业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月16日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在会前通过指定网址或微信小程序提交问题，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [2][5] - 说明会主要内容包括2024年度和2025年第一季度的经营情况、发展战略等 [4] 参会人员 - 总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、独立董事谢世朋先生将出席说明会 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1nQrh9Yxxtu或微信小程序参与互动交流 [5] - 说明会结束后，投资者可通过价值在线平台或易董app查看会议内容 [6] 信息披露情况 - 公司已在上交所网站披露《2024年年度报告》及其摘要和《2025年第一季度报告》 [3] 联系方式 - 投资者可联系公司证券法务部，电话025-58520952，邮箱info@yijiahe.com [6]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-023 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展 战略等情况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会， 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 16 日 前 访 ...

资金募集 - 公司非公开发行A股股票9130922股，每股发行价77.51元，募集资金总额707737764.22元，净额697465587.66元[5] 现金管理 - 公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，委托理财金额合计16000万元[3][5] - 公司向上海浦东发展银行南京新街口支行购买4000万元理财产品，预计收益20.5万元[6] - 公司向中国建设银行南京城南支行购买12000万元理财产品，预计收益62.14万元[7][8] - 上海浦东发展银行理财产品期限为2025年5月6日 - 2025年8月6日[6] - 中国建设银行理财产品期限为2025年5月6日 - 2025年8月4日[7][8] - 公司使用不超1.7亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[18] - 现金管理有效期为12个月，自2025年4月30日至2026年4月29日[19] - 截至公告披露日，现金管理未到期余额为1.6亿元[20] 产品相关 - 上海浦东发展银行理财产品挂钩欧元兑美元汇率，观察日为2025年8月1日[10] - 中国建设银行理财产品参考指标为欧元/美元汇率，观察期为产品起始日(含)至产品到期前2个东京工作日(含)[11][12] - 中国建设银行理财产品预期最低年化收益率为0.8%，预期最高年化收益率为2.1%[12] - 购买的理财产品为保本浮动收益型，风险较低[14] 其他要点 - 公司进行现金管理的闲置募集资金不得用于证券投资，投资产品不得用于质押[8] - 委托理财受托方为上海浦东发展银行和中国建设银行，均为上市金融机构[15] - 受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系[15] - 现金管理收益归公司所有，到期归还至募集资金专户[14] - 现金管理按“新金融工具准则”处理，影响相关会计科目[16] - 理财产品可能面临本金及收益、政策等多重风险[17] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[18]

资金管理 - 2024年4月29日审议通过用不超22000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2] - 2024年11月13日使用10000万元买江苏紫金农商行理财产品[3] - 2025年2月22日使用6500万元买中信银行南京分行理财产品[3] 赎回情况 - 2025年4月29日赎回江苏紫金农商行产品，本金10000万元，年化收益率2.60%[5] - 2025年4月29日赎回中信银行南京分行产品，本金6500万元，年化收益率2.42%[5] - 截至公告披露日，前期现金管理闲置募资全部到期赎回[6]

营收与利润 - 2025年第一季度营业总收入1.28亿元，同比增长216.87% [1] - 归母净利润751.62万元，同比增长121.81% [1] - 扣非净利润524.89万元，同比增长113.53% [1] 毛利率与净利率 - 毛利率43.64%，同比下降10.24% [2] - 净利率8.55%，同比增长109.56% [2] 成本控制 - 三费总计3311.74万元，占营收25.93%，同比下降75.12% [3] 现金流 - 每股经营性现金流-0.18元，同比下降2532.14% [4] - 货币资金1.81亿元，较去年同期5.19亿元减少65.05% [4] 应收账款 - 应收账款6.38亿元，占最新年报营业总收入108.98% [5] - 较去年同期7.45亿元有所减少 [5] 融资与分红 - 累计融资总额13.12亿元 [6] - 累计分红总额1.69亿元，分红融资比0.13 [6] 总结 - 营收和利润显著增长，成本控制效果明显 [7] - 现金流状况和应收账款水平需引起重视 [7]

业绩总结 - 2024年公司以风险导向原则进行企业内部控制，执行有效[25] - 2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年公司将继续完善和优化内部控制制度并督促执行[25] 公司治理 - 截至2024年12月31日，董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[11] 制度建设 - 针对三会运作、对外担保等事项制定相关制度，报告期内修订多项制度并制定新制度[11] - 制定一系列人力资源管理制度规范人力资源管理[12] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报金额＞资产总额的1%为重大缺陷等[22] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失>公司资产总额2%为重大缺陷等[23] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[24] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 其他 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[8] - 公司每月对库存进行抽盘，每半年进行全面盘点[17] - 董事长（已获董事会授权）为朱付云[26] - 文档发布日期为2025年4月25日[26]

业绩总结 - 2024年度合并财报营业成本调整后增29,520,187.53元，销售费用减29,520,187.53元[8] - 2023年度合并财报营业成本调整后增24,384,643.03元，销售费用减24,384,643.03元[8] - 2024年度营业成本调整后增29,520,187.53元，销售费用减29,520,187.53元[8] - 2023年度营业成本调整后增24,384,643.03元，销售费用减24,384,643.03元[8]

募集资金情况 - 2021年4月非公开发行A股股票9130922股，每股77.51元，募资总额707737764.22元，净额697465587.66元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额23054.80万元，期末余额20289.41万元，现金管理期末余额17000.00万元[5] - 非公开股票募集资金总额为6946.675[32] 项目投入情况 - 2024年，室内轮式智能巡检机器人项目投入806.04万元，室内智能巡检操作机器人项目投入1092.98万元，消防搜救机器人项目投入1395.82万元[5] - 本年度投入募集资金总额为3294.84，累计投入募集资金总额为53622.57[32] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户余额合计3289.41万元[11] 资金使用决策 - 2023年4月27日同意用不超35000万元闲置募资现金管理，有效期至2024年4月26日[16] - 2024年同意用不超2.2亿元闲置募资现金管理，有效期至2025年4月29日[18] 项目进度调整 - 2024年4月29日同意将募投项目预定可使用时间延至2024年12月[23] - 2024年12月24日同意将募投项目预定可使用时间延至2025年6月[23] 其他情况 - 2024年度多笔委托理财，如工行南京紫东支行大额存单委托理财5000万元，收益45万元[19] - 公司募投项目补充流动资金8600万元，扣除发行费用后净额为7572.79万元[34]

人员与业务规模 - 截至2024年末，天衡事务所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227名[1] 业绩数据 - 2024年度天衡事务所业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[2] - 2024年度为95家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9271.16万元[2] 客户情况 - 天衡事务所本公司同行业上市公司审计客户7家[3] 风险保障 - 2024年末天衡事务所已提取职业风险基金为2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元[3] 执业处罚 - 天衡事务所近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次[3] - 天衡事务所从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分1次[3] 审计决策 - 公司于2024年审议通过聘请天衡事务所为2024年度审计机构[5] 审计人员经验 - 项目合伙人近三年签署/复核13家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署/复核2家，项目质量控制复核人近三年签署/复核4家[6] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 2024年针对公司实际情况制定审计工作方案[10] - 审计重点包括货币资金、应收账款、收入确认等[10] - 对公司2024年度财务报告和内部控制评价报告进行审计[10] - 对公司募集资金等业务情况核查并出具专项报告[10] - 就多项审计相关内容与公司多方充分沟通[10] 审计评价 - 公司认为天衡事务所在2024年年报审计中按执业规范独立审计[11] - 天衡事务所表现出良好职业操守和业务素质[11] - 天衡事务所按时完成2024年度财务报告和内控评价报告审计工作[11] - 天衡事务所审计行为规范有序、勤勉尽责[11] - 天衡事务所能客观反映公司财务状况和经营成果[11]

审计委员会换届 - 2025年1月公司审计委员会完成换届，产生第四届委员[1] 审计会议召开 - 2024年多次召开审计委员会会议审议报告及议案[2] 审计机构聘请 - 2024年10 - 11月聘请天衡事务所为2024年度审计机构[3] 审计工作成果 - 2024年审计委员会审阅多期财务报告并出具意见[7] - 2024年认为公司内控和业务流程符合规范要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升公司治理水平[10]