资金募集 - 公司发行930万张可转债，募资9.3亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额9.2702028303亿元[1] - 募资净额于2021年11月12日全部到位[1] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》[2] - 公司对募集资金专户存储，签三方监管协议[2] 会议决策 - 2024年4月11日开董事会，5月16日开股东大会[4] - 审议通过募投项目结项及资金使用议案[4] 账户注销 - 注销交通银行3个募集资金专用账户[4][5]

2021 年安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师: 喻 俐萍 金未文 PM T54小游 ylp@shxsj.com /全市文 jinweiwen@shxsj.com 32-167 评级总监:张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Inwestors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 内部编号:2024060074 本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被 ...

权益分派 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月16日股东大会审议通过[5] - 拟以登记日总股本为基数，每10股派现金红利3.5元（含税）[5] 可转债 - 2024年6月6日至登记日“皖天转债”停转股，登记日后恢复[3] - 权益分派后将调整可转债当期转股价格[5] - 6月7日发布权益分派和转股价格调整公告[6][7] 转股提示 - 欲享权益分派，可转债持有人可在6月5日（含）前转股[7]

安徽省天然气开发股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-021 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 鉴于前期募投项目结项及结项后的节余募集资金拟用于新的项目建设，根 据公司董事会、股东大会决议，公司与保荐机构、银行签订新的三方监管协议并 在下列银行开立募集资金专项账户，各募集资金专户具体情况详见如下： | 序号 | 开户银行 | 项目名称 | 银行账号 | 截至协议签署日银行 | 拟存放募集资金金额（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 账户余额（万元） | 元） | | | 1 | 交通银行股份有限公司 安徽省分行 | 宿 州 — 淮 北 — 萧 县 — 砀 | 341301000013002396975 | 0.00 | | 27,400.00 | | | | 山干线项目 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限公司 | 固 镇 — 灵 璧 | 184277029009 | 0.00 | | 10,000.00 | | | 合 ...

依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法 律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二三年年度股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽 省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024 年 5 月 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月16日在安徽合肥召开[3] - 出席会议股东及代理人9人，持股342,371,108股，占比71.62%[3] - 公司12名董事、3名监事及董事会秘书全部出席[7] 议案表决情况 - 多数议案A股同意票数342,371,108股，同意比例100%[6][8][9][12][13][14][15][17][18] - 与皖能集团议案A股同意票数117,045,540股，同意比例100%[10][16] - 与港华（安徽）公司议案A股同意票数245,421,668股，同意比例100%[11] - 多项修订及分红议案同意比例均为100%[19] - 特别决议议案获三分之二以上通过[22] - 全部议案均有效通过[22]

业绩总结 - 公司2023年度主营业务收入为60.79亿元，同比增长25%[7] - 公司2023年度净利润为4.53亿元，同比增长38.73%[7] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量金额为4.95亿元，同比增长12.82%[7] - 公司2023年入选国务院国资委双白企业名录，资产总额为70.01亿元，负债总额为34.5亿元[7] - 公司2023年主营业务收入中，新增唐苏管线业务收入占比74.09%[7] 主要业务 - 公司主要业务包括投资、建设和运营CNG、LNG等业务[2] - 公司在安徽省天然气市场具有区域优势，占省内藏书管系70%[3] - 公司持续加强与中石油、中石化等上游资源方贸易合作，加大项目合作与大用户折衷开发结合[4] - 公司在天然气行业有着丰富的运营管理优势，成功入选国务院国资委双白企业名录[4] 财务状况 - 公司目前注资资本为4.78亿亿[2] - 公司整股本为4.78亿股，2023年末每十股派发现金红利3.5亿元含税[9] - 公司2023年度实行的归属于上市公司股东净利润比例为48.67%[9] - 公司2023年度归母公司净利润为1.07亿元，同比增长2.42%[10]

业绩总结 - 公司2023年度利润总额4.53亿亿同比增长38.73%[7] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润3.44亿亿同比增长34.85%[7] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额4.95亿亿同比增长12.82%[7] - 公司2023年度基本每股收益近千元，同比增长33.33%[7] - 公司2023年度家庭平均资产收益率11.76%，同比增长2.31%[7] - 公司2023年度总资产70.01亿元，负债总额34.5亿元，资产负债率49.27%[7] 主营业务 - 公司2023年度主营业务收入60.79亿元，新增唐苏管轻业务收入55.4千万元，占营业收入74.09%[7] - 公司2023年度城市燃气业务收入16.62亿元，占营业收入22.2%[7] - 公司2023年度CNG LNG业务收入2.78亿元，占营业收入3.71%[7] 财务状况 - 公司2023年度公司入选国营运国资委双白企业名录[8] - 公司临时安全生产7143斤[9] - 公司整股本4.78亿股，派发现金红利3.5亿元含税[9] 其他信息 - 公司再次股东人数为16912户，相比2023年12月31日再次股东人数17919户[10] - 募集资金使用情况：累计使用募集资金5亿2111.18万亿[11] - 募集资金专用账户必须收入和扣除手术费支出的金额为315.24万亿[11]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为61.04亿元，同比增长2098%[7] - 公司2023年度净利润为3.44亿元，同比增长34.85%[7] - 公司净利润比例为48.67%[9] - 归母公司净利润1.07亿元同比增长2.42%[10] - 经营活动产生的现金流量金额2.01亿元同比增长15.14%[10] 市场前景 - 公司在安徽省天然气市场具有区域优势[3] - 公司在国内天然气行业发展潜力巨大，市场前景广阔[3] 合作与发展 - 公司持续加强与中石油、中石化等上游资源方贸易合作[4] - 公司在建设过程中不断积累运营管理优势，具备丰富经验[4] 公司治理与发展 - 公司在国务院国资委双白企业名录中入选，是国有企业治理示范企业[4] - 公司在2023年入选省国资委双白企业名录，体现了公司治理能力的提升[8] 财务状况 - 家庭平均净资产收益率3.44%同比减少0.18%[10] - 总资产71.67亿亿同比增长2.37%[10] - 归属于上次公司股东的所有权益31.55亿亿同比增长3.76%[10] - 公司再次股东人数为16912户相比2023年12月31日再次股东人数17919户并动幅度为-5.6%[10] 资金使用情况 - 公司募集资金使用情况直接投入募集资金6529.23万元[10] - 截止2023年3月31日累计使用募集资金5亿2111.18万元[10] - 使命行者募集资金进行信金管理,余额合计为3464.16万亿元[11]