财报与业绩说明会安排 - 公司2024年10月26日发布《2024年第三季度报告》[3] - 2024年10月29日9:00 - 10:00举行三季度网上业绩说明会[3] 业绩说明会相关信息 - 以网络互动方式召开，网址为上证路演中心[4][5] - 2024年10月22日至28日16:00前可预提问[5] 参会人员与联系方式 - 副董事长等人员参加业绩说明会[6] - 联系部门、电话、邮箱分别为董办、0574 - 88169136、ir@gaofacable.com[8]

市场扩张和投资 - 公司拟设新加坡全资子公司，投资不超3000万美元建马来西亚生产基地[3] - 新加坡子公司注册资本暂定10万美元，马孙公司1000万马币[5][6] - 投资占最近一期经审计净资产约7.04%[10] 投资目的与风险 - 投资为海外产能布局，完善产业、拓展市场[8] - 投资需审批，新公司经营及收益有不确定性[9]

业绩说明会安排 - 2024年9月4日09:00 - 10:00举行半年度网上业绩说明会[3] - 以网络互动方式召开，网址为上证路演中心[4][5] - 投资者2024年8月28日至9月3日16:00前可预提问[5][7] 参与人员及联系信息 - 副董事长等人员参加业绩说明会[6] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8] 报告及公告时间 - 2024年8月27日发布半年度报告及公告[3][10]

财务业绩 - [2024年1 - 6月营业收入729,668,179.51元，较上年同期增长34.22%][23] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润92,809,623.40元，较上年同期增长38.80%][23] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,015,276.73元，较上年同期增长40.70%][23] - [2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 10,900,102.06元，较上年同期增长 - 90.31%][23] - [2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,974,191,748.01元，较上年度末减少2.04%][23] - [2024年6月末总资产2,479,677,055.47元，较上年度末减少1.65%][23] - [基本每股收益为0.42元/股，较上年同期增长40%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元/股，较上年同期增长44.44%][24] - [加权平均净资产收益率为4.50%，较上年同期增加1.15个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.17%，较上年同期增加1.11个百分点][24] - [非经常性损益合计6794346.67元，其中计入当期损益的政府补助为5552382.94元][24] - [公司2024年上半年实现营业收入72966.82万元，同比增加34.22%；营业利润10966.82万元，同比增加42.40%；净利润为9252.24万元，同比增加38.63%][40] - [归属于上市公司所有者的净利润9280.96万元，同比增加38.80%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1090.01万元，经营活动现金净流出较上年同期减少90.31%][40] - [报告期内营业收入7.2966817951亿元，较上年同期增长34.22%，主要因主要产品在主要客户销量增加][44] - [报告期内营业成本5.5785546838亿元，较上年同期增长32.64%，系产品销售增加成本相应增加][44][45] - [报告期内研发费用3450.95559万元，较上年同期增长28.05%，主要因职工薪酬和检验测试费用等增加][44][46] - [2024年上半年营业总收入7.2966817951亿元，较2023年上半年的5.4363616368亿元增长约34.22%][117] - [2024年上半年营业总成本6.260464756亿元，较2023年上半年的4.6803549109亿元增长约33.76%][117] - [2024年上半年净利润9252.238485万元，较2023年上半年的6674.241702万元增长约38.62%][120] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润9280.96234万元，较2023年上半年的6686.802014万元增长约38.79%][120] - [2024年上半年基本每股收益0.42元/股，2023年上半年为0.30元/股][120] - [2024年上半年营业收入730,861,332.98元，2023年上半年为543,631,738.90元，同比增长约34.44%][124] - [2024年上半年净利润95,964,552.95元，2023年上半年为66,709,310.88元，同比增长约43.85%][124] - [2024年上半年经营活动现金流入小计709,606,321.95元，2023年上半年为433,200,229.02元，同比增长约63.81%][127] - [2024年上半年经营活动现金流出小计720,506,424.01元，2023年上半年为545,661,253.00元，同比增长约32.04%][127] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 10,900,102.06元，2023年上半年为 - 112,461,023.98元，亏损幅度收窄约90.31%][127] - [2024年上半年投资活动现金流入小计414,461,218.07元，2023年上半年为574,780,393.09元，同比下降约27.9%][127] - [2024年上半年投资活动现金流出小计395,352,014.29元，2023年上半年为277,403,771.17元，同比增长约42.52%][127] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为19,109,203.78元，2023年上半年为297,376,621.92元，同比下降约93.58%][127] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计143,924,265.87元，2023年上半年为121,606,887.19元，同比增长约18.35%][129] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 143,924,265.87元，2023年上半年为 - 121,606,887.19元，亏损幅度扩大约18.35%][129] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为382,814,364.10元，2023年同期为229,376,885.17元；投资活动产生的现金流量净额为29,646,853.97元，2023年同期为345,403,507.92元][135] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为142,888,361.11元，2023年同期为121,570,982.43元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 142,888,361.11元，2023年同期为 - 121,570,982.43元][135] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 134,033,083.74元，2023年同期为66,700,279.64元；期末现金及现金等价物余额为427,246,607.83元，2023年同期为613,374,289.62元][135] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 41,029,417.40元，少数股东权益变动为 - 287,238.55元，所有者权益合计变动为 - 41,316,655.95元][139] - [2024年上半年综合收益总额为92,809,623.40元，少数股东权益变动为 - 287,238.55元，综合影响后为92,522,384.85元][139] - [2024年上半年利润分配金额为 - 133,839,040.80元，对所有者权益合计影响为 - 133,839,040.80元][139] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 44,664,513.86元，少数股东权益变动为 - 125,603.12元，所有者权益合计变动为 - 44,790,116.98元][140][142] - [2023年上半年综合收益总额为66,868,020.14元，少数股东权益变动为 - 125,603.12元，综合影响后为66,742,417.02元][140][142] - [2024年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为1,974,191,748.01元，少数股东权益为 - 282,134.52元，所有者权益合计为1,973,909,613.49元][140][142] - [2023年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为1,964,110,750.81元，少数股东权益为217,786.70元，所有者权益合计为1,964,328,537.51元][140][142] - [2024年上半年综合收益总额为95964552.95元，所有者权益合计减少37874487.85元][149] - [2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为133839040.80元][149] - [2024年上半年末未分配利润为478061183.80元，所有者权益合计为1973368828.21元][152] - [2023年上半年综合收益总额为66709310.88元，所有者权益合计减少44823223.12元][152] - [2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为111532534.00元][152] - [2023年上半年末未分配利润为438323486.56元，所有者权益合计为1917595409.19元][155] 资产负债情况 - [报告期末应收款项融资余额3.9335706033亿元，较上年末余额上升74.82%，因营收增加收到的银行承兑汇票余额增加][48] - [报告期末无形资产余额1.1470493882亿元，较上年末余额上升34.57%，系全资子公司高发新能源购入国有土地使用权所致][48] - [报告期末短期借款余额4033.576786万元，较上年末余额上升164.50%，因商业承兑汇票贴现金额增加][48] - [截至2024年6月30日，公司资产总计24.7967705547亿元，较2023年12月31日的25.2127273321亿元有所下降][102][105][107] - [2024年6月30日货币资金为4.6826978527亿元，较2023年12月31日的6.0116494942亿元减少][102] - [交易性金融资产从2023年12月31日的3.1861356078亿元降至2024年6月30日的2.3856356078亿元][102] - [应收款项融资从2023年12月31日的2.2500756480亿元增长至2024年6月30日的3.9335706033亿元][102] - [短期借款从2023年12月31日的1525万元增加到2024年6月30日的4033.576786万元][105] - [合同负债从2023年12月31日的1572.683728万元降至2024年6月30日的658.612742万元][105] - [预计负债从2023年12月31日的2167.847225万元增长至2024年6月30日的3378.700119万元][105] - [未分配利润从2023年12月31日的5.19913521亿元降至2024年6月30日的4.7888410360亿元][107] - [少数股东权益从2023年12月31日的5104.03元变为2024年6月30日的 - 282134.52元][107] - [母公司2024年6月30日流动资产合计17.0892138275亿元，较2023年12月31日的17.7731106889亿元减少][109] - [2024年非流动资产合计6.9638905979亿元，较之前的6.635474972亿元增长约4.95%][112] - [2024年资产总计24.0531044254亿元，较之前的24.4085856609亿元下降约1.46%][112] - [2024年流动负债合计3.9640558088亿元，较之前的3.9706644655亿元下降约0.17%][112] - [2024年负债合计4.3194161433亿元，较之前的4.2961525003亿元增长约0.54%][115] - [2024年所有者权益合计19.7336882821亿元，较之前的20.1124331606亿元下降约1.88%][115] 产品与市场 - [电子换挡器销量达142万套；电子油门踏板销量达352万套，市场份额稳中有升][41] - [电子油门踏板进入斯特兰蒂斯供应商体系][41] - [公司所属行业为汽车零部件制造业，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类][29] 公司运营模式 - [公司采用“以销定产”的生产模式，采购有严格管理制度，销售以直销为主][30][31][32] 核心竞争力 - [公司具有优秀客户资源、生产组织与成本控制、明确产品定位、稳健经营管理团队等核心竞争力][35][37][38][39] 项目进展 - [公司全资子公司高发电子江北生产基地（一期）厂房建设按计划推进，高发新能源竞得国有土地使用权（江北生产基地二期），后续将进行厂房建设，但实施进度有不确定性][42] - [公司控股子公司耀明医疗销售团队初步建立，将启动腹腔镜气腹机系统市场试用，根据反馈推进上市销售，其自主研发的该系统已

委托理财情况 - 本次委托理财金额20000万元，最高额度不超40000万元[3][4][59][61] - 委托理财选择中低风险、短期理财产品，受托方为国内上市商业银行或证券机构[56][57] - 委托理财产品包括多种结构性存款及收益凭证[50][51][52][53][54][55] 各产品投资信息 - 上海浦东发展银行产品金额6000万元，期限30天，保底收益率1.20%[6][9][11] - 国信证券产品金额3000万元，期限183天，固定收益率0%[6][13][14] - 招商银行产品金额2000万元，期限61天，本金完全保障[6][21][23][24] - 中国工商银行产品金额6000万元，期限92天，挂钩欧元/美元汇率中间价[6][29][30][31] - 中国农业银行产品金额2000万元，期限98天，收益部分与外汇期权挂钩[6][34][35][37] - 中信银行产品金额1000万元，预计年化收益率1.05%或2.00%或2.50%[6] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额246930.10万元，负债总额41349.24万元，所有者权益205580.87万元[62] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 14212.11万元[62] - 最近12个月委托理财实际投入金额66000万元，实际收回本金29000万元，实际收益195.78万元，尚未收回本金37000万元[63] - 最近12个月内单日最高投入金额37000万元，与最近一年净资产之比为18.36%[63] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润之比为1.20%[63] - 目前已使用理财额度37000万元，尚未使用理财额度3000万元，总理财额度40000万元[63]

募资情况 - 2017年8月非公开发行2295.30万股，每股38.51元，募资88392.00万元，净额87021.91万元[2] 账户管理 - 2018年3月5日注销浦发银行宁波鄞州支行募资专户[3] - 2018年6月20、21日分别在银河证券、民生银行宁波分行开立理财专户[5] - 2024年6月20日注销宁波鄞州农商行联丰支行募资专户[6] 协议相关 - 2018年3月9日与宁波鄞州农商行联丰支行、国信证券签新三方监管协议[4] - 公司与宁波鄞州农商行联丰支行、国信证券三方监管协议终止[6] 资金用途 - 宁波鄞州农商行联丰支行专户用于汽车电子换挡系统项目[6] 资金决策 - 2022年审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[6]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[3] - 以总股本223,065,068股为基数，每股派现0.6元，共派133,839,040.8元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/29，除权（息）和发放日2024/5/30[2][5] 税负情况 - 个人和基金持股1月内税负20%，1月 - 1年10%，超1年暂免[9] - QFII和沪股通按10%税率，税后每股0.54元[11] - 其他居民企业税前每股0.6元[11] 发放方式 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司发放[7] - 宁波高发控股等股东红利由公司直接发放[8] 咨询信息 - 咨询联系人彭丽娜、张佳，电话0574 - 88169136[12]

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-016 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,454,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.6894 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议 案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相 ...

股东大会信息 - 2024年4月20日公告2023年年度股东大会召开信息，距召开日期20日[5] - 2024年5月10日13点30分召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份126,454,260股，占比56.6894%[7] - 现场8人，代表股份126,321,860股，占比56.6301%[7] - 网络投票3人，代表股份132,400股，占比0.0593%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案同意票数126,454,260股，占比100%[12][13][14][16][17][18][19][20][22][24][27][28] - 《关于使用闲置自有资金议案》同意126,453,260股，占99.9992%[23] - 《关于确认2023年度非独立董事薪酬议案》同意126,453,260股，占99.9992%[24] - 《关于确认2023年度监事薪酬议案》同意126,453,260股，占99.9992%[25] - 《关于修订<公司章程>》等2项议案同意票数126,454,260股，占比100%[27][28] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>等议案》同意票数126,454,260股，占比100%[29] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>议案》同意票数126,454,260股，占比100%[30] 律师意见 - 股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定[31] - 股东大会通过的决议合法有效[32]

委托理财金额 - 拟用最高不超40000万元闲置自有资金委托理财[3] - 本次委托理财金额27000万元[3] 产品信息 - 招商银行点金系列92天结构性存款4000万元，预计年化收益率1.65%或2.62%[6] - 浦发银行三款产品金额分别为9000万、6000万、8000万元，预计年化收益率不同[6] 时间信息 - 招商银行产品起息日2024年3月21日，到期日2024年6月21日[10] - 浦发银行三款产品认购确认日为2024年5月6日、5月6日、5月8日[17] 财务指标 - 2024年3月31日资产总额246930.10万元，负债总额41349.24万元，所有者权益205580.87万元[30] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 14212.11万元[30] 收益情况 - 最近12个月利用自有资金理财累计收益163.33万元，税后净收益138.83万元[27] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.01%[32] 额度情况 - 最近12个月内公司委托理财实际投入51000万元，收回23000万元，未收回28000万元[32] - 目前已使用理财额度28000万元，未使用12000万元，总额度40000万元[32] 其他要点 - 受托方为招商银行和浦发银行，与公司无关联关系[25] - 拟授权董事会或董事长现金管理，期限一年[29] - 理财产品多为中低风险浮动收益型，有多种风险[28]