证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-059 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/17 | － | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 98,613,681 股为基数，每股派发现 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 24,653,420 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和街律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第222号 北京德和维 北京德和街律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第222号 致:青岛日辰食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受青岛目辰食品股份有限公司(以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《青岛日辰食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规以及规范 性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本 ...

(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-058 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,412,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.4026% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，时间为 2023 年 11 月 8 日 15:00 - 17:00 [2] - 参与方式为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 青岛日辰食品股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司董事会秘书赵兴健先生和财务总监张韦女士将在线与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

一、2023 年第二次临时股东大会须知 二、2023 年第二次临时股东大会议程 三、2023 年第二次临时股东大会议案 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 山东·青岛 2023 年 11 月 目 录 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后 领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 五、出席 ...

经营情况概述 - 公司前三季度营业收入约26590万元,同比增长14.0%,创历史同期新高 [5] - 公司前三季度扣非净利润约3875万元,同比增长13.0%,剔除股份支付成本因素影响后同比增长14.8% [5] - 公司营收规模增长质量良好,体现在收入增速略高于利润增速 [5] 渠道和产品结构 - 从渠道结构来看,餐饮渠道销售占比约45%,食品加工渠道销售占比约38%,品牌定制渠道销售占比约13%,C端"味之物语"自有品牌渠道销售占比约4% [5] - 从产品结构来看,新客户和新产品拓展情况良好,对业绩增长起到主要推动作用 [5] 市场环境分析 - 下游需求总体呈恢复和增长态势,餐饮收入同比增长18.7% [4] - 上游原材料价格有涨有降,总体平稳可控 [4] 主要措施和规划 - 公司将多措并举促增长、强信心,持续完善短中长期相结合的员工激励体系 [6] - 公司将统筹规划IPO和定增募投项目,有序推进产能释放 [5][6] - 公司将继续扩品类、拓渠道、提产能,稳步推进C端业务布局,努力成为数字化引领下的调味品行业领先企业 [13] 风险提示 - 公司对行业发展趋势、战略规划、未来经营情况的预测不能视作承诺和保证,实际情况以公司公告为准 [13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.03亿元，同比增长16.86%；年初至报告期末营业收入2.66亿元，同比增长14.03%[4] - 2023年前三季度营业总收入2.66亿元，较2022年前三季度的2.33亿元增长14.03%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1778.54万元，同比增长11.57%；年初至报告期末为4159.26万元，同比增长0.27%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1675.54万元，同比增长15.68%；年初至报告期末为3874.90万元，同比增长13.03%[4] - 2023年前三季度营业利润4876.51万元，较2022年前三季度的4837.89万元增长0.79%[13] - 2023年前三季度净利润4159.26万元，较2022年前三季度的4148.14万元增长0.27%[13][14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4311.88万元，同比增长21.08%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.76亿元，2022年同期为2.40亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4311.88万元，2022年同期为3561.10万元[17] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为5.05亿元，2022年同期为8.94亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，2022年同期为 - 3042.06万元[18] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为1.13亿元，2022年同期为8844.32万元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1503.08万元，2022年同期为 - 448.92万元[18] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.98万元，2022年同期为 - 7.27万元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8173.64万元，2022年同期为62.86万元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比增长12.50%；年初至报告期末为0.42元/股，同比无增长[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，与2022年同期持平[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.53%，增加0.15个百分点；年初至报告期末为5.93%，减少0.26个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.61亿元，较上年度末增长4.28%；归属于上市公司股东的所有者权益7.14亿元，较上年度末增长3.93%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计3.71亿元，较2022年末的4.19亿元减少11.32%[10] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计5.90亿元，较2022年末的5.03亿元增长17.27%[11] - 截至2023年9月30日，流动负债合计2.18亿元，较2022年末的2.15亿元增长1.53%[11] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计2962.10万元，较2022年末的2046.19万元增长44.76%[11][12] - 截至2023年9月30日，资产总计9.61亿元，较2022年末的9.22亿元增长4.27%[10][11][12] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计7.14亿元，较2022年末的6.87亿元增长3.93%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7818人[7] - 前十大股东中，青岛博亚投资控股有限公司持股5398.53万股，占比54.74%，其中1635.32万股处于质押状态[7] - 公司实际控制人张华君与青岛博亚投资控股有限公司、青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系[8] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为4159.26万元，2022年同期为4148.14万元[15] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本2.21亿元，较2022年前三季度的1.93亿元增长14.43%[13]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-052 青岛日辰食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公 司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披 露的财务报告进行追溯调整。 一、本次会计估计变更概述 （一）本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年 度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预 计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的 改变应当作为会计估计变更。 为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原 则，使固定资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，公司对 各类固定资产折旧年限进行了复核，根据实际情况重新核定了房屋及建筑物、生 产设备和运输设备的折旧年限：（1）公司现有的房屋及建筑物维护保养及使用 良好；随 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-056 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-054 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分 别召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关 于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第五 次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公 开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 相关议案。根据 2022 ...