关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函 的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL：010-6600 1391 FAX：010-6600 1392 关于中广天择传媒股份有限公司 E-mail：bj@rsmchina.com.cn https：//www.rsm.global/china/ 2023 年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 上海证券交易所： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"中广天择"）于近期收到上 海证券交易所《关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2024】0713 号）（以下简称"工作函"）。现就《工作函》中 有关问题回复如下： 1.年报披露，公司报告期营业收入为 2.32 亿元，同比增长 9.31%；归母净利 润为-0.09 亿元，由盈转亏，扣非后归母净利润为-0 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-020 请公司补充披露：（1）近两年新增相关业务的主要考虑，具体业务模式、主 要客户和供应商及对应交易金额、收入确认方法，目前盈亏情况及对公司业绩的 影响；（2）结合行业发展情况、竞争格局、主要客户及是否存在关联关系，说明 传媒各类业务收入变化较大的原因及合理性，相关收入确认是否准确；（3）结合 各类业务成本费用情况，说明公司营业收入增长但利润亏损加大的原因及合理性， 是否涉及贸易类业务或不具备商业实质的业务；（4）结合上述情况，进一步说明 公司营业收入规模较小、主业盈利能力较弱的原因，相关因素是否具有持续性，后 续改善盈利能力的措施，并就相关不确定性充分提示风险。请年审会计师对问题 （1）（2）（3）发表意见。 公司回复： （1）近两年新增相关业务的主要考虑，具体业务模式、主要客户和供应商及 1 对应交易金额、收入确认方法，目前盈亏情况及对公司业绩的影响； 1）数字版权保护及服务 ①数字版权保护及服务包括数字版权保护及数字版权交易业务，业务模式如 下： 中广天择传媒股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中广天择传媒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-018 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,521,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 50.4010 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-019 2024 年 4 月 30 日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议 选举监事蒋娜女士为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日 起，至第四届监事会任期届满之日止。蒋娜女士简历详见附件。 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 30 日 中广天择传媒股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 监事会主席蒋娜女士简历 蒋娜女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 人民大学诉讼法专业、研究生学历、硕士研究生。2010 年至 2012 年历任长沙市 委政法委执法监督处科员、雨花区侯家塘街道党工委委员，2013 年至 2023 年历 任长沙市广播电视台（集团）审计法务部主任、嘉丽购物有限责任公司副总经理、 长沙市广播电视台（集团）资产财务部主任，2023 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入83,157,847.58元，同比增长156.26%，主要因制作服务收入增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入83,157,847.58元，2023年第一季度为32,450,127.46元，同比大幅增长[13] - 执行央视春晚长沙分会场节目收入是公司一季度收入同比大幅增长的原因之一[9] - 视频语料的销售和运营业务是2024年公司重点发展业务之一，一季度已有收入确认，预计全年在收入和利润端有显著贡献[9] 利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 -4,959,497.21元，同比减少3,172.22%，主要因联营企业投资收益、政府补助及收到的违约金较上年同期减少[4][7] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.0381元/股，同比减少3,275.00%，主要因归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少[4][7] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 -0.97%，较上年减少1个百分点，主要因归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少[5][7] - 2024年第一季度非经常性损益合计813,102.79元[6] - 2024年第一季度营业总成本90772304.20元，2023年同期为41874474.46元[14] - 2024年第一季度营业利润为 -7698318.91元，2023年同期为 -2635266.79元[14] - 2024年第一季度净利润为 -5914636.64元，2023年同期为 -709822.78元[14][15] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0381元/股，2023年同期为0.0012元/股[15] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产848,328,393.33元，较上年度末减少4.10%[5] - 2024年3月31日资产总计848,328,393.33元，较2023年12月31日的884,601,416.84元有所下降[11][12][13] - 2024年3月31日货币资金198,356,972.48元，较2023年12月31日的252,238,775.02元减少[11] - 2024年3月31日应收账款127,261,188.44元，较2023年12月31日的129,541,233.77元略有下降[11] - 2024年3月31日预付款项4,543,875.69元，较2023年12月31日的2,044,665.49元增加[11] 负债与所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益509,727,110.82元，较上年度末减少0.96%[5] - 2024年3月31日负债合计299,236,559.88元，较2023年12月31日的329,594,946.75元有所减少[12][13] - 2024年3月31日所有者权益合计549,091,833.45元，较2023年12月31日的555,006,470.09元有所降低[13] - 2024年3月31日长期借款183,277,888.00元，较2023年12月31日的199,077,888.00元减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,956户[7] - 长沙广播电视集团有限公司为第一大股东，持股65,494,785股，持股比例50.38%[7][8] - 前10名股东中无质押、标记或冻结股份情况[7][8] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计96482748.48元，2023年同期为82342831.55元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计97595581.68元，2023年同期为84999739.01元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1112833.20元，2023年同期为 -2656907.46元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -25944025.67元，2023年同期为 -5592502.67元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -26824943.67元，2023年同期为 -6302937.78元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -53881802.54元，2023年同期为 -14552347.91元[18]

中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一)至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tvzone@tvzone.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发 布公司 2023 年度报告，将在 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | | | | 1．2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2．2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 3．议案一资料：《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | 5 | | 4．议案二资料：《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 15 | | 5．议案三资料：《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》 | 20 | | 6．议案四资料：《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 | | | | 21 | | 7．议案五资料：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 29 | | 8．议案六资料：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 30 | | 9．议案七资料：《关于选举监事会非职工代表监事的议案》 | 31 | 中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分，在公司会议 ...

公司财务状况 - 公司2023年度报表中归属于上市公司股东的净利润为-8,671,569.76元，同比下降154.93%[4] - 公司2023年度报表中经营活动产生的现金流量净额为41,810,295.19元，同比下降57.22%[12] - 公司2023年末总资产为884,601,416.84元，同比增长5.61%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.07元，较上年同期下降158.33%[13] - 公司2023年营业收入分别为32.45亿、60.74亿、62.91亿和75.90亿人民币[13] 业务发展 - 公司2023年内容佳作频出，包括《我是检察官》、《闪闪的儿科医生》和《守护解放西》等爆款[18] - 公司通过节目购和淘剧淘等合作，全年交易节目超过16万期[18] - 公司全年策划、执行美团直播近300场，最高单场成交额达3.64亿人民币[19] - 公司影视中心紧跟政策和市场变化，出品的网剧和网络电影票房表现不俗[19] 子公司业绩 - 2023年极锐视界（湖南）投资管理有限公司总资产为3016.05万元，净资产为3010.15万元，营业收入为0万元，营业利润为-25.05万元，净利润为-25.05万元[44] - 2023年湖南中天择润投资有限公司总资产为79.65万元，净资产为79.35万元，营业收入为0万元，营业利润为-5.44万元，净利润为-5.44万元[44] - 2023年长沙金辰佳映信息技术有限公司总资产为2050.91万元，净资产为208.70万元，营业收入为2340.42万元，营业利润为118.54万元，净利润为106.09万元[45] 市场趋势 - 2023年中国网络微短剧市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%[26] - 文化产业进入稳步复苏阶段，文化消费释放产业动能，促进文化新业态发展[50] - 传媒行业核心竞争力在高质量内容供给，头部内容播放量增长[50] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规定，持续完善公司治理，包括完善公司内部控制、加强信息披露工作、积极开展投资者关系管理工作等，以提升公司治理水平[59] - 公司在报告期内对公司治理相关制度进行了修订，包括独立董事管理办法、董事会审计委员会工作细则等[60] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在影响公司独立性的情形，且已采取措施确保独立性[60] 财务审计 - 注册会计师的责任是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证，并出具审计报告[150] - 注册会计师应识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[150] - 注册会计师负责评价管理层选用的会计政策的恰当性和会计估计的合理性[151]

RSM 容诚 审计报告 中广天择传媒股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0161 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查 the w 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 122 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0161 号 中广天择传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...