| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）于 2024 年 10 月 13 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场 加通讯表决的方式于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二次会议并作出本 董事会决议。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事 长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 同意《公司 2024 年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券 交易所网站（www.sse. ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为35.61亿元，同比增长14.90%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为95.53亿元，同比增长25.26%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长19.88%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.90亿元，同比增长21.68%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.09元，同比增长19.78%[6] - 公司2024年前三季度基本每股收益为2.98元，同比增长21.63%[6] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.17%，同比增加0.4个百分点[6] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为11.70%，同比增加1.43个百分点[6] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,207.25万元，同比增长137.55%[9] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-16,017.99万元，同比下降139.97%[9] - 2024年前三季度经营活动现金流出为88.83亿元，同比增加26.8%[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出为10.00亿元，同比减少62.0%[23] - 2024年前三季度筹资活动现金流入为31.81亿元，同比增加10.2%[23] - 2024年前三季度收到的税费返还为3,150.90万元，同比减少68.9%[22] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为78.35亿元，同比增加37.3%[22] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.13亿元，同比增加0.3%[22] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.33亿元，同比增加7.0%[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为13.03亿元，同比增加22.4%[23] 财务状况 - 公司流动资产总额为69.36亿元人民币[15] - 公司非流动资产中固定资产为18.13亿元人民币[15] - 公司非流动资产中在建工程为7.42亿元人民币[15] - 公司货币资金为13.03亿元人民币[15] - 公司交易性金融资产为1.96亿元人民币[15] - 公司2024年9月30日资产总计为125.30亿元，较2023年末增加12.6%[16] - 公司2024年9月30日负债总计为77.17亿元，较2023年末增加14.2%[16] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为48.13亿元，较2023年末增加10.3%[16] 成本费用 - 公司2024年1-9月营业成本为84.95亿元，同比增长26.2%[19] - 公司2024年1-9月管理费用为1.71亿元，同比减少10.2%[19] - 公司2024年1-9月研发费用为4,854.10万元，同比增长51.8%[19] - 公司2024年1-9月财务费用为1.09亿元，同比增长82.1%[19] 其他 - 公司前10大股东及其持股情况[11] - 公司前10大无限售条件股东及其持股情况[13] - 公司前10大股东及前10大无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[13] - 公司报告期内经营情况无需特别提醒的其他重要信息[14] - 公司财务报表未经审计[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.90亿元，同比增长21.7%[20] - 2024年前三季度少数股东损益为6,022.76万元，同比增长99.3%[20] - 公司2024年1-9月营业总收入为95.53亿元，同比增长25.3%[17] - 公司2024年1-9月净利润为55.05亿元，同比增长27.1%[19] - 公司2024年1-9月投资收益为1,637.66万元，同比增加[19]

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）于 2024 年 10 月 13 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场 表决的方式于 2024 年 10 月 16 日召开第四届监事会第二次会议并作出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 同意《公司 2024 年第三季度报告》的内容，监事会发表审核意见如下：报 告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票之 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的规定，就密尔克卫回购注销本次激励计划激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次注册资本减少的情况说明 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 7月8日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 改<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由164,293,615元变更为161,946,938 元，具体内容详见公司于2024年7月9日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-084）。 此事项已经2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 二、注册资本变更情况 统一社会信用代码：91310000630965915K 法定代表人：陈银河 注册资本：人民币 16194.69 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易 的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"密卫转债 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 869,100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.54% | | 累计已回购金额 | 38,595,448.72 元 | | 实际回购价格区间 | 41.88 元/股~46.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 3,00 ...

对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司向巴斯夫（中国）有限公司（以下简称"巴斯夫"）出具《担保 函》，就上海慎则与巴斯夫之间的买卖合同，为上海慎则提供金额为人民币 700.00 万元的担保。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 注：上述表格中财务指标均为公司 2024 年半年度报告数据。 三、 担保协议的主要内容 （一）签署人： 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 445,382.77 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三 十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京君联茂林股权投资 | 5%以下股东 | 2,947,013 | 1.82% | 股 IPO 前取得：2,947,013 | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | | | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 本次公开发行可转换公司债券发行方案于2021年11月22日经密尔克卫第三 届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股 东大会审议通过。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推 ...