公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42.76亿元，较上年度末增长3.47%；归属于上市公司股东的净资产24.29亿元，较上年度末增长5.11%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入30.24亿元，同比增长21.74%；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长0.11%；扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，同比下降6.13%[8] - 公司2019年第三季度资产总计42.76亿元，较之前的41.33亿元增长3.47%[21][22] - 非流动资产合计11.22亿元，较之前的7.02亿元增长59.89%[21] - 流动负债合计16.76亿元，较之前的16.55亿元增长1.22%[22] - 负债合计17.13亿元，较之前的16.97亿元增长0.94%[22] - 所有者权益合计25.62亿元，较之前的24.35亿元增长5.23%[22] - 2019年第三季度营业总收入为11.13亿元，2018年同期为8.76亿元，同比增长约27.14%[29] - 2019年前三季度营业总收入为30.24亿元，2018年同期为24.84亿元，同比增长约21.7%[29] - 2019年第三季度营业总成本为9.93亿元，2018年同期为7.83亿元，同比增长约26.62%[29] - 2019年前三季度营业总成本为27.25亿元，2018年同期为21.8亿元，同比增长约24.96%[29] - 2019年第三季度净利润为8286.1万元，2018年同期为6895.03万元，同比增长约20.18%[30] - 2019年前三季度净利润为2.16亿元，2018年同期为2.14亿元，同比增长约1.22%[30] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为7612万元，2018年同期为6356.59万元，同比增长约20%[30] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.99亿元，2018年同期为1.99亿元，同比基本持平[30] - 2019年第三季度基本每股收益为0.18元/股，2018年同期为0.15元/股，同比增长约20%[32] - 2019年前三季度基本每股收益为0.48元/股，与2018年同期持平[32] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计29.36亿元，2018年前三季度为20.01亿元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计32.62亿元，2018年前三季度为26.22亿元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.27亿元，2018年前三季度为 -6.21亿元[38] - 2019年前三季度收回投资收到的现金11.58万元，2018年前三季度为11.66万元[38] - 2019年前三季度处置固定资产等收回的现金净额103.92万元，2018年前三季度为156.35万元[38] - 2019年第三季度经营活动现金流出小计21.38亿元，2018年同期为19.93亿元[41] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，2018年同期为 - 7.59亿元[41] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计9.17亿元，2018年同期为11.99亿元[41] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计7.90亿元，2018年同期为5.88亿元[41] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，2018年同期为6.12亿元[41] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计1900万元，2018年无相关数据[41] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计1.26亿元，2018年为8285.55万元[41] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，2018年为 - 8285.55万元[41] - 2019年第三季度公司资产总计41.325011338亿美元，负债合计16.9732861014亿美元，所有者权益合计24.3517252366亿美元[44][45] - 2019年第三季度非流动资产合计7.0157880173亿美元，其中无形资产2434.066935万美元，递延所得税资产2742.88497万美元[44] - 2019年第三季度流动负债合计1.65535026466亿美元，其中应付票据7928.7318259万美元，应付账款5495.1224854万美元[44] - 2019年第三季度非流动负债合计4197.834548万美元，其中预计负债1779.958548万美元，其他非流动负债2417.876万美元[45] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计2.31103979962亿美元，实收资本2990.04955万美元，资本公积1.02835026657亿美元[45] - 2019年应收账款为1.63764015213亿美元，存货为4677.236875万美元，其他应收款为1310.3414644万美元[47] - 2019年流动资产合计2.98496542181亿美元，非流动资产合计8138.4519807万美元，资产总计3.79881061988亿美元[47] - 2019年流动负债合计1.41729740161亿美元，非流动负债合计4197.834548万美元，负债合计1.45927574709亿美元[48] - 2019年所有者权益合计2.33953487279亿美元，其中实收资本2990.04955万美元，资本公积1.04472254306亿美元[48] 主营业务数据关键指标变化 - 报告期内主营业务收入29.96亿元，同比增长21.91%，毛利率为25.35%，同比上升0.62个百分点[9] 各业务线数据关键指标变化 - 环卫装备收入17.53亿元，同比上升0.92%，占主营业务收入的58.50%；环卫服务业务收入12.44亿元，同比增长72.47%，占主营业务收入的41.50%[9] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为396.44万元，年初至报告期末（1 - 9月）为1886.10万元[11] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为32218户[12] - 前十名股东中，张桂丰持股8403.5万股，占比20.22%；山东高速股份有限公司持股2065.66万股，占比4.97%等[12] 部分资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末数3.45亿元，较期初减少64.63%，主要系支付货款增加、募投项目投入及购买银行理财产品所致[14] - 应收票据期末数1576.32万元，较期初减少70.61%，主要系票据背书转让所致[14] - 其他应收款期末数1.66亿元，较期初增长74.77%，主要系投标、履约及质量保证金增加所致[14] - 2019年9月30日货币资金为345,476,908.95元，较2018年12月31日的976,671,773.10元减少[20] - 2019年9月30日应收账款为1,880,056,277.51元，较2018年12月31日的1,718,159,215.46元增加[20] - 2019年9月30日存货为558,379,628.32元，较2018年12月31日的500,306,981.68元增加[20] - 2019年1月1日交易性金融资产新增5006.27万元，其他流动资产减少5006.27万元[43] - 2018年12月31日货币资金6.4010705249亿美元，2019年1月1日交易性金融资产新增5006.274214万美元[46] 在建工程及长期待摊费用等数据关键指标变化 - 在建工程2019年金额为59,904,138.16元，较之前的8,553,320.04元增长600.36%，因项目子公司焚烧发电项目投入增加[15] - 长期待摊费用2019年为17,695,245.05元，较之前的12,537,945.28元增长41.13%，因项目子公司智慧环卫系统增加[15] 预收款项及销售费用数据关键指标变化 - 预收款项2019年为23,035,795.63元，较之前的45,016,621.25元减少48.83%，因预收客户账款减少[15] - 销售费用2019年为257,464,952.03元，较之前的187,193,702.12元增长37.54%，因销售人员工资等费用增加[15] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计38.37亿元，较之前的37.99亿元增长0.99%[25][27] - 母公司流动资产合计28.12亿元，较之前的29.85亿元下降5.79%[25] - 母公司非流动资产合计10.25亿元，较之前的8.14亿元增长25.89%[25] - 母公司流动负债合计13.87亿元，较之前的14.17亿元下降2.12%[26] - 母公司负债合计14.06亿元，较之前的14.59亿元下降3.64%[26] - 2019年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金17.44亿元，2018年同期为12.06亿元[40] 分季度及前三季度部分业务数据对比 - 2019年第三季度营业收入6.45亿元，2018年同期为6.18亿元；2019年前三季度营业收入18.13亿元，2018年前三季度为18.70亿元[34] - 2019年第三季度营业成本4.87亿元，2018年同期为4.56亿元；2019年前三季度营业成本13.66亿元，2018年前三季度为13.72亿元[34] - 2019年第三季度销售费用6687.20万元，2018年同期为4408.85万元；2019年前三季度销售费用1.94亿元，2018年前三季度为1.52亿元[34] - 2019年第三季度营业利润5517.33万元，2018年同期为7852.67万元；2019年前三季度营业利润1.94亿元，2018年前三季度为2.60亿元[35] - 2019年第三季度净利润4697.81万元，2018年同期为6821.08万元；2019年前三季度净利润1.72亿元，2018年前三季度为2.24亿元[35] 环卫服务项目中标及募投项目数据 - 2019年前三季度公司中标环卫服务项目年化合同金额为10.11亿元，合同总金额为103.93亿元；截至报告披露日，在手环卫服务项目年化合同金额为25.06亿元，合同总金额为249.72亿元[17] - 截至报告期末，非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”使用募集资金83,832,778.48元；“营销网络建设项目”使用募集资金20,570,445.20元；“环卫服务研究及培训基地项目”结项，节余21,366,828.85元于2019年9月18日转出专户永久补流[17] 公司对外投资数据 - 2019年3月26日至报告期末，公司及子公司对外投资设立项目公司5家，累计投资总额4,000万元，公司认缴出资金额3,720万元，单笔最高认缴出资金额1,020万元[17]

股本变动 - 公司拟以2019年6月30日总股本296,896,955股为基数，每10股转增4股，合计转增118,758,782股，转增后总股本变更为415,655,737股[6] - 公司拟定2019年半年度利润分配预案，以截至2019年6月30日总股本296,896,955股为基数，每10股转增4股，合计转增118,758,782股，转增后总股本变更为415,655,737股，不送股、不派现，预案尚需股东大会通过[63] - 公司回购注销148名股权激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票210.8万股，回购价格为11.705元/股，于2019年7月11日完成注销[94] - 变动前公司股本为299,004,955股，注销后变更为296,896,955股，有限售条件股份从2,108,000股减至0股，无限售条件流通股份不变仍为296,896,955股[92][95] - 2019年上半年期初实收资本为299,004,955.00元，期末为296,896,955.00元，减少2,108,000.00元[165] - 2018年上半年期初实收资本为299,270,955.00元，期末为299,004,955.00元，减少266,000.00元[166] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1,910,472,312.90元，上年同期1,608,106,840.93元，同比增长18.80%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润123,126,401.43元，上年同期135,468,579.50元，同比下降9.11%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,229,781.61元，上年同期129,774,545.16元，同比下降16.60%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -232,141,953.62元，上年同期 -510,598,118.19元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,352,749,248.12元，上年度末2,311,039,800元，同比增长1.80%[22] - 本报告期末总资产4,113,744,856.63元，上年度末4,132,501,134元，同比下降0.45%[22] - 本报告期基本每股收益0.41元／股，上年同期0.46元／股，同比下降10.87%[23] - 本报告期稀释每股收益0.41元／股，上年同期0.45元／股，同比下降8.89%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率5.19%，上年同期6.16%，减少0.97个百分点[23] - 报告期内基本每股收益同比下降10.87%，稀释每股收益同比下降8.89%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降18.18%[24] - 非经常性损益合计14,896,619.82元，其中非流动资产处置损益为 -676,618.92元，计入当期损益的政府补助为8,245,167.32元等[26][27] - 2019年上半年公司实现营业收入19.10亿元，同比增长18.80%，归属母公司股东净利润1.23亿元，同比下降9.11% [39] - 截至2019年6月30日，公司总资产41.14亿元，较期初下降0.45%；净资产24.80亿元，较期初增长1.85% [39] - 2019年上半年主营业务收入18.93亿元，同比增长18.90%，毛利率为25.40%，同比上升0.38个百分点 [39] - 2019年上半年销售费用、管理费用、研发费用分别同比增长43.24%、49.39%、38.57% [48] - 公司长期股权投资达48044.34万元，较期初增加5067.72万元，增幅11.79%[54] - 以公允价值计量的金融资产期末数为17782024.25元[56] - 2019年1 - 6月公司营业收入为1,910,472,312.90元，其中产品销售收入1,141,002,536.20元，占比59.72%；环卫产业服务收入769,469,776.70元，占比40.28%[113] - 截至2019年6月30日，公司应收账款账面余额为2,003,469,811.73元，坏账准备为165,415,803.36元，账面价值为1,838,054,008.37元[116] - 2019年6月30日货币资金为427,855,880.44元，较2018年12月31日的976,671,773.10元减少[126] - 2019年6月30日交易性金融资产为244,000,000元，2018年12月31日无此项[126] - 2019年6月30日应收账款为1,838,054,008.37元，较2018年12月31日的1,718,159,215.46元增加[126] - 2019年6月30日流动资产合计为3,213,158,318.53元，较2018年12月31日的3,430,922,332.07元减少[126] - 2019年6月30日非流动资产合计为900,586,538.10元，较2018年12月31日的701,578,801.73元增加[127] - 2019年6月30日资产总计为4,113,744,856.63元，较2018年12月31日的4,132,501,133.80元减少[127] - 2019年6月30日短期借款为139,000,000.00元，2018年12月31日无此项[127] - 2019年6月30日应付票据为756,028,257.68元，较2018年12月31日的792,873,182.59元减少[127] - 2019年6月30日应付账款为424,405,570.35元，较2018年12月31日的549,512,248.54元减少[127] - 2019年6月30日流动负债合计为1,594,294,187.75元，较2018年12月31日的1,655,350,264.66元减少[127] - 2019年上半年营业总收入为19.104723129亿元，2018年上半年为16.0810684093亿元，同比增长18.80%[136] - 2019年上半年营业总成本为17.3196848153亿元，2018年上半年为13.9683414707亿元，同比增长24.00%[136] - 2019年6月30日流动资产合计为27.760112202亿元，2018年12月31日为29.8496542181亿元，同比下降6.99%[132] - 2019年6月30日非流动资产合计为9.3105485779亿元，2018年12月31日为8.1384519807亿元，同比增长14.40%[132] - 2019年6月30日负债合计为13.2399635901亿元，2018年12月31日为14.5927574709亿元，同比下降9.27%[133] - 2019年6月30日所有者权益合计为23.8306971898亿元，2018年12月31日为23.3953487279亿元，同比增长1.86%[133] - 2019年上半年营业利润为1.6148715377亿元，2018年上半年为1.7621134895亿元，同比下降8.35%[136] - 2019年上半年投资收益为884.555485万元，2018年上半年为38.185015万元，同比增长2216.48%[136] - 2019年6月30日货币资金为2.8929737593亿元，2018年12月31日为6.4010705249亿元，同比下降54.80%[132] - 2019年6月30日应收账款为16.4791000477亿元，2018年12月31日为16.3764015213亿元，同比增长0.63%[132] - 2019年上半年利润总额为1.6005520869亿元，2018年同期为1.7492633464亿元[137] - 2019年上半年净利润为1.3342981674亿元，2018年同期为1.4473312530亿元[137] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为1.2312640143亿元，2018年同期为1.3546857950亿元[137] - 2019年上半年少数股东损益为1030.341531万元，2018年同期为926.454580万元[137] - 2019年上半年基本每股收益为0.41元/股，2018年同期为0.46元/股[138] - 2019年上半年稀释每股收益为0.41元/股，2018年同期为0.45元/股[138] - 2019年上半年母公司营业收入为11.6809299994亿元，2018年同期为12.5212925210亿元[140] - 2019年上半年母公司营业利润为1.3885302941亿元，2018年同期为1.8104054247亿元[140] - 2019年上半年母公司净利润为1.2495179912亿元，2018年同期为1.5592383482亿元[140] - 2019年上半年母公司综合收益总额为1.2495179912亿元，2018年同期为1.5592383482亿元[141] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到现金17.49亿元，2018年同期为11.51亿元[144] - 2019年半年度经营活动现金流入小计18.11亿元，2018年同期为11.84亿元[144] - 2019年半年度经营活动现金流出小计20.44亿元，2018年同期为16.94亿元[144] - 2019年半年度经营活动产生现金流量净额为 -2.32亿元，2018年同期为 -5.11亿元[144] - 2019年半年度投资活动现金流入小计9.66亿元，2018年同期为11.29亿元[144] - 2019年半年度投资活动现金流出小计9.80亿元，2018年同期为6.71亿元[145] - 2019年半年度投资活动产生现金流量净额为 -0.15亿元，2018年同期为4.58亿元[145] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计1.75亿元，2018年同期为0.35亿元[145] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计1.43亿元，2018年同期为0.93亿元[145] - 2019年半年度筹资活动产生现金流量净额为0.32亿元，2018年同期为 -0.89亿元[145] - 2019年上半年期初归属于母公司所有者权益合计23.1103979962亿美元，少数股东权益1.2413272405亿美元，所有者权益总计24.3517252366亿美元[151] - 2019年上半年实收资本（或股本）为2.99004955亿美元，资本公积为10.2835026657亿美元[151] - 2019年上半年库存股为2523.276万美元，专项储备为1050.7041万美元[151] - 2019年上半年盈余公积为1.3454736468亿美元，未分配利润为8.6386293232亿美元[151] - 2019年上半年本期增减变动金额中综合收益总额为1.2312640143亿美元[152] - 2019年上半年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 210.8万美元[152] - 2019年上半年本期增减变动金额中利润分配为 - 7867.769308万美元[153] - 2019年上半年本期增减变动金额中对所有者（或股东）的分配为 - 7867.769308万美元[153] - 2019年上半年本期增减变动金额中少数股东权益变动为 - 1264.585924万美元[153] - 2019年上半年本期增减变动金额中所有者权益内部结转未提及具体金额[155] -

会议基本信息 - 会议类型为 2019 年福建辖区上市公司投资者集体接待日 [3] - 召开时间是 2019 年 7 月 18 日（星期四）14:00 - 17:00 [3][4] - 召开方式为网络在线交流 [3] 会议目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [4] 出席人员 - 董事长张桂丰先生、财务负责人杨育忠先生、董事会秘书章林磊先生 [5][6] 参与方式 - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与交流 [3][6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务收入8.57亿元，同比增长12.81%，毛利率为24.82%，同比下降1.65个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润5240.02万元，比上年同期减少32.14%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4452.37万元，比上年同期减少39.79%[5] - 本报告期末总资产41.04亿元，比上年度末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产23.64亿元，比上年度末增长2.29%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.91亿元[5] - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期减少1.30个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，同比下降30.77%[5] - 非经常性损益合计787.65万元[9] - 2019年第一季度公司资产总计41.04亿元，较2018年末的41.33亿元下降0.70%[20] - 流动负债合计15.67亿元，较2018年末的16.55亿元下降5.33%[20] - 非流动负债合计4.25亿元，较2018年末的4.20亿元增长1.21%[21] - 所有者权益合计24.94亿元，较2018年末的24.35亿元增长2.44%[21] - 2019年第一季度营业总收入864,582,875.42元，2018年第一季度为768,053,368.64元，同比增长12.57%[26] - 2019年第一季度营业总成本799,256,857.71元，2018年第一季度为674,650,742.57元，同比增长18.47%[26] - 2019年第一季度营业利润68,335,617.38元，2018年第一季度为96,816,551.45元，同比下降29.42%[27] - 2019年第一季度净利润58,301,258.06元，2018年第一季度为82,282,469.24元，同比下降29.14%[27] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润52,400,248.92元，2018年第一季度为77,222,388.62元，同比下降32.14%[27] - 2019年第一季度基本每股收益0.18元/股，2018年第一季度为0.26元/股，同比下降30.77%[28] - 2019年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金818,870,529.37元，2018年第一季度为493,736,013.55元，同比增长65.86%[32] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计833,909,745.54元，2018年同期为522,597,162.72元[34] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计1,125,080,179.55元，2018年同期为878,754,403.68元[34] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -291,170,434.01元，2018年同期为 -356,157,240.96元[34] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计58,799,984.25元，2018年同期为232,437,074.11元[34] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计92,188,967.92元，2018年同期为117,732,062.51元[35] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -33,388,983.67元，2018年同期为114,705,011.60元[35] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计19,000,000.00元，2018年无相关数据[35] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计5,952,463.14元，2018年为4,786,799.52元[35] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,047,536.86元，2018年为 -4,786,799.52元[35] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -311,511,880.82元，2018年为 -246,239,028.88元[35] - 2019年第一季度公司资产总计41.325011338亿元，负债合计16.9732861014亿元，所有者权益合计24.3517252366亿元[40][41] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司流动资产合计均为29.8496542181亿元，其中货币资金6.4010705249亿元[44] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司非流动资产合计均为8.1384519807亿元，其中长期股权投资4.2976625862亿元[44][45] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司资产总计均为37.9881061988亿元，负债合计均为14.5927574709亿元[44][45][46] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司所有者权益合计均为23.3953487279亿元，其中实收资本2.99004955亿元[44][45][46] - 2019年第一季度长期待摊费用为1253.794528万元[40] - 2019年第一季度递延所得税资产为2742.88497万元[40] - 2019年第一季度应付股利为49.538万元[40][45] 各业务线数据关键指标变化 - 环卫装备收入5.09亿元，同比下降7.30%，占主营业务收入59.39%，毛利率为28.46%，同比下降0.49个百分点[5] - 环卫服务业务收入3.48亿元，同比增长65.24%，占主营业务收入40.61%，毛利率为19.49%，同比下降0.50个百分点[7] - 报告期内，公司中标环卫服务项目年化合同金额为4.01亿元，合同总金额为49.94亿元，在手环卫服务项目年化合同金额为18.42亿元，合同总金额为202.18亿元[12] 公司资产项目数据变化 - 其他流动资产期末数为40,584,079.41元，较期初减少43.50%，主要系理财产品减少所致[12] - 在建工程期末数为16,210,666.47元，较期初增加89.52%，主要系六枝龙马焚烧发电项目投入增加所致[12] - 短期借款期末数为19,000,000.00元，主要系新增短期借款所致[12] - 应付职工薪酬期末数为75,332,464.60元，较期初减少36.50%，主要系2018年度年终奖于本期支付所致[12] - 2019年3月31日货币资金为734,118,686.84元，较2018年12月31日的976,671,773.10元有所减少[19] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,915,542,469.96元，较2018年12月31日的1,771,792,643.20元有所增加[19] - 母公司2019年3月31日货币资金4.54亿元，较2018年12月31日的6.40亿元下降29.11%[22] - 母公司应收票据及应收账款17.39亿元，较2018年末的16.77亿元增长3.63%[23] - 母公司存货5.44亿元，较2018年末的4.68亿元增长16.32%[23] - 母公司流动资产合计28.96亿元，较2018年末的29.85亿元下降2.99%[23] - 母公司非流动资产合计8.24亿元，较2018年末的8.14亿元增长1.22%[23] - 母公司负债合计13.52亿元，较2018年末的14.59亿元下降7.34%[24] 募投项目资金使用情况 - 首次公开发行股票募投项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”已使用募集资金206,845,690.83元，“研发中心项目”已使用募集资金34,645,566.15元[13] - 非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”已使用募集资金7,683,183.08元，“环卫服务研究及培训基地项目”已使用募集资金3,496,519.80元，“营销网络建设项目”已使用募集资金23,061,400.00元[14] 公司股权相关情况 - 公司同意回购注销已获授尚未解锁限制性股票，回购数量210.8万股，价格为11.705元/股[15] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为18907户[10] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度母公司营业收入517,800,149.04元，2018年第一季度为578,432,819.88元，同比下降10.48%[29] - 2019年第一季度母公司净利润27,396,457.77元，2018年第一季度为65,630,558.93元，同比下降58.25%[30]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩经济开发区，邮政编码为364028[15] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，简称龙马环卫，代码603686[18] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蒋晓东、虞婷婷[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为雷亦、林闻杰[19] - 首次公开发行股票持续督导期为2015年1月26日 - 2017年12月31日，非公开发行股票持续督导期为2017年12月7日 - 2018年12月31日[19] - 公司主营业务为环卫装备研发、生产与销售及环卫产业运营服务[30] - 公司是高新技术企业、国家劳动关系和谐企业等多项荣誉企业，建立了博士后科研工作站等科研机构[48] - 公司是中国城市环境卫生协会环卫作业运营专业委员会的主任委员单位[59] - 公司环卫服务运营“三位一体”模式获中环协环境卫生综合服务管理项目创新奖和E20组织平台颁发的2018年度环卫影响力企业[59] - 公司获得国家人力资源和劳动保障部颁发的“全国模范劳动关系和谐企业”荣誉[62] - 公司确立“环卫装备制造 + 环卫服务产业”协同发展战略，目标是成为国内领先的环境卫生整体解决方案供应商[127][128] - 公司多年专注环卫装备制造，积累丰富管理经验，确定环卫服务战略后业务快速发展[139] - 公司实际控制人张桂丰承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司回购[152] - 发起人股东陈敬洁等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司回购[152] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让[152] - 公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票总金额不低于上一年度税后薪酬及税后现金分红总额的50%[153] - 若监管部门认定招股说明书有虚假记载等，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[153] - 若监管部门认定招股说明书有虚假记载等，公司将承担民事赔偿责任[153] - 除控股股东、实际控制人外的董事等承诺若招股说明书有问题，将承担民事赔偿责任[153] - 控股股东、实际控制人张桂丰锁定期满后两年内每年减持股份数量不超上一年度最后一个交易日名下股份总数的25%，减持价不低于发行价[155] - 上市前持股5%以上除控股股东、实际控制人外的股东陈敬洁、杨育忠锁定期满后两年内每年减持股份数量不超上一年度最后一个交易日名下股份总数的25%，减持价不低于发行价[155] - 张桂丰承诺作为控股股东及实际控制人期间减少和规范关联交易，遵循等价、有偿、公平交易原则[156] - 公司发起人股东承诺若龙马环卫或其子公司需补缴社保或公积金、受处罚或被追索，将全额承担支出及费用并互负连带责任[156] - 张桂丰及持股5%以上主要股东陈敬洁、杨育忠承诺除龙马环卫股权外不持有其他企业股权，不从事同业竞争业务[156] - 张桂丰及持股5%以上主要股东陈敬洁、杨育忠承诺不从事对龙马环卫构成同业竞争的业务和活动，不为竞争企业提供帮助[156] - 张桂丰及持股5%以上主要股东陈敬洁、杨育忠承诺有商业机会涉及竞争业务时让与龙马环卫，由其优先收购[156] - 张桂丰及持股5%以上主要股东陈敬洁、杨育忠承诺违反声明与承诺造成龙马环卫损失将赔偿全部损失[156] - 2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票分3期解锁，比例分别为30%、30%、40%[158] - 控股股东及实际控制人张桂丰对所持龙马环卫首次公开发行限售股自2018年1月26日起至2019年1月25日止不减持[158] - 上市前持股5%以上股东陈敬洁、杨育忠在2018年5月24日至2019年1月23日期间，通过大宗交易减持不超490万股和300万股，分别不超总股本1.64%和1.00%，且不超所持股份25%[158] - 境内会计师事务所天健会计师事务所报酬为115万元，审计年限12年[161] - 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所报酬为40万元[161] - 保荐人兴业证券股份有限公司报酬为0元[161] - 2018年4月24日，公司2017年年度股东大会通过续聘天健会计师事务所为2018年度财务审计机构，聘期一年[161] 财务数据关键指标变化 - 公司拟每10股派发现金红利2.65元（含税），预计分配现金红利不超过79,236,313.08元(含税)[2] - 2018年营业收入34.44亿元，较2017年增长11.63%，主要因新增及部分服务收入增加[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较2017年下降9.12%，系装备毛利率下降及资产减值损失增加所致[21][23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产23.11亿元，较2017年末增长8.00%[21] - 2018年基本每股收益0.80元/股，较2017年下降17.53%，扣除非经常性损益后为0.76元/股，下降18.28%，因净利润减少及加权平均股数增加[22][23] - 2018年加权平均净资产收益率10.60%，较2017年减少9.31个百分点[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -3.56亿元，变动较大受客户拨款进度安排因素影响[21][23] - 2018年非经常性损益合计1145.21万元[27] - 2018年公司实现营业收入34.44亿元，同比增长11.63%，归属母公司股东的净利润2.36亿元，同比下降9.12% [71] - 2018年公司主营业务收入34.07亿元，同比增长11.94%，其中环卫服务领域收入10.43亿元，同比增长70.49% [71] - 2018年公司营业收入34.44亿元，同比上升11.63%；营业成本25.94亿元，同比上升15.00%；归属上市公司股东净利润2.36亿元，同比下降9.12%[82] - 2018年公司资产总额41.33亿元，较期初增长7.04%；归属上市公司股东净资产23.11亿元，较期初增长8.00%[82] - 2018年公司归属上市公司股东每股净资产7.73元，较期初增长8.10%；基本每股收益0.80元，同比下降17.53%；加权平均净资产收益率10.60%，同比下降9.31个百分点[82] - 2018年主营业务收入34.07亿元，同比增长11.94%；主营业务成本25.68亿元，同比增长15.56%，主要因环卫产业服务项目增加[84] - 2018年销售费用3.22亿元，同比下降0.44%；管理费用1.39亿元，同比增长26.18%；研发费用4871.96万元，同比增长1.37%[86] - 2018年经营活动现金流量净额-3.56亿元；投资活动现金流量净额5.29亿元；筹资活动现金流量净额-1.03亿元[86] - 2018年销售费用322,045,866.09元，较2017年下降0.44%；管理费用139,165,741.20元，较2017年增长26.18%；财务费用-27,875,253.17元，主要因银行存款利息收入增加[100] - 2018年研发投入合计97,099,756.34元，占营业收入比例2.82%；研发人员141人，占公司总人数比例14.31%；研发投入资本化比重为0 [101] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-355,532,622.59元，投资活动产生的现金流量净额为528,912,721.93元，筹资活动产生的现金流量净额为-102,731,371.11元[103][104] - 2018年末货币资金976,671,773.10元，占总资产23.63%，较上期期末下降38.35%；应收票据及应收账款1,771,792,643.20元，占总资产42.87%，较上期期末增长49.52% [106] - 2018年末预付款项15,087,175.82元，占总资产0.37%，较上期期末增长95.48%；其他应收款95,235,344.74元，占总资产2.30%，较上期期末增长60.39% [106] - 2018年末存货500,306,981.68元，占总资产12.11%，较上期期末增长37.43%；在建工程8,553,320.04元，占总资产0.21%，较上期期末增长91.36% [106] - 2018年末长期待摊费用12,537,945.28元，占总资产0.30%，较上期期末增长97.11%；递延所得税资产27,428,849.70元，占总资产0.66%，较上期期末增长51.47% [106] - 2018年末应付职工薪酬118,632,877.96元，占总资产2.87%，较上期期末增长44.45%；其他非流动负债24,178,760.00元，占总资产0.59%，较上期期末下降47.90% [106] - 2018年公司及全资子公司对外股权合计投资总金额132,551,713.20元，投资项目数量比上年度增多[108] - 2018年公司主要控股参股公司中，海口龙马净利润2106.83万元，龙环环境净利润1738.95万元，沈阳龙马净利润1473.67万元，厦门龙马净利润754.82万元，六枝特区龙马净利润738.60万元[115] - 2019年公司营业收入目标41亿元，归属于母公司所有者的净利润目标2.60亿元[129] - 2016年、2017年和2018年，公司政府类客户收入占主营业务收入的比重分别为62.03%、56.16%和54.09%[142] - 2016年、2017年和2018年，公司主营业务毛利率分别为31.00%、27.00%和24.64%[142] - 2017年公司通过高新技术企业认定，享受15%的所得税率优惠政策[142] - 公司制定《福建龙马环卫装备股份有限公司未来三年（2018至2020年）利润分配规划》，规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[147] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[148] - 2018年5月17日公司召开2017年年度股东大会，决定以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），共计派发现金79,236,313.08元（含税）[148] - 该利润分配方案于2018年6月6日实施完毕[148] - 2018年每10股派息2.65元（含税），现金分红金额为79,236,313.08元，占净利润比率为33.53%[150] - 2017年每10股派息2.65元（含税），现金分红金额为79,236,313.08元，占净利润比率为30.47%[150] - 2016年每10股派息2.35元（含税），现金分红金额为64,002,250元，占净利润比率为30.29%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 环卫装备制造业务采取“直销为主，代销为辅”销售模式[32] - 环卫服务业务有单项目承包、PPP合营、环卫服务一体化外包三种经营模式[32][33] - 公司环卫装备业务有环卫清洁、垃圾收转、新能源及清洁能源环卫装备3大类共43个系列产品[34] - 2012 - 2018年环卫车辆产量从43,339辆增加到106,986辆，复合增长率16.25% [37] - 2018年全国环卫车辆产量为106,986辆，较2017年下降19.84% [37] - 2018年全国各地新签环卫服务合同总金额为2,278亿元，同比增长33.92% [37] - 2018年公司在环卫装备制造行业名列前三位，市场占有率为6.67%[48] - 2018年公司新增中标环卫服务项目30个，新签合同年化金额6.42亿元，新签合同总金额40.67亿元[49] - 公司中标2018年度开标的环卫服务项目合同总金额在全行业排名第十四[49] - 公司成功中标黑龙江省五常市垃圾渗滤液处理设备采购项目，开启固废处置项目运营模式[49] - 公司从大型环卫设备制造延伸到环卫服务领域，与国家级研究机构等建立合作关系[49] - 公司参与了中环协主办的清扫工、垃圾工等多项标准的制定[49] - 公司立足于环卫产业，实现环卫装备和环卫服务两大业务板块协同发展[50] - 公司在环卫清洁及垃圾收转装备领域长期专业化经营，能根据客户需求灵活调整[51] - 2011 - 2018年公司在中高端环卫清洁及垃圾收转装备领域产量连续8年均名列前3位，2018年中高端产品市场占有率14.27%，同比上升2.11个百分点[53] - 公司产品涉及环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备3大类共43个系列[55] - 2018年公司环卫装备总产量8,405台/套，同比增长11.95%；销量8,060台/套，同比增长1.04%；库存量1,236台/套，同比增长38.72% [72] - 2018年公司新签合同年化合同

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.78亿元，较上年度末增长3.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.82亿元，较上年度末增长6.64%[6] - 年初至报告期末营业收入24.84亿元，较上年同期增长9.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，较上年同期增长3.94%[6] - 加权平均净资产收益率为8.99%，较上年减少5.99个百分点[6] - 基本每股收益0.67元/股，较上年减少6.94%；稀释每股收益0.67元/股，较上年减少4.29%[7] - 货币资金期末数8.05亿元，较期初减少49.18%[10] - 应收票据及应收账款期末数18.72亿元，较期初增长57.99%[10] - 其他收益本期金额575.09万元，较上期增长47.54%[11] - 2018年9月30日公司资产总计37.25亿元，较年初的36.67亿元增长1.58%[23][24] - 2018年1 - 9月营业总收入24.84亿元，较上年同期的22.68亿元增长9.51%[26] - 2018年1 - 9月营业总成本22.30亿元，较上年同期的20.34亿元增长9.62%[27] - 2018年9月30日货币资金5.15亿元，较年初的14.79亿元减少65.29%[22] - 2018年9月30日应收票据及应收账款18.56亿元，较年初的10.98亿元增长69.14%[22] - 2018年9月30日存货4.19亿元，较年初的3.62亿元增长15.80%[23] - 2018年9月30日流动负债合计13.55亿元，较年初的14.46亿元减少6.29%[23] - 2018年9月30日非流动负债合计4306.18万元，较年初的6131.50万元减少29.77%[24] - 2018年1 - 9月营业利润2.60亿元，较上年同期的2.41亿元增长7.92%[27] - 2018年第三季度财务费用 - 561.19万元，较上年同期的 - 140.85万元减少300.00%[27] - 2018年1 - 9月母公司营业收入1,870,290,535.53元，营业成本1,372,435,081.65元[30] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为19.2942631623亿美元，上年同期为17.2032336657亿美元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为20.0103422885亿美元，上年同期为18.5712956716亿美元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为26.218939139亿美元，上年同期为21.6494203468亿美元[35] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.2085968505亿美元，上年同期为 - 3.0781246752亿美元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为12.8376504366亿美元，上年同期为4.2546744636亿美元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为7.317373489亿美元，上年同期为4.3997408419亿美元[36] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为5.5202769476亿美元，上年同期为 - 0.1450663783亿美元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0.5亿美元，上年同期为1.2182亿美元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为0.9748278747亿美元，上年同期为0.799955867亿美元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.9248278747亿美元，上年同期为 - 0.678135867亿美元[36] 股东相关数据 - 股东总数为19474户[8] 业务线项目数据 - 报告期内公司中标环卫服务项目年化合同金额为8395.44万元，合同总金额为11.34亿元；截至报告披露日，在手环卫服务项目年化合同金额为14.80亿元，合同总金额为140.83亿元[13] 募投项目资金使用情况 - 截至报告期末，首次公开发行股票募投项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”已使用募集资金1.87亿元，“研发中心项目”已使用募集资金3464.56万元；非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”已使用募集资金768.32万元，“环卫服务研究及培训基地项目”已使用募集资金224.65万元，“营销网络建设项目”已使用募集资金1216.23万元[16] 项目进展情况 - 2018年8月27日公司召开会议审议通过参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案，目前产业并购基金名称核准已通过，正在办理工商注册事宜[13][14] - 截至报告披露日，六枝特区龙马收到项目核准批复，需办理环境影响评价、规划许可、安全生产等相关报建手续[16] 特定日期财务数据 - 2018年9月30日货币资金期末余额为8.05亿元，年初余额为15.84亿元；应收票据及应收账款期末余额为18.72亿元，年初余额为11.85亿元；存货期末余额为4.59亿元，年初余额为3.64亿元[18] - 2018年9月30日固定资产期末余额为5.56亿元，年初余额为4.73亿元；在建工程期末余额为622.85万元，年初余额为446.96万元；无形资产期末余额为2456.64万元，年初余额为2481.47万元[18][19] - 2018年9月30日应付票据及应付账款期末余额为12.73亿元，年初余额为12.58亿元；预收款项期末余额为2409.84万元，年初余额为3811.89万元；应付职工薪酬期末余额为7531.69万元，年初余额为8212.75万元[19] - 2018年9月30日长期借款期末余额为582.87万元，年初余额为1894.32万元；预计负债期末余额为1902.45万元，年初余额为1697.87万元；其他非流动负债期末余额为2473.74万元，年初余额为4641.19万元[19][20] - 2018年9月30日实收资本（或股本）期末余额为2.99亿元，年初余额为2.99亿元；资本公积期末余额为10.37亿元，年初余额为10.38亿元；未分配利润期末余额为8.50亿元，年初余额为7.30亿元[20] - 2018年9月30日归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.82亿元，年初余额为21.40亿元；少数股东权益期末余额为1.52亿元，年初余额为1.17亿元；所有者权益（或股东权益）合计期末余额为24.34亿元，年初余额为22.57亿元[20] 第三季度财务数据 - 2018年第三季度利润总额82,686,435.56元，净利润68,950,297.81元[28] - 归属于母公司所有者的净利润63,565,925.84元，少数股东损益5,384,371.97元[28] - 基本每股收益0.21元/股，稀释每股收益0.22元/股[29] - 2018年第三季度销售费用44,088,473.80元，管理费用9,630,623.90元[31] - 2018年第三季度研发费用19,761,337.67元，财务费用 - 5,957,406.67元[31] - 2018年第三季度营业利润78,526,674.67元，利润总额78,273,330.26元[31] - 2018年第三季度净利润68,210,776.25元，综合收益总额68,210,776.25元[31][32] - 2018年第三季度营业外收入4,725.77元，营业外支出849,806.72元[28] - 2018年第三季度所得税费用13,736,137.75元[28]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日[11] 公司基本信息 - 公司法定代表人为张桂丰[13] - 公司股票代码为603686，上市交易所为上海证券交易所[17] - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩经济开发区，邮政编码为364028[15] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为1,608,106,840.93元，较上年同期增长9.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为135,468,579.50元，较上年同期增长6.41%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129,774,545.16元，较上年同期增长4.57%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -510,598,118.19元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2,217,248,037.68元，较上年度末增长3.62%[20] - 总资产为3,815,960,630.86元，较上年度末减少1.16%[20] - 2018年上半年公司营业收入16.08亿元，同比增长9.82%，归属于母公司股东的净利润1.35亿元，同比增长6.41%[33] - 截至2018年6月30日，公司总资产38.16亿元，较期初下降1.16%，净资产22.17亿元，较期初增长3.62%[33] - 2018年上半年基本每股收益0.46元/股，同比下降4.17%；稀释每股收益0.45元/股，同比下降4.26%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44元/股，同比下降4.35%[21] - 2018年上半年加权平均净资产收益率6.16%，较上年同期减少3.97个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.90%，较上年同期减少3.98个百分点[21] - 2018年上半年非经常性损益合计5,694,034.34元[25] - 2018年上半年营业收入16.08亿元，同比增长9.82%；营业成本12.06亿元，同比增长12.78%[41] - 2018年上半年销售费用1.18亿元，同比下降6.59%；管理费用0.84亿元，同比增长0.98%；研发支出0.41亿元，同比增长30.45%[41] - 2018年上半年应收账款16.94亿元，较上期期末增长48.84%；预付款项1409.26万元，较上期期末增长82.60%[42] - 2018年半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[50][51] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为861,487,087.76元，期初余额为1,584,322,317.75元[101] - 2018年6月30日，公司应收票据期末余额为28,441,476.72元，期初余额为46,643,214.28元[101] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额为1,694,273,516.08元，期初余额为1,138,353,981.52元[101] - 2018年6月30日，公司流动资产合计期末余额为3,152,435,458.58元，期初余额为3,302,907,363.25元[101] - 2018年6月30日，公司固定资产期末余额为549,189,612.24元，期初余额为473,106,423.57元[101] - 公司2018年半年度资产总计38.16亿元，较期初38.61亿元下降1.15%[102] - 流动负债合计14.01亿元，较期初15.21亿元下降7.99%[102] - 非流动负债合计5334.12万元，较期初8233.38万元下降35.21%[102] - 所有者权益合计23.62亿元，较期初22.57亿元增长4.64%[103] - 母公司2018年6月30日资产总计35.60亿元，较期初36.67亿元下降2.91%[106] - 母公司流动负债合计12.60亿元，较期初14.46亿元下降12.86%[106] - 母公司非流动负债合计4244.10万元，较期初6131.50万元下降30.78%[106] - 母公司所有者权益合计22.58亿元，较期初21.60亿元增长4.56%[107] - 公司长期待摊费用1064.83万元，较期初636.08万元增长67.39%[102] - 公司应付股利801.30万元，较期初92.94万元增长762.13%[102] - 公司本期营业总收入为16.08亿元，上期为14.64亿元，同比增长约9.82%[108] - 本期营业总成本为14.36亿元，上期为13.10亿元，同比增长约9.64%[108] - 本期营业利润为1.76亿元，上期为1.60亿元，同比增长约10.47%[108] - 本期利润总额为1.75亿元，上期为1.58亿元，同比增长约10.44%[109] - 本期净利润为1.45亿元，上期为1.34亿元，同比增长约7.71%[109] - 归属于母公司所有者的本期净利润为1.35亿元，上期为1.27亿元，同比增长约6.41%[109] - 母公司本期营业收入为12.52亿元，上期为11.68亿元，同比增长约7.24%[111] - 母公司本期营业利润为1.81亿元，上期为1.56亿元，同比增长约16.18%[111] - 母公司本期利润总额为1.81亿元，上期为1.55亿元，同比增长约16.72%[111] - 母公司本期净利润为1.56亿元，上期为1.33亿元，同比增长约16.81%[111] - 经营活动现金流入小计本期为11.84亿元，上期为11.33亿元；现金流出小计本期为16.94亿元，上期为13.66亿元；现金流量净额本期为 -5.11亿元，上期为 -2.33亿元[113] - 投资活动现金流入小计本期为11.29亿元，上期为3.85亿元；现金流出小计本期为6.71亿元，上期为3.87亿元；现金流量净额本期为4.58亿元，上期为 -0.02亿元[114] - 筹资活动现金流入小计本期为350万元，上期为315万元；现金流出小计本期为9279.87万元，上期为7148.70万元；现金流量净额本期为 -8929.87万元，上期为 -6833.70万元[114] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.42亿元，上期为 -3.04亿元；期初余额本期为5.07亿元，上期为7.16亿元；期末余额本期为3.64亿元，上期为4.13亿元[114] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.93亿元，上期为9.13亿元；现金流出小计本期为13.91亿元，上期为11.35亿元；现金流量净额本期为 -5.99亿元，上期为 -2.22亿元[117] - 母公司投资活动现金流入小计本期为10.45亿元，上期为3.66亿元；现金流出小计本期为5.22亿元，上期为3.26亿元；现金流量净额本期为5.22亿元，上期为0.40亿元[117] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为0元；现金流出小计本期为8285.44万元，上期为6307.28万元；现金流量净额本期为 -8285.44万元，上期为 -6307.28万元[117] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1.60亿元，上期为 -2.45亿元；期初余额本期为4.09亿元，上期为6.21亿元[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.51亿元，上期为10.37亿元；母公司本期为7.65亿元，上期为8.18亿元[113][117] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3.37亿元，上期为2.49亿元；母公司本期为0.94亿元，上期为0.80亿元[113][117] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为2,257,316,339.71元，期末为2,362,044,899.55元，增加104,728,559.84元[120][121] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为1,261,921,456.48元，期末为1,354,481,896.81元，增加92,560,440.33元[122] - 本期综合收益总额为144,733,125.30元，上期为134,363,503.65元[120][122] - 本期所有者投入和减少资本为46,167,365.02元，上期为26,803,300.02元[120][122] - 本期股东投入的普通股为22,818,460.00元，上期为3,150,000.00元[120][122] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为1,611,850.02元，上期为23,653,300.02元[120][122] - 本期利润分配为 - 87,176,538.03元，上期未提及相关数据[121] - 本期专项储备期末余额为1,004,607.55元，本期提取2,203,396.50元，使用1,198,788.95元[121] - 本期股本期末余额为299,004,955.00元，上期为272,350,000.00元[121][122] - 本期资本公积期末余额为1,036,339,805.86元，上期为340,658,967.88元[121][122] - 2018年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为69,866,597.04元[123] - 2018年上半年公司专项储备期末余额为1,260,233.70元，本期提取1,953,921.00元，本期使用693,687.30元[123] - 2018年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为2,257,555,852.03元[126] - 2018年上半年公司股本本期增减变动金额为 - 266,000.00元，期末余额为299,004,955.00元[125][126] - 2018年上半年公司资本公积本期增减变动金额为 - 1,306,169.98元，期末余额为1,048,740,087.98元[125][126] - 2018年上半年公司库存股本期增减变动金额为 - 21,737,055.00元，期末余额为24,737,380.00元[125][126] - 2018年上半年公司专项储备本期增减变动金额为1,004,607.55元，本期提取2,203,396.50元，本期使用1,198,788.95元[125][126] - 2018年上半年公司综合收益总额为155,923,834.82元[125] - 2018年上半年公司所有者投入和减少资本金额为20,164,885.02元[125] - 2018年上半年公司利润分配金额为 - 79,236,313.08元[125][126] - 公司2018年半年度期初余额为272,350,000元，期末余额为272,350,000元[127][128] - 本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为23,653,300.02元，利润分配为 - 64,002,250元，专项储备为1,260,233.70元[127] - 公司注册资本299,004,955元，股份总数299,004,955股，其中有限售条件的流通股份A股29,028,955股，无限售条件的流通股份A股269,976,000股[129] 主营业务数据关键指标变化 - 公司主营业务收入15.92亿元，同比增长10.71%，毛利率为25.02%，同比下降2.19个百分点[33] 环卫装备业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年环卫装备收入11.42亿元，同比增长2.84%，占主营业务收入的71.75%，毛利率为27.21%，同比下降1.99个百分点[34] - 2018年上半年环卫清洁装备收入7.78亿元，同比增长9.70%，占主营业务收入的48.88%，毛利率为26.51%，同比下降0.95个百分点[34] - 2018年上半年垃圾收转装备收入3.39亿元，同比增长0.10%，占主营业务收入的21.28%，毛利率为28.86%，同比下降4.11个百分点[34] - 2018年上半年新能源及清洁能源环卫装备收入0.25亿元，同比下降59.83%，占主营业务收入的1.59%，毛利率为26.68%，同比下降1.99个百分点[34] - 2018年上半年环卫装备总产量3966台/套，同比上升6.79%；销量4051台/套，同比减少3.66%；库存量806台/套，较期初减少9.54%[35] - 2018年

公司基本信息 - 公司法定代表人为张桂丰[11] - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩经济开发区，邮政编码为364028[13] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，简称龙马环卫，代码603686[15] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为蒋晓东、叶贤斌[16][17] - 公司保荐机构为兴业证券股份有限公司，首次公开发行股票持续督导期为2015年1月26日 - 2017年12月31日，非公开发行股票持续督导期为2017年12月7日 - 2018年12月31日[17] - 公司是高新技术企业、福建省优秀创新型企业等，综合实力处于环卫行业领先地位[43] - 公司建立了博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级企业工程技术研究中心[43] - 公司是中国城市环境卫生协会环卫作业运营专业委员会的主任委员单位[54] - 公司环卫服务运营“三位一体”模式，获得中环协环境卫生综合服务管理项目创新奖[54] - 公司获得国家人力资源和劳动保障部颁发的“全国模范劳动关系和谐企业”荣誉[53][58] - 公司主要产品为环卫装备，所处行业为环卫装备行业；环卫服务产业属公共设施管理业[103] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入30.85亿元，较2016年增长39.06%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较2016年增长23.06%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.89亿元，较2016年下降2.22%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产21.40亿元，较2016年末增长78.87%[18] - 2017年末总资产38.61亿元，较2016年末增长45.92%[18] - 2017年基本每股收益0.97元/股，较2016年增长22.78%[19] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.93元/股，较2016年增长25.68%[19] - 2017年加权平均净资产收益率19.91%，较2016年增加1.04个百分点[22] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率19.14%，较2016年增加1.53个百分点[22] - 2017年非经常性损益合计1004.41万元，2016年为1413.28万元，2015年为1090.25万元[26] - 报告期内，公司固定资产增加29,958.97万元，同比增长172.66%[45] - 报告期内，公司在建工程减少9,279.53万元，同比下降95.40%[45] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[45] - 2017年9月22日，公司发行A股股票2692.10万股，发行价每股27.11元，募集资金总额72982.71万元，净额71697.02万元[61] - 2017年度公司营业收入30.85亿元，同比增长39.06%，净利润2.60亿元，同比增长23.06% [67] - 2017年度公司主营业务收入30.44亿元，同比增长39.35%，其中环卫清洁装备收入15.53亿元，占比51.03% [67] - 2017年公司实现营业收入30.85亿元，同比上升39.06%；营业成本22.56亿元，同比上升47.12%[77] - 2017年公司资产总额38.61亿元，比年初增长45.92%；归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比增长23.06%[77] - 2017年公司归属于上市公司股东的净资产21.40亿元，比年初增长78.87%；基本每股收益0.97元，同比上升22.78%[77] - 2017年公司加权平均净资产收益率19.91%，同比增加1.04个百分点[77] - 2017年公司主营业务收入30.44亿元，同比增长39.35%；主营业务成本22.22亿元，同比增长47.43%[80] - 2017年环卫装备制造业营业收入24.32亿元，同比增长28.53%；营业成本17.25亿元，同比增长33.73%，毛利率29.05%，减少2.76个百分点[82] - 2017年环卫产业服务营业收入6.12亿元，同比增长109.37%；营业成本4.97亿元，同比增长128.86%，毛利率18.86%，减少6.91个百分点[82] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额6.85亿元，同比增长778.06%[79] - 报告期内主营业务收入30.44亿元，同比增长39.35%，主要因华东和东北区域销售及服务收入增加[85] - 环卫装备制造业营业收入24.32亿元，同比增长28.53%，毛利率29.05%，同比下降2.76个百分点[84] - 环卫产业服务营业收入6.12亿元，同比增长109.37%，毛利率18.86%，同比下降6.91个百分点[84] - 环卫清洁装备销售增长3.44亿元，同比增长28.47%，毛利率同比下降3.08个百分点[85] - 垃圾收转装备销售增加1.11亿元，同比增长18.77%，毛利率同比下降2.28个百分点[85] - 新能源及清洁能源环卫装备增加6355.66万元，同比增长83.85%，毛利率同比上升5.92个百分点[85] - 环卫装备制造业直接材料等成本17.25亿元，占比77.65%，较上年同期增长33.73%；环卫产业服务成本4.97亿元，占比22.35%，较上年同期增长128.86%[88] - 2017年环卫产业物料消耗6923.99万元，占比13.94%，折旧及其他费用6408.63万元，占比12.91%，其他主营收入3561.04万元，占比1.60%[90] - 前五名客户销售额58690.40万元，占年度销售总额19.03%，关联方销售额为0[91] - 前五名供应商采购额108483.98万元，占年度采购总额53.10%，关联方采购额为0[92] - 2017年销售费用32347.65万元，同比增长13.90%；管理费用15835.10万元，同比增长28.80%；财务费用 -698.45万元[95] - 2017年研发投入9055.81万元，占营业收入比例2.94%，研发人员275人，占公司总人数比例19.22%[97] - 2017年经营活动现金流净额28935.83万元，同比减少2.22%；投资活动现金流净额 -118366.18万元；筹资活动现金流净额68471.94万元，同比增长778.06%[100] - 2017年末货币资金158432.23万元，占总资产41.04%，较上期增长81.92%[101] - 2017年末应收账款113835.40万元，占总资产29.49%，较上期增长65.73%[101] - 2017年末固定资产47310.64万元，占总资产12.25%，较上期增长172.66%[101] - 2017年对外股权合计投资总金额118,327,703元，新设九家子公司合计投资72,716,324元，向三家子公司分期出资合计投资45,611,379元[105] - 其他非流动负债从67,630,500.00元降至46,411,925.00元，降幅31.37%；资本公积从340,658,967.88元增至1,037,645,975.84元，增幅204.60%；专项储备从6,802,419.61元增至9,142,927.03元，增幅34.41%；盈余公积从84,777,077.68元增至110,447,137.28元，增幅30.28%[104] - 2015 - 2017年各期末，公司应收账款账面价值分别为54,840.85万元、68,685.92万元、113,835.40万元，占总资产比重分别为29.95%、25.96%和29.49%[143] - 2015 - 2017年，公司政府类客户收入占主营业务收入比重分别为63.71%、62.03%和56.16%[143] - 2015 - 2017年，公司主营业务毛利率分别为31.17%、31.00%和27.00%[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司环卫装备业务有环卫清洁、垃圾收转、新能源及清洁能源环卫装备3大类共31个系列产品[33] - 2017年全国环卫车辆产量为133,473辆，较2016年增长53.86%[36] - 2017年全国各地新签环卫服务合同总金额为1,701亿元，较2016年增长97.56%[36] - 初级环卫装备阶段机械化水平达环境卫生作业总用工量的30%左右[37] - 基本环卫装备阶段机械化水平达环境卫生作业总工作量的60%左右[37] - 全面环卫装备阶段机械化水平达环境卫生作业总工作量的80%以上[38] - 2016年我国城市道路机械化清扫率为59.75%，县城为50.69%[38] - 上海、北京等一线城市和沿海发达地区机械化清扫率达70%左右[38] - 公司环卫服务业务主要有单项目承包、PPP合营、环卫服务一体化外包三种经营模式[31][32] - 公司构筑“直销为主，代销为辅”销售模式和多层次销售渠道，打造“综合式”营销体系[31] - 2017年公司在环卫装备行业名列前三位，市场占有率为5.85%[43] - 2017年公司新签环卫合同订单总金额在全行业排名第十[44] - 公司于2017年10月成功中标六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目，首次涉及垃圾终端处理[44] - 公司首次承接厦门筼筜街道6个社区垃圾分类督导员运营项目，在垃圾分类领域取得突破性成绩[44] - 公司从大型环卫设备制造延伸到环卫服务领域，注重提升核心竞争力[44] - 2011 - 2017年公司在中高端环卫清洁及垃圾收转装备领域产量连续7年均名列前3位，且每年市场占有率均上升[48] - 2017年公司环卫装备总产量7508台/套，较上年减少12.13%；销量7977台/套，较上年减少0.10% [68] - 2017年公司垃圾分类营业收入101.9万元，探索垃圾后端处理和生活垃圾分类模式[69] - 环卫清洁装备生产量3884台，同比增长4.80%，销售量4103台，同比增加19.55%，库存357台，同比下降38.02%[86] - 垃圾收转装备生产量3372台，同比下降27.62%，销售量3611台，同比下降17.65%，库存506台，同比下降32.08%[86] - 新能源及清洁能源环卫装备生产量252台，同比增长40.78%，销售量263台，同比增加56.55%，库存28台，同比下降28.21%[86] 公司发展战略与规划 - 公司确立“环卫装备制造 + 环卫服务产业”协同发展战略[124] - “环卫装备制造”战略利用首发上市募投资金扩大产能、提升研发能力和竞争力；“环卫服务产业”战略依托装备优势推进新兴业务发展[124] - 2018年公司经营目标为营业收入42亿元，归属于母公司所有者的净利润3.30亿元[127] - 2017年公司智慧环卫系统开发推进，探索互联网+大数据+智能装备运营模式[125] - 2017年公司中标六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目，首次介入焚烧发电建设运营[125] - 2017年公司在污水/污泥处理、餐厨/厨余垃圾处理领域进行技术储备[125] - 公司将围绕核心技术做强主业，加大市场开拓力度，壮大企业规模[125] - 公司将调整产品结构，丰富产品系列，开发高科技含量和高附加值产品[125] - 公司将拓展环卫服务产业新兴业务，发挥两大战略协同发展[125] - 公司将推进体制机制改革，落实经营责任制，各版块财务独立核算[128] - 公司将创新研发、营销模式，每年设立孵化基金用于研究院孵化项目[131] - 公司将强化生产成本控制和费用管控，提升运营效率和产品质量[132] 公司风险因素 - 公司从事环卫装备制造和环卫服务产业，与短期宏观经济变化相关性不强，但大范围、长时间、深影响的经济波动仍会不利公司盈利[137] - 底盘、钢材是公司环卫装备主要原材料，底盘厂家交货不及时或进口配件供货不及时会影响生产[138] - 公司上市后规模扩张，若不能优化管理机制和完善内控，将面临管理风险[139][140] - 公司虽采取措施防止技术泄密，但规模扩大和人才竞争加剧仍可能导致技术外流[140][141] - 公司环卫业务用工需求大，员工流动性高，管理难度大，可能导致成本上升和业务不稳定[141] 公司利润分配政策 - 公司拟每10股派发现金红利2.65元（含税），预计分配现金红利79,236,313.08元(含税)，剩余可供分配利润658,029,682.37元结转至下一年度[2] - 发行上市后未来三年公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[150] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[150] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[150] - 2016年度股东大会决定每10股派发现金红利2.35元，共计派发现金64,002,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产37.71亿元，较上年度末减少2.33%；归属于上市公司股东的净资产22.18亿元，较上年度末增长3.67%[6] - 年初至报告期末，营业收入7.68亿元，较上年同期增长15.29%；归属于上市公司股东的净利润7722.24万元，较上年同期增长19.79%[6] - 加权平均净资产收益率为3.54%，较上年减少1.70个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年增长8.33%[6] - 2018年第一季度公司营业总收入768,053,368.64元，较上期666,210,051.22元增长15.29%[23] - 2018年第一季度营业总成本674,650,742.57元，较上期589,935,902.78元增长14.36%[24] - 2018年第一季度营业利润96,816,551.45元，较上期79,494,104.32元增长21.79%[24] - 2018年第一季度净利润82,282,469.24元，较上期68,460,904.54元增长20.19%[24] - 2018年第一季度基本每股收益0.26元/股，较上期0.24元/股增长8.33%[25] - 2018年第一季度稀释每股收益0.26元/股，较上期0.24元/股增长8.33%[25] - 2018年第一季度公司营业利润为78,209,063.42元，上年同期为68,319,825.56元[28] - 2018年第一季度公司净利润为65,630,558.93元，上年同期为57,664,774.84元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计327.75万元，其中计入当期损益的政府补助374.87万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为17204户，张桂丰持股比例20.06%，为第一大股东[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数10.95亿元，较期初减少30.89%，主要系支付货款增加所致[10] - 应收票据期末数724.25万元，较期初减少84.47%，主要系收到票据背书转让所致[10] - 预付款项期末数1109.73万元，较期初增长43.79%，主要系预付供应商货款增加所致[10] - 其他流动资产期末数1.62亿元，较期初增长58.06%，主要系银行理财产品增加所致[10] - 2018年3月31日公司流动资产合计31.57791086亿元，年初为33.0290736325亿元[15] - 2018年3月31日公司非流动资产合计6.1283956914亿元，年初为5.5767432271亿元[16] - 2018年3月31日母公司流动资产中货币资金期末余额为10.2952635482亿元，年初为14.7904860963亿元[19] - 2018年3月31日母公司应收账款期末余额为13.7356533437亿元，年初为10.5097976534亿元[19] - 2018年第一季度末流动资产合计2,847,025,508.77元，较上期3,001,109,781.16元下降5.13%[20] - 2018年第一季度末非流动资产合计687,731,409.31元，较上期666,123,947.79元增长3.24%[20] 收益项目关键指标变化 - 其他收益期末数374.87万元，较期初增长253.25%，主要系政府补助收入所致[10] 现金流量关键指标变化 - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.147050116亿元，上年同期为 - 1.0235477亿元[11] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 478.679952万元，上年同期为 - 46.848824万元[11] - 2018年1 - 3月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为493,736,013.55元，上年同期为302,459,774.70元[30] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 356,157,240.96元，上年同期为 - 396,566,703.81元[31] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为114,705,011.60元，上年同期为 - 102,354,770.00元[31] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,786,799.52元，上年同期为 - 468,488.24元[32] - 2018年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为280,452,264.50元，上年同期为256,194,213.79元[34] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 402,859,577.57元，上年同期为 - 325,810,685.46元[34] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为196,565,176.07元，上年同期为 - 123,099,211.10元[35] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,489.79元（上年同期），本期为0[35] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2018年3月31日公司负债合计14.0712086451亿元，年初为16.0326534625亿元[17] - 2018年3月31日公司所有者权益合计23.6350979063亿元，年初为22.5731633971亿元[17] - 2018年第一季度末流动负债合计1,245,465,485.09元，较上期1,446,219,912.51元下降13.90%[21] - 2018年第一季度末非流动负债合计62,553,534.66元，较上期61,314,978.72元增长2.02%[21] 环卫服务业务数据关键指标变化 - 报告期内公司中标环卫服务项目年化合同金额为1.46亿元，合同总金额为12.41亿元[11] - 截至报告期末公司在手环卫服务项目年化合同金额为10.68亿元，合同总金额为118.05亿元[11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产28.59亿元，较上年度末增长8.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.51亿元，较上年度末增长12.94%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入22.68亿元，较上年同期增长44.54%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较上年同期增长26.03%[6] - 基本每股收益0.72元/股，较上年同期增长28.57%[7] - 稀释每股收益0.70元/股，较上年同期增长25.00%[7] - 2017年第三季度公司资产总计28.59亿元，较年初26.46亿元增长7.98%[23] - 2017年第三季度公司负债合计14.24亿元，较年初13.84亿元增长2.99%[24] - 2017年第三季度公司所有者权益合计14.35亿元，较年初12.62亿元增长13.70%[24] - 2017年7 - 9月营业总收入8.04亿元，上年同期为5.51亿元，同比增长45.81%[29] - 2017年1 - 9月营业总收入22.68亿元，上年同期为15.69亿元，同比增长44.54%[29] - 2017年第三季度公司营业收入8.04亿元，上年同期5.51亿元；年初至报告期末营业收入22.68亿元，上年同期15.69亿元[30] - 2017年第三季度公司营业总成本7.24亿元，上年同期4.89亿元；年初至报告期末营业总成本20.34亿元，上年同期13.79亿元[30] - 2017年第三季度公司营业利润8148.95万元，上年同期6230.29万元；年初至报告期末营业利润2.41亿元，上年同期1.90亿元[30] - 2017年第三季度公司利润总额8095.13万元，上年同期6546.75万元；年初至报告期末利润总额2.39亿元，上年同期1.95亿元[30] - 2017年第三季度公司净利润6877.66万元，上年同期5253.93万元；年初至报告期末净利润2.03亿元，上年同期1.55亿元[30] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润6418.06万元，上年同期5024.00万元；年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润1.91亿元，上年同期1.52亿元[31] - 2017年第三季度基本每股收益0.24元/股，上年同期0.18元/股；年初至报告期末基本每股收益0.72元/股，上年同期0.56元/股[32] - 2017年第三季度稀释每股收益0.23元/股，上年同期0.18元/股；年初至报告期末稀释每股收益0.70元/股，上年同期0.56元/股[32] - 2017年前三季度综合收益总额为57498567.53元，上年同期为48517109.03元[34] - 2017年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1720323366.57元，上年同期为1212705270.46元[36] - 2017年前三季度经营活动现金流入小计为1857129567.16元，上年同期为1288764677.90元[37] - 2017年前三季度经营活动现金流出小计为2164942034.68元，上年同期为1529384627.63元[37] - 2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 307812467.52元，上年同期为 - 240619949.73元[37] - 2017年前三季度投资活动现金流入小计为425467446.36元，上年同期为613.00元[37] - 2017年前三季度投资活动现金流出小计为439974084.19元，上年同期为60056472.61元[37] - 2017年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14506637.83元，上年同期为 - 60055859.61元[38] - 2017年前三季度筹资活动现金流入小计为12182000.00元，上年同期为55762500.00元[38] - 2017年前三季度筹资活动现金流出小计为79995586.70元，上年同期为47921895.67元[38] 母公司财务关键指标变化 - 2017年7 - 9月母公司营业收入6.71亿元，上年同期4.70亿元；年初至报告期末母公司营业收入18.39亿元，上年同期14.58亿元[33] - 2017年7 - 9月母公司净利润5749.86万元，上年同期4851.71万元；年初至报告期末母公司净利润1.91亿元，上年同期1.77亿元[33] - 母公司2017年9月30日应收账款12.59亿元，年初为6.65亿元，增长89.26%[26] - 母公司2017年9月30日固定资产1.22亿元，年初为0.63亿元，增长94.44%[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数3.87亿元，较期初减少55.52%[12] - 应收账款期末数13.54亿元，较期初增长97.09%[12] - 其他应收款期末数1.39亿元，较期初增长232.89%[12] - 2017年第三季度其他流动资产5703.33万元，较年初减少75.19%，主要系投资银行理财产品减少所致[13] - 2017年第三季度固定资产2.84亿元，较年初增长63.86%，主要系研发中心项目完工转固等因素所致[13] - 2017年第三季度在建工程1.73亿元，较年初增长77.98%，主要系环卫专用车辆和环卫装备扩建项目投入增加所致[13] 负债项目关键指标变化 - 2017年第三季度应付票据6.81亿元，较年初5.62亿元增长21.29%[23] - 2017年第三季度预收款项3209.27万元，较年初1.30亿元下降75.34%[23] - 2017年第三季度长期借款1938.18万元，较年初2907.27万元下降33.33%[23] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为16100户[10] 募集资金使用情况 - 截至2017年9月30日，“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”已使用募集资金14.23亿元，“研发中心项目”已使用募集资金3379.80万元[14] 项目中标与运营情况 - 2017年至报告披露日，公司中标环卫服务项目年化合同金额为2.98亿元，合同总金额为43.78亿元，在手环卫服务项目年化合同金额为8.28亿元，合同总金额为99.64亿元[15] - 2017年10月25日，公司和永清环保股份有限公司联合体中标六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目，总投资估算为3.75亿元[16] - 2017年7月15日起运营厦门筼筜街道6个社区垃圾分类督导员运营项目，合同期限5.5个月，合同总金额98.56万元[16] 企业所得税情况 - 2017年1 - 9月企业所得税暂按15%的税率计缴，高新技术企业资格重新认定已提交申请，尚未获得回复[17] 投资收益情况 - 2017年第三季度投资收益377.36万元，较上年同期增长152877.32%，主要系投资银行理财产品收益[13]