综合授信 - 公司及子公司2024年预计申请综合授信不超40亿元[2] - 申请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 授权期限至下一年度股东大会召开，额度可循环使用[2][3] - 实际授信、融资金额、期限以审批和合同为准[3]

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计 0.00 元，本年内募集资 金账户余额变动情况如下： 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，现将浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2971 号文核准，公司在上海证券 交易所非公开发行人民币普通股股票 19,517,083 股，发行价格 24.00 元/股。根据 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2021]B103 号的《验资报 告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 468,409,992.00 元，扣除包含保 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-012 浙江东尼电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7）公证天业 2023 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 关于浙江东尼电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）委托，并根据公司与本所签订的《聘 请律师合同》，作为公司 2022 年股票期权激励计划事项（以下简称"本次激励 计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件，以及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司部分股票期权注销事 项（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本法律意见书。 声明 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，忠实、勤勉履职，积极履行对会计师事务所的 监督职责，现将 2023 年度具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 公司分别于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 无锡 86 (510)68798988 I : 86 (510)68567788 电子信箱: mail(agztycpa.cn 浙江东尼电子股份有限公司 专项报告 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1301号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 目出具了"苏公 W[2024]A698 号" 无保留意见审计报告。在此基础上,我们核查了后附的东尼电子管理层 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-011 浙江东尼电子股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）母公司报表中 期末未分配利润为人民币 321,942,342.63 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式 的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方 案》。监事会认为：董事会提出的 2023 年年度利润分配方案符合《公司章程》等 有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合 公司经营现状，有利于促进公司长远 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票19,517,083股，发行价24元/股，募资468,409,992元，净额461,536,200.82元[9] - 2023年12月31日募集资金监管账户余额0元[11] - 2023年7月20日转出节余募集资金323,245.52元补充流动资金[12] 专户注销情况 - 2022年6月28日注销招商银行湖州分行募集资金专户[13] - 2022年4月28日注销交通银行湖州织里支行一专户，余额转东尼半导体账户[14] - 2023年7月20日注销交通银行湖州织里支行另一专户[15] 资金置换情况 - 2021年用募集资金置换预先投入募投项目自有资金24,009,668.83元[16] 项目投资情况 - “年产12万片碳化硅半导体材料项目”截至2023年12月累计投入超承诺总额[22] 合规情况 - 会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告合规[7] - 公司已完整披露募集资金使用信息，无违规情形[20]

审计情况 - 公证天业对公司2023年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 违规情况 - 公司重大合同进展公告披露不及时，2024年2月收警示函和监管警示决定[1] 董事会意见 - 董事会认为审计强调事项符合实际，不影响内控有效性[2] - 董事会同意审计报告强调事项段说明[2] 整改措施 - 健全内控规范体系，完善信息披露沟通汇报机制[3] - 强化合规意识，深化法规学习[3] - 提升内控管理水平，强化监督[4] 未来展望 - 落实整改，完善内控体系[4] - 加强法规学习运用，依法披露信息[4] - 提高运作和披露质量，维护公司及投资者利益[4]