2023年度关联交易与财务公司业务 - 日常关联交易预计3590万元，实际3912.74万元，多322.74万元，未达净资产绝对值0.5%[6][7] - 存放财务公司最高存款余额预计不超10亿，实际52798.80万元，利息收入预计不超1000万，实际622.12万元[7] - 财务公司发放贷款余额预计最高不超10亿，交易金额预计5亿，实际贷款5000万元，期末余额4950万元[7] - 通过财务公司办理委托贷款预计不超20000万元，实际0万元[7] 2024年度关联交易与财务公司业务预计 - 销售商品和提供劳务关联交易预计金额6980万元[11][12] - 存放财务公司最高存款余额预计不超10亿，利息收入不超1000万元[12] - 财务公司发放贷款余额预计最高不超10亿，交易金额预计5亿，利息不超2000万元[12] - 通过财务公司办理委托贷款预计不超20000万元，自2023年年度股东大会审议通过之日起1年内有效[12] 公司相关主体注册资本 - 控股股东安徽省能源集团有限公司注册资本437500万人民币[13] - 宿州皖能环保电力有限公司注册资本14826万人民币[14] - 安徽省新能创业投资有限责任公司注册资本64400.4万人民币[14] - 安徽金鼎物业管理有限责任公司注册资本200万人民币[14] - 安徽省皖能大厦有限责任公司注册资本11000万人民币[15] - 安徽皖能电力运营检修有限公司注册资本7863.9334万人民币[15] - 安徽省皖能实业发展有限公司注册资本26000万人民币[16] - 合肥皖能燃气发电有限责任公司注册资本49000万元[17] - 颍上皖能环保电力有限公司注册资本17100万元[17] - 安徽皖能七都生态科技发展有限公司注册资本1100万元[17] 关联交易相关情况 - 2023年度日常关联交易无需提交董事会审议[7] - 2024年预计关联交易总额需提交股东大会审议，关联股东回避表决[5] - 公司为西气东输省内总买卖方，与关联方商品交易有必然性[21] - 公司委托关联方提供劳务服务，费用参考市场价格[21] - 公司租用关联方房屋作办公地点，利于日常工作开展[21] 财务公司业务优势 - 审计机构对与财务公司业务往来出具专项说明[21] - 公司对财务公司存贷款业务进行风险评估，资金安全[21] - 财务公司存贷款利率等于或优于同期银行基准利率[22] - 财务公司结算服务收费不高于其他金融机构同等业务费用[22] 关联交易意义 - 本次交易利于公司开拓融资渠道、增加方式、降低成本[22] - 2024年度日常关联交易对公司生产经营有必然性[22] - 关联交易遵循自愿平等、公平公开原则，定价公允[22]

财务审计 - 审计安徽省天然气开发股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月11日[12]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[5] - 2023年董事会各专门委员会召开多次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开3次[9] 经营业绩 - 2023年公司经营业绩良好[13] 议案审议 - 2023年4月6日审议多项议案，含关联交易等[15][19][21] - 2023年10月27日审议提名及激励计划调整议案[20][22] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，望公司规范运作增盈利[23]

财务数据 - 2023年末资产总计70.0129276383亿元，较2022年末增长12.15%[1] - 2023年末负债和所有者权益总计70.0129276383亿元，较2022年末增长12.15%[1] - 2023年度营业总收入61.04亿元，2022年度为59.28亿元，同比增长2.97%[27] - 2023年度净利润3.39亿元，2022年度为2.42亿元，同比增长39.98%[27] - 2023年度基本每股收益0.72元/股，2022年度为0.54元/股，同比增长33.33%[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额4.95亿元，2022年度为4.39亿元，同比增长12.82%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 8.56亿元，2022年度为 - 11.85亿元，同比减少27.76%[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额3.30亿元，2022年度为6.25亿元，同比减少47.20%[30] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面价值301,586.47万元，占合并财务报表资产总额的43.08%[8] - 2023年末流动资产合计15.163946018亿元，较2022年末下降3.00%[1] - 2023年末流动负债合计10.0811765149亿元，较2022年末下降12.96%[1] - 2023年末非流动资产合计54.8489816203亿元，较2022年末增长17.22%[1] - 2023年末非流动负债合计24.4160571608亿元，较2022年末下降4.99%[1] - 2023年末货币资金为7.1891218231亿元，较2022年末增长226.78%[1] - 2023年末应收账款为7552.111101万元，较2022年末下降74.31%[1] - 2023年末存货为4097.286462万元，较2022年末增长7.84%[1] - 2023年末长期股权投资为14.875391091亿元，较2022年末增长28.46%[1] 股本变动 - 2023年向266名激励对象授予限制性股票7893000股，4人放弃后实际授予7816000股[51] - 2023年度可转换公司债券转股44528股[52] - 截至2023年12月31日，公司总股本为47826.5330万股[53] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将公司固定资产的真实性和准确性确定为关键审计事项[8] - 审计将公司的收入确认确定为关键审计事项[9] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[73] - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量三类[118][120] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债和以摊余成本计量三类[121] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[129] - 存货包括库存商品、备品备件和合同履约成本等[162] - 天然气按入账实际单位成本结转，库存材料采用月末一次加权平均法结转成本[164] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，房屋建筑物折旧年限20 - 35年，残值率5.00%，年折旧率2.71 - 4.75%[197] - 公司固定资产从达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，房屋建筑物折旧年限20 - 35年，残值率5.00%，年折旧率2.71 - 4.75%[200]

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0969 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24F 目 录 内 容 页码 序号 关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公 1-2 1 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023 年度与安徽省能源集团财务有限公司存款、 3 2 贷款等金融业务汇总表 关于安徽省天然气开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0969 号 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份 有限公司(以下简称皖天然气)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]230Z0964 号无保留意见审 计报告 ...

目 录 关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其附 属企业 安徽省相城文 物有限公司 少数股东控制 的公司 其他应收款 300.00 - - - 300.00 借款 非经营性占用 小计 / / / 300.00 - - - 300.00 / / 总计 / / / 30 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生 的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 1 (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) ...

（一）经公司查验容诚会计师事务所的资质条件、执业记录以及为公司 审计所配备的人力及其他资源配置、质量管理水平、审计工作方案等，容诚 会计师事务所具备为公司开展审计工作能力，并能够确保及时、高效的完成 公司审计工作。 （二）容诚会计师事务所所有职员未获取除审计业务约定书约定以外的 任何现金及其他任何形式的经济利益；容诚会计师事务所和本公司之间不存 在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和 公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成 员始终保持了独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 （三）容诚会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专 业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关 注和职业谨慎性。 二、 审计工作开展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。主要 ...

2023 年独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中 能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱进作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应 ...