2023年12月31日，公司存货账面价值为50,856.13万元[7] - 流动资产期末余额为1712616120.62元，期初余额为1673250089.47元[21] - 流动负债期末余额为2486539381.61元，期初余额为1266173621.28元[21] - 非流动资产期末余额为3588880204.38元，期初余额为2610608179.58元[21] - 非流动负债期末余额为1025354240.97元，期初余额为1034963098.51元[21] - 资产总计期末余额为5301496325.00元，期初余额为4283858269.05元[21] - 负债合计期末余额为3511893622.58元，期初余额为2301136719.79元[21] - 所有者权益合计期末余额为1789602702.42元，期初余额为1982721549.26元[21] 费用与收益 - 本期管理费用为86,316,077.52元，上期为93,073,174.51元[22] - 本期研发费用为360,271,152.92元，上期为134,691,403.16元[22] - 本期财务费用为126,651,020.52元，上期为45,696,969.35元[22] - 本期其他收益为31,803,219.48元，上期为43,649,011.46元[22] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为18.52亿元，上期为18.18亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为21.92亿元，上期为19.84亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.40亿元，上期为 - 1.66亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为93.40万元，上期为3840.68万元[25] - 投资活动现金流出小计本期为8.85亿元，上期为7.82亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.84亿元，上期为 - 7.43亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为21.75亿元，上期为15.87亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为8.83亿元，上期为9.49亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12.92亿元，上期为6.39亿元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] - 审计将存货跌价准备的计提作为关键审计事项[7] 公司历史 - 2015年9月公司变更设立股份公司时，注册资本及实收资本均为7500万元[44] - 2017年7月公司首次公开发行A股2500万股后，注册资本及实收资本变更为10000万元[44] - 2018年按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本[44][45] - 2019年公司非公开发行股票增加注册资本1415.9291万元[45] - 2020年公司回购注销限制性股票减少注册资本1185.408元[45] - 2021年公司非公开发行股票增加注册资本1951.7083万元[46] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税5%、教育费附加5%、企业所得税25%/15%，母公司所得税税率12%[175][176] - 公司于2023年12月8日被重新认定为浙江省高新技术企业，2023 - 2025年度减按15%征收企业所得税[177] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为782,153,356.59元，期初为756,210,874.94元[186] - 按单项计提坏账准备期末金额为8,036,121.87元，占比1.03%；按组合计提坏账准备期末金额为774,117,234.72元，占比98.97%[187] - 应收款项融资期末余额为41,486,962.14元，期初为16,524,138.94元[196]

会计差错调整 - 2024年4月26日公司通过前期会计差错更正议案[14] - 追溯调整2022年度合并报表，存货调减16,973,726.96元至553,156,117.82元[15] - 合并报表其他流动资产调增2,834,278.46元至93,541,461.23元[15] - 合并报表流动资产合计调减14,139,448.50元至1,673,250,089.47元[15] - 合并报表递延所得税资产调增9,693,967.24元至57,381,101.60元[15] - 合并报表资产总计调减4,445,481.26元至4,283,858,269.05元[15] - 合并报表其他应付款调增24,636,420.49元至24,916,691.34元[16] - 合并报表营业总成本调增28,532,459.96元至1,808,958,073.58元[16] - 合并报表净利润调减29,081,901.75元至76,600,017.27元[16] - 合并报表基本每股收益调减0.12至0.34[16]